证券代码：001201证券简称：东瑞股份公告编号：2024-006
东瑞食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了
第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2023年5月26日召开了2022年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）；于2023年12月22日召开了第三届董
事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2024年1月11日召开了2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的闲置募集资金额度不超过人民币4亿元（含本数）、使用自有资金额度不超过人民币7亿元（含本数）进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-104）。现将具体事项进展公告如下：
一、本次使用闲置资金进行现金管理的进展情况近日，公司子公司河源市民燊贸易有限公司根据上述决议使用部分闲置自
1有资金向中国银行股份有限公司河源分行（以下简称“中国银行”）购买2笔结
构性存款产品，合计产品金额为5000万元。具体情况如下：
购买金额产品产品预期年化收资金受托方产品名称产品性质（万元）起始日到期日益率来源
(广东)对闲置
中国银公结构性保本保最1.19%或
24502024/2/52024/3/26自有
行存款低收益型3.40%资金
202402298
(广东)对闲置
中国银公结构性保本保最1.20%或
25502024/2/52024/3/27自有
行存款低收益型3.41%资金
202402299
二、关联关系说明公司及子公司河源市民燊贸易有限公司与中国银行股份有限公司河源分行不存在关联关系。
三、风险提示及风险控制措施
公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适当介入，针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全，风险控制措施如下：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位
所发行的产品；
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，根据谨慎性原则，评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
公司在保证募集资金投资项目的实施进展和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的实
2施进度和公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进
行现金管理，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金利用效率和经营业绩，符合公司全体股东的利益。
五、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财
产品情况（含本次现金管理购买产品）产品产品购买金额产品产品预期年化收资金是否到期收益受托方
名称性质（万元）起始日到期日益率来源赎回（元）
2022年保本浮
中国建2022/12/0闲置募
第291动收益100002023/02/231.50%-2.90%是659452.05设银行2集资金期型保本浮中国建2023年闲置募
动收益100002023/3/12023/3/311.50%-2.90%是232602.74设银行第51期集资金型保本浮中国建2023年闲置募
动收益70002023/4/42023/6/201.50%-2.90%是428246.58设银行第81期集资金型
2023年
第22期保本浮中国农闲置自
大额存动收益20002023/5/312023/12/153.10%是335833.33业银行有资金
单（可型转让）
2023年
第22期保本浮中国农闲置自
大额存动收益30002023/6/22023/10/173.10%是348750.00业银行有资金
单（可型转让）
2023年保本浮
中国建闲置募
第192动收益30002023/7/42023/9/271.50%-2.70%是185688.55设银行集资金期型
2023年保本浮
中国建闲置募
第193动收益60002023/7/42023/12/281.50%-2.70%是785589.04设银行集资金期型
2023年保本浮
中国建闲置募
第247动收益40002023/8/32023/9/261.50%-2.70%是153693.94设银行集资金期型
3产品产品购买金额产品产品预期年化收资金是否到期收益
受托方
名称性质（万元）起始日到期日益率来源赎回（元）
2023年保本浮
中国建2023/10/1闲置募
第402动收益30002023/12/201.50%-2.70%是137714.95设银行1集资金期型保本浮中国建2024年闲置募
动收益90002024/1/112024/3/261.05%-2.70%否-设银行第22期集资金型
1038.90否-
1038.90否-
大额存
单20221038.90否-保本浮中国建年第票面期限票面利率闲置自
动收益1038.902024/1/11否-
设银行122期三年3.10%有资金型
（可转1038.90否-让）
1038.90否-
1037.96否-
(广东)对公结保本保
中国银构性存1.19%或闲置自
最低收24502024/2/52024/3/26否-
行款3.40%有资金益型
202402
298
(广东)对公结保本保
中国银构性存1.20%或闲置自
最低收25502024/2/52024/3/27否-
行款3.41%有资金益型
202402
299
截至本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币9000万元（含本次现金管理购买产品），公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币12271.36万元（含本次现金管理购买产品），未超过公司股东大会审议通过的闲置募集资金和自有资金现金管理使用额度范围。
六、备查文件
1、公司进行现金管理的相关业务资料。
4特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司董事会
二〇二四年二月五日
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