诚志股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：000990证券简称：诚志股份公告编号：2025-040

诚志股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比本报告期年初至报告期末增减上年同期增减

营业收入（元）2722819880.545.68%8703973533.695.66%归属于上市公司股东的净利润

84454457.55169.63%103580050.66-52.58%

（元）归属于上市公司股东的扣除非

83798385.80253.91%113490821.24-41.34%

经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

——932078152.68-19.72%

（元）

基本每股收益（元/股）0.0695169.38%0.0852-52.61%

稀释每股收益（元/股）0.0695169.38%0.0852-52.61%

加权平均净资产收益率0.47%0.30%0.58%-0.65%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）27522096860.0527079520115.121.63%归属于上市公司股东的所有者

17871598403.6817832498223.890.22%权益（元）

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（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部

566126.66734362.26

分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生10199912.4440543336.65持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及-2990497.68-7186655.15处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5130702.83-41220467.86

减：所得税影响额629078.11-244616.18

少数股东权益影响额（税后）1359688.733025962.66

合计656071.75-9910770.58--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目变动的情况说明

单位：元项目报告期末数本年初增减变动原因

交易性金融资产1852094117.131372158938.5234.98%主要为本期投资理财产品增加所致

预付款项420653613.82315948354.9133.14%主要为本期业务预付款增加所致

一年内到期的非流动资产150027508.27218012784.20-31.18%主要为大额存单到期赎回所致

其他流动资产174825629.13810874929.48-78.44%主要为本期投资理财产品赎回所致

在建工程521354469.79165125625.31215.73%主要为本期在建工程投入增加所致

应付票据238902197.92444023490.36-46.20%主要为本期票据结算到期偿还所致

预收款项1730631.1516295223.25-89.38%主要为本期预收租赁款结转确认收入所致

合同负债203108490.49103624686.8796.00%主要为本期预收货款增加所致

应交税费92253342.1868264504.2835.14%主要为报告期末计提的各类税费增加所致

长期借款1996533100.591329797918.8150.14%主要为本期贷款结构调整优化所致

应付债券900000000.00400000000.00125.00%主要为本期公司发行中期票据所致主要为本期公司发行中期票据及银行长期

非流动负债合计3986743178.272861962262.5739.30%借款增加所致

其他综合收益11097539.69-22734993.90148.81%主要为本期处置部分其他权益工具所致

2、利润表项目变动的情况说明

单位：元

2诚志股份有限公司2025年第三季度报告

项目2025年1-9月2024年1-9月增减变动原因

税金及附加186994154.7946318575.28303.71%主要为本期补缴税款所致主要为本期参股公司减亏及交易性金融

投资收益9116907.63-31847807.76128.63%资产投资收益所致

对联营企业和合营企业的投资收益-7129219.88-47078962.2384.86%主要为本期参股公司减亏所致

信用减值损失-15764848.06-64564566.8675.58%主要为期末余额及账龄变化所致

资产减值损失-509373.96704216.37-172.33%主要为本期计提资产减值所致

资产处置收益734362.26-356604.04305.93%主要为本期处置固定资产产生利得所致

营业外收入7027785.994821630.7045.76%主要为本期政府补助增加所致

营业外支出44129993.855939374.35643.01%主要为本期缴纳税款滞纳金所致主要受本期补缴税款叠加公司部分产品

利润总额276937812.54422709695.85-34.49%价格走低所致

所得税费用52658026.74120717586.78-56.38%主要为本期盈利减少所致主要受本期补缴税款叠加公司部分产品

归属于母公司所有者的净利润103580050.66218451236.39-52.58%价格走低所致

少数股东损益120699735.1483540872.6844.48%主要为本期非全资子公司盈利增长所致

3、现金流量表项目变动的情况说明

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月增减变动原因主要是本期收到的增值税留抵退税额增加

收到的税费返还52960483.9312676086.02317.80%所致收到的其他与经营活动有关的主要为本期收到的政府补助及其他往来同

99729201.2862871694.0058.62%

现金比增加所致

支付的各项税费514938583.26360176479.7142.97%主要为本期补缴税款所致

主要为本期理财投资周期缩短、频次增加

收回投资所收到的现金8325788146.504410736226.7388.76%所致

处置固定资产、无形资产和其

8548474.264469549.5891.26%主要是资产处置回收款增加所致

他资产而收回的现金净额

投资活动产生的现金流入小计8345142772.894428934266.7588.42%主要为本期理财投资赎回额增加所致

购建固定资产、无形资产和其主要为去年同期专利资产投资支出较大所

528656723.081010261784.48-47.67%

他资产所支付的现金致

主要为本期理财投资周期缩短、频次增加

投资所支付的现金8392220951.245145259815.7763.11%所致

投资活动产生的现金流出小计8920877674.326296469045.1541.68%主要为本期理财投资滚动发生额增加所致

投资活动产生的现金流量净额-575734901.43-1867534778.4069.17%主要为本期理财投资净赎回额增加所致

筹资活动产生的现金流量净额-51509701.94398313851.52-112.93%主要为本期净融资额减少所致

汇率变动对现金的影响-1089337.64-186347.03-484.57%汇率波动影响

现金及现金等价物净增加额303744211.67-308320495.61198.52%主要为本期理财投资赎回额增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数41482报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

诚志科融控股有限公司国有法人30.83%3746505640不适用0

天府清源控股有限公司国有法人15.77%1916776390冻结31057699

李赣东境内自然人1.45%175941660不适用0

3诚志股份有限公司2025年第三季度报告

香港中央结算有限公司境外法人1.12%135870790不适用0鹰潭市经贸国有资产运营

国有法人0.70%85657060不适用0有限公司

招商银行股份有限公司－

南方中证1000交易型开其他0.46%55511600不适用0放式指数证券投资基金宁波东方嘉元投资合伙企

境内非国有法人0.45%55253890不适用0业（有限合伙）

曾新建境内自然人0.45%54696910不适用0

王玮境内自然人0.44%53295000不适用0珠海志德股权投资中心

境内非国有法人0.38%45696520不适用0（有限合伙）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量诚志科融控股有限公司374650564人民币普通股374650564天府清源控股有限公司191677639人民币普通股191677639李赣东17594166人民币普通股17594166香港中央结算有限公司13587079人民币普通股13587079鹰潭市经贸国有资产运营有限公司8565706人民币普通股8565706

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式

5551160人民币普通股5551160

指数证券投资基金

宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合伙）5525389人民币普通股5525389曾新建5469691人民币普通股5469691王玮5329500人民币普通股5329500

珠海志德股权投资中心（有限合伙）4569652人民币普通股4569652上述股东关联关系或一致行动的说明无

前十名普通股股东中有两名股东参与融资融券业务，股东李赣东信前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）用证券账户持有17594166股，股东曾新建信用证券账户持有

2880531股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、2018年5月30日，公司披露了《关于发起设立健康保险公司的公告》（公告编号：2018-034），拟与福州市投资管理有限公司等8家公司共同发起设立诚志健康保险股份有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准)，后由于参与发起设立的股东结构调整，诚志健康保险筹备组经与包括公司在内的各方投资人协商，诚志健康保险注册资本仍拟定为10亿元，但是对健康保险公司的股权结构进行调整，并重新签订了《诚志健康保险股份有限公司（拟设）股份认购协议》，具体内容详见2018年12月6日披露的《关于发起设立健康保险公司的进展公告》（公告编号：2018-085）。为进一步开展相关前期筹备工作，成立诚健保（北京）咨询服务有限公司，其他相关材料已由健康保险筹备组上报国家金融监督管理总局审批。截至本报告期，项目申请尚无进展。

4诚志股份有限公司2025年第三季度报告2、2022 年 8 月 31 日，公司披露了《关于子公司青岛华青投资建设 POE 项目及超高分子量聚乙烯项目的公告》（公告编号：2022-045），诚志华青拟在青岛西海岸新区董家口经济区投资建设 POE（聚烯烃弹性体）项目和超高分子量聚乙烯项目，截至本报告期，POE 项目基础设计工作已启动，正在进行长周期设备询价及招标采购；超高分子量聚乙烯项目二级受电已完成，公辅建筑物正在进行装修，工艺装置正在进行设备安装及配管。

3、2022年9月13日，公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，公司董事会授权公司经营层及诚志永华管理层启动分拆诚志永华上市的前期筹备工作。

具体内容详见2022年9月14日披露的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告编号：2022-

051）。截至本报告期，诚志永华持续系统推进 IPO 上市筹备工作，从法律、业务及财务方面推动公司规

范化运作，持续加强与监管机构的沟通交流，掌握最新监管动向，与中介机构协调配合，做好上市的各项准备工作。

4、2023年4月14日，公司披露了《关于子公司诚志生物工程投资建设多功能车间及原料药车间项目的公告》（公告编号：2023-028），公司为进一步拓展在生物制造领域的发展空间，拟通过诚志生物工程在江西鹰潭国家级高新区投资建设多功能车间及原料药车间项目，预计项目总投资金额为3.5亿元。

截至本报告期，综合仓库2项目已建设完工，进入结、决算及政府验收备案阶段。

5、诚志永华通过其全资子公司沧州诚志永华在沧州投资建设的液晶单体材料项目和中间体材料项目的事项，经公司综合研判，并与沧州临港经济技术开发区(产业园)管理委员会（以下简称“管委会”）协商达成一致，已将项目计划占地146183.20平方米（219.28亩）退还沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局。具体内容详见2023年7月5日披露的《关于子公司沧州诚志永华拟签署〈国有建设用地使用权收回合同〉的公告》（公告编号：2023-038）。截至本报告期，沧州诚志永华已与管委会签订《国有建设用地使用权收回合同》，合同约定退款2399.20万元。截至本报告期，沧州诚志永华已收到900.00万元退款，该公司正持续督促管委会尽快支付剩余退款。

6、关于公司与万胜生物债权债务纠纷事项，公司已收到保全裁定书，已保全等值财产，北京仲裁委

员会已于2021年6月1日出具了裁决书，裁决万胜生物偿还本金133178783.74元、滞纳金

2430000.00元、律师费100000.00元、本案仲裁费840402.16元。该案还未启动强制执行程序，正

在与万胜生物就偿还事宜进行磋商，但目前已就分期还款方案达成一致。截至本报告期，万胜生物已指定其关联公司为还款提供抵押担保。

7、2024年7月2日，公司召开第八届董事会2024年第四次临时会议审议通过了《关于子公司石家庄诚志永华拟投资建设高性能液晶材料产业升级项目的议案》，公司董事会同意石家庄诚志永华显示材料有限公司投资建设高性能液晶材料产业升级项目。截至本报告期，高性能液晶材料产业升级项目(一期)已完成项目可行性研究报告、安全评价、职业卫生评价、工程设计等工作，项目进入土建施工阶段，各项工作正在有序、稳步推进。高性能液晶材料产业升级项目(二期)已完成项目可行性研究报告，并取得国有土地使用权，各项设计工作正积极推进。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：诚志股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2096006541.451790590187.68

5诚志股份有限公司2025年第三季度报告

结算备付金拆出资金

交易性金融资产1852094117.131372158938.52衍生金融资产

应收票据80179231.8980230288.49

应收账款1087435053.941011358027.05

应收款项融资81350279.0373048854.92

预付款项420653613.82315948354.91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款133177038.96125927952.27

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货837253828.63910435002.35

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产150027508.27218012784.20

其他流动资产174825629.13810874929.48

流动资产合计6913002842.256708585319.87

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资255522398.40197041749.98其他债权投资长期应收款

长期股权投资1081285042.591083414262.47

其他权益工具投资20080800.0020080800.00

其他非流动金融资产1738577151.151529613972.37

投资性房地产2512994714.012512994714.01

固定资产5112537474.075440757894.39

在建工程521354469.79165125625.31生产性生物资产油气资产

使用权资产449404308.07507433505.28

无形资产994397342.981002668601.09

其中：数据资源

开发支出12370849.309602234.28

其中：数据资源

商誉6728206901.106728206901.10

长期待摊费用235557827.51292456456.51

递延所得税资产820543837.59751221421.12

其他非流动资产126260901.24130316657.34

非流动资产合计20609094017.8020370934795.25

资产总计27522096860.0527079520115.12

流动负债：

短期借款2644008346.223323960637.57向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债48000.00衍生金融负债

应付票据238902197.92444023490.36

应付账款725228018.76729342773.88

预收款项1730631.1516295223.25

6诚志股份有限公司2025年第三季度报告

合同负债203108490.49103624686.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬89183010.1897730931.00

应交税费92253342.1868264504.28

其他应付款259940970.20210976679.47

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债428952565.05432526116.87

其他流动负债45186225.8858092385.14

流动负债合计4728541798.035484837428.69

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1996533100.591329797918.81

应付债券900000000.00400000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债399193273.70462658550.67长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益119963309.8898258901.82

递延所得税负债571053494.10571246891.27其他非流动负债

非流动负债合计3986743178.272861962262.57

负债合计8715284976.308346799691.26

所有者权益：

股本1215237535.001215237535.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积12565354791.2212569677618.94

减：库存股

其他综合收益11097539.69-22734993.90

专项储备33510459.0926901281.84

盈余公积419359408.88419359408.88一般风险准备

未分配利润3627038669.803624057373.13

归属于母公司所有者权益合计17871598403.6817832498223.89

少数股东权益935213480.07900222199.97

所有者权益合计18806811883.7518732720423.86

负债和所有者权益总计27522096860.0527079520115.12

法定代表人：龙大伟主管会计工作负责人：梁晋会计机构负责人：叶锋

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入8703973533.698237562153.58

其中：营业收入8703973533.698237562153.58利息收入

7诚志股份有限公司2025年第三季度报告

已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本8412748982.667744903559.52

其中：营业成本7444787996.566944245029.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加186994154.7946318575.28

销售费用95181062.5676849310.93

管理费用352007634.46356638951.28

研发费用224637331.82214475931.87

财务费用109140802.47106375760.35

其中：利息费用123179070.37131055819.11

利息收入30807079.3130125789.22

加：其他收益36425076.6534465952.58投资收益（损失以“－”号填

9116907.63-31847807.76

列）

其中：对联营企业和合营

-7129219.88-47078962.23企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-7186655.15-7232344.85“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-15764848.06-64564566.86

填列）资产减值损失（损失以“-”号-509373.96704216.37

填列）资产处置收益（损失以“-”号

734362.26-356604.04

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

314040020.40423827439.50

列）

加：营业外收入7027785.994821630.70

减：营业外支出44129993.855939374.35四、利润总额（亏损总额以“－”号

276937812.54422709695.85

填列）

减：所得税费用52658026.74120717586.78五、净利润（净亏损以“－”号填

224279785.80301992109.07

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

224279785.80301992109.07“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

8诚志股份有限公司2025年第三季度报告

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

103580050.66218451236.39（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

120699735.1483540872.68号填列）

六、其他综合收益的税后净额-279666.41-296137.18归属母公司所有者的其他综合收益

-279666.41-296137.18的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-279666.41-296137.18合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-279666.41-296137.18

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额224000119.39301695971.89

（一）归属于母公司所有者的综合

103300384.25218155099.21

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

120699735.1483540872.68

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.08520.1798

（二）稀释每股收益0.08520.1798

法定代表人：龙大伟主管会计工作负责人：梁晋会计机构负责人：叶锋

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金9430630647.209281784969.23客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

9诚志股份有限公司2025年第三季度报告

拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还52960483.9312676086.02

收到其他与经营活动有关的现金99729201.2862871694.00

经营活动现金流入小计9583320332.419357332749.25

购买商品、接受劳务支付的现金7111171099.436921833457.56客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金768122257.66713895248.88

支付的各项税费514938583.26360176479.71

支付其他与经营活动有关的现金257010239.38200340784.80

经营活动现金流出小计8651242179.738196245970.95

经营活动产生的现金流量净额932078152.681161086778.30

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金8325788146.504410736226.73

取得投资收益收到的现金10806152.1313728490.44

处置固定资产、无形资产和其他长

8548474.264469549.58

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计8345142772.894428934266.75

购建固定资产、无形资产和其他长

528656723.081010261784.48

期资产支付的现金

投资支付的现金8392220951.245145259815.77质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

140947444.90

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计8920877674.326296469045.15

投资活动产生的现金流量净额-575734901.43-1867534778.40

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金2839855779.933531552851.31

发行债券收到的现金500000000.00400000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金250000671.68250000000.00

筹资活动现金流入小计3589856451.614181552851.31

偿还债务支付的现金2871748055.303130068560.50

分配股利、利润或偿付利息支付的

254005435.65254799769.89

现金

其中：子公司支付给少数股东的

66729860.0068750000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金515612662.60398370669.40

筹资活动现金流出小计3641366153.553783238999.79

筹资活动产生的现金流量净额-51509701.94398313851.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1089337.64-186347.03影响

10诚志股份有限公司2025年第三季度报告

五、现金及现金等价物净增加额303744211.67-308320495.61

加：期初现金及现金等价物余额1704263230.822259735022.99

六、期末现金及现金等价物余额2008007442.491951414527.38

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

诚志股份有限公司董事会

2025年10月25日

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