证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2026-043

诚志股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否年初至报告期末

本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末比上年同期增减

营业收入（元） 2265315045.69 -16.80% 8412065533.18 -3.35%归属于上市公司股东的净

-31221923.04 -136.97% 258766098.10 149.82%利润（元）归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润 -11059862.26 -113.20% 337907294.38 197.74%

（元）经营活动产生的现金流量

— — 1160586290.33 24.52%净额（元）

基本每股收益（元/股） -0.0502 -172.23% 0.1879 120.54%

稀释每股收益（元/股） -0.0502 -172.23% 0.1879 120.54%

加权平均净资产收益率 -0.18% -0.65% 1.45% 0.87%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 27651263823.20 27794969972.08 -0.52%归属于上市公司股东的所

17991671359.27 17697440738.77 1.66%

有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 63044.24 60983.61计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 3506341.90 13326109.03的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 -27415228.90 -115530648.94资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -876259.80 -29762.58

减：所得税影响额 -6620044.34 -27696000.14

少数股东权益影响额（税后） 2060002.56 4663877.54

合计 -20162060.78 -79141196.28 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1、资产负债表项目变动的情况说明

单位：元

项目 报告期末数 本年初 增减 变动原因

应收票据 51666779.36 117706036.32 -56.11% 主要为本期票据到期兑付所致

一年内到期的非流动资产 211687131.89 129208947.17 63.83% 主要为本期部分债权投资重分类所致

债权投资 601474657.06 410546363.01 46.51% 主要为本期债权投资增加所致主要为本期计入资本化的研发支出增

开发支出 20837743.99 8990837.12 131.77%加所致

短期借款 967062972.22 2179134776.19 -55.62% 主要为借款到期、优化融资结构所致

预收款项 1066304.20 17098678.91 -93.76% 主要为本期预收款结算所致

合同负债 187406533.99 105311932.65 77.95% 主要为业务预收款增加所致

主要为本期部分项目大检修，预提修其他应付款 305135564.91 178177432.77 71.25%理费所致

一年内到期的非流动负债 1084003396.29 451571842.88 140.05% 主要为本期部分长期借款重分类所致

应付债券 1400000000.00 900000000.00 55.56% 主要为新增发行中票所致主要为公司本期资本公积转增股本所

股本 1701332549.00 1215237535.00 40.00%致

2、利润表项目变动的情况说明

单位：元

项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 增减 变动原因

税金及附加 58327687.39 186994154.79 -68.81% 主要为去年同期存在大额补缴税款所致

利息收入 20285413.28 30807079.31 -34.15% 主要为存款额减少及利率下降所致

其他收益 23426883.02 36425076.65 -35.68% 主要为本期增值税进项加计扣除减少所致

投资收益 24223753.46 9116907.63 165.70% 主要为本期参股公司盈利增加所致对联营企业和合营

4033762.59 -7129219.88 156.58% 主要为本期参股公司盈利增加所致

企业的投资收益

公允价值变动收益 -126851643.53 -7186655.15 -1665.10% 主要为投资项目价值变动所致

信用减值损失 -28918353.43 -15764848.06 -83.44% 主要为本期计提坏账增加所致

资产减值损失 -8796118.77 -509373.96 -1626.85% 主要为本期计提存货减值所致

资产处置收益 60983.61 734362.26 -91.70% 主要为本期处置发生额减少所致

主要为公司核心业务产品价格走高、盈利

营业利润 527530497.07 314040020.40 67.98%能力提升及税金变动所致

营业外收入 4620157.26 7027785.99 -34.26% 主要为本期政府补助减少所致

营业外支出 4084723.24 44129993.85 -90.74% 主要为去年同期存在大额补税滞纳金所致

主要为公司核心业务产品价格走高、盈利

利润总额 528065931.09 276937812.54 90.68%能力提升及税金变动所致

主要为本期核心业务产品价格走高，毛利所得税费用 128128864.03 52658026.74 143.32%率增加及递延所得税变化所致

主要为公司核心业务产品价格走高、盈利

净利润 399937067.06 224279785.80 78.32%能力提升及税金变动所致

归属于母公司所有 主要为公司核心业务产品价格走高、盈利

258766098.10 103580050.66 149.82%

者的净利润 能力提升及税金变动所致

3、现金流量表项目变动的情况说明

单位：元

项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 增减 变动原因主要为本期收到的增值税留抵退税额

收到的税费返还 29820568.70 52960483.93 -43.69%减少所致主要为去年同期存在大额补缴税款所

支付的各项税费 319050513.32 514938583.26 -38.04%致取得投资收益所收到的现

42101754.75 10806152.13 289.61% 主要为本期参股公司分红所致

金

处置固定资产、无形资产

和其他资产而收回的现金 1114462.09 8548474.26 -86.96% 主要为本期资产处置回收款减少所致净额

购建固定资产、无形资产 主要为本期项目资本性支出规模下降

336102281.21 528656723.08 -36.42%

和其他资产所支付的现金 所致

投资活动产生的现金流量 主要为本期理财投资净额减少、非流

-332249747.14 -575734901.43 42.29%

净额 动资产投资支出同比减少所致

主要为本期融资结构优化，银行借款借款所收到的现金 1297421603.76 2839855779.93 -54.31%额同比大幅减少所致

收到的其他与筹资活动有 主要为上年同期存在票据贴现及保证

- 250000671.68 -100.00%

关的现金 金到期回款

筹资活动产生的现金流入 主要为本期融资结构优化，银行借款

1797421603.76 3589856451.61 -49.93%

小计 额同比大幅减少所致

分配股利、利润或偿还利 主要为本期未执行现金分红而是采取

149998318.00 254005435.65 -40.95%

息所支付的现金 送股方式分红所致子公司支付给少数股东的

32030332.80 66729860.00 -52.00% 主要为本期控股子公司分红减少所致

股利、利润

支付的其他与筹资活动有

110039721.14 515612662.60 -78.66% 主要为本期使用信用证额度减少所致

关的现金筹资活动产生的现金流出

2443471132.69 3641366153.55 -32.90% 主要为本期银行借款偿还额减少所致

小计

筹资活动产生的现金流量 主要为本期融资结构优化，融资净额-646049528.93 -51509701.94 -1154.23%

净额 同比减少所致

汇率变动对现金的影响 -6677457.80 -1089337.64 -512.98% 汇率波动影响

现金及现金等价物净增加 主要为本期理财投资净额同比大幅减

175609556.46 303744211.67 -42.19%

额 少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 58010 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持有有限售条

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 结情况件的股份数量

股份状态 数量

诚志科融控股有限公司 国有法人 30.83% 524510790 0 不适用 0

天府清源控股有限公司 国有法人 15.77% 268348694 0 不适用 0

中国光大银行股份有限公司－招

其他 0.80% 13629980 0 不适用 0商安本增利债券型证券投资基金

香港中央结算有限公司 境外法人 0.73% 12386698 0 不适用 0鹰潭市经贸国有资产运营有限公

国有法人 0.70% 11991988 0 不适用 0司宁波东方嘉元投资合伙企业（有境内非国有法人 0.45% 7735545 0 不适用 0限合伙）珠海志德股权投资中心（有限合境内非国有法人 0.38% 6397513 0 不适用 0

伙）

顾安琪 境内自然人 0.35% 5946700 0 不适用 0

谭巍 境内自然人 0.35% 5936140 0 不适用 0

中国农业银行股份有限公司－宏

其他 0.33% 5614280 0 不适用 0利高端装备股票型证券投资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

诚志科融控股有限公司 524510790 人民币普通股 524510790

天府清源控股有限公司 268348694 人民币普通股 268348694

中国光大银行股份有限公司－招商安本增利债券型证券

13629980 人民币普通股 13629980

投资基金

香港中央结算有限公司 12386698 人民币普通股 12386698

鹰潭市经贸国有资产运营有限公司 11991988 人民币普通股 11991988

宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合伙） 7735545 人民币普通股 7735545

珠海志德股权投资中心（有限合伙） 6397513 人民币普通股 6397513

顾安琪 5946700 人民币普通股 5946700

谭巍 5936140 人民币普通股 5936140

中国农业银行股份有限公司－宏利高端装备股票型证券

5614280 人民币普通股 5614280

投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用

前十名普通股股东中有两名股东参与融资融券业务，股东顾安琪信前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 用证券账户持有 5946700 股，股东谭巍信用证券账户持有

5936140 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

1、2018 年 5 月 30 日，公司披露了《关于发起设立健康保险公司的公告》（公告编号：2018-034），拟与福州市投资管理有限公司等 8 家公司共同发起设立诚志健康保险股份有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准)，后由于参与发起设立的股东结构调整，诚志健康保险筹备组经与包括公司在内的各方投资人协商，诚志健康保险注册资本仍拟定为10 亿元，但是对健康保险公司的股权结构进行调整，并重新签订了《诚志健康保险股份有限公司（拟设）股份认购协议》，具体内容详见 2018 年 12 月 6 日披露的《关于发起设立健康保险公司的进展公告》（公告编号：2018-085）。为进一步开展相关前期筹备工作，成立诚健保（北京）咨询服务有限公司，其他相关材料已由健康保险筹备组上报国家金融监督管理总局审批。截至本报告期，因相关政策发生变动，公司已启动负责该项目前期筹备的诚健保（北京）咨询服务有限公司的解散清算及注销程序。

2、2022 年 8 月 31 日，公司披露了《关于子公司青岛华青投资建设 POE 项目及超高分子量聚乙烯项目的公告》（公告编号：2022-045），诚志华青拟在青岛西海岸新区董家口经济区投资建设 POE（聚烯烃弹性体）项目和超高分子量聚乙烯项目，POE 项目基础设计工作已启动，正在进行长周期设备询价及招标采购。截至本报告期，超高分子量聚乙烯装置正在进行各产品牌号生产调整，运行正常。

3、2022 年 9 月 13 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，

公司董事会授权公司经营层及诚志永华科技股份有限公司（以下简称“诚志永华”）管理层启动分拆诚志永华上市的前期筹备工作。具体内容详见 2022 年 9 月 14 日披露的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告编号：2022-051）。截至本报告期，诚志永华管理层持续系统推进 IPO 上市筹备工作，从法律、业务及财务方面推动公司规范化运作，

持续加强与监管机构的沟通交流，掌握最新监管动向，与中介机构协调配合，做好上市的各项准备工作。

4、2023 年 4 月 14 日，公司披露了《关于子公司诚志生物工程投资建设多功能车间及原料药车间项目的公告》（公告编号：2023-028），公司为进一步拓展在生物制造领域的发展空间，拟通过诚志生物工程在江西鹰潭国家级高新区投资建设多功能车间及原料药车间项目。截至本报告期，综合仓库已取得不动产权证书，已完成造价初审。

5、诚志永华通过其全资子公司沧州诚志永华科技有限公司（以下简称“沧州诚志永华”）在沧州投资建设的液晶单体材料项目和中间体材料项目的事项，经公司综合研判，并与沧州临港经济技术开发区(产业园)管理委员会（以下简称“管委会”）协商达成一致，已将项目计划占地 146183.20 平方米（219.28 亩）退还沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局。具体内容详见 2023 年 7 月 5 日披露的《关于子公司沧州诚志永华拟签署〈国有建设用地使用权收回合同〉的公告》（公告编号：2023-038）。沧州诚志永华已与管委会签订《国有建设用地使用权收回合同》，合同约定退款

2399.20 万元。截至本报告期，沧州诚志永华已收到 1050.00 万元退款，该公司正持续督促管委会尽快支付剩余退款。

6、关于公司与万胜生物债权债务纠纷事项，公司已收到保全裁定书，已保全等值财产，北京仲裁委员会已于 2021年 6 月 1 日出具了裁决书，裁决万胜生物偿还本金 133178783.74 元、滞纳金 2430000.00 元、律师费 100000.00 元、本案仲裁费 840402.16 元。截至本报告期，由于万胜生物无法再提供抵押物，现有的抵押物不足以覆盖全部债权，公司已启动诉讼程序，法院已受理；公司目前持续跟进法院要求，按要求补充财产保全材料。

7、2024 年 7 月 2 日，公司召开第八届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过《关于子公司石家庄诚志永华拟投资建设高性能液晶材料产业升级项目的议案》，公司董事会同意石家庄诚志永华显示材料有限公司投资建设高性能液晶材料产业升级项目。截至本报告期，高性能液晶材料产业升级项目(一期)已完成安全评价、职业卫生评价、机电安装、设备安装等工作，设备安装调试工作正稳步推进中；高性能液晶材料产业升级项目（二期）已取得国有土地使用权，已完成项目可行性研究报告、安全评价、职业卫生评价、工程设计等工作，土建施工正积极推进中。

8、2026 年 4 月 13 日，公司召开第八届董事会第十六次会议审议通过《关于子公司诚志新材料投资乙烯价值链延伸及高端光学新材料项目的议案》，公司董事会同意通过全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）的全资子公司南京诚志新材料有限公司在南京江北新区新材料科技园投资建设 MMA 及 PMMA项目。截至本报告期，已完成可研报告编制，主装置工艺技术已完成前期交流，并已取得江苏省投资项目备案证。

9、2026 年 4 月 13 日，公司召开第八届董事会第十六次会议审议通过《关于子公司诚志华青投资青岛诚志研究院项目的议案》，公司董事会同意通过全资子公司诚志华青在青岛市西海岸新区投资建设青岛诚志研究院项目。截至本报告期，正在办理土地手续。

10、2019 年 3 月 25 日，公司召开第七届董事会 2019 年第一次临时会议，审议通过了《关于全资子公司在境外投资设立公司的议案》，设立了诚志国际（澳门）有限公司。具体内容详见 2019 年 3 月 26 日披露的《关于全资子公司在境外投资设立公司的公告》（公告编号：2019-024）。截至本报告期，澳门特别行政区政府部门已于 2026 年 9 月 14 日初审通过注销申请资料，现处于登报期间。

11、2026 年 10 月 8 日，子公司南京诚志收到南京江北新区管理委员会生态环境和水务局行政处罚决定书（宁新区管环罚[2026]52 号），判定丁二烯装置开车期间未按照规定使用污染防治设施，依据《中华人民共和国大气污染防治法》

第一百零八条第一项处罚人民币 39800 元。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：诚志股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 1995107599.73 1785876624.45结算备付金拆出资金

交易性金融资产 1529100120.69 1734686313.83衍生金融资产

应收票据 51666779.36 117706036.32

应收账款 1216495177.00 1013874139.33

应收款项融资 85128194.44 85047070.36

预付款项 238667674.95 192549454.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 117258544.56 120216226.03

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 1070868622.93 1027237318.32

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 211687131.89 129208947.17

其他流动资产 299981386.10 376163488.42

流动资产合计 6815961231.65 6582565618.49

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资 601474657.06 410546363.01其他债权投资长期应收款

长期股权投资 1086580239.97 1099586477.38

其他权益工具投资 25107500.00 25107500.00

其他非流动金融资产 1509363704.97 1636441104.51

投资性房地产 2494801002.12 2494801002.12

固定资产 4715194271.78 5050307453.17

在建工程 1244655718.91 1171542690.48生产性生物资产油气资产

使用权资产 381740454.05 432948138.55

无形资产 947359306.02 986142810.06

其中：数据资源

开发支出 20837743.99 8990837.12

其中：数据资源

商誉 6693623725.05 6693623725.05

长期待摊费用 170795189.06 217193479.51

递延所得税资产 842380028.64 862664720.34

其他非流动资产 101389049.93 122508052.29

非流动资产合计 20835302591.55 21212404353.59

资产总计 27651263823.20 27794969972.08

流动负债：

短期借款 967062972.22 2179134776.19向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 200009145.23 253814067.88

应付账款 1026017630.80 1266560981.23

预收款项 1066304.20 17098678.91

合同负债 187406533.99 105311932.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 105044746.33 112884625.55

应交税费 62183873.70 50509480.68

其他应付款 305135564.91 178177432.77

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1084003396.29 451571842.88

其他流动负债 41467819.16 43029202.47

流动负债合计 3979397986.83 4658093021.21

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 2188937521.34 2499017162.51

应付债券 1400000000.00 900000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债 346624727.23 393499492.83长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 108594105.01 116309553.06

递延所得税负债 547091604.79 550804121.13其他非流动负债

非流动负债合计 4591247958.37 4459630329.53

负债合计 8570645945.20 9117723350.74

所有者权益：

股本 1701332549.00 1215237535.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 12104279027.55 12565354791.22

减：库存股

其他综合收益 12818781.75 14531999.35

专项储备 49794674.02 37636184.35

盈余公积 434224342.56 434224342.56一般风险准备

未分配利润 3689221984.39 3430455886.29

归属于母公司所有者权益合计 17991671359.27 17697440738.77

少数股东权益 1088946518.73 979805882.57

所有者权益合计 19080617878.00 18677246621.34

负债和所有者权益总计 27651263823.20 27794969972.08

法定代表人：王皓 主管会计工作负责人：梁晋 会计机构负责人：叶锋

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 8412065533.18 8703973533.69

其中：营业收入 8412065533.18 8703973533.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 7767680540.47 8412748982.66

其中：营业成本 6938344851.79 7444787996.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 58327687.39 186994154.79

销售费用 104331086.97 95181062.56

管理费用 347896463.23 352007634.46

研发费用 213942290.95 224637331.82

财务费用 104838160.14 109140802.47

其中：利息费用 97476736.92 123179070.37

利息收入 20285413.28 30807079.31

加：其他收益 23426883.02 36425076.65投资收益（损失以“－”号填

24223753.46 9116907.63

列）

其中：对联营企业和合营

4033762.59 -7129219.88

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-126851643.53 -7186655.15“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-28918353.43 -15764848.06

填列）资产减值损失（损失以“-”号-8796118.77 -509373.96

填列）资产处置收益（损失以“-”号 60983.61 734362.26填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

527530497.07 314040020.40

列）

加：营业外收入 4620157.26 7027785.99

减：营业外支出 4084723.24 44129993.85四、利润总额（亏损总额以“－”号

528065931.09 276937812.54

填列）

减：所得税费用 128128864.03 52658026.74五、净利润（净亏损以“－”号填

399937067.06 224279785.80

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

399937067.06 224279785.80“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

258766098.10 103580050.66（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

141170968.96 120699735.14号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -1713217.60 -279666.41归属母公司所有者的其他综合收益

-1713217.60 -279666.41的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-1713217.60 -279666.41合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -1713217.60 -279666.41

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 398223849.46 224000119.39

（一）归属于母公司所有者的综合

257052880.50 103300384.25

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

141170968.96 120699735.14

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.1879 0.0852

（二）稀释每股收益 0.1879 0.0852

法定代表人：王皓 主管会计工作负责人：梁晋 会计机构负责人：叶锋

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 9058027778.73 9430630647.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 29820568.70 52960483.93

收到其他与经营活动有关的现金 81957528.91 99729201.28

经营活动现金流入小计 9169805876.34 9583320332.41

购买商品、接受劳务支付的现金 6656046956.15 7111171099.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 777983587.74 768122257.66

支付的各项税费 319050513.32 514938583.26

支付其他与经营活动有关的现金 256138528.80 257010239.38

经营活动现金流出小计 8009219586.01 8651242179.73

经营活动产生的现金流量净额 1160586290.33 932078152.68

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 7005554197.34 8325788146.50

取得投资收益收到的现金 42101754.75 10806152.13

处置固定资产、无形资产和其他长

1114462.09 8548474.26

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 7048770414.18 8345142772.89

购建固定资产、无形资产和其他长

336102281.21 528656723.08

期资产支付的现金

投资支付的现金 7044917880.11 8392220951.24质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 7381020161.32 8920877674.32

投资活动产生的现金流量净额 -332249747.14 -575734901.43

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 1297421603.76 2839855779.93

发行债券收到的现金 500000000.00 500000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 250000671.68

筹资活动现金流入小计 1797421603.76 3589856451.61

偿还债务支付的现金 2183433093.55 2871748055.30

分配股利、利润或偿付利息支付的

149998318.00 254005435.65

现金

其中：子公司支付给少数股东的

32030332.80 66729860.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 110039721.14 515612662.60

筹资活动现金流出小计 2443471132.69 3641366153.55

筹资活动产生的现金流量净额 -646049528.93 -51509701.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-6677457.80 -1089337.64影响

五、现金及现金等价物净增加额 175609556.46 303744211.67

加：期初现金及现金等价物余额 1685369590.51 1704263230.82

六、期末现金及现金等价物余额 1860979146.97 2008007442.49

（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

诚志股份有限公司董事会

2026年 10月 23日