甘肃皇台酒业股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：000995证券简称：皇台酒业公告编号：2025-034

甘肃皇台酒业股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）29342678.54-38.83%87083058.40-23.25%归属于上市公司股东

-1868468.42-107.02%-7135943.78-131.54%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-2296936.36-128.91%-7921753.02-355.28%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——-14336200.57-14213.66%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.01-106.67%-0.04-130.77%

股）稀释每股收益（元/-0.01-106.67%-0.04-130.77%

股）加权平均净资产收益

-1.25%-21.20%-4.77%-21.74%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）485552495.43490265295.31-0.96%归属于上市公司股东

147461969.59152036108.25-3.01%

的所有者权益（元）

1甘肃皇台酒业股份有限公司2025年第三季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司286748.93882133.93损益产生持续影响的政府补助除外）

债务重组损益300851.95377139.92

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-70638.53-224051.32

减：所得税影响额88494.41249413.29

合计428467.94785809.24--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用资产负债表项目2025年9月30日2024年12月31日增减变动率变动原因主要系报告期客户部分款项截止报告期暂未

应收账款5171894.572711262.1990.76%回款所致

预付款项2489317.091507102.5765.17%主要系报告期预付供应商采购款增加所致主要系报告期预收租赁等其他业务款项增加

预收款项444263.6530773.701343.65%所致

利润表项目2025年1-9月2024年1-9月增减变动率变动原因

其他收益1264262.1219857044.06-93.63%主要系报告期债务重组收益减少所致主要系报告期应收款项计提减值准备较上期

信用减值损失-251661.78-81452.80208.97%增加所致

营业利润-6228149.0323520075.25-126.48%主要系报告期营业收入及其他收益减少所致

现金流量表项目2025年1-9月2024年1-9月增减变动率变动原因

经营活动产生的现主要系报告期收入下降，收到的销售款项较-14336200.57-100157.48-14213.66%金流量净额去年同期有所下降所致投资活动产生的现

-229115.26-1232269.11-81.41%主要系报告期固定资产投资较上期减少所致金流量净额

2甘肃皇台酒业股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动产生的现主要系报告期取得借款收到的现金减少及偿

-5345895.792766825.04-293.21%金流量净额还债务支付的现金增加所致

主要系报告期收入下降，收到的销售回款较现金及现金等价物

-19911211.621434398.45-1488.12%去年同期有所下降，税金缴纳及偿还债务较净增加额去年同期有所增加

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数351370

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量北京皇台商贸有限质押24100000

国有法人13.90%246679080责任公司冻结24667908甘肃盛达集团有限

境内非国有法人6.30%111825000不适用0公司上海厚丰投资有限

境内非国有法人5.51%97700000冻结9770000公司甘肃西部资产管理

境内非国有法人4.79%85015830不适用0股份有限公司中国银行股份有限

公司－招商中证白

其他3.68%65271850不适用0酒指数分级证券投资基金

周宜霞境内自然人3.60%63933000不适用0中国建设银行股份

有限公司－鹏华中

其他2.47%43750170不适用0证酒交易型开放式指数证券投资基金

徐开东境内自然人1.47%26037010不适用0

魏爱仙境内自然人0.62%11074000不适用0

金莺境内自然人0.58%10285560不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北京皇台商贸有限责任公司24667908人民币普通股24667908甘肃盛达集团有限公司11182500人民币普通股11182500上海厚丰投资有限公司9770000人民币普通股9770000甘肃西部资产管理股份有限公司8501583人民币普通股8501583

中国银行股份有限公司－招商中证白酒

6527185人民币普通股6527185

指数分级证券投资基金周宜霞6393300人民币普通股6393300

中国建设银行股份有限公司－鹏华中证

4375017人民币普通股4375017

酒交易型开放式指数证券投资基金徐开东2603701人民币普通股2603701魏爱仙1107400人民币普通股1107400金莺1028556人民币普通股1028556

股东盛达集团、西部资产和皇台商贸为一致行动人，详情请查阅公司2025年3月28日在《证券时报》《中国证券报》和巨上述股东关联关系或一致行动的说明

潮资讯网披露的《表决权委托协议》。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上

3甘肃皇台酒业股份有限公司2025年第三季度报告市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

三、其他重要事项

□适用?不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金23803318.6043755523.49结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据50640.00

应收账款5171894.572711262.19应收款项融资

预付款项2489317.091507102.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款32092481.5931726485.04

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货193959284.84169858131.35

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1138482.79846944.91

流动资产合计258654779.48250456089.55

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

4甘肃皇台酒业股份有限公司2025年第三季度报告

其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资1000000.001000000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产78544647.5883596550.83在建工程

生产性生物资产6687626.188774795.39油气资产

使用权资产337992.75337992.75

无形资产138935520.71144512635.86

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1212243.551444100.36

递延所得税资产179685.18143130.57其他非流动资产

非流动资产合计226897715.95239809205.76

资产总计485552495.43490265295.31

流动负债：

短期借款5000000.005000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款70143823.0457606325.54

预收款项444263.6530773.70

合同负债3668367.944857021.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬12803520.0011804815.03

应交税费56990658.0366263146.11

其他应付款137496285.18140902305.88

其中：应付利息3772204.793537948.33应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债50000000.0050000000.00

其他流动负债331162.48587310.36

流动负债合计336878080.32337051698.17

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

5甘肃皇台酒业股份有限公司2025年第三季度报告

递延收益

递延所得税负债33700.5633700.56其他非流动负债

非流动负债合计33700.5633700.56

负债合计336911780.88337085398.73

所有者权益：

股本177408000.00177408000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积561221474.33558659669.21

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积5861319.985861319.98一般风险准备

未分配利润-597028824.72-589892880.94

归属于母公司所有者权益合计147461969.59152036108.25

少数股东权益1178744.961143788.33

所有者权益合计148640714.55153179896.58

负债和所有者权益总计485552495.43490265295.31

法定代表人：代继陈主管会计工作负责人：刘会平会计机构负责人：强登峰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入87083058.40113469516.06

其中：营业收入87083058.40113469516.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本94323807.77109707276.06

其中：营业成本30168486.9138688051.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加16926547.8620115449.98

销售费用22073602.6027820005.25

管理费用19927890.6218293413.06研发费用

财务费用5227279.784790356.69

其中：利息费用5142099.774571449.62

利息收入13607.2110649.57

加：其他收益1264262.1219857044.06投资收益（损失以“－”号填列）

6甘肃皇台酒业股份有限公司2025年第三季度报告

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-251661.78-81452.80

填列）资产减值损失（损失以“-”号

2322.28

填列）资产处置收益（损失以“-”号-20078.29

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-6228149.0323520075.25

列）

加：营业外收入15601.5141605.10

减：营业外支出244641.10376131.25四、利润总额（亏损总额以“－”号-6457188.6223185549.10

填列）

减：所得税费用643798.53750124.25五、净利润（净亏损以“－”号填-7100987.1522435424.85

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-7100987.1522435424.85“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-7135943.7822625643.48（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

34956.63-190218.63号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

7甘肃皇台酒业股份有限公司2025年第三季度报告

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-7100987.1522435424.85

（一）归属于母公司所有者的综合

-7135943.7822625643.48收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

34956.63-190218.63

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.040.13

（二）稀释每股收益-0.040.13

本期发生同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：代继陈主管会计工作负责人：刘会平会计机构负责人：强登峰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金90844844.57117114756.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还99345.8158869.40

收到其他与经营活动有关的现金2497277.083573168.84

经营活动现金流入小计93441467.46120746794.51

购买商品、接受劳务支付的现金37244760.2045349736.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金23144345.9427438535.83

支付的各项税费34809593.6325612953.12

支付其他与经营活动有关的现金12578968.2622445727.04

经营活动现金流出小计107777668.03120846951.99

经营活动产生的现金流量净额-14336200.57-100157.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

7200.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

8甘肃皇台酒业股份有限公司2025年第三季度报告

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计7200.00

购建固定资产、无形资产和其他长

229115.261239469.11

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计229115.261239469.11

投资活动产生的现金流量净额-229115.26-1232269.11

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金5000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计5000000.00

偿还债务支付的现金3000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

2345895.792223174.96

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金10000.00

筹资活动现金流出小计5345895.792233174.96

筹资活动产生的现金流量净额-5345895.792766825.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-19911211.621434398.45

加：期初现金及现金等价物余额43714530.2217577549.56

六、期末现金及现金等价物余额23803318.6019011948.01

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

2025年10月27日

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