大中矿业:年度募集资金使用鉴证报告

页次

一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告1-2

二、内蒙古大中矿业股份有限公司关于2023年度募集资金

存放与使用情况的专项报告3-16年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2024]2085号

内蒙古大中矿业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称大中矿业公司)管

理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供大中矿业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为大中矿业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任大中矿业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对大中矿业公司管理层编制的《关于

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工

第1页共16页作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实

施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，大中矿业公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了大中矿业公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：杨建平

中国·杭州中国注册会计师：苏展

报告日期：2024年3月18日

第2页共16页内蒙古大中矿业股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运

作(2023年12月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司2023年度募集资金存放与使用

情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1、2021年首次公开发行股票

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1199号文核准，公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票21894万股，发行价为每股人民币为8.98元，共计募集资金总额为人民币1966081200.00元，扣除券商承销佣金及保荐费125042764.37元(其中不含税金额为

117964872.00元，增值税进项税额为7077892.37元)后的余额为1848116328.00元，已

于2021年4月26日汇入公司设立的募集资金专用账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用32868462.25元后，公司本次募集资金净额为1815247865.75元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年4月26日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]3381号)。

2、2022年公开发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1498号)核准，本公司公开发行可转换公司债券1520万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币1520000000.00元，扣除承销费用12200000.00元(本次含税承销及保荐费用为人民币15200000.00元，先前已预付含税保荐费用人民币3000000.00元)后实际收到可转换公司债券认购资金为人民币

1507800000.00元，已由联席主承销商国都证券股份有限公司(以下简称国都证券)于2022年8月23日存入本公司中国农业银行股份有限公司霍邱周集支行12240901040008053账户中。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币14339622.64元，另扣减律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用不含税人民币

1750595.33元后，实际募集资金净额为人民币1503909782.03元。上述募集资金到位情况

第3页共16页业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年8月23日出具了《验资报告》(中

汇会验[2022]6405号)。

(二)募集金额使用情况和结余情况

1、2021年首次公开发行股票

2021年度使用募集资金111736.88万元2022年度使用募集资金9347.66万元本年度使

用募集资金8000.50万元。

截至2023年12月31日，结余募集资金(含理财收益及利息收入扣除银行手续费的净额)余额为54696.52万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金42000.00万元，募集资金存款专户余额12696.52万元。

项目金额(万元)

截至2022年12月31日募集资金余额62297.99

减：本期投入金额8000.50

减：手续费支出0.67

加：利息收入及理财产品收益399.70

结余募集资金54696.52

减：闲置募集资金暂时补充流动资金42000.00

募集资金存款专户余额12696.52

2、2022年公开发行可转换公司债券

2022年度使用募集资金55002.56万元，本年度使用募集资金14083.68万元。

截至2023年12月31日，结余募集资金(含理财收益及利息收入扣除银行手续费的净额)余额为82736.83万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金79000.00万元，募集资金存款专户余额3736.83万元。

项目金额(万元)

截至2022年12月31日募集资金余额95915.77

减：本期投入金额14083.68

减：手续费支出0.71

加：利息收入及理财产品收益905.45

结余募集资金82736.83

减：闲置募集资金补流余额79000.00

第4页共16页项目金额(万元)

募集资金存款专户余额3736.83

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规

和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

1、2021年首次公开发行股票根据《管理办法》，本公司及子公司安徽金日晟矿业有限责任公司(以下简称“金日晟矿业”)、湖南大中赫锂矿有限责任公司(以下简称“湖南大中赫”)在商业银行开设了募集资金

专项账户，用于项目实施时的募集资金的存放。截至本报告披露日，公司已与中国农业银行股份有限公司包头鹿城支行、国都证券共同签订《募集资金三方监管协议》，公司及上述子公司、国都证券已与中国银行股份有限公司六安分行、浙商银行股份有限公司合肥分行、中国银行股

份有限公司巴彦淖尔市分行、中国农业银行股份有限公司乌拉特前旗支行、中国工商银行股份

有限公司临武支行、湖南银行股份有限公司临武县支行分别签订《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2、2022年公开发行可转换公司债券

根据《管理办法》，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，本公司、金日晟矿业和安徽金巢矿业有限责任公司(以下简称“金巢矿业”)在商业银行开设了募集资金专项账户，用于项目实施时的募集资金的存放。本公司、中国农业银行股份有限公司霍邱县支行、国都证券共同签订《募集资金三方监管协议》。鉴于“周油坊铁矿采选工程”和“智能矿山采选机械化自动化升级改造”募投项目实施主体为一级子公司金日晟矿业，公司及金日晟矿业、国都证券与中国工商银行股份有限公司乌拉特前旗支行、中信银行股份有限公司合肥分行分别签订《募集资金四方监管协议》。“选矿技改选铁选云母工程”募投项目实施主体为二级子公司金巢矿业，公司与金巢矿业、中国银行股份有限公司乌拉特前旗支行、国都证券共同签订《募集资金四方监管协议》。

第5页共16页经公司第五届董事会第四十六次会议审议通过，同意公司全资子公司湖南大中赫在中国工商银行股份有限公司临武支行开设募集资金专项账户，用于存储、管理新募投项目“一期年产

2万吨碳酸锂项目”的募集资金，公司及湖南大中赫、中国工商银行股份有限公司临武支行、国都证券共同签订《募集资金四方监管协议》。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

1、2021年首次公开发行股票

开户银行银行账号账户类别存储余额备注中国银行股份有限公司乌拉

150869842574募集资金专户12250070.43协定存款

特前旗支行营业部中国银行股份有限公司霍邱

176761537569募集资金专户87166817.94协定存款

双湖路支行中国农业银行股份有限公司

05442101040021042募集资金专户2953238.93协定存款

乌拉特前旗支行浙商银行股份有限公司合肥

3610000010120100270418募集资金专户24595074.85协定存款

支行浙商银行股份有限公司合肥2023年12月

3610000010120100267883现金管理专户-

支行29日注销中信银行股份有限公司合肥

8112301012100778171现金管理专户-活期存款

西环广场支行中国工商银行股份有限公司

0613091319200023705现金管理专户-协定存款

乌拉特前旗乌拉山支行

2023年5月

北京银行股份有限公司20000052777300064252386现金管理专户-

25日注销

中国银行股份有限公司包头2023年8月7

155673229288现金管理专户-

市开发区支行日注销

合计126965202.15

2、2022年公开发行可转换公司债券

开户银行银行账号账户类别存储余额备注中国农业银行股份有限公司

12240901040008053募集资金专户647080.66协定存款

霍邱周集支行中国工商银行股份有限公司

0613091019200114503募集资金专户23861460.81协定存款

乌拉特前旗支行中信银行股份有限公司合肥

8112301010300849641募集资金专户339696.86协定存款

西环广场支行

第6页共16页开户银行银行账号账户类别存储余额备注中国银行股份有限公司乌拉

149275786144募集资金专户12520011.97协定存款

特前旗支行

合计37368250.30

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2023年度《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况表》详见本报告附件1，《2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表》详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目、周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加

工技改项目

公司于2023年8月25日召开了第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更并延期的议案》。在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据募投项目的实施进度，同意公司将募投项目“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”、“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月，同时根据项目用地的实际情况，同意变更“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”、“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”的实施地点。

公司于2023年12月20日召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》。公司于2024年1月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》。由于上述两项目获取用地审批手续的时间仍存在较大的不确定性，为合理规划募集资金的使用，结合公司进军锂矿新能源行业的战略发展方向，公司将“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”剩余募集资金用途变更为实施“一期年产2万吨碳酸锂项目”；

“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”剩余募集资金用途变更为实施“年处理

1200万吨含锂资源综合回收利用项目”。后续公司将根据市场情况及自身经营需求对原募投

项目的建设进行合理规划，以自有资金投入建设。

2、选矿技改选铁选云母工程

公司于2023年8月25日召开了第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更并延期的议案》。在募集资金投资项目实

第7页共16页施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据募投项目的实施进度，同意

公司将募投项目“选矿技改选铁选云母工程”达到预定可使用状态的时间延期至2024年9月，主要系由于公司取得该项目尾砂回填所需的废弃矿坑时间晚于原定计划，导致部分工程的建设进度较原定计划有所延缓，从而延迟了整体的投产时间。

公司于2023年12月20日召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》。公司于2024年1月5日召开了2024年第一次临时股东大会、“大中转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》。随着投产时间的延后，云母行业供需较原预期情况发生变化，受限于市场价格低和客户需求量少等因素，公司开拓市场的难度较大，现阶段继续建设的经济效益不突出。由此，公司决定放缓“选矿技改选铁选云母工程”中云母生产线的建设，先运行项目的选铁工序。后续公司将根据市场情况及自身经营需求对原募投项目的建设进行合理规划，以自有资金投入建设。为提高募集资金使用效率，结合公司进军锂矿新能源行业的战略发展方向，公司将该项目部分剩余募集资金用途变更为实施“一期年产2万吨碳酸锂项目”。

3、募集资金项目变更情况表(单位：人民币万元)

变更前募投项目变更后募投项目截至2023截至2023原计划拟年10月31年10月31变更投入新项目项目名称实施主体使用募集日已投入日剩余募项目名称实施主体募集资金金额资金金额募集资金集资金金金额额重新集干一期年产2

抛废石技9800.002706.627324.24万吨碳酸锂7324.24改项目安徽金日项目晟矿业有年处理1200周油坊干限责任公湖南大中赫万吨含锂资

抛废石技司10500.00967.999821.18锂矿有限责9821.18源综合回收改项目任公司利用项目选矿技改安徽金巢一期年产2

选铁选云矿业有限24392.549773.0314895.72万吨碳酸锂12003.08母工程责任公司项目

注：1、选矿技改选铁选云母工程剩余募集资金中预留了2892.64万元作为该项目已签署项目工程及已购置设备的后续尾款及质保金；

2、截至2023年10月31日剩余募集资金金额与截至年末数据差异为理财收益及利息收入

第8页共16页扣除银行手续费的净额。

3、公司于2024年1月5日召开股东大会审议通过了上述募投项目变更事项，于2024年

1月16日签订了募集资金监管协议，变更到新项目实际金额以资金转出当日余额为准。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况公司2023年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021年首次公开发行股票

公司于2022年3月10日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过45000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。截至2023年3月2日，公司已将全部用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

公司于2023年5月19日召开了第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金使用需求的前提下，使用不超过人民币45000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

截至2023年12月31日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金42000万元。

2、2022年公开发行可转换公司债券

公司于2023年3月7日召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过50000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司已于2023年8月16日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，该资金的使用期限未超过董事会审议批准的期限。

公司于2023年8月31日召开了第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过80000万元闲

第9页共16页置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

截至2023年12月31日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金79000万元。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

1、2021年首次公开发行股票

公司于2022年5月20日分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过25000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期

限自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过12个月。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见，保荐机构对此出具了无异议的核查意见。

公司于2022年5月27日使用部分闲置募集资金5000万元在中国工商银行股份有限公司

乌拉特前旗乌拉山支行以协定存款的方式进行理财。2023年5月18日，公司赎回了该理财产品，本次共获得理财收益45.64万元。

2、2022年公开发行可转换公司债券

公司于2022年10月13日分别召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证可转换公司债券募投项目建设需求的前提下，使用不超过9亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险保本理财产品，期限自第五届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见，保荐机构对此出具了无异议的核查意见。

(六)尚未使用的募集资金用途及去向

1、2021年首次公开发行股票

截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额合计54696.52万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金42000.00万元，募集资金存款账户余额12696.52万元，尚未使用的募集资金后续将投入募投项目建设。

2、2022年公开发行可转换公司债券

截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额合计82736.83万元，其中：闲

第10页共16页置募集资金暂时补充流动资金79000.00万元，募集资金存款账户余额3736.83万元，尚未使用的募集资金后续将投入募投项目建设。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

2023年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件3。

(二)变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使

用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1．2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2.2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3．变更募集资金投资项目情况表

内蒙古大中矿业股份有限公司董事会

2024年3月18日

第11页共16页附件1

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：内蒙古大中矿业股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额181524.79本年度投入募集资金总额8000.50

报告期内变更用途的募集资金总额17145.42

累计变更用途的募集资金总额17145.42已累计投入募集资金总额129085.04

累计变更用途的募集资金总额比例9.45%是否已截至期末截至期末投资进度项目达到预定承诺投资项目变更项募集资金承调整后投资总本年度本年度实现是否达到预项目可行性是否

累计投入金额(%)可使用状态日

和超募资金投向目(含部诺投资总额额(1)投入金额的效益计效益发生重大变化

(2)(3)＝(2)/(1)期

分变更)

承诺投资项目：

1.重新集铁矿采选工程项2019年11月起

否50200.0050200.007279.0037332.6874.3724996.53不适用否目陆续完工转固

2021年起陆续

2.150万吨/年球团工程否42200.0042200.00717.5019252.9645.62-1436.78不适用否

完工转固

3.周油坊铁矿年产140万吨

是10500.00967.99-967.99100.00不适用不适用不适用是干抛废石加工技改项目

4.重新集铁矿185万吨/年

是9800.002706.624.002706.62100.00不适用不适用不适用是干抛废石加工技改项目

5.一期年产2万吨碳酸锂项取得开工许可

是-7324.24---不适用不适用否目手续后9个月

第12页共16页6.年处理1200万吨含锂资取得开工许可

是-9821.18---不适用不适用否源综合回收利用项目手续后2年

7.补充流动资金否68824.7968824.79-68824.79100.00不适用不适用否

承诺投资项目小计181524.79182044.828000.50129085.04-

1、150万吨/年球团工程

150万吨/年球团工程2023年度实现的效益为-1436.78万元，原因主要系2023年处于停产状态。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

2、周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目、重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目

详见本报告三、(二)1、之说明

项目可行性发生重大变化的情况说明详见本报告三、(二)1、之说明

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况详见本报告附件3《变更募集资金投资项目情况表》

募集资金投资项目实施方式调整情况详见本报告附件3《变更募集资金投资项目情况表》募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三、(四)之说明

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三、(五)之说明项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向详见本报告三、(六)之说明

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况详见本报告五、之说明

第13页共16页附件2

2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：内蒙古大中矿业股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额150390.98本年度投入募集资金总额14083.68

报告期内变更用途的募集资金总额12003.08

累计变更用途的募集资金总额12003.08已累计投入募集资金总额69086.24

累计变更用途的募集资金总额比例7.98%是否已截至期末截至期末投资进度项目达到预定项目可行性是承诺投资项目变更项募集资金承调整后投资总本年度本年度实现是否达到

累计投入金额(%)可使用状态日否发生重大变

和超募资金投向目(含部诺投资总额额(1)投入金额的效益预计效益

(2)(3)＝(2)/(1)期化

分变更)

承诺投资项目：

1.选矿技改选铁选云母

是24392.5412665.677574.1210221.9080.71不适用不适用不适用是工程

2.智能矿山采选机械化、否46265.4346265.435287.0411779.7125.462024年5月不适用不适用否自动化升级改造项目

3.周油坊铁矿采选工程否35748.8535748.851222.523061.958.572023年12月33951.43不适用否

4.一期年产2万吨碳酸锂取得开工许可

是-12003.08---不适用不适用否项目手续后9个月

5.补充流动资金及偿还

否43984.1643984.16-44022.68100.09不适用不适用不适用否贷款

承诺投资项目小计150390.98150667.1914083.6869086.24-

第14页共16页1.选矿技改选铁选云母工程

详见本报告三、(二)2、之说明

2.智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目

“智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目”的主要投资是为周油坊铁矿、重新集铁矿的生产购买设备、更新工作系统，鉴于公司规划提升周油坊铁矿、重新集铁矿的生产能力，该项目的实施进度需与周油坊铁矿、重新集铁矿未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)扩产项目的建设规划结合考虑，由此导致项目实施进度缓慢。

3.周油坊铁矿采选工程

为提升公司盈利能力、扩大产能规模，公司规划将周油坊铁矿的产能提升到650万吨/年，扩产项目使得周油坊铁矿整体的井下建设规划需与650万吨/年产能的设计方案结合考虑，由此导致周油坊铁矿采选工程的井巷工程建设进度缓慢，整体项目进度不达预期。

周油坊铁矿采选工程2023年度实现的效益系450万吨/年整体项目效益情况。

项目可行性发生重大变化的情况说明详见本报告三、(二)2、之说明

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况详见本报告附件3《变更募集资金投资项目情况表》

募集资金投资项目实施方式调整情况详见本报告附件3《变更募集资金投资项目情况表》募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三、(四)之说明

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三、(五)之说明项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向详见本报告三、(六)之说明

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况详见本报告五、之说明

第15页共16页附件3变更募集资金投资项目情况表