广东炬申物流股份有限公司
广东炬申物流股份有限公司
2023年年度财务决算报告
2024年4月19日广东炬申物流股份有限公司
广东炬申物流股份有限公司
2023年年度财务决算报告
广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报表已经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
为了更全面、详细地了解公司2023年的财务状况和经营成果，现将2023年度财务决算情况汇报如下：
一、2023年度主要财务数据
单位：元（除特别注明外，以下单位相同）项目2023年度2022年度变动幅度
营业收入994343254.181084814668.96-8.34%
营业总成本915970847.681030198409.14-11.09%
营业利润86150850.6056014729.1753.80%
净利润62187178.6740298004.2854.32%
扣除非经常性损益后净利润52360763.4739955658.8731.05%
经营活动产生的现金流量净额160714225.28151292505.496.23%
期末总股本128800000.00128800000.000.00%
资产总额1286566275.021261465411.131.99%
负债总额547909447.25565596677.10-3.13%
所有者权益合计738656827.77695868734.036.15%
二、2023年度主要财务指标项目2023年度2022年度变动幅度
基本每股收益（元/股）0.480.3154.84%
加权平均净资产收益率8.69%5.57%3.12%每股经营活动产生的现金流量
1.251.176.84%净额（元/股）
每股净资产（元/股）5.735.406.11%
流动比率1.441.48-2.7%
速动比率1.361.38-1.45%
2广东炬申物流股份有限公司
资产负债率42.59%44.84%-2.25%
应收账款周转率11.4611.331.15%
存货周转率30.3920.3249.56%
总资产周转率0.780.95-17.89%
三、财务状况分析
1、资产情况分析
项目2023年12月31日2022年12月31日增减额变动幅度
货币资金236029325.16317809328.46-81780003.30-25.73%
应收票据1200000.0012446805.18-11246805.18-90.36%
应收账款92373885.8281229973.1411143912.6813.72%
预付款项5884991.265730891.63154099.632.69%
其他应收款20360132.2722944251.22-2584118.95-11.26%
存货21391043.2534349721.07-12958677.82-37.73%一年内到期的非
478130.79478130.79
流动资产
其他流动资产11880896.8010559345.961321550.8412.52%
流动资产合计389598405.35485070316.66-95471911.31-19.68%
长期应收款14567606.8015253826.16-686219.36-4.50%
固定资产354695300.95196238086.01158457214.9480.75%
在建工程19700817.32197552108.38-177851291.06-90.03%
使用权资产138615870.50140412108.38-1796237.88-1.28%
无形资产180744221.43115925146.2364819075.2055.91%
商誉184192.30184192.300.00
长期待摊费用149345963.8086734061.2762611902.5372.19%
递延所得税资产5628869.912553634.293075235.62120.43%
其他非流动资产33485026.6621541931.4511943095.2155.44%
非流动资产合计896967869.67776395094.47120572775.2015.53%
资产总计1286566275.021261465411.1325100863.891.99%
变动说明：
3广东炬申物流股份有限公司
（1）货币资金2023年末比去年末下降25.73%，主要原因系货币资金投入长期资产项目所致。
（2）应收票据2023年末比去年末下降90.36%，主要原因系期末未终止的银行承兑汇票减少所致。
（3）存货2023年末比去年末下降37.73%，主要原因系期末在手订单减少所致。
（4）一年内到期的非流动资产新增，主要原因系一年内到期的租赁应收款增加所致。
（5）固定资产2023年末比去年新增80.75%，主要原因系在建工程完工转入固定资产所致。
（6）在建工程2023年末比去年末下降90.03%，主要原因系项目建设完成转入固定资产及长期待摊费用所致。
（7）无形资产2023年末比去年末增长55.91%，主要原因系购置土地使用权所致。
（8）长期待摊费用2023年末比去年末增长72.19%，主要原因系项目建设完成转入所致。
（9）递延所得税资产2023年末比去年末增长120.43%，主要原因系租赁负债及按比例计提坏账形成的暂时性差异所致。
（10）其他非流动资产2023年末比去年末增长55.44%，主要原因系新增银行大额存单及预付土地使用权购置款在完成交易后转入无形资产所致。
2、负债情况分析
项目2023年12月31日2022年12月31日增减额变动幅度
短期借款154431380.30170471269.40-16039889.10-9.41%
应付票据076156.80-76156.80-100.00%
应付账款35324150.8697214438.86-61890288.00-63.66%
预收款项407538.36676897.51-269359.15-39.79%
合同负债19508985.8013150974.726358011.0848.35%
应付职工薪酬12216890.238855032.973361857.2637.97%
应交税费11687950.7111813767.57-125816.86-1.07%
其他应付款17196365.7717071015.28125350.490.73%
4广东炬申物流股份有限公司
一年内到期的非
18677607.466654025.9112023581.55180.70%
流动负债
其他流动负债1185135.29853659.73331475.5638.83%
流动负债合计270636004.78326837238.75-56201233.97-17.20%
长期借款122265081.2583308237.9538956843.3046.76%
租赁负债154074001.83154835036.57-761034.74-0.49%
长期应付款934359.39607709.29326650.1053.75%
递延所得税负债08454.54-8454.54-100.00%
非流动负债合计277273442.47238759438.3538514004.1216.13%
负债合计547909447.25565596677.10-17687229.85-3.13%
变动说明：
（1）应付票据2023年末比去年末下降100.00%，主要原因系减少使用银行承兑汇票所致。
（2）应付账款2023年末比去年末下降63.66%，主要原因系需应付运输装卸费、工程款及设备款等减少所致。
（3）预收款项2023年末比去年末下降39.79%，主要原因系预收租金减少所致。
（4）合同负债2023年末比去年末增长48.35%，主要原因系预收客户运费及仓储费增加所致。
（5）应付职工薪酬2023年末比去年末增长37.97%，主要原因系计提工资和年终奖增加所致。
（6）一年内到期的非流动负债2023年末比去年末增长180.70%，主要原因系一
年内到期的租赁负债、长期借款、融资租赁应付款增加所致。
（7）其他流动负债2023年末比去年末增长38.83%，主要原因系待转销项税额增加所致。
（8）长期借款2023年末比去年末增长46.76%，主要原因系增加长期银行贷款所致。
（9）长期应付款2023年末比去年末增长53.75%，主要原因系增加分期购入固定资产的应付款所致。
（10）递延所得税负债2023年末比去年末下降100%，主要原因系期末递延所得税资产和负债按照抵销后净额列示所致。
5广东炬申物流股份有限公司
3、所有者权益情况分析
项目2023年12月31日2022年12月31日增减额变动幅度
股本128800000.00128800000.0000
资本公积405977706.34405977706.3400
专项储备3176412.052611496.98564915.0721.63%
盈余公积30273872.9122618629.137655243.7833.84%
未分配利润170428836.47135860901.5834567934.8925.44%归属于母公司所
738656827.77695868734.0342788093.746.15%
有者权益合计
所有者权益合计738656827.77695868734.0342788093.746.15%
变动说明：
（1）专项储备2023年末比去年末增长21.63%，主要原因系自营运输收入增加所致。
（2）盈余公积2023年末比去年末增长33.84%，主要原因系按净利润计提法定盈余公积增加所致。
（3）未分配利润2023年末比去年末增长25.44%，主要原因系利润留存所致。
四、经营成果情况分析项目2023年度2022年度增减额变动幅度
营业收入994343254.181084814668.96-90471414.78-8.34%
营业成本847094087.78978782671.99-131688584.21-13.45%
税金及附加5435229.753411547.732023682.0259.32%
销售费用16140897.5914797158.451343739.149.08%
管理费用33493560.4726985373.826508186.6524.12%
研发费用2354959.202557310.99-202351.79-7.91%
财务费用11452112.893664346.167787766.73212.53%
其他收益11895845.564643502.227252343.34156.18%
投资收益-29079.89-29079.89
信用减值损失-3903664.65229414.22-4133078.87-1801.58%
6广东炬申物流股份有限公司
资产减值损失-341272.27-341272.27
资产处置收益156615.35-3474447.093631062.44104.51%
营业外收入420844.55319328.92101515.6331.79%
营业外支出2013779.482190927.27-177147.79-8.09%
利润总额84557915.6754143130.8230414784.8556.17%
所得税费用22370737.0013845126.548525610.4661.58%
净利润62187178.6740298004.2821889174.3954.32%扣除非经常性损
52360763.4739955658.8712405104.6031.05%
益后净利润
变动说明：
（1）税金及附加2023年度较去年增长59.32%，主要原因系房产税、土地使用税等增加所致。
（2）管理费用2023年度较去年增长24.12%，主要原因系本期公司管理人员成本
增加、在建工程转固计提折旧等所致。
（3）财务费用2023年度较去年增长212.53%，主要原因系长期租赁未确认融资费用增加及本期募集资金使用后利息减少所致。
（4）其他收益2023年度较去年增长156.18%，主要原因系与收益相关的政府补助增加所致。
（5）信用减值损失2023年度较去年下降1801.58%，主要原因系应收账款坏账准备计提增加所致。
（6）资产处置收益2023年度较去年增长104.51%，主要原因系资产处置损失减少所致。
（7）营业外收入2023年度较去年增长31.79%，主要原因系客户逾期付款罚息、租赁违约金及保险赔偿等收入增加所致。
（8）所得税费用2023年度较去年增长61.58%，主要原因系本期净利润增加使企业所得税增加所致。
五、现金流量情况分析项目2023年度2022年度增减额变动幅度
经营活动现金流1132252234.161298739419.45-166487185.29-12.82%
7广东炬申物流股份有限公司
入小计经营活动现金流
971538008.881147446913.96-175908905.08-15.33%
出小计
一、经营活动产
生的现金流量净160714225.28151292505.499421719.796.23%额投资活动现金流
1230854.291083372.91147481.3813.61%
入小计投资活动现金流
215364232.87242640869.52-27276636.65-11.24%
出小计
二、投资活动产
生的现金流量净-214133378.58-241557496.6127424118.0311.35%额筹资活动现金流
241694498.84253783347.00-12088848.16-4.76%
入小计筹资活动现金流
257467345.05185038460.4372428884.6239.14%
出小计
三、筹资活动产
生的现金流量净-15772846.2168744886.57-84517732.78-122.94%额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金
-69688411.65-21520104.55-48168307.10-223.83%等价物净增加额
变动说明：
(1)筹资活动现金流出额2023年度较去年增长39.14%，主要原因系归还贷款所致。
(2)筹资活动产生的现金流量净额2023年度较去年下降122.94%，主要原因系归还贷款所致。
(3)现金及现金等价物净增加额2023年度较去年下降223.83%，主要原因系筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
广东炬申物流股份有限公司董事会
2024年4月19日
8
