炬申股份:前次募集资金使用情况报告

证券代码：001202证券简称：炬申股份公告编号：2025-041

炬申物流集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，炬申物流集团股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至

2024年12月31日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117号）（广东炬申物流股份有限公司现更名为炬申物流集团股份有限公司），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票32242000股，发行价为每股人民币 15.09元，共计募集资金 486531780.00元，坐扣承销和保荐费用31902358.49元后的募集资金为454629421.51元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2021年4月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费

用21569729.61元后，公司本次募集资金净额为433059691.90元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-33号）。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2024年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

2024年12月

初始存放金额

开户银行银行账号31日余额[注备注

[注1]

广发银行股份

有限公司佛山9550880002686800424454629421.510.00募集资金专户分行中国银行股份

2024年8月注

有限公司佛山663974436333募集资金专户销分行2024年12月初始存放金额

开户银行银行账号31日余额[注备注

[注1]

广发银行股份

有限公司佛山95508802263791001383016417.37募集资金专户分行中国民生银行

2024年12月

股份有限公司632894738募集资金专户注销佛山狮山支行广东南海农村商业银行股份2024年10月

80020000016304300募集资金专户

有限公司丹灶注销支行广发银行股份

有限公司佛山95508802417633003172857957.28募集资金专户分行广发银行股份

有限公司佛山95508899000029992657585815.98募集资金专户南庄支行广发银行股份

有限公司佛山95508899000030051527126335.13募集资金专户南庄支行

合计454629421.5120586525.76

[注1]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为2156.97万元，系上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用

[注2]2024年12月31日实际结余募集资金较应结余募集资金少2000.00万元，系本公司使用暂时闲置募集资金进行暂时补充流动资金

二、前次募集资金使用情况前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况公司于2023年7月14日分别召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》，同意公司调减首次公开发行股票募投项目“炬申准东陆路港项目”拟投入募集资金共人民币7000万元，用于新增募投项目“炬申大宗商品物流仓储中心项目”建设，该项目由公司全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司实施。2023年8月2日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了该议案。

公司于2024年8月26日分别召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》，同意公司调减首次公开发行股票募投项目“供应链管理信息化升级建设项目”拟投入募集资金共人民币3254.04万元（含利息，最终调整金额以实际转出金额为准），用于新增募投项目“炬申仓储四期项目”建设，该项目由公司全资子公司广东炬申仓储有限公司实施。同时，使用“募集资金归集专户”中募集资金存款利息1018.91万元（最终出资金额以实际转出金额为准）用于新增募投

项目“炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目”建设，该项目由公司全资子公司巩义市炬申供应链服务有限公司实施。同意公司开设相应的募集资金专项账户，用于新增募投项目募集资金的存储与使用，并授权管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议以及其他相关事宜。2024年9月13日，公司2024年第四次临时股东大会审议通过了该议案。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况

金额单位：人民币万元募集后承诺实际投资金差额差异原因融资情况项目名称投资金额额

A B C=B-A炬申准东陆质保金尚未

14669.0214573.92-95.10

路港项目支付完毕炬申大宗商项目尚在建

品物流仓储7000.006751.99-248.01设中中心项目公司募集资钦州临港物

5681.235733.2852.05金存放产生

流园项目的利息供应链管理公司募集资

信息化升级487.64514.1326.49金存放产生建设项目的利息炬申仓储四项目尚在建

3232.96474.53-2758.43

期项目设中炬申股份巩首次公开发义大宗商品项目尚在建

行股票1019.27306.76-712.51交易交割中设中心项目公司募集资补充流动资

7566.467566.550.09金存放产生

金的利息永久补充流

动资金-钦州

4031.034031.03

临港物流园项目永久补充流

动资金-炬申

721.14721.14

准东陆路港项目

小计44408.7540673.33-3735.42五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2024年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司供应链管理信息化升级建设项目无法单独核算效益，信息系统本身不直接产生经济收入，但将大幅度提高公司运营管理效率和决策能力，提升信息、数据收集和分析能力，强化业务操作透明度，为公司业务高速发展提供强力支撑。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

截至2024年12月31日，公司“炬申准东陆路港项目”，累计承诺效益为2986.54万元，目前累计实现的效益为39.71万元。项目已经于2023年8月达到预定可使用状态；因市场尚在开发中，暂未达到预计收益。

截至2024年12月31日，公司“钦州临港物流园项目”，累计承诺效益为2487.48万元，目前累计实现的效益为707.81万元。项目已经于2022年6月达到预定可使用状态；因市场尚在开发中，暂未达到预计收益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至2024年12月31日，公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

2022年7月18日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通

过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2023年7月14日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审

议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2024年5月31日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，

审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过人民币七千万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1.截至2024年12月31日，公司募集资金账户累计收到银行存款利息收入扣除银行手续费

的净额为1426.01万元，累计已使用的募集资金金额为35921.07万元，累计永久补充流动资金4752.26万元，尚未使用的募集资金4058.65万元。节余募集资金将继续用于实施承诺投资项目。

2.2022年12月19日，经第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“钦州临港物流园项目”进行结项，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将上述募投项目节余募集资金人民币

3934.55万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用

于公司日常经营活动。

“钦州临港物流园项目”已实施完毕，并依法办理了相关的建设工程消防验收、项目竣工验收备案手续，已达到预定可使用状态。在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。公司分别于2023年、2024年将“钦州临港物流园项目”节余的3934.55万元、96.48万元募集资

金永久性补充流动资金。截至2024年12月31日，节余募集资金已完成永久补充流动资金。

3.2023年8月28日，经第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“炬申准东陆路港项目”进行结项，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将上述募投项目节余募集资金人民币

721.14万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于

公司日常经营活动。截至2023年8月，“炬申准东陆路港项目”已建设完成，达到预定可使用状态，尚需支付的项目尾款631.20万元，募集资金剩余金额721.14万元。2024年公司支付项目尾款192.21万元；2024年将“炬申准东陆路港项目”节余的募集资金721.14万元永久性补充流动资金。

4.公司2021年首次公开发行股票募集资金投资项目中“补充流动资金项目”已实施完成，

2024年8月公司的募集资金已按照规定使用完毕，节余的募集资金869.63元已完成永久补充流动资金。

附件：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表炬申物流集团股份有限公司

2025年4月30日附件1

前次募集资金使用情况对照表截至2024年12月31日

编制单位：炬申物流集团股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额：43305.97已累计使用募集资金总额：40673.33

各年度使用募集资金总额：

2021年：17656.65

变更用途的募集资金总额：11252.23

2022年：8049.21

变更用途的募集资金总额比例：25.98%

2023年：8784.44

2024年：6183.03

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期募集后承诺实际投资金额与序承诺投资项实际投资项募集前承诺实际投资募集前承诺募集后承诺投实际投资（或截止日项目投资金额[注募集后承诺投资号目目投资金额金额投资金额资金额金额完工程度）

3]金额的差额

炬申准东陆炬申准东陆

122390.1614669.0214573.9222390.1614669.0214573.92-95.12023年8月

路港项目路港项目炬申大宗商

2品物流仓储7000.006751.997000.006751.99-248.012026年5月

中心项目钦州临港物钦州临港物

39712.265681.235733.289712.265681.235733.2852.052022年6月

流园项目流园项目供应链管理供应链管理

4信息化升级信息化升级3637.09487.64514.133637.09487.64514.1326.492024年12月

建设项目建设项目炬申仓储四

53232.96474.533232.96474.53-2758.432026年8月

期项目炬申股份巩义大宗商品

61019.27306.761019.27306.76-712.512027年8月

交易交割中心项目补充流动资补充流动资

77566.467566.467566.557566.467566.467566.550.09不适用

金金永久补充流

动资金-钦

84031.034031.034031.034031.03不适用

州临港物流园项目永久补充流

动资金-炬

9721.14721.14721.14721.14不适用

申准东陆路港项目合

43305.9744408.7540673.3343305.9744408.7540673.33-3735.42

计[注3]公司于2024年8月26日分别召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》，同意使用“募集资金归集专户”中募集资金存款利息1018.91万元（最终出资金额以实际转出金额为准）用于新增募投项目“炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目”建设，该项目由公司全资子公司巩义市炬申供应链服务有限公司实施；同意调减供应链管理信息化升级建设项目募集资金金额3254.04万元用于新增募集资金投资项目“炬申仓储四期项目”的建设，包含原募投项目募集资金3149.45万元，及其项目产生利息为104.59万元（最终调整金额以实际转出金额为准）。2024年11-12月，公司实际转出至“炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目”的募集资金金额为1019.27万元，实际转出至“炬申仓储四期项目”的募集资金金额为3232.96万元，因此调整后投资总额超过募集资金承诺投资总额。所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2024年12月31日

编制单位：炬申物流集团股份有限公司金额单位：人民币万元

实际投资项目截止日投资承诺效益[注4]最近三年实际效益截止日是否达到序项目累计产承诺效益累计实现效项目名称能利用率2022年2023年2024年2022年2023年2024年预计效益号益炬申准东陆路港

154.05%不适用635.492351.052986.54不适用-585.36625.0739.71否

项目炬申大宗商品物

2流仓储中心项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

[注5]钦州临港物流园

330.00%374.71910.011202.762487.48不适用423.16284.65707.81否

项目供应链管理信息

4不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

化升级建设项目炬申仓储四期项

5不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

目[注5]炬申股份巩义大