证券代码：001205证券简称：盛航股份公告编号：2024-062

债券代码：127099债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行

现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币15000万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币55000万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过人民币70000万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部具体执行，授权期限与现金管理额度的期限相同。

公司监事会、独立董事均对上述事项明确表示同意，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2023年12月16日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-122）。

一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展情况近日，公司根据前述决议使用部分暂时闲置自有资金通过上海银行南京玄武支行购买七天通知存款产品，产品金额合计人民币2500.00万元，具体情况如下：

1产品性购买金额预期年化收

受托方产品名称起息日到期日资金来源质（万元）益率上海银行南京保本收益满七日后年化利率

七天通知存款2500.002024/4/16自有资金

玄武支型随时支取0.8%行

二、关联关系说明公司与上海银行南京玄武支行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

本次现金管理的方式是安全性高、流动性好、期限不超过12个月、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项目投资将受到市场波动的影响。

（二）安全性及风险控制措施1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》

以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发

现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营

效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

4、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，

做好资金使用的账务核算。

5、公司法务审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使

用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行

2核实。

6、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在符合国家法律法

规、确保不影响公司募集资金投资项目进度和公司正常经营、有效控制投资风险

的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金及自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金及自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告前十二个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理情况（含本次）产品购买金额预期年化受托方产品名称起息日到期日资金来源进展情况性质（万元）收益率已全部赎南京银行

保本回本金，股份有限七天通知存满七日后

收益3974.002023/12/201.1%募集资金并取得收公司南京款随时支取

型益0.85万城南支行元。

已全部赎单位结构性

南京银行保本回本金，存款20231.60%或股份有限浮动并取得收

年第51期5000.002023/12/222024/4/112.50%或募集资金公司南京收益益

66号1112.80%

城南支行型38.5417天万元。

江苏紫金已全部赎农村商业

保本回本金，银行股份七天通知存满七日后基准利率

收益3985.51542023/12/21募集资金并取得收

有限公司款随时支取加0.2

型益2.4024栖霞支行万元。

营业部

3已全部赎

兴业银行

兴业银行企保本回本金，股份有限

业金融人民浮动1.5%—并取得收

公司南京10000.002023/12/212024/1/26自有资金

币结构性存收益—2.75%益北京东路

款产品型27.1233支行万元。

已全部赎

交通银行交通银行蕴保本回本金，

1.60%或

股份有限通财富定期浮动并取得收

7500.002023/12/222024/2/262.70%或自有资金

公司南京型结构性存收益益

2.90%

玄武支行款66天型36.6164万元。

已全部赎中国民生

聚赢股票-保本回本金，银行股份

挂钩沪深浮动1.60%—并取得收

有限公司7500.002023/12/222024/2/23自有资金

300指数结收益—2.80%益

南京栖霞

构性存款型36.2466支行万元。

兴业银行已全部赎

股份有限保本回本金，七天通知存满七日后1.25%/

公司南京收益5000.002023/12/22自有资金并取得收款随时支取挂牌利率

北京东路型益6.8542支行万元。

南京银行到期未支保本

股份有限七天通知存满七日后取，本金收益3974.002023/12/271.55%募集资金公司南京款随时支取继续转型城南支行存。

江苏紫金已全部赎农村商业

保本回本金，银行股份七天通知存满七日后

收益3000.002023/12/29挂牌利率自有资金并取得收有限公司款随时支取

型益1.75万栖霞山支元。

行

4江苏紫金

已全部赎农村商业单位结构性保本

1.55%或回本金，

银行股份存款浮动

3985.002024/1/082024/1/302.30%或募集资金并取得收

有限公司20240009收益

2.40%益5.8447

栖霞支行期型万元。

营业部江苏紫金已全部赎农村商业单位结构性保本

1.55%或回本金，

银行股份存款浮动

3990.002024/2/52024/2/292.30%或募集资金并取得收

有限公司20240075收益

2.40%益6.3840

栖霞支行期型万元。

营业部

聚赢黄金-挂钩上海黄已全部赎中国民生

金交易所保本回本金，银行股份

Au9999 黄 浮动 1.40%— 并取得收

有限公司5000.002024/3/12024/4/1自有资金

金现货结构收益—2.55%益南京栖霞

性存款型10.8288支行

(SDGA240 万元。

193V)

已全部赎上海银行上海银行保本

1.50%或回本金，

股份有限“稳进”3号浮动

2500.002024/3/52024/4/152.10%或自有资金并取得收

公司南京结构性存款收益

2.20%益6.1781

分行产品型万元。

江苏紫金已全部赎农村商业单位结构性保本回本金，银行股份存款浮动1.55%—

4000.002024/3/52024/3/29募集资金并取得收

有限公司20240119收益—2.40%

益6.40万栖霞支行期型元。

营业部江苏紫金农村商业单位结构性保本

银行股份存款浮动1.55%—

4000.002024/4/22024/4/29募集资金未到期

有限公司20240171收益—2.40%栖霞支行期型营业部

5聚赢汇率-

中国民生挂钩欧元对保本银行股份

美元汇率结浮动1.40%—

有限公司5000.002024/4/32024/5/7自有资金未到期

构性存款收益—2.55%南京栖霞

(SDGA240 型支行

308V)

单位结构性南京银行保本

存款20241.60%或股份有限浮动

年第16期5000.002024/4/192024/8/92.30%或募集资金未到期公司南京收益

69号1122.60%

城南支行型天上海银行保本七天通知存满七日后年化利率

南京玄武收益2500.002024/4/16自有资金本次新增

款随时支取0.8%支行型

本次使用暂时闲置自有资金开展现金管理后，公司用于开展现金管理业务的暂时闲置募集资金及自有资金额度合计20474.00万元，未超过公司第四届董事

会第四次会议审议的额度范围。

六、备查文件

1、公司与上海银行南京玄武支行相关现金管理协议或购买凭证。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司董事会

2024年4月18日

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