广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发

行公司债券（第四期）在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）符合深圳证券交易所

债券上市条件，将于 2026年 11月 2日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括：匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026年面向专业债券名称

投资者公开发行公司债券（第四期）

债券简称 26越资 05

债券代码 525066

信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA

评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

发行总额 5.0亿元

债券期限 10年期

票面年利率 2.13%

利率形式 固定利率

按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最付息频率后一期利息随本金一起支付

发行日 2026年 10月 23日至 2026年 10月 26日

起息日 2026年 10月 26日

上市日 2026年 11月 2日2036年 10月 26日（如遇法定节假日或休息日，则顺到期日 延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）

债券面值 100元

开盘参考价 100元（以下无正文）（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）广州越秀资本控股集团股份有限公司

年 月 日

2026 年 10 月 30 日