南京盛航海运股份有限公司

2023年度财务决算报告

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报表已经天衡

会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字[2024]第00801号标准无保留意见的审计报告。

为了更全面、详细地了解公司2023年的财务状况和经营成果，现将2023年度财务决算报告情况汇报如下：

一、2023年主要财务数据

单位：元（除特别注明外，以下单位相同）项目2023年度2022年度与上年增减

营业收入1261492480.92868190366.7445.30%

营业成本865167318.60548030486.3657.87%

营业利润227299074.20199118418.4914.15%

净利润198648961.52172798011.8114.96%

归属于母公司股东的净利润182057088.36169079342.867.68%扣除非经常性损益后归属于公

174951706.91167423450.404.50%

司普通股股东的净利润

经营活动产生的现金流量净额441139037.14326693665.3135.03%

期末总股本170977333.00171061333.00-0.05%

资产总额4314804959.982797601517.8254.23%

负债总额2540999037.661300182974.5995.43%

所有者权益合计1773805922.321497418543.2318.46%

二、2023年主要财务指标项目2023年度2022年度本年比上年增减

1基本每股收益（元/股）1.07941.00297.63%

平均净资产收益率（%）11.63%12.15%-0.52%

每股经营活动产生的现金流量2.581.9135.08%净额（元/股）

每股净资产（元/股）10.068.6516.30%

流动比率1.020.5972.88%

速动比率0.980.5481.48%

资产负债率58.89%46.47%12.42%

应收账款周转率8.796.1143.86%

存货周转率19.215.325.49%

总资产周转率0.350.38-7.89%

三、2023年公司财务状况

1、资产构成状况

项目2023年12月31日2022年12月31日增减额变动幅度

货币资金419585401.42134946334.50284639066.92210.93%

交易性金融资产364624838.00364624838.00100.00%

应收账款93285895.25179264512.75-85978617.50-47.96%

应收款项融资55961420.0257203646.63-1242226.61-2.17%

预付款项6280972.3311557855.83-5276883.50-45.66%

其他应收款22587597.4818360105.574227491.9123.03%

存货48807066.0741314782.597492283.4818.13%

合同资产6800874.356800874.35100.00%

一年内到期的非2370000.002370000.000.000.00%流动资产

其他流动资产46978055.976426979.8740551076.10630.95%

流动资产合计1067282120.89451444217.74615837903.15136.42%

长期应收款1519558.804760494.03-3240935.23-68.08%

长期股权投资132012383.16134798292.10-2785908.94-2.07%

2其他权益工具投10000000.00-10000000.00-100.00%

资

其他非流动金融10000000.0010000000.00100.00%资产

投资性房地产16560725.568571253.167989472.4093.21%

固定资产2469395132.251889734419.65579660712.6030.67%

在建工程335374143.17129444945.13205929198.04159.09%

使用权资产42115036.8350849721.20-8734684.37-17.18%

无形资产46115.41182697.21-136581.80-74.76%

商誉37432610.1937432610.190.000.00%

长期待摊费用30251164.7222339764.217911400.5135.41%

递延所得税资产2076776.321031608.651045167.67101.31%

其他非流动资产170739192.6857011494.55113727698.13199.48%

非流动资产合计3247522839.092346157300.08901365539.0138.42%

资产总计4314804959.982797601517.821517203442.1654.23%

超过30%增减变动的说明：

（1）货币资金2023年年末较去年增长210.93%，主要系公司运输业务范围及规模扩大；本期发行可转债收到的现金增加所致。

（2）交易性金融资产2023年年末新增364624838.00元，主要系2023年度新增银行理财产品所致。

（3）应收账款2023年年末较去年下降47.96%，主要系公司加强应收账款回款管理所致。

（4）预付款项2023年年末较去年下降45.66%，主要系公司加强对供应商

付款管理，提高采购到货效率及提高账期付款比例所致。

（5）合同资产2023年年末余额6800874.35，主要系按照履约进度确认境外运输收入所致。

（6）其他流动资产2023年年末较去年增长630.95%，主要系本期公司增值税留抵增加所致。

（7）长期应收款2023年年末较去年下降68.08%，主要系公司售卖船舶阶

3段性收款已完成，且较去年下降所致。

（8）其他非流动金融资产2023年年末新增10000000.00元，系公司将投资的金融资产重分类所致。

（9）投资性房地产2023年年末较去年增长93.21%，主要系公司新办公大楼为提高资产使用效率新增部分楼层出租所致。

（10）固定资产2023年年末较去年增长30.67%，主要系公司募投项目实施、扩大运力规模，增加船舶所致。

（11）在建工程2023年年末较去年增长159.09%，主要系公司新增船舶建造项目所致。

（12）无形资产2023年年末较去年下降74.76%，主要系公司无形资产摊销所致。

（13）长期待摊费用2023年年末较去年增长35.41%，主要系2023年新增

船舶特检、办公室装修费用所致。

（14）递延所得税资产2023年年末较去年增长101.31%，主要系2023年新增租赁船舶所致。

（15）其他非流动资产2023年年末较去年增长199.48%，主要系2023年预付购置船舶款增加所致。

2、负债构成情况

项目2023年12月31日2022年12月31日增减额变动幅度

短期借款398036406.85276584373.41121452033.4443.91%

应付票据44437772.46-44437772.46-100.00%

应付账款220790064.92175102295.9445687768.9826.09%

预收账款38226.3038226.300.000.00%

合同负债6875315.853174797.463700518.39116.56%

应付职工薪酬20855011.9221854814.15-999802.23-4.57%

应交税费5475287.703996833.451478454.2536.99%

其他应付款13936213.5923423718.84-9487505.25-40.50%

一年内到期的非流377715017.49212746097.38164968920.1177.54%动负债

4其他流动负债41286.85-41286.85-100.00%

流动负债合计1043721544.62761400216.24282321328.3837.08%

长期借款445042689.84292595110.09152447579.7552.10%

应付债券653112807.48653112807.48100.00%

租赁负债32584799.5741125405.12-8540605.55-20.77%

长期应付款330918876.82191415545.06139503331.7672.88%

预计负债179345.20179345.20100.00%

递延所得税负债35438974.1313646698.0821792276.05159.69%

非流动负债合计1497277493.04538782758.35958494734.69177.90%

负债合计2540999037.661300182974.591240816063.0795.43%

超过30%增减变动的说明：

（1）短期借款2023年年末较去年增长43.91%，主要系公司运输规模扩大，短期流动资金需求增加所致。

（2）应付票据2023年年末较去年下降100.00%，主要系银行承兑汇票到期兑付完毕所致。

（3）合同负债2023年年末较去年增长116.56%，主要系预收合同运费款所致。

（4）应交税费2023年年末较去年增长36.99%，主要系公司利润总额增加，企业所得税增加所致。

（5）其他应付款2023年年末较去年下降40.50%，主要系职工股权激励减少限制性股票回购义务所致。

（6）一年内到期的非流动负债2023年年末较去年增长77.54%，主要系公

司业务规模扩大，购置船舶融资增加导致一年内到期的非流动负债增加所致。

（7）长期借款2023年年末较去年增长52.10%，主要系公司业务规模扩大，购置船舶融资增加所致。

（8）应付债券2023年年末新增653112807.48元，主要系公司为扩大业务规模，新增可转债项目所致。

（9）长期应付款2023年年末较去年增长72.88%，主要系向融资租赁公司

5增加借款所致。

（10）递延所得税负债2023年年末较去年增长159.69%，主要系固定资产

一次性税前扣除的影响增加、可转换债券纳税差异增加所致。

3、股东权益情况

项目2023年12月31日2022年12月31日增减额变动幅度

股本170977333.00171061333.00-84000.00-0.05%

其他权益工具61826603.9961826603.99100.00%

资本公积743122404.44739758752.903363651.540.45%

减：库存股12228420.0022212720.00-9984300.00-44.95%

其他综合收益817680.27-499585.691317265.96263.67%

盈余公积75702637.8759831114.8215871523.0526.53%

未分配利润680325771.26531230139.25149095632.0128.07%

归属于母公司所有1720544010.831479169034.28241374976.5516.32%者权益合计

所有者权益合计1773805922.321497418543.23276387379.0918.46%

4、公司经营情况

项目2023年12月31日2022年12月31日增减额变动幅度

营业收入1261492480.92868190366.74393302114.1845.30%

营业成本865167318.60548030486.36317136832.2457.87%

税金及附加1687320.101508965.38178354.7211.82%

销售费用5456649.324614733.46841915.8618.24%

管理费用68450307.2057558575.5010891731.7018.92%

研发费用31875129.9827435998.024439131.9616.18%

财务费用68572612.3229487336.0739085276.25132.55%

其他收益504296.5289073.95415222.57466.15%

投资收益-2785908.942891292.51-5677201.45-196.36%

信用减值损失4255312.81-3485891.407741204.21222.07%

6公允价值变动损益120000.00120000.00100.00%

资产减值损失-357016.10-357016.10-100.00%

资产处置收益5279246.5169671.485209575.037477.34%

营业外收入3007493.853299719.92-292226.07-8.86%

营业外支出1012898.361597212.21-584313.85-36.58%

利润总额229293669.69200820926.2028472743.4914.18%

所得税费用30644708.1728022914.392621793.789.36%

净利润198648961.52172798011.8125850949.7114.96%

归属于母公司股东182057088.36169079342.8612977745.507.68%的净利润扣除非经常性损益

后归属于公司普通174951706.91167423450.407528256.514.50%股股东的净利润

超过30%增减变动的说明：

（1）营业收入2023年较去年增长45.30%，主要系2023年公司运输业务规模扩大所致。

（2）营业成本2023年较去年增长57.87%，主要系2023年营业收入增长，成本相对应增加所致。

（3）财务费用2023年较去年增长132.55%，主要系融资规模扩大所致。

（4）其他收益2023年较去年增长466.15%，主要系政府补助增加所致。

（5）投资收益2023年较去年下降196.36%，主要系参股公司受市场环境影响，盈利下降所致。

（6）信用减值损失2023年较去年增长222.07%，主要系收回应收账款坏账准备计提减少所致。

（7）资产处置收益2023年较去年增长7477.34%，主要系2023年子公司出售船舶收益增加所致。

（8）营业外支出2023年较去年下降36.58%，主要系2023年赔偿支出减少所致。

5、报告期内现金流量变化情况

7项目2023年12月31日2022年12月31日增减额变动幅度

经营活动现金流入1384070352.651139297072.06244773280.5921.48%小计

经营活动现金流出942931315.51812603406.75130327908.7616.04%小计

一、经营活动产生441139037.14326693665.31114445371.8335.03%的现金流量净额

投资活动现金流入74829919.65136579556.45-61749636.80-45.21%小计

投资活动现金流出1539221365.54966865881.32572355484.2259.20%小计

二、投资活动产生-1464391445.89-830286324.87-634105121.02-76.37%的现金流量净额

筹资活动现金流入2071900057.24950950192.791120949864.45117.88%小计

筹资活动现金流出747082300.04407680223.97339402076.0783.25%小计

三、筹资活动产生1324817757.20543269968.82781547788.38143.86%的现金流量净额

四、汇率变动对现

金及现金等价物的2607512.08-109097.092716609.172490.08%影响

五、现金及现金等304172860.5339568212.17264604648.36668.73%价物净增加额

现金流量净额主要增减变动的说明：

（1）经营活动产生的现金净流量2023年年末较去年增长35.03%，主要系公司运输业务范围及规模扩大所致。

（2）投资活动产生的现金净流量2023年年末较去年减少76.37%，主要系购建长期资产支付的现金增加所致。

（3）筹资活动产生的现金净流量2023年年末较去年增长143.86%，主要系

公司取得借款、发行债券收到的现金增加所致。

（4）现金及现金等价物2023年年末较去年增长668.73%，主要系公司运输业务范围及规模扩大；本期发行可转债收到的现金增加所致。

8南京盛航海运股份有限公司

董事会

2024年4月26日

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