炬申物流集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：001202证券简称：炬申股份公告编号：2025-096

炬申物流集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1炬申物流集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）641393385.48137.20%1303192120.6382.46%归属于上市公司股东

18438270.28-34.38%59244331.02-12.42%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益17728074.31-35.45%53675712.96-18.34%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——11468709.21-87.20%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.11-34.37%0.36-12.20%

股）稀释每股收益（元/

0.11-34.37%0.36-12.20%

股）加权平均净资产收益

2.42%-1.46%7.58%-1.45%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1866829162.361473259357.5726.71%归属于上市公司股东

836355182.61752211074.9311.19%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包本期处置使用权资产、固定

括已计提资产减值准备的冲216543.536669058.37资产收益销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

1300000.004300000.00本期收到的政府补助

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业本期收到保险理赔款及支付

-695899.41-3708676.13

外收入和支出货损赔偿、对外捐赠等

减：所得税影响额110448.151691764.18

合计710195.975568618.06--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

2炬申物流集团股份有限公司2025年第三季度报告

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表期末余额上年末余额增减金额增减比例变动主要原因项目主要系期末银行承兑汇票余额增

应收票据57173232.0631798956.6725374275.3979.80%加所致。

103174855.78主要系业务规模与销售收入增加

应收账款167466957.7564292101.97160.48%所致主要系预付铁路及货运平台运费

预付款项83002093.1416224517.6766777575.47411.58%增加所致

其他应收款34092737.6316975144.3517117593.28100.84%主要系应收履约保证金增加所致

存货26813402.546667892.6020145509.94302.13%主要系周转材料增加所致主要系主要系本期期末在途或尚

合同资产63192527.4142441973.8120750553.6048.89%未结算的收入较年初增加所致一年内到期

取消仓库转租赁，终止确认应收的非流动资-498603.40-498603.40-100.00%租赁款所致产

其他非流动173662411.18主要系按进度支付长期资产购置

174293741.98631330.8027507.36%

资产款款项增加所致主要系因业务回款收到承兑票

119023377.95据，并办理了附追索权贴现，根

短期借款177372004.5458348626.5949.02%

据会计准则未终止确认，相关贴现金额确认为短期借款所致主要系应付银行承兑汇票增加所

应付票据17298659.003776000.0013522659.00358.12%致。

主要系境外业务预收款项增加所

预收款项2450852.18362018.932088833.25577.00%致

主要系报告期内预收物流、仓储

合同负债45478412.9127276037.3718202375.5466.73%费增加所致

主要系应交增值税、房产税增加

应交税费31550204.4713494899.6218055304.85133.79%所致一年内到期主要系一年内需偿付的长期租赁

的非流动负57683001.3833193805.3424489196.0473.78%

款、长期借款增加所致债其他流动负主要系还原已背书未终止确认的

7325887.182185773.015140114.17235.16%

债应收票据所致

151686855.06222213474.39

长期借款373900329.45146.49%中长期银行贷款增加所致少数股东权

-86880.7012654005.26-12740885.96-100.69%主要系下属的合资公司亏损所致益利润表项目本期发生额上期发生额增减金额增减比例变动主要原因

1303192120.63714217766.39588974354.24主要系业务规模与销售收入增加

营业收入82.46%所致

1140962792.03567296291.80573666500.23主要系营业收入上升，营业成本

营业成本101.12%相应增加所致

本期增加职工薪酬、办公费、折

管理费用49365926.3825762342.4623603583.9291.62%旧费等所致

本期贷款利息、汇兑损失增加以

财务费用17098729.929010805.038087924.8989.76%及利息收入减少所致

3炬申物流集团股份有限公司2025年第三季度报告

主要系本期收到的政府补助增加

其他收益4453380.971073704.083379676.89314.77%所致主要系本期未投资银行大额存单

投资收益-642433.54-642433.54-100.00%所致信用减值损

-6818558.88-2430566.46-4387992.42-180.53%主要系应收账款增加所致失资产减值损主要系对合同资产计提减值损失

-973600.06--973600.06100.00%失所致资产处置收主要系报告期内处置使用权资产

6669058.371598585.675070472.70317.18%

益收益增加所致

主要系本期收到租赁违约金、赔

营业外收入464916.433502228.01-3037311.58-86.73%偿款减少所致少数股东损主要系报告期内下属的合资公司

-12985136.72-34778.17-12950358.55-37237.03%益亏损同比增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数16535报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

雷琦境内自然人39.89%6648954049867155不适用0

雷高潮境内自然人25.29%421618600不适用0

孙新元境内自然人1.36%22593800不适用0

孙艺轩境内自然人1.17%19480000不适用0佛山市鑫隆企业管理合伙企境内非国有法

0.78%13000000不适用0

业（有限合人伙）

涂思思境内自然人0.62%10261850不适用0

陈郁明境内自然人0.58%9658000不适用0佛山盛茂企业境内非国有法

管理合伙企业0.56%9321000不适用0人（有限合伙）

刘杨子秋境内自然人0.32%5353400不适用0

高盛国际－自

境外法人0.29%4813800不适用0有资金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量雷高潮42161860人民币普通股42161860雷琦16622385人民币普通股16622385孙新元2259380人民币普通股2259380孙艺轩1948000人民币普通股1948000佛山市鑫隆企业管理合伙企业

1300000人民币普通股1300000（有限合伙）涂思思1026185人民币普通股1026185陈郁明965800人民币普通股965800佛山盛茂企业管理合伙企业（有

932100人民币普通股932100限合伙）刘杨子秋535340人民币普通股535340

高盛国际－自有资金481380人民币普通股481380

4炬申物流集团股份有限公司2025年第三季度报告

上述股东中股东雷高潮、雷琦系父子关系；股东雷琦系佛山鑫隆（有限合伙）执行事务合伙人，故佛山鑫隆（有限合伙）为雷琦的上述股东关联关系或一致行动的说明一致行动人。其余股东之间，公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：炬申物流集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金135971829.30180804924.83结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据57173232.0631798956.67

应收账款167466957.7564292101.97应收款项融资

预付款项83002093.1416224517.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款34092737.6316975144.35

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货26813402.546667892.60

其中：数据资源

合同资产63192527.4142441973.81持有待售资产

一年内到期的非流动资产498603.40

其他流动资产23710618.8018633058.45

流动资产合计591423398.63378337173.75

5炬申物流集团股份有限公司2025年第三季度报告

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款14069003.39长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产582829342.06519588234.08

在建工程21616544.7218129037.69生产性生物资产油气资产

使用权资产138950816.20177649359.54

无形资产214101472.86218932693.84

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉184192.30184192.30

长期待摊费用136994578.39140175521.11

递延所得税资产6435075.225562811.07

其他非流动资产174293741.98631330.80

非流动资产合计1275405763.731094922183.82

资产总计1866829162.361473259357.57

流动负债：

短期借款177372004.54119023377.95向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据17298659.003776000.00

应付账款78974057.8298494201.02

预收款项2450852.18362018.93

合同负债45478412.9127276037.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11255278.8315683710.64

应交税费31550204.4713494899.62

其他应付款53436036.6652092834.08

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债57683001.3833193805.34

其他流动负债7325887.182185773.01

流动负债合计482824394.97365582657.96

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款373900329.45151686855.06应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债135390243.24191110139.39

6炬申物流集团股份有限公司2025年第三季度报告

长期应付款38429281.13长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债16611.6614624.97其他非流动负债

非流动负债合计547736465.48342811619.42

负债合计1030560860.45708394277.38

所有者权益：

股本166691110.00128800000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积371867104.33405977706.34

减：库存股9470581.5030480216.62其他综合收益

专项储备3640485.553530852.00

盈余公积36104771.5436104771.54一般风险准备

未分配利润267522292.69208277961.67

归属于母公司所有者权益合计836355182.61752211074.93

少数股东权益-86880.7012654005.26

所有者权益合计836268301.91764865080.19

负债和所有者权益总计1866829162.361473259357.57

法定代表人：雷琦主管会计工作负责人：余思榆会计机构负责人：何娅群

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1303192120.63714217766.39

其中：营业收入1303192120.63714217766.39利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1228237080.26622034168.89

其中：营业成本1140962792.03567296291.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加8795950.857495120.62

销售费用10818445.9310797794.24

管理费用49365926.3825762342.46

研发费用1195235.151671814.74

财务费用17098729.929010805.03

其中：利息费用10807053.194985233.35

利息收入172561.122144321.00

7炬申物流集团股份有限公司2025年第三季度报告

加：其他收益4453380.971073704.08投资收益（损失以“－”号填

642433.54

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-6818558.88-2430566.46

填列）资产减值损失（损失以“-”号-973600.06

填列）资产处置收益（损失以“-”号

6669058.371598585.67

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

78285320.7793067754.33

列）

加：营业外收入464916.433502228.01

减：营业外支出4173592.563424951.23四、利润总额（亏损总额以“－”号

74576644.6493145031.11

填列）

减：所得税费用28317450.3425533717.03五、净利润（净亏损以“－”号填

46259194.3067611314.08

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

46259194.3067611314.08“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

59244331.0267646092.25（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-12985136.72-34778.17号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

8炬申物流集团股份有限公司2025年第三季度报告

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额46259194.3067611314.08

（一）归属于母公司所有者的综合

59244331.0267646092.25

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-12985136.72-34778.17总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.360.41

（二）稀释每股收益0.360.41

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：雷琦主管会计工作负责人：余思榆会计机构负责人：何娅群

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1201330323.29768890933.69客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金23535433.8425485373.59

经营活动现金流入小计1224865757.13794376307.28

购买商品、接受劳务支付的现金1015894941.45529481526.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金116032914.7081341949.56

支付的各项税费58109935.0263067646.60

支付其他与经营活动有关的现金23359256.7530882761.94

经营活动现金流出小计1213397047.92704773884.56

经营活动产生的现金流量净额11468709.2189602422.72

9炬申物流集团股份有限公司2025年第三季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金31944657.53

取得投资收益收到的现金651672.53

处置固定资产、无形资产和其他长

285886.381663949.53

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1131194.401438345.69

投资活动现金流入小计1417080.7835698625.28

购建固定资产、无形资产和其他长

369600502.84145594318.49

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计369600502.84145594318.49

投资活动产生的现金流量净额-368183422.06-109895693.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金358209379.60131489394.79

收到其他与筹资活动有关的现金66159535.12

筹资活动现金流入小计424368914.72131489394.79

偿还债务支付的现金55644743.19145603790.28

分配股利、利润或偿付利息支付的

11614852.5442877015.82

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金37187754.3451382023.85

筹资活动现金流出小计104447350.07239862829.95

筹资活动产生的现金流量净额319921564.65-108373435.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-921453.30-94054.46影响

五、现金及现金等价物净增加额-37714601.50-128760760.11

加：期初现金及现金等价物余额171722848.61226187865.72

六、期末现金及现金等价物余额134008247.1197427105.61

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

炬申物流集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

10