诚志股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：000990证券简称：诚志股份公告编号：2025-023

诚志股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）2997830063.702721207122.7310.17%归属于上市公司股东的净利润

83936930.36154051640.00-45.51%

（元）归属于上市公司股东的扣除非经常

71593964.75144272810.92-50.38%

性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

451458836.08610996153.03-26.11%

（元）

基本每股收益（元/股）0.06910.1268-45.50%

稀释每股收益（元/股）0.06910.1268-45.50%

加权平均净资产收益率0.47%0.87%-0.40%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）26997567914.8927079520115.12-0.30%归属于上市公司股东的所有者权益

17913834900.1817832498223.890.46%

（元）

1诚志股份有限公司2025年第一季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）196329.45计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

19992533.77按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和-644031.92金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3668601.97

减：所得税影响额2438688.68

少数股东权益影响额（税后）1094575.04

合计12342965.61--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目变动的情况说明

单位：元项目报告期末数本年初增减变动原因

货币资金主要为本期投资理财产品等交易性金2799049490.561790590187.6856.32%融资产赎回额增加所致

应收票据117883014.0780230288.4946.93%主要为本期票据增加所致

-主要为本期应收账款融资到期决算所

应收账款融资43811979.8073048854.92

40.02%致

一年内到期的非流动资-

49086497.90218012784.20主要为大额存单到期赎回所致产77.48%

-

其他流动资产210289039.76810874929.48主要为本期投资理财产品赎回所致74.07%

在建工程227076228.21165125625.3137.52%主要为本期在建工程投入增加所致

主要为本期预付工程、设备款增加所其他非流动资产170247111.92130316657.3430.64%致

-

预收款项4341093.2316295223.25主要为本期预收租赁款确认收入所致

73.36%

合同负债146908703.79103624686.8741.77%主要为本期预收货款增加所致

-

应付职工薪酬54648012.3197730931.00主要为本期支付前期薪酬所致44.08%

应交税费91226542.6668264504.2833.64%主要为本期应交税费计提所致

2诚志股份有限公司2025年第一季度报告

-主要为本期背书到期确认的应收票据

其他流动负债33669965.6058092385.14

42.04%确认所致

149.83主要为本期处置参股公司股权账面结其他综合收益11328250.76-22734993.90

%转所致

2、利润表项目变动的情况说明

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月增减变动原因

-主要为本期参股公司减亏及交易性金融投资收益1891937.03118.60%10172789.44资产投资收益所致

对联营企业和合营企业的-

-5264766.3562.58%主要为参股公司减亏所致投资收益14067631.57

公允价值变动收益-644031.92-2410062.1273.28%主要为本期金融资产项目损失减少所致

信用减值损失-8210146.17-3888189.06-111.16%主要为本期账龄变化所致

资产减值损失-765761.45-100.00%主要为本期未发生减值迹象所致

69848.99

资产处置收益196329.45-281.48主要为本期处置固定资产增加所致%

224481465.0主要为本期公司部分产品价格走低，盈利润总额150789952.50-32.83%1利能力下降所致

177664926.4主要为本期公司部分产品价格走低，盈净利润116713426.25-34.31%9利能力下降所致

归属于母公司所有者的净154051640.0主要为本期公司部分产品价格走低，盈83936930.36-45.51%利润0利能力下降所致

3、现金流量表项目变动的情况说明

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月增减变动原因主要是本期收到的增值税留

收到的税费返还50679266.599115338.44455.98%抵退税额增加所致收到的其他与经营活动有关的主要为本期收到的政府补助

63743955.5336751318.84

73.45%

现金及其他往来同比增加所致主要为本期支付的税费减少

支付的各项税费68950320.16120914783.12-42.98%所致主要为本期理财投资赎回额

收回投资所收到的现金4102900144.67997603764.93311.28%增加所致主要为公司结构性理财收益

取得投资收益所收到的现金8116890.392206866.69267.80%增加所致

处置固定资产、无形资产和其主要是资产处置回收款增加

297900.00178100.00

67.27%

他资产而收回的现金净额所致主要为本期理财投资赎回额

投资活动产生的现金流入小计4111314935.06999988731.62311.14%增加所致主要为本期理财投资周期缩

投资所支付的现金3075000000.171320241035.63132.91%短及频率增加所致主要为本期理财投资滚动发

投资活动产生的现金流出小计3236632598.621494638924.33116.55%生额增加所致主要为本期理财投资净赎回

投资活动产生的现金流量净额874682336.44-494650192.71276.83%额增加所致主要为本期到期银行借款额

偿还债务所支付的现金1813124096.101260575000.0043.83%增加所致

分配股利、利润或偿还利息所主要为本期分红额同比下降

41797943.74114016958.58-63.34%

支付的现金所致

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支付的其他与筹资活动有关的主要为本期使用信用证贴现

268647719.88393026563.88-31.65%

现金款额度减少所致主要为本期净融资额减少所

筹资活动产生的现金流量净额-309587401.70-88869148.75-248.36%致

汇率变动对现金的影响-85681.6741594.08-305.99%汇率波动影响主要为本期理财投资赎回额

现金及现金等价物净增加额1016468089.1527518405.653593.78%增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数41497报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量条件的股份

（%）股份状态数量数量

诚志科融控股有限公司国有法人30.83%3746505640不适用0

天府清源控股有限公司国有法人15.77%1916776390冻结31057699北京金信卓华投资中心

境内非国有法人5.77%700881260不适用0（有限合伙）

香港中央结算有限公司境外法人0.73%89259260不适用0鹰潭市经贸国有资产运营

国有法人0.70%85657060不适用0有限公司

李赣东境内自然人0.52%62936000不适用0宁波东方嘉元投资合伙企

境内非国有法人0.45%55253890不适用0业（有限合伙）

王玮境内自然人0.43%52774000不适用0珠海志德股权投资中心

境内非国有法人0.38%45696520不适用0（有限合伙）

招商银行股份有限公司－

南方中证1000交易型开其他0.37%45386600不适用0放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量诚志科融控股有限公司374650564人民币普通股374650564天府清源控股有限公司191677639人民币普通股191677639

北京金信卓华投资中心（有限合伙）70088126人民币普通股70088126香港中央结算有限公司8925926人民币普通股8925926鹰潭市经贸国有资产运营有限公司8565706人民币普通股8565706李赣东6293600人民币普通股6293600

宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合伙）5525389人民币普通股5525389王玮5277400人民币普通股5277400

珠海志德股权投资中心（有限合伙）4569652人民币普通股4569652

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放

4538660人民币普通股4538660

式指数证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明无

前十名普通股股东中有一名股东参与融资融券业务，股东李赣东信前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）用证券账户持有6293600股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

4诚志股份有限公司2025年第一季度报告

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、2018年5月30日，公司披露了《关于发起设立健康保险公司的公告》（公告编号：2018-034），拟与福州市投资管理有限公司等8家公司共同发起设立诚志健康保险股份有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准)，后由于参与发起设立的股东结构调整，诚志健康保险筹备组经与包括公司在内的各方投资人协商，诚志健康保险注册资本仍拟定为10亿元，但是对健康保险公司的股权结构进行调整，并重新签订了《诚志健康保险股份有限公司（拟设）股份认购协议》，具体内容详见2018年12月6日披露的《关于发起设立健康保险公司的进展公告》（公告编号：2018-085）。为进一步开展相关前期筹备工作，成立诚健保（北京）咨询服务有限公司，其他相关材料已由健康保险筹备组上报中国银行保险监督管理委员会审批。截至本报告期，项目申请尚无进展。

2、2022 年 8 月 31 日，公司披露了《关于子公司青岛华青投资建设 POE 项目及超高分子量聚乙烯项目的公告》（公告编号：2022-045）。诚志华青拟在青岛西海岸新区董家口经济区投资建设 POE（聚烯烃弹性体）项目和超高分子量聚乙烯项目。截至本报告期，POE 项目工艺包已完成初步审查；超高分子量聚乙烯项目主体装置土建基础基本完成，上部结构正在施工，公辅工程施工中。

3、2022年9月13日，公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，公司董事会授权公司经营层及诚志永华科技股份有限公司（以下简称“诚志永华”）管理层启动分拆诚志永华上市的前期筹备工作。具体内容详见2022年9月14日披露的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告编号：2022-051）。截至本报告期，诚志永华持续开展 IPO尽调规范工作，分拆上市的相关工作正在推进中。

4、2023年4月14日，公司披露了《关于子公司诚志生物工程投资建设多功能车间及原料药车间项目的公告》（公告编号：2023-028），公司为进一步拓展在生物制造领域的发展空间，拟通过子公司江西诚志生物工程有限公司在江西鹰潭国家级高新区投资建设多功能车间及原料药车间项目，预计项目总投资金额为3.5亿元。截至本报告期，综合仓库2建设项目主体建设已封顶，正在进行内部装缮；原料药车间已完成招标文件的编制，正在履行公司审批流程，准备开展招标工作。

5、诚志永华通过其全资子公司沧州诚志永华科技有限公司（以下简称“沧州诚志永华”）在沧州投

资建设的液晶单体材料项目和中间体材料项目的事项，因公共卫生事件的影响，项目推进速度放缓，在此期间，市场环境发生变化，液晶面板出货量下降，竞争加剧，致使液晶价格下滑趋势显著。为了应对上述不利变化，经公司综合研判，决定暂不进行液晶单体材料及中间体材料的产能扩充。经与沧州临港经济技术开发区(产业园)管理委员会（以下简称“管委会”）协商达成一致，拟将沧州诚志永华“78吨/年液晶单体材料项目和243吨/年中间体材料项目”计划占地146183.20平方米（219.28亩）退还沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局。具体内容详见2023年7月5日披露的《关于子公司沧州诚志永华拟签署〈国有建设用地使用权收回合同〉的公告》（公告编号：2023-038）。截至本报告期，沧州诚志永华已与管委会签订《国有建设用地使用权收回合同》，合同约定退款2399.20万元。截至本报告披露日，沧州诚志永华已收到800.00万元退款，该公司正持续督促管委会尽快支付剩余退款。

6、关于公司与宁夏诚志万胜生物工程有限公司（以下简称“万胜生物”）债权债务纠纷事项，公司

已收到保全裁定书，已保全等值财产，北京仲裁委员会已于2021年6月1日出具了裁决书，裁决万胜生物偿还本金133178783.74元、滞纳金2430000.00元、律师费100000.00元、本案仲裁费840402.16

5诚志股份有限公司2025年第一季度报告元。该案还未启动强制执行程序，正在与万胜生物就偿还事宜进行磋商，但目前已就分期还款方案达成一致。截至本报告期，万胜生物已指定其关联公司为还款提供抵押担保。

7、2024年7月2日，公司召开第八届董事会2024年第四次临时会议审议通过了《关于子公司石家庄诚志永华拟投资建设高性能液晶材料产业升级项目的议案》，公司董事会同意石家庄诚志永华显示材料有限公司投资建设高性能液晶材料产业升级项目。截至本报告期，项目一期工程设计及土建施工前期工作已完成。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：诚志股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2799049490.561790590187.68结算备付金拆出资金

交易性金融资产1049986441.231372158938.52衍生金融资产

应收票据117883014.0780230288.49

应收账款1077592129.671011358027.05

应收款项融资43811979.8073048854.92

预付款项285841084.99315948354.91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款155838625.57125927952.27

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货860317983.59910435002.35

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产49086497.90218012784.20

其他流动资产210289039.76810874929.48

流动资产合计6649696287.146708585319.87

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资198343667.79197041749.98其他债权投资长期应收款

长期股权投资1083149496.121083414262.47

其他权益工具投资20080800.0020080800.00

其他非流动金融资产1529871249.381529613972.37

投资性房地产2512994714.012512994714.01

固定资产5343932343.015440757894.39

在建工程227076228.21165125625.31生产性生物资产

6诚志股份有限公司2025年第一季度报告

油气资产

使用权资产488101838.82507433505.28

无形资产986234554.951002668601.09

其中：数据资源

开发支出11218014.089602234.28

其中：数据资源

商誉6728206901.106728206901.10

长期待摊费用292970790.55292456456.51

递延所得税资产755443917.81751221421.12

其他非流动资产170247111.92130316657.34

非流动资产合计20347871627.7520370934795.25

资产总计26997567914.8927079520115.12

流动负债：

短期借款2760790088.893323960637.57向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据377538924.82444023490.36

应付账款749708995.15729342773.88

预收款项4341093.2316295223.25

合同负债146908703.79103624686.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬54648012.3197730931.00

应交税费91226542.6668264504.28

其他应付款227990742.83210976679.47

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债453426743.51432526116.87

其他流动负债33669965.6058092385.14

流动负债合计4900249812.795484837428.69

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1724634716.131329797918.81

应付债券400000000.00400000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债431797906.91462658550.67长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益121899775.8098258901.82

递延所得税负债572152107.22571246891.27其他非流动负债

非流动负债合计3250484506.062861962262.57

负债合计8150734318.858346799691.26

所有者权益：

股本1215237535.001215237535.00其他权益工具

其中：优先股

7诚志股份有限公司2025年第一季度报告

永续债

资本公积12569677618.9412569677618.94

减：库存股

其他综合收益11328250.76-22734993.90

专项储备30069783.1126901281.84

盈余公积419359408.88419359408.88一般风险准备

未分配利润3668162303.493624057373.13

归属于母公司所有者权益合计17913834900.1817832498223.89

少数股东权益932998695.86900222199.97

所有者权益合计18846833596.0418732720423.86

负债和所有者权益总计26997567914.8927079520115.12

法定代表人：龙大伟主管会计工作负责人：梁晋会计机构负责人：叶锋

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2997830063.702721207122.73

其中：营业收入2997830063.702721207122.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2856598131.392494474139.89

其中：营业成本2587036058.652214740761.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加13946337.3016265366.99

销售费用27422709.8923998984.61

管理费用122698103.89137556682.57

研发费用66426319.7865892390.13

财务费用39068601.8836019953.90

其中：利息费用43558300.0938502682.40

利息收入10245319.919146780.11

加：其他收益17126989.8213599915.20投资收益（损失以“－”号填

1891937.03-10172789.44

列）

其中：对联营企业和合营

-5264766.35-14067631.57企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以

8诚志股份有限公司2025年第一季度报告“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-644031.92-2410062.12“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-8210146.17-3888189.06

填列）资产减值损失（损失以“-”号

765761.45

填列）资产处置收益（损失以“-”号

196329.45-281.48

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

151593010.52224627337.39

列）

加：营业外收入2969402.142880028.95

减：营业外支出3772460.163025901.33四、利润总额（亏损总额以“－”号

150789952.50224481465.01

填列）

减：所得税费用34076526.2546816538.52五、净利润（净亏损以“－”号填

116713426.25177664926.49

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

116713426.25177664926.49“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润83936930.36154051640.00

2.少数股东损益32776495.8923613286.49

六、其他综合收益的税后净额-48955.3457400.02归属母公司所有者的其他综合收益

-48955.3457400.02的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-48955.3457400.02合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-48955.3457400.02

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额116664470.91177722326.51归属于母公司所有者的综合收益总

83887975.02154109040.02

额

9诚志股份有限公司2025年第一季度报告

归属于少数股东的综合收益总额32776495.8923613286.49

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.06910.1268

（二）稀释每股收益0.06910.1268

法定代表人：龙大伟主管会计工作负责人：梁晋会计机构负责人：叶锋

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3189267867.213169108816.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还50679266.599115338.44

收到其他与经营活动有关的现金63743955.5336751318.84

经营活动现金流入小计3303691089.333214975473.45

购买商品、接受劳务支付的现金2395628933.732103496502.06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金320177803.94312234986.37

支付的各项税费68950320.16120914783.12

支付其他与经营活动有关的现金67475195.4267333048.87

经营活动现金流出小计2852232253.252603979320.42

经营活动产生的现金流量净额451458836.08610996153.03

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4102900144.67997603764.93

取得投资收益收到的现金8116890.392206866.69

处置固定资产、无形资产和其他长

297900.00178100.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计4111314935.06999988731.62

购建固定资产、无形资产和其他长

161632598.45174397888.70

期资产支付的现金

投资支付的现金3075000000.171320241035.63质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

10诚志股份有限公司2025年第一季度报告

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3236632598.621494638924.33

投资活动产生的现金流量净额874682336.44-494650192.71

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1613982358.021428749373.71

收到其他与筹资活动有关的现金200000000.00250000000.00

筹资活动现金流入小计1813982358.021678749373.71

偿还债务支付的现金1813124096.101260575000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

41797943.74114016958.58

现金

其中：子公司支付给少数股东的

68750000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金268647719.88393026563.88

筹资活动现金流出小计2123569759.721767618522.46

筹资活动产生的现金流量净额-309587401.70-88869148.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-85681.6741594.08影响

五、现金及现金等价物净增加额1016468089.1527518405.65

加：期初现金及现金等价物余额1704263230.822259735022.99

六、期末现金及现金等价物余额2720731319.972287253428.64

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

诚志股份有限公司董事会

2025年4月24日

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