诚志股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：000990证券简称：诚志股份公告编号：2026-013

诚志股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）2835627879.922997830063.70-5.41%

归属于上市公司股东的净利润（元）232823467.6483936930.36177.38%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

234475956.8971593964.75227.51%

净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）312343853.00451458836.08-30.81%

基本每股收益（元/股）0.19160.0691177.28%

稀释每股收益（元/股）0.19160.0691177.28%

加权平均净资产收益率1.31%0.47%0.84%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减（%）

总资产（元）28148468751.6527794969972.081.27%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）17945915689.7117697440738.771.40%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

1诚志股份有限公司2026年第一季度报告计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按

6431850.89照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金-3638752.66融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-175784.07

减：所得税影响额1607858.91

少数股东权益影响额（税后）2661944.50

合计-1652489.25--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目变动的情况说明

单位：元项目报告期末数本年初增减变动原因

应收票据70680326.62117706036.32-39.95%主要为本期票据到期兑付所致

应收账款融资54749913.6085047070.36-35.62%主要为本期应收账款融资到期结算所致

短期借款1485005276.782179134776.19-31.85%主要为借款到期偿还所致

预收款项1849042.6417098678.91-89.19%主要为本期预收款结算所致

其他流动负债28740351.4843029202.47-33.21%主要为本期应收票据背书到期确认所致

应付债券1400000000.00900000000.0055.56%主要为新增发行中票所致

2、利润表项目变动的情况说明

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月增减变动原因

税金及附加19171870.9813946337.3037.47%主要为盈利能力提升所致

利息收入6812070.4410245319.91-33.51%主要为存款额变化及利率下降所致

其他收益6309818.3417126989.82-63.16%主要为本期增值税进项加计额减少所致

投资收益10399781.671891937.03449.69%主要为本期参股公司盈利增加所致对联营企业和合营企业

3906856.86-5264766.35174.21%主要为本期参股公司盈利增加所致

的投资收益

公允价值变动收益-10093801.85-644031.92-1467.28%主要为项目计提损失所致

资产处置收益-1634.46196329.45-100.83%主要为本期处置发生额减少所致

营业利润256153046.47151593010.5268.97%主要为公司产品价格走高、盈利能力提升所致

营业外收入301996.612969402.14-89.83%主要为政府补助收益减少

营业外支出355748.133772460.16-90.57%主要为医疗补助项目相关支出减少

主要为公司核心业务产品价格走高、盈利能力

利润总额256099294.95150789952.5069.84%提升所致

所得税费用-24764045.5434076526.25-172.67%主要为本期递延所得税资产增加导致

2诚志股份有限公司2026年第一季度报告

主要为公司核心业务产品价格走高、盈利能力净利润280863340.49116713426.25140.64%提升所致

归属于母公司所有者的主要为公司核心业务产品价格走高、盈利能力

232823467.6483936930.36177.38%

净利润提升所致

少数股东损益48039872.8532776495.8946.57%主要为非全资子公司盈利增加所致

3、现金流量表项目变动的情况

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月增减变动原因

主要是本期收到的增值税留抵退税额收到的税费返还2533277.0850679266.59-95.00%减少所致收到的其他与经营活动有关的主要为本期收到的政府补助及其他往

22149797.9363743955.53-65.25%

现金来同比减少所致

主要为本期收到的税费返还、政府补

经营活动产生的现金流量净额312343853.00451458836.08-30.81%助及购销净额同比减少所致主要为本期理财投资赎回额同比减少

收回投资所收到的现金2584322465.604102900144.67-37.01%所致

取得投资收益所收到的现金3161056.298116890.39-61.06%主要为公司理财收益减少所致

处置固定资产、无形资产和其

1000000.00297900.00235.68%主要是资产处置回收款增加所致

他资产而收回的现金净额

投资活动产生的现金流入小计2588483521.894111314935.06-37.04%主要为本期理财投资赎回额减少所致主要为本期理财投资赎回净额大幅减

投资活动产生的现金流量净额-121826357.22874682336.44-113.93%少所致

主要为本期融资结构优化，银行借款借款所收到的现金903398776.531613982358.02-44.03%额同比减少所致

发行债券收到的现金500000000.00--主要为发行中期票据增加所致

收到的其他与筹资活动有关的主要为上年同期存在票据贴现及保证-200000000.00-100.00%现金金到期回款

偿还债务所支付的现金1220643000.001813124096.10-32.68%主要为本期银行借款偿还额减少所致支付的其他与筹资活动有关的

71912595.21268647719.88-73.23%主要为本期使用信用证额度减少所致

现金

筹资活动产生的现金流出小计1326328633.072123569759.72-37.54%主要为本期银行借款偿还额减少所致

主要为本期净融资额增加、上年同期

筹资活动产生的现金流量净额77070143.46-309587401.70124.89%净融资额减少所致

汇率变动对现金的影响-2505330.98-85681.67-2824.00%主要为本期汇率波动影响主要为本期理财投资赎回净额同比大

现金及现金等价物净增加额265082308.261016468089.15-73.92%幅减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数46174报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

(%)件的股份数量股份状态数量

诚志科融控股有限公司国有法人30.83%3746505640不适用0

天府清源控股有限公司国有法人15.77%1916776390不适用0

香港中央结算有限公司境外法人1.54%186656690不适用0

中国光大银行股份有限其他0.79%95907000不适用0

3诚志股份有限公司2026年第一季度报告

公司－招商安本增利债券型证券投资基金鹰潭市经贸国有资产运

国有法人0.70%85657060不适用0营有限公司中国农业银行股份有限

公司－大成新锐产业混其他0.59%72118430不适用0合型证券投资基金中国银行股份有限公司

－大成产业趋势混合型其他0.56%67682000不适用0证券投资基金宁波东方嘉元投资合伙

境内非国有法人0.45%55253890不适用0企业（有限合伙）

曾新建境内自然人0.43%52686600不适用0

冯兆明境内自然人0.42%50572000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量诚志科融控股有限公司374650564人民币普通股374650564天府清源控股有限公司191677639人民币普通股191677639香港中央结算有限公司18665669人民币普通股18665669

中国光大银行股份有限公司－招商安本增利

9590700人民币普通股9590700

债券型证券投资基金鹰潭市经贸国有资产运营有限公司8565706人民币普通股8565706

中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业

7211843人民币普通股7211843

混合型证券投资基金

中国银行股份有限公司－大成产业趋势混合

6768200人民币普通股6768200

型证券投资基金

宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合伙）5525389人民币普通股5525389曾新建5268660人民币普通股5268660冯兆明5057200人民币普通股5057200上述股东关联关系或一致行动的说明不适用

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用1、2018年5月30日，公司披露了《关于发起设立健康保险公司的公告》（公告编号：2018-034），拟与福州市投资管理有限公司等8家公司共同发起设立诚志健康保险股份有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准)，后由于参与发起设立的股东结构调整，诚志健康保险筹备组经与包括公司在内的各方投资人协商，诚志健康保险注册资本仍拟定为10亿元，但是对健康保险公司的股权结构进行调整，并重新签订了《诚志健康保险股份有限公司（拟设）股份认购协议》，具体内容详见2018年

12月6日披露的《关于发起设立健康保险公司的进展公告》（公告编号：2018-085）。为进一步开展

相关前期筹备工作，成立诚健保（北京）咨询服务有限公司，其他相关材料已由健康保险筹备组上报国家金融监督管理总局审批。截至本报告期，项目申请尚无进展。

4诚志股份有限公司2026年第一季度报告2、2022年 8月 31日，公司披露了《关于子公司青岛华青投资建设 POE项目及超高分子量聚乙烯项目的公告》（公告编号：2022-045），诚志华青拟在青岛西海岸新区董家口经济区投资建设 POE（聚烯烃弹性体）项目和超高分子量聚乙烯项目，POE项目基础设计工作已启动，正在进行长周期设备询价及招标采购。截至本报告期，超高分子量聚乙烯项目已于2026年2月试生产成功，装置处于正常生产状态。

3、2022年9月13日，公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，公司董事会授权公司经营层及诚志永华管理层启动分拆诚志永华上市的前期筹备工作。具体内容详见2022年9月14日披露的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告编号：2022-051）。截至本报告期，诚志永华持续系统推进 IPO上市筹备工作，从法律、业务及财务方面推动

公司规范化运作，持续加强与监管机构的沟通交流，掌握最新监管动向，与中介机构协调配合，做好上市的各项准备工作。

4、2023年4月14日，公司披露了《关于子公司诚志生物工程投资建设多功能车间及原料药车间项目的公告》（公告编号：2023-028），公司为进一步拓展在生物制造领域的发展空间，拟通过诚志生物工程在江西鹰潭国家级高新区投资建设多功能车间及原料药车间项目。截至本报告期，综合仓库2项目已竣工。

5、诚志永华通过其全资子公司沧州诚志永华在沧州投资建设的液晶单体材料项目和中间体材料项

目的事项，经公司综合研判，并与沧州临港经济技术开发区(产业园)管理委员会（以下简称“管委会”）协商达成一致，已将项目计划占地146183.20平方米（219.28亩）退还沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局。具体内容详见2023年7月5日披露的《关于子公司沧州诚志永华拟签署〈国有建设用地使用权收回合同〉的公告》（公告编号：2023-038）。沧州诚志永华已与管委会签订《国有建设用地使用权收回合同》，合同约定退款2399.20万元。截至本报告期，沧州诚志永华已收到1050.00万元退款，该公司正持续督促管委会尽快支付剩余退款。

6、关于公司与万胜生物债权债务纠纷事项，公司已收到保全裁定书，已保全等值财产，北京仲裁

委员会已于2021年6月1日出具了裁决书，裁决万胜生物偿还本金133178783.74元、滞纳金

2430000.00元、律师费100000.00元、本案仲裁费840402.16元。截至本报告期，由于万胜生物

无法再提供抵押物，现有的抵押物不足以覆盖全部债权，公司已启动诉讼程序，法院已受理；公司在起诉同时也对所有被告提起了财产保全措施。

7、2024年7月2日，公司召开第八届董事会2024年第四次临时会议审议通过了《关于子公司石家庄诚志永华拟投资建设高性能液晶材料产业升级项目的议案》，公司董事会同意石家庄诚志永华显示材料有限公司投资建设高性能液晶材料产业升级项目。截至本报告期，高性能液晶材料产业升级项目

(一期)已完成土建施工，机电安装持续进行；高性能液晶材料产业升级项目（二期）已完成工程规划许

可等合规手续，现正推进工程设计。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：诚志股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2059920589.011785876624.45结算备付金

5诚志股份有限公司2026年第一季度报告

拆出资金

交易性金融资产1722893450.121734686313.83衍生金融资产

应收票据70680326.62117706036.32

应收账款1272717967.931013874139.33

应收款项融资54749913.6085047070.36

预付款项192593094.45192549454.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款126909997.35120216226.03

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1056563451.901027237318.32

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产150272891.55129208947.17

其他流动资产271137404.95376163488.42

流动资产合计6978439087.486582565618.49

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资482481280.80410546363.01其他债权投资长期应收款

长期股权投资1103493334.241099586477.38

其他权益工具投资25107500.0025107500.00

其他非流动金融资产1626871033.611636441104.51

投资性房地产2494801002.122494801002.12

固定资产4931215351.435050307453.17

在建工程1211439084.231171542690.48生产性生物资产油气资产

使用权资产414310837.51432948138.55

无形资产969672758.82986142810.06

其中：数据资源

开发支出10196341.238990837.12

其中：数据资源

商誉6693623725.056693623725.05

长期待摊费用196993888.82217193479.51

递延所得税资产916971758.06862664720.34

其他非流动资产92851768.25122508052.29

非流动资产合计21170029664.1721212404353.59

资产总计28148468751.6527794969972.08

流动负债：

短期借款1485005276.782179134776.19向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债1342940.00衍生金融负债

应付票据191418184.74253814067.88

应付账款1273476605.531266560981.23

预收款项1849042.6417098678.91

合同负债86792412.22105311932.65

6诚志股份有限公司2026年第一季度报告

卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬83980507.24112884625.55

应交税费52549541.6350509480.68

其他应付款198273278.69178177432.77

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债505294605.93451571842.88

其他流动负债28740351.4843029202.47

流动负债合计3908722746.884658093021.21

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2825055938.802499017162.51

应付债券1400000000.00900000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债377296574.61393499492.83长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益113793864.29116309553.06

递延所得税负债549838181.94550804121.13其他非流动负债

非流动负债合计5265984559.644459630329.53

负债合计9174707306.529117723350.74

所有者权益：

股本1215237535.001215237535.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积12565354791.2212565354791.22

减：库存股

其他综合收益13700495.0614531999.35

专项储备54119171.9437636184.35

盈余公积434224342.56434224342.56一般风险准备

未分配利润3663279353.933430455886.29

归属于母公司所有者权益合计17945915689.7117697440738.77

少数股东权益1027845755.42979805882.57

所有者权益合计18973761445.1318677246621.34

负债和所有者权益总计28148468751.6527794969972.08

法定代表人：龙大伟主管会计工作负责人：梁晋会计机构负责人：叶锋

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2835627879.922997830063.70

其中：营业收入2835627879.922997830063.70利息收入已赚保费

7诚志股份有限公司2026年第一季度报告

手续费及佣金收入

二、营业总成本2576324034.552856598131.39

其中：营业成本2301964958.952587036058.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加19171870.9813946337.30

销售费用31276080.5127422709.89

管理费用121184848.16122698103.89

研发费用65783705.7966426319.78

财务费用36942570.1639068601.88

其中：利息费用34212314.8743558300.09

利息收入6812070.4410245319.91

加：其他收益6309818.3417126989.82

投资收益（损失以“－”号填列）10399781.671891937.03

其中：对联营企业和合营企业的投资收

3906856.86-5264766.35

益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-10093801.85-644031.92

信用减值损失（损失以“-”号填列）-9764962.60-8210146.17

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-1634.46196329.45

三、营业利润（亏损以“－”号填列）256153046.47151593010.52

加：营业外收入301996.612969402.14

减：营业外支出355748.133772460.16

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）256099294.95150789952.50

减：所得税费用-24764045.5434076526.25

五、净利润（净亏损以“－”号填列）280863340.49116713426.25

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）280863340.49116713426.25

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润232823467.6483936930.36

2.少数股东损益48039872.8532776495.89

六、其他综合收益的税后净额-831504.29-48955.34

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-831504.29-48955.34

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

8诚志股份有限公司2026年第一季度报告

（二）将重分类进损益的其他综合收益-831504.29-48955.34

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-831504.29-48955.34

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额280031836.20116664470.91

归属于母公司所有者的综合收益总额231991963.3583887975.02

归属于少数股东的综合收益总额48039872.8532776495.89

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.19160.0691

（二）稀释每股收益0.19160.0691

法定代表人：龙大伟主管会计工作负责人：梁晋会计机构负责人：叶锋

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2827826685.953189267867.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2533277.0850679266.59

收到其他与经营活动有关的现金22149797.9363743955.53

经营活动现金流入小计2852509760.963303691089.33

购买商品、接受劳务支付的现金2074402443.512395628933.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金296330193.72320177803.94

支付的各项税费85954852.2868950320.16

支付其他与经营活动有关的现金83478418.4567475195.42

经营活动现金流出小计2540165907.962852232253.25

经营活动产生的现金流量净额312343853.00451458836.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2584322465.604102900144.67

取得投资收益收到的现金3161056.298116890.39

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的1000000.00297900.00

9诚志股份有限公司2026年第一季度报告

现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2588483521.894111314935.06

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

132641892.00161632598.45

现金

投资支付的现金2577667987.113075000000.17质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2710309879.113236632598.62

投资活动产生的现金流量净额-121826357.22874682336.44

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金903398776.531613982358.02

发行债券收到的现金500000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金200000000.00

筹资活动现金流入小计1403398776.531813982358.02

偿还债务支付的现金1220643000.001813124096.10

分配股利、利润或偿付利息支付的现金33773037.8641797943.74

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金71912595.21268647719.88

筹资活动现金流出小计1326328633.072123569759.72

筹资活动产生的现金流量净额77070143.46-309587401.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2505330.98-85681.67

五、现金及现金等价物净增加额265082308.261016468089.15

加：期初现金及现金等价物余额1685369590.511704263230.82

六、期末现金及现金等价物余额1950451898.772720731319.97

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

诚志股份有限公司董事会

2026年4月15日

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