中国国际金融股份有限公司
关于南京盛航海运股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为南京
盛航海运股份有限公司（以下简称“盛航股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并承接原中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）对公司的首次公开发行股票持续督导义务和相关工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对盛航股份2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1316号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。
本次公开发行数量为3006.6667万股，每股面值1元，每股发行价为人民币16.52元，本次发行募集资金总额为人民币496701338.84元，扣除承销保荐等发行费用人民币53722251.91元（不含可抵扣的增值税进项税额）后，募集资金净额为人民币442979086.93元。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行审验并出具验资报告（天衡验字[2021]00048号），确认募集资金已于
2021年5月7日入账。
2、募集资金使用和结余情况
1截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况和余额如下：
单位：人民币元项目金额
1、募集资金总额496701338.84
减：发行费用53722251.91
2、实际募集资金净额442979086.93
加：累计利息收入5713902.06
其中本年度利息收入14868.63
减：累计已使用募集资金金额442979086.93
其中本年度已使用募集资金金额1985008.95
减：累计支出手续费820.75
其中本年度已支出手续费0.00
减：结余募集资金补充流动资金转出5539054.82
3、截至2023年12月31日募集资金余额174026.49
（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证监会《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为74000.00万元的可转换公司债券，债券期限为6年，本次向不特定对象发行的可转换公司债券实际发行7400000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币74000.00万元，扣除发行费用不含税金额人民币1456.32万元后，实际募集资金净额为人民币72543.68万元。保荐机构（联席主承销商）中金公司于2023年12月12日将募集资金总额扣除承销保荐费用
后划转至公司开设的募集资金专项账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于
2023年12月13日出具验资报告（天衡验字[2023]00130号）对募集资金到账情况进行了验证。
2、募集资金使用和结余情况
截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况和余额如下：
2单位：人民币元
项目金额
1、募集资金总额740000000.00
减：发行费用14563207.55
2、实际募集资金净额725436792.45
减：累计已使用募集资金金额[注]585541638.45
减：累计支出手续费100.00
加：累计理财收益及利息收入41289.29
加：尚未支付的发行费用283018.86
3、截至2023年12月31日募集资金余额140219362.15
其中：暂时闲置募集资金现金管理金额129595154.00注：此处累计已使用募集资金金额包含实际投入募集资金投资项目（含补充流动资金募投项目）的金额225436792.45元，以及公司置换以自筹资金预先投入募投项目的金额
360104846.00元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理等事项做出了明确的规定。
根据《募集资金管理制度》，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行管理，并连同保荐机构中山证券于2021年5月21日分别与江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行（以下简称“紫金银行”）、苏州银行股
份有限公司南京分行（以下简称“苏州银行”）、南京银行股份有限公司南京分行（以下简称“南京银行”）、上海浦东发展银行南京分行新街口支行（以下简称“浦发银行”）、上海银行股份有限公司南京分行（以下简称“上海银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深
3圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2023年4月20日，公司聘请中金公司担任向不特定对象发行可转换公司债
券的保荐机构，具体负责公司的保荐工作和持续督导工作，并于同日终止与原保荐机构中山证券的保荐协议。2023年5月30日，公司连同中金公司分别与紫金银行、苏州银行、南京银行、上海银行重新签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元账户名称开户银行银行账号余额备注南京盛航江苏紫金农村商业银
海运股份行股份有限公司栖霞3201130011010000018134174026.49募集资金专户
有限公司支行[注]南京盛航苏州银行股份有限公募集资金专户
海运股份司519711000009500.00（已销户）有限公司南京分行营业部南京盛航南京银行南京分行募集资金专户
海运股份01422400000021080.00
洪武支行（已销户）有限公司南京盛航上海银行股份有限公募集资金专户
海运股份司030045350050.00（已销户）有限公司南京玄武支行南京盛航上海浦东发展银行募集资金专户
海运股份930400788012000011320.00
南京分行新街口支行（已销户）有限公司
合计174026.49-
注：截至2023年12月31日，该募集资金专项账户存储余额均为利息收入。
（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理4和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，并经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司已分别与江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行、南京银行股份有限公司南京分行、
中国工商银行股份有限公司南京紫东支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、
中国民生银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、兴业银行股份有限公司南京分行以及保荐机构（联席主承销商）中金公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：人民币元账户名称开户银行银行账号余额备注
南京盛航江苏紫金农村商业银320113001101000002305710045332.17募集资金专户海运股份行股份有限公司栖霞
--39855154.00七天通知存款有限公司支行
南京盛航0187210000002848273779.16募集资金专户南京银行股份有限公
海运股份--39740000.00七天通知存款司南京城南支行
有限公司--50000000.00结构性存款南京盛航中国工商银行股份有
海运股份限公司南京紫东路支43010161191001793142816.66募集资金专户有限公司行南京盛航交通银行股份有限公
海运股份3200066100130037109523750.00募集资金专户司南京玄武支行有限公司南京盛航中国民生银行股份有
海运股份6428799582916.67募集资金专户限公司南京栖霞支行有限公司南京盛航宁波银行股份有限公
海运股份860411100000701823750.00募集资金专户司南京鼓楼支行有限公司南京盛航兴业银行股份有限公
海运股份409480100100196457291863.49募集资金专户司南京北京东路支行有限公司
合计140219362.15-
注：募集资金专户余额为140219362.15元，包含使用闲置募集资金购买的江苏紫金农
5村商业银行股份有限公司栖霞支行七天通知存款，以及购买南京银行股份有限公司南京城南
支行七天通知存款、保本浮动收益型结构性存款合计金额129595154.00元。
三、2023年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目均未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
1、首次公开发行股票募集资金
（1）危化品绿色安全智能船舶大数据平台项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施完工后，将改善公司现有研发条件，进一步提升公司的研发实力，满足公司技术研究和业务的需求，有助于提升公司在研发设计、运营中的核心竞争力，提高公司的盈利水平。
（2）补充流动资金，为非生产性项目，用于缓解公司资金周转压力、降低
财务费用，为公司业务持续、快速、健康发展提供保障。系通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
补充流动资金，为非生产性项目，服务于公司主营业务发展和长远战略的实现，将有助于满足公司业务规模扩大的营运资金需求，增强上市公司的资金实力，提升上市公司抗风险能力，系通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。
（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的说明
截至2023年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（五）募集资金投资项目先期投入及置换的说明
6公司于2023年12月15日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金36187.84万元置换预先投入向不特定对象发行可转换公司债券募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述事项已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《南京盛航海运股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（天衡专字[2023]02405号）。
具体内容详见公司 2023年 12月 16日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-120）。
（六）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的说明公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（七）使用闲置募集资金进行现金管理情况说明
1、首次公开发行股票募集资金
公司于2021年5月25日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟使用额度不超过人民币30000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
购买金受托产品名产品
额（万起息日到期日预期年化收益率进展情况方称性质
元）
7购买金
受托产品名产品
额（万起息日到期日预期年化收益率进展情况方称性质
元）南京单位结保本银行构性存浮动已全部赎股份
款2021收益回，取得有限150002021/6/22021/9/71.5%——3.6%
年第23型结收益145.5公司期02号构性万元洪武
97天存款
支行上海上海银银行保本已全部赎行“稳股份浮动回，取得进”3号2021/9/11.0%—
有限收益75002021/6/17收益
结构性5—3.2%
公司型产57.328767存款产南京品万元品分行苏州
银行保本1.56%或2.5%或
2021年已全部赎股份浮动2.6%（预期年化
第4612021/10/回，取得
有限收益75002021/6/4收益率以产品到
期结构4收益62.5公司型产期时实际情况为性存款万元南京品准。）分行南京单位结保本银行构性存浮动已全部赎股份
款2021收益2021/12/回，取得有限150002021/9/101.65%——3.6%
年第37型结15收益144公司期18号构性万元洪武
96天存款
支行上海上海银银行保本已全部赎行“稳股份浮动回，取得进”3号2021/12/1.5%或2.8%或
有限收益75002021/9/23收益
结构性222.9%
公司型产51.780822存款产南京品万元品分行
8购买金
受托产品名产品
额（万起息日到期日预期年化收益率进展情况方称性质
元）苏州
银行保本1.70%或3.10%或
2021年已全部赎股份浮动3.20%（预期年化
第8562022/02/回，取得
有限收益75002021/10/12收益率以产品到
期结构12收益77.5公司型产期时实际情况为性存款万元南京品准。）分行
截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行保本理财尚未赎回金额为0元。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
公司于2023年12月15日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币15000万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币55000万元的自有资
金进行现金管理，使用额度合计不超过人民币70000万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部具体执行，授权期限与现金管理额度的期限相同。
截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
产品名产品购买金额受托方起息日到期日预期年化收益率资金来源进展情况
称性质（万元）
9产品名产品购买金额
受托方起息日到期日预期年化收益率资金来源进展情况
称性质（万元）南京银已全部赎行股份
保本回本金，有限公七天通满七日后
收益3974.002023/12/201.10%募集资金并取得收司南京知存款随时支取
型益0.85万城南支元。
行南京银单位结行股份构性存保本
有限公款2023浮动1.60%或2.50%
5000.002023/12/222024/4/11募集资金未到期
司南京年第51收益或2.80%城南支期66号型行111天江苏紫金农村商业银到期未支保本
行股份七天通满七日后取，本金收益3985.51542023/12/21基准利率加0.2募集资金有限公知存款随时支取继续转型司栖霞存。
支行营业部南京银行股份保本有限公七天通满七日后
收益3974.002023/12/271.55%募集资金未到期司南京知存款随时支取型城南支行
截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未赎回金额为129595154.00元。
（八）节余募集资金使用情况说明
1、首次公开发行股票募集资金
（1）2021年结余募集资金永久补流公司于2021年5月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》，根据公司生产经营需要以及首次公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金”项目计划，公司决定将募投项目“补
10充流动资金”的募集资金全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。该次“补充流动资金”募投项目实施完毕后，公司将该募集资金专项账户结余的利息合计13571.73元全部转入公司基本账户。
（2）2023年结余募集资金永久补流
公司于2023年8月14日召开第三届董事会第三十三次会议，第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2021年首次公开发行股票募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”已实施完毕并达到预定可使用状态。公司决定将上述结项项目的结余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。截至2023年12月31日，公司已将上述结项项目的结余募集资金共计人民币5525483.09元（均为累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金。
综上，公司首次公开发行股票募集资金中，结余募集资金永久补充流动资金的金额合计人民币5539054.82元。
（九）超募资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。
（十）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金以募集资金专户存放、七天通知存款、结构性存款等方式存放，公司对暂时闲置募集资金在审批额度内按规定进行现金管理。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等
11有关法律法规和规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，
进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
六、会计师对2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）对盛航股份关于
2023年度募集资金年度存放与使用情况专项报告进行了鉴证，并出具了天衡专字（2024）00335号《南京盛航海运股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。天衡认为，盛航股份董事会编制的《南京盛航海运股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定编制，公允如实反映了盛航股份2023年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：盛航股份符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）12（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于南京盛航海运股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：______________________________________________刘荃邢茜中国国际金融股份有限公司年月日
13附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：南京盛航海运股份有限公司2023年12月31日单位：人民币万元首次公开发行股票并上市募集资金
募集资金净额44297.91累计投入募集资金总额44297.91[注1]
报告期内变更用途的募集资金总额0.00各年度使用募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额0.002021年度33684.60
累计变更用途的募集资金总额比例0.002022年度10414.80
--2023年度198.50是否已变更截至期末累截至期末投资承诺投资项目和募集资金承诺调整后投本期投入项目达到预定可本年度实现的效是否达到预计项目可行性是否
项目（含部计投入金额进度（3）＝（2）
超募资金投向投资总额资总额（1）金额使用状态日期益效益发生重大变化分变更）（2）/（1）承诺投资项目沿海省际液体危
险货物船舶购置否37500.0037500.000.0037500.00100.00%2022年2月5008.82是[注2]否项目危化品绿色安全
智能船舶大数据否1500.001500.00198.501500.00100.00%2024年5月不适用不适用否平台项目
补充流动资金否5297.915297.910.005297.91100.00%-不适用不适用否承诺投资项目小
44297.9144297.91198.5044297.91100.00%----
计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
-14-募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
（1）2021年结余募集资金永久补流
公司于2021年5月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》，根据公司生产经营需要以及首次公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金”项目计划，公司决定将募投项目“补充流动资金”的募集资金全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。该次“补充流动资金”募投项目实施完毕后，公司将该募集资金专项账户结余的利息合计1.36万元全部转入公司基本账户。
（2）2023年结余募集资金永久补流项目实施出现募集资金结余的金额及原因公司于2023年8月14日召开第三届董事会第三十三次会议，第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2021年首次公开发行股票募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”已实施完毕并达到预定可使用状态。公司决定将上述结项项目的结余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。截至2023年12月31日，公司已将上述结项项目的结余募集资金共计人民币552.55万元（均为累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
综上，公司首次公开发行股票募集资金中，结余募集资金永久补充流动资金的金额合计人民币553.91万元。
截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金总额为17.40万元（均为累计收到的银行存款利息），以专户存储的尚未使用的募集资金用途及去向方式存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
募集资金净额72543.68累计投入募集资金总额58554.16
报告期内变更用途的募集资金总额0.00各年度使用募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额0.002023年度58554.16
累计变更用途的募集资金总额比例0.00--是否已变更截至期末累截至期末投资承诺投资项目和募集资金承诺调整后投本期投入项目达到预定可本年度实现的效是否达到预计项目可行性是否
项目（含部计投入金额进度（3）＝（2）
超募资金投向投资总额资总额（1）金额使用状态日期益效益发生重大变化分变更）（2）/（1）承诺投资项目沿海省际液体危
险货物船舶新置否12000.0012000.007010.487010.4858.42%2024年9月不适用不适用[注3]否项目
-15-沿海省际液体危
险货物船舶置换否11000.0011000.002000.002000.0018.18%2026年4月不适用不适用[注4]否购置沿项目海省际液体危
险货物船舶购置否30000.0030000.0030000.0030000.00100.00%2024年1月535.39不适用[注5]否项目
补充流动资金否19543.6819543.6819543.6819543.68100.00%-不适用不适用否承诺投资项目小
72543.6872543.6858554.1658554.1680.72%----
计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2023年12月15日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金36187.84万元置换预先投入募投项募集资金投资项目先期投入及置换情况目及已支付发行费用的自筹资金。上述事项已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《南京盛航海运股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（天衡专字[2023]02405号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用截至2023年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为人民币14021.94万元（包含尚未尚未使用的募集资金用途及去向使用的募集资金本金、理财收益、银行存款利息收入），其中存放于募集资金专户余额为1062.42万元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为12959.52万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
[注1]：本对照表数据若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
[注2]首次公开发行股票募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”预计项目年均净利润为3702.92万元，本年度该投资项目实现的净利润为5008.82万元，达到预计效益水平。
[注3]：2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶新置项目”，为新置一艘7450载重吨不锈钢化学品船舶，截至报告期末该船舶尚在建造过程中，故不适用预计效益评价。
-16-[注4]：2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶置换购置”，为新建一艘6200载重吨不锈钢化学品船舶用以置换公司现有的“凯瑞1”轮船舶，截至报告期末该船舶尚在建造过程中，故不适用预计效益评价。
[注5]：2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”，为购置4艘沿海省际液体危险货物船舶，其中3艘船舶已陆续于2023年
第三季度投入运营，1艘船舶报告期内尚未投入运营，且截至报告期末该项目营运时间较短，故不适用预计效益评价。
