内蒙古大中矿业股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：001203证券简称：大中矿业公告编号：2024-046
债券代码：127070债券简称：大中转债
内蒙古大中矿业股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否追溯调整或重述原因
□会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因本报告期比上年上年同期本报告期同期增减调整前调整后调整后
营业收入（元）920556249.19640461204.68643522914.1943.05%归属于上市公司股东的净利
241627777.41193740603.58201131382.1720.13%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润237260391.19150448174.93158015897.8250.15%
（元）经营活动产生的现金流量净
294521586.32-266356722.50-217329421.16235.52%额（元）
基本每股收益（元/股）0.160.130.1323.08%
稀释每股收益（元/股）0.160.130.1323.08%
加权平均净资产收益率（%）4.01%3.09%3.21%0.80%
1内蒙古大中矿业股份有限公司2024年第一季度报告
本报告期末比上上年度末本报告期末年度末增减调整前调整后调整后
总资产（元）15237498915.4814057391279.8214057391279.828.39%归属于上市公司股东的所有
6144210117.095897941414.165897941414.164.18%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
5718963.77
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和
-580862.33支出
减：所得税影响额770715.22
合计4367386.22--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、货币资金：较上年期末增加280.56%，主要系公司本期增加银行贷款所致；
2、应收款项融资：较上年期末增加118.94%，主要系信用等级较高的承兑票据增加所致；
3、其他应收款：较上年期末减少61.40%，主要系本期收回对外提供的财务资助款所致；
4、使用权资产：较上年期末增加3363.51%，主要系本期融资租赁增加的资产所致；
5、短期借款：较上年期末增加31.92%，主要系公司增加银行短期贷款所致；
6、合同负债：较上年期末增加80.27%，主要系预收货款增加所致；
7、应交税费：较上年期末减少44.30%，主要系公司上年期末应交企业所得税和增值
税大于本期应交税费所致；
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8、其他流动负债：较上年期末增加30.52%，主要系公司本期增加未到期票据背书所致；
9、租赁负债：较上年期末增加36899.43%，主要系公司本期发生融资租赁和售后回
租租赁业务增加所致；
10、营业收入：本报告期较上年同期增加43.05%，主要系公司本期产品销量增加及产
品销售价格上涨所致；
11、税金及附加：本报告期较上年同期增加69.09%，主要系销售收入及利润增加，相
关税费增加所致；
12、销售费用：本报告期较上年同期减少40.31%，主要系公司加强费用管理，差旅招
待等费用减少所致；
13、财务费用：本报告期较上年同期增加168.74%，主要系公司本期贷款增加，利息
费用增加所致；
14、信用减值损失：本报告期较上年同期减少429.10%，主要系公司积极催收，本期
收回前期部分已计提坏账的账款所致；
15、其他收益：本报告期较上年同期增加129.16%，主要系本期收到的政府补助增加所致；
16、投资收益：本报告期较上年同期增加2332.74%；主要系收到参股公司现金分红所致；
17、公允价值变动收益：本报告期较上年同期增加100%，主要系本期无金融资产所致；
18、资产处置收益：本报告期较上年同期减少100%，主要系本期没有发生转让资产业
务所致；
19、营业外收入：本报告期较上年同期增加33.85%，主要系本期依规核销长账期应付
款所致；
20、营业外支出：本报告期较上年同期减少47.71%，主要系本期补偿费减少所致；
21、经营活动产生的现金流入：本报告期较上年同期增加54.95%，主要系本期收入及
利润增加所致；
22、投资活动产生的现金流入：本报告期较上年同期减少99.22%，主要系本期无短期
理财赎回所致；
23、投资活动产生的现金流出：本报告期较上年同期减少31.24%，主要系本期购买理
3内蒙古大中矿业股份有限公司2024年第一季度报告
财产品减少所致；
24、筹资活动产生的现金流入：本报告期较上年同期增加116.81%，主要系本期收到
银行贷款增加所致；
25、筹资活动产生的现金流出：本报告期较上年同期增加51.73%，主要系本期偿还银
行贷款和利息支出增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数52426报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量众兴集团有限境内非国有
48.38%729524400.00729524400.00质押231947100.00
公司法人
林来嵘境内自然人13.47%203083995.00203083995.00质押51950000.00
梁欣雨境内自然人8.48%127906000.0095929500.00质押66100000.00上海同创永泰境内非国有
企业管理中心1.78%26881720.000.00质押26881720.00法人（有限责任）
安素梅境内自然人1.25%18890600.0018890600.00不适用0.00香港中央结算
境外法人0.71%10730918.000.00不适用0.00有限公司
牛国锋境内自然人0.66%10000000.007500000.00质押5210000.00
梁宝东境内自然人0.57%8618859.006464144.00不适用0.00珠海回声资产管理有限公司
其他0.42%6308300.000.00不适用0.00
－回声1号私募基金中国农业银行股份有限公司
－中证500交
其他0.40%6000009.000.00不适用0.00易型开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
梁欣雨31976500.00人民币普通股31976500.00上海同创永泰企业管理中心
26881720.00人民币普通股26881720.00（有限合伙）
香港中央结算有限公司10730918.00人民币普通股10730918.00
珠海回声资产管理有限公司－6308300.00人民币普通股6308300.00
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回声1号私募基金
中国农业银行股份有限公司－
中证500交易型开放式指数证6000009.00人民币普通股6000009.00券投资基金新疆联创永津股权投资企业
5014188.00人民币普通股5014188.00（有限合伙）
北京培黎教育发展中心4957900.00人民币普通股4957900.00
牛国锋2500000.00人民币普通股2500000.00
招商银行股份有限公司－华安
2290508.00人民币普通股2290508.00
产业精选混合型证券投资基金
梁宝东2154715.00人民币普通股2154715.00
前十名股东中，林来嵘先生、安素梅女士合计持有控股股东众兴集团有限公司100%的股权，林来嵘先生和安素梅女士系夫妻关系，为公司实际控制人。林来嵘先生为公司控股股东众兴集团有限公司董事长。牛国锋上述股东关联关系或一致行动的说明
先生为公司董事长、控股股东众兴集团有限公司董事。梁欣雨女士与梁宝东先生系父女关系。除此以外，未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如无
有）
注：截至2024年3月31日，内蒙古大中矿业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份
21163068股，持股比例为1.40%，属公司前10名股东之一。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、完成部分募投项目变更并投入建设新项目
根据公司的战略定位、经营规划，为提高募集资金使用效率，增强公司盈利能力，公司于2023年12月20日召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，于2024年1月5日召开了2024年第一次临时股东大会、“大中转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》，同意将可转债募投项目“选矿技改选铁选云母工程”剩余的部分募集资金和 IPO 募投项目“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”剩余的全部募集资金用途变更为实施“一期年产 2 万吨碳酸锂项目”；将 IPO 募投项目“周油坊铁矿年产 140 万吨干抛废石加工技
5内蒙古大中矿业股份有限公司2024年第一季度报告改项目”剩余的全部募集资金用途变更为实施“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”。
具体内容详见公司于2023年12月21日、2024年1月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、进行“大中转债”回售鉴于公司部分可转换公司债券募集资金的用途发生变更，根据《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“大中转债”的附加回售条款生效，公司可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。
“大中转债”回售申报期于2024年1月17日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售结果明细表》和《证券回售付款通知》，“大中转债”回售有效申报数量为1030张，回售金额为103207.03元（含息、税）。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金及回售手续费足额划至中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，投资者回售款到账日为2024年1月24日。根据相关规定，未回售的“大中转债”将继续在深圳证券交易所交易。
具体内容详见公司于2024年1月10日、2024年1月13日、2024年1月17日和2024年 1 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、补选职工代表监事
公司于2024年1月26日收到职工代表监事范苗春先生提交的书面辞职申请，范苗春先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后仍在公司的全资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司（以下简称“湖南大中赫”）任党群行政部经理。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以
及《公司章程》的有关规定，范苗春先生离任后导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为了确保公司监事会的顺利运作，公司于2024年1月29日召开第三届职工代表大会第九次会议，经与会职工代表认真审议，同意选举任杰女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于职工代表监事离职及补选职工代表监事的公告》（公告编号：2024-015）。
4、全资子公司收回财务资助款
6内蒙古大中矿业股份有限公司2024年第一季度报告
为加快临武锂矿新能源项目建设进度，尽快取得项目用地，公司全资子公司湖南大中赫共向临武县人民政府、临武高新技术产业开发区管理委员会提供财务资助款项10652万元，专项用于湖南大中赫临武锂矿新能源项目中采、选、冶建设项目用地征地、报批等前期费用支出。目前公司已通过招拍挂方式成功摘牌碳酸锂项目用地，并收回全部财务资助款。
具体内容详见公司于2022年12月8日、2023年6月26日、2023年12月27日、
2023 年 12 月 30 日、2024 年 2 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5、完成股份回购方案
基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，同时为维护广大投资者利益、增强投资者信心、促进公司长期健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景等情况后，公司于2023年3月7日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司发行的可转换公司债券转股或用于员工持股计划、股权激励。
回购的资金总额不低于人民币20000万元（含）且不超过人民币30000万元（含）；回
购价格不超过人民币20元/股（含）；回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
截至2024年3月1日，公司已通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份21216562股，占公司当前总股本的比例为1.41%，最高成交价为13.65元/股，最低成交价为9.45元/股，成交总金额为269552694.41元（不含交易费用）。实际回购股份的资金总额已超过回购方案中的回购资金总额下限，本次回购股份事项已按既定方案实施完毕。
具体内容详见公司于2023年3月8日、2023年3月14日、2024年3月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：内蒙古大中矿业股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1235688370.90324702360.70结算备付金拆出资金
交易性金融资产8.48衍生金融资产
应收票据60836489.0848452482.73
应收账款175427312.63182348444.47
应收款项融资14174519.846474235.57
预付款项62595465.9249066470.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款47079409.35121959288.78
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货537739358.10494656408.78
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产65893824.2071288555.50
流动资产合计2199434750.021298948255.90
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资19891796.3819891796.38
其他权益工具投资40250000.0040250000.00其他非流动金融资产
投资性房地产9712264.869775387.86
固定资产4188260634.044248350849.61
在建工程600714653.00535203372.13生产性生物资产油气资产
使用权资产133682295.023859736.22
无形资产7487663395.777361793362.34
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉4598036.374598036.37
长期待摊费用135782249.42137796289.84
8内蒙古大中矿业股份有限公司2024年第一季度报告
递延所得税资产96370483.6285747779.13
其他非流动资产321138356.98311176414.04
非流动资产合计13038064165.4612758443023.92
资产总计15237498915.4814057391279.82
流动负债：
短期借款2511364293.301903655764.63向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据19396933.0019110000.00
应付账款657276399.86513435879.49预收款项
合同负债72143516.3640019672.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬44056345.7453262838.35
应交税费79392419.39142523099.39
其他应付款1062143675.841165998055.62
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债617251246.47641447207.07
其他流动负债22487553.6617229074.48
流动负债合计5085512383.624496681591.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2090624792.462080593953.06
应付债券1355804895.021341900399.99
其中：优先股永续债
租赁负债322663901.59872078.02
长期应付款47586678.5847885871.41长期应付职工薪酬
预计负债69897839.2869411995.82
递延收益50793250.1651489619.34
递延所得税负债67639491.9767639491.97
其他非流动负债1455500.081476000.07
非流动负债合计4006466349.143661269409.68
负债合计9091978732.768157951001.46
所有者权益：
股本1508021588.001508021588.00
其他权益工具229587207.99229598859.92
其中：优先股永续债
资本公积1175504681.101175512951.54
减：库存股267634149.32267722764.74
其他综合收益-2058592.44-1985929.75
专项储备50027322.8345382427.67
盈余公积519437542.28519437542.28一般风险准备
未分配利润2931324516.652689696739.24
9内蒙古大中矿业股份有限公司2024年第一季度报告
归属于母公司所有者权益合计6144210117.095897941414.16
少数股东权益1310065.631498864.20
所有者权益合计6145520182.725899440278.36
负债和所有者权益总计15237498915.4814057391279.82
法定代表人：林圃生主管会计工作负责人：王振华会计机构负责人：青格乐图
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入920556249.19643522914.19
其中：营业收入920556249.19643522914.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本644581133.68467048260.96
其中：营业成本397852370.32306697237.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加45601586.6326969218.88
销售费用547225.67916804.00
管理费用109122777.9984913413.65
研发费用18794222.7220513260.42
财务费用72662950.3527038326.05
其中：利息费用67443541.5342850915.55
利息收入11039321.4417714679.99
加：其他收益5718963.772495615.43投资收益（损失以“－”号填
2112000.00-94592.27
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-101152.87“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
307737.46-93509.76
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号61165745.54
10内蒙古大中矿业股份有限公司2024年第一季度报告
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
284113816.74239846759.30
列）
加：营业外收入125918.0994070.56
减：营业外支出3126517.885978864.16四、利润总额（亏损总额以“－”号
281113216.95233961965.70
填列）
减：所得税费用39674238.1132830583.53五、净利润（净亏损以“－”号填
241438978.84201131382.17
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
241438978.84201131382.17“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润241627777.41201131382.17
2.少数股东损益-188798.57
六、其他综合收益的税后净额-72662.69归属母公司所有者的其他综合收益
-72662.69的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-72662.69合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-72662.69
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额241366316.15201131382.17归属于母公司所有者的综合收益总
241555114.72201131382.17
额
归属于少数股东的综合收益总额-188798.570.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.160.13
（二）稀释每股收益0.160.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：林圃生主管会计工作负责人：王振华会计机构负责人：青格乐图
11内蒙古大中矿业股份有限公司2024年第一季度报告
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1076207993.53581067409.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金10322366.60120144249.48
经营活动现金流入小计1086530360.13701211658.62
购买商品、接受劳务支付的现金336741952.36637078653.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金160347101.43139604495.54
支付的各项税费260138248.30131378671.20
支付其他与经营活动有关的现金34781471.7210479259.64
经营活动现金流出小计792008773.81918541079.78
经营活动产生的现金流量净额294521586.32-217329421.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金270000000.00
取得投资收益收到的现金2112000.00292161.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2112000.00270292161.98
购建固定资产、无形资产和其他长
252001397.43167005533.16
期资产支付的现金
投资支付的现金28000000.00240000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金198607.24
投资活动现金流出小计280001397.43407204140.40
投资活动产生的现金流量净额-277889397.43-136911978.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
12内蒙古大中矿业股份有限公司2024年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1104000000.00669991018.90
收到其他与筹资活动有关的现金348640361.77
筹资活动现金流入小计1452640361.77669991018.90
偿还债务支付的现金502800000.00121000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
55163908.7426333286.94
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金247521.62220574501.55
筹资活动现金流出小计558211430.36367907788.49
筹资活动产生的现金流量净额894428931.41302083230.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-75110.10影响
五、现金及现金等价物净增加额910986010.20-52158169.17
加：期初现金及现金等价物余额284800360.701899622631.43
六、期末现金及现金等价物余额1195786370.901847464462.26
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
内蒙古大中矿业股份有限公司董事会
2024年4月23日
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