证券代码：001205证券简称：盛航股份公告编号：2025-030

债券代码：127099债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，南京

盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）将2024年度募集资金存放与使用情

况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）2021年首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1316号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。本次公开发行数量为3006.6667万股，每股面值1元，每股发行价为人民币16.52元，本次发行募集资金总额为人民币496701338.84元，扣除承销保荐等发行费用人民币53722251.91元（不含可抵扣的增值税进项税额）后，募集资金净额为人民币442979086.93元。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位

情况进行审验并出具验资报告（天衡验字〔2021〕00048号），确认募集资金已于2021年5月7日入账。

2、募集资金使用和结余情况

1截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况和余额如下：

单位：人民币元项目金额

1、募集资金总额496701338.84

减：发行费用53722251.91

2、实际募集资金净额442979086.93

加：累计利息收入5714159.27

257.21其中本年度利息收入

减：累计已使用募集资金金额442979086.93

其中本年度已使用募集资金金额0.00

减：累计支出手续费820.75

其中本年度已支出手续费0.00

减：结余募集资金补充流动资金转出5713338.52

3、截至2024年12月31日募集资金余额0.00

（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证监会《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为74000.00万元的可转换公司债券，债券期限为6年，本次向不特定对象发行的可转换公司债券实际发行7400000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币74000.00万元，扣除发行费用不含税金额人民币1456.32万元后，实际募集资金净额为人民币72543.68万元。保荐机构（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于2023年12月12日将募集资金总额扣除承销保荐费用后划转至公司开设的募集资金专项账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月13日出具验资报告（天衡验字〔2023〕00130号）对募集资金到账情况进行了验证。

2、募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况和余额如下：

2单位：人民币元

项目金额

1、募集资金总额740000000.00

减：发行费用14563207.55

2、实际募集资金净额725436792.45

减：累计已使用募集资金金额[注]705436792.45

减：累计支出手续费979.60

减：结余募集资金补充流动资金转出399010.82

加：累计理财收益及利息收入1679134.18

3、截至2024年12月31日募集资金余额21279143.76

其中：暂时闲置募集资金现金管理金额21000000.00注：此处累计已使用募集资金金额包含实际投入募集资金投资项目（含补充流动资金募投项目）的金额345331946.45元，以及公司置换以自筹资金预先投入募投项目的金额

360104846.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2021年首次公开发行股票募集资金

1、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理等事项做出了明确的规定。

根据《募集资金管理制度》，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行管理，并连同保荐机构中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）于2021年5月21日分别与江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行（以下简称“紫金银行”）、苏州银行股份有限公司南京分行（以下简称“苏州银行”）、南京银行股份有限公司南京分行（以下简称“南京银行”）、上海浦东

发展银行南京分行新街口支行（以下简称“浦发银行”）、上海银行股份有限公司

南京分行（以下简称“上海银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，

3明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不

存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2023年4月20日，公司聘请中金公司担任向不特定对象发行可转换公司债

券的保荐机构，具体负责公司的保荐工作和持续督导工作，并于同日终止与原保荐机构中山证券的保荐协议。2023年5月30日，公司连同保荐机构中金公司分别与紫金银行、苏州银行、南京银行、上海银行重新签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元账户名称开户银行银行账号余额备注南京盛航江苏紫金农村商业银募集资金专户

海运股份行股份有限公司栖霞32011300110100000181340.00（已销户）有限公司支行南京盛航苏州银行股份有限公募集资金专户

海运股份司519711000009500.00（已销户）有限公司南京分行营业部南京盛航南京银行南京分行募集资金专户

海运股份01422400000021080.00

洪武支行（已销户）有限公司南京盛航上海银行股份有限公募集资金专户

海运股份司030045350050.00（已销户）有限公司南京玄武支行南京盛航上海浦东发展银行募集资金专户

海运股份930400788012000011320.00

南京分行新街口支行（已销户）有限公司

合计0.00-

（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上4市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，并经公司第四届董

事会第二次会议审议通过，公司已分别与江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖

霞支行、南京银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京紫东

支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、

宁波银行股份有限公司南京分行、兴业银行股份有限公司南京分行以及保荐机构（联席主承销商）中金公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：人民币元账户名称开户银行银行账号余额备注南京盛航江苏紫金农村商业银募集资金专户

海运股份行股份有限公司栖霞32011300110100000230570.00（已销户）有限公司支行南京盛航

南京银行股份有限公0187210000002848279143.76募集资金专户海运股份司南京城南支行

有限公司--21000000.00结构性存款南京盛航中国工商银行股份有募集资金专户

海运股份限公司南京紫东路支43010161191001793140.00（已销户）有限公司行南京盛航交通银行股份有限公募集资金专户

海运股份3200066100130037109520.00

司南京玄武支行（已销户）有限公司南京盛航中国民生银行股份有募集资金专户

海运股份6428799580.00

限公司南京栖霞支行（已销户）有限公司南京盛航宁波银行股份有限公募集资金专户

海运股份860411100000701820.00

司南京鼓楼支行（已销户）有限公司南京盛航兴业银行股份有限公募集资金专户

海运股份4094801001001964570.00

司南京北京东路支行（已销户）有限公司

合计21279143.76-

注：募集资金专户余额为21279143.76元，包含使用闲置募集资金购买的南京银行股份有限公司南京城南支行保本浮动收益型结构性存款合计金额21000000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

5（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目均未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

1、2021年首次公开发行股票募集资金

（1）危化品绿色安全智能船舶大数据平台项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施完工后，将改善公司现有研发条件，进一步提升公司的研发实力，满足公司技术研究和业务的需求，有助于提升公司在研发设计、运营中的核心竞争力，提高公司的盈利水平。

（2）补充流动资金，为非生产性项目，用于缓解公司资金周转压力、降低

财务费用，为公司业务持续、快速、健康发展提供保障。系通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

补充流动资金，为非生产性项目，服务于公司主营业务发展和长远战略的实现，将有助于满足公司业务规模扩大的营运资金需求，增强上市公司的资金实力，提升上市公司抗风险能力，系通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。

（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的说明

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（五）募集资金投资项目先期投入及置换的说明公司于2023年12月15日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金36187.84万元置换预先投入向不

6特定对象发行可转换公司债券募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述事项已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《南京盛航海运股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（天衡专字〔2023〕02405号）。

具体内容详见公司2023年12月16日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-120）。

（六）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的说明公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（七）使用闲置募集资金进行现金管理情况说明

1、2021年首次公开发行股票募集资金

公司于2021年5月25日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟使用额度不超过人民币30000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

产品性购买金额预期年化收益受托方产品名称起息日到期日进展情况质（万元）率

7产品性购买金额预期年化收益

受托方产品名称起息日到期日进展情况质（万元）率南京银单位结构已全部赎保本浮

行股份性存款回，取得动收益1.5%—

有限公2021年第150002021/6/22021/9/7收益

型结构—3.6%

司洪武23期02号145.5万性存款支行97天元上海银已全部赎上海银行

行股份保本浮回，取得“稳进”3号1.0%—

有限公动收益75002021/6/172021/9/15收益

结构性存—3.2%

司南京型产品57.328767款产品分行万元

苏州银1.56%或2.5%已全部赎行股份2021年第保本浮或2.6%（预期回，取得有限公461期结构动收益75002021/6/42021/10/4年化收益率以

收益62.5司南京性存款型产品产品到期时实万元分行际情况为准。）南京银单位结构保本浮已全部赎行股份性存款

动收益回，取得有限公2021年第150002021/9/102021/12/151.65%——3.6%型结构收益144司洪武37期18号性存款万元支行96天上海银已全部赎上海银行

行股份保本浮回，取得“稳进”3号1.5%或2.8%或

有限公动收益75002021/9/232021/12/22收益

结构性存2.9%

司南京型产品51.780822款产品分行万元

苏州银1.70%或3.10%已全部赎行股份2021年第保本浮或3.20%（预期回，取得有限公856期结构动收益75002021/10/122022/02/12年化收益率以

收益77.5司南京性存款型产品产品到期时实万元分行际情况为准。）截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行保本理财尚未赎回金额为0元。

82、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于2023年12月15日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币15000万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币55000万元的自有资

金进行现金管理，使用额度合计不超过人民币70000万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部具体执行，授权期限与现金管理额度的期限相同。

公司于2024年12月13日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币4200万元的暂时闲置募集资金，不超过人民币10000万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过人民币14200万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部具体执行，授权期限与现金管理额度的期限相同。

截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

产品购买金额预期年化受托方产品名称起息日到期日资金来源进展情况性质（万元）收益率

9已全部赎

南京银行

保本回本金，股份有限七天通知存满七日后随

收益3974.002023/12/201.1%募集资金并取得收公司南京款时支取

型益0.85万城南支行元。

已全部赎南京银行单位结构性保本

1.60%或回本金，

股份有限存款2023浮动

5000.002023/12/222024/4/112.50%或募集资金并取得收

公司南京年第51期收益

2.80%益38.5417

城南支行66号111天型万元。

江苏紫金已全部赎农村商业

保本回本金，银行股份七天通知存满七日后随基准利率

收益3985.51542023/12/21募集资金并取得收

有限公司款时支取加0.2

型益2.4024栖霞支行万元。

营业部兴业银行已全部赎兴业银行企保本

股份有限回本金，业金融人民浮动1.5%—

公司南京10000.002023/12/212024/1/26自有资金并取得收

币结构性存收益—2.75%

北京东路益27.1233款产品型支行万元。

已全部赎交通银行交通银行蕴保本

1.60%或回本金，

股份有限通财富定期浮动

7500.002023/12/222024/2/262.70%或自有资金并取得收

公司南京型结构性存收益

2.90%益36.6164

玄武支行款66天型万元。

中国民生已全部赎

聚赢股票-保本

银行股份回本金，挂钩沪深浮动1.60%—

有限公司7500.002023/12/222024/2/23自有资金并取得收

300指数结收益—2.80%

南京栖霞益36.2466构性存款型支行万元。

10兴业银行已全部赎

股份有限保本回本金，七天通知存满七日后随1.25%/

公司南京收益5000.002023/12/22自有资金并取得收款时支取挂牌利率

北京东路型益6.8542支行万元。

已全部赎南京银行

保本回本金，股份有限七天通知存

收益3974.002023/12/272024/4/171.55%募集资金并取得收公司南京款

型益19.3346城南支行万元。

江苏紫金已全部赎农村商业

保本回本金，银行股份七天通知存满七日后随

收益3000.002023/12/29挂牌利率自有资金并取得收有限公司款时支取

型益1.75万栖霞山支元。

行江苏紫金已全部赎农村商业保本

单位结构性1.55%或回本金，银行股份浮动

存款3985.002024/1/082024/1/302.30%或募集资金并取得收有限公司收益

20240009期2.40%益5.8447

栖霞支行型万元。

营业部江苏紫金已全部赎农村商业保本

单位结构性1.55%或回本金，银行股份浮动

存款3990.002024/2/52024/2/292.30%或募集资金并取得收有限公司收益

20240075期2.40%益6.3840

栖霞支行型万元。

营业部

聚赢黄金-挂钩上海黄中国民生已全部赎金交易所保本

银行股份回本金，Au9999 黄 浮动 1.40%—

有限公司5000.002024/3/12024/4/1自有资金并取得收

金现货结构收益—2.55%

南京栖霞益10.8288性存款型支行万元。

（SDGA240

193V）

11已全部赎

上海银行上海银行保本

1.50%或回本金，

股份有限“稳进”3号浮动

2500.002024/3/52024/4/152.10%或自有资金并取得收

公司南京结构性存款收益

2.20%益6.1781

分行产品型万元。

江苏紫金已全部赎农村商业保本

单位结构性回本金，银行股份浮动1.55%—

存款4000.002024/3/52024/3/29募集资金并取得收

有限公司收益—2.40%

20240119期益6.40万

栖霞支行型元。

营业部江苏紫金已全部赎农村商业保本

单位结构性回本金，银行股份浮动1.55%—

存款4000.002024/4/22024/4/29募集资金并取得收

有限公司收益—2.40%

20240171期益6.90万

栖霞支行型元。

营业部

聚赢汇率-中国民生已全部赎挂钩欧元对保本

银行股份回本金，美元汇率结浮动1.40%—

有限公司5000.002024/4/32024/5/7自有资金并取得收

构性存款收益—2.55%

南京栖霞益11.8767

（SDGA240 型支行万元。

308V）

已全部赎南京银行单位结构性保本

1.60%或回本金，

股份有限存款2024浮动

5000.002024/4/192024/8/92.30%或募集资金并取得收

公司南京年第16期收益

2.60%益40.4444

城南支行69号112天型万元。

已全部赎

上海银行保本回本金，七天通知存满七日后随年化利率

南京玄武收益2500.002024/4/16自有资金并取得收

款时支取0.8%

支行型益2.7222万元。

12江苏紫金

已全部赎农村商业保本

单位结构性回本金，银行股份浮动1.55%—

存款2000.002024/5/72024/5/29募集资金并取得收

有限公司收益—2.20%

20240236期益2.6889

栖霞支行型万元。

营业部

聚赢股票-挂钩沪深中国民生已全部赎

300指数双保本

银行股份回本金，向鲨鱼鳍结浮动1.00%—

有限公司5000.002024/5/82024/6/17自有资金并取得收

构性存款收益—1.70%

南京栖霞益9.3151（标准款）型支行万元。

（SDGA240

208N）

江苏紫金已全部赎农村商业保本

单位结构性1.55%或回本金，银行股份浮动

存款2000.002024/6/52024/6/282.10%或募集资金并取得收有限公司收益

20240334期2.20%益2.6833

栖霞支行型万元。

营业部已全部赎南京银行单位结构性保本

1.40%或回本金，

股份有限存款2024浮动

3000.002024/08/282024/09/302.05%或自有资金并取得收

公司秦淮年第35期收益

2.35%益5.6375

支行05号33天型万元。

已全部赎南京银行单位结构性保本

1.50%或回本金，

股份有限存款2024浮动

4100.002024/08/262024/12/202.05%或募集资金并取得收

公司南京年第35期收益

2.35%益27.0828

城南支行52号116天型万元。

南京银行单位结构性保本

1.25%或

股份有限存款2024浮动

2100.002024/12/272025/04/011.92%或募集资金未到期

公司南京年第52期收益

2.22%

城南支行69号95天型

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未赎回金额为21000000.00元。

13（八）节余募集资金使用情况说明

1、2021年首次公开发行股票募集资金

（1）2021年结余募集资金永久补流公司于2021年5月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》，根据公司生产经营需要以及首次公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金”项目计划，公司已将募投项目“补充流动资金”的募集资金全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。该次“补充流动资金”募投项目实施完毕后，公司已将该募集资金专项账户结余的利息合计13571.73元全部转入公司基本账户。

（2）2023年结余募集资金永久补流

公司于2023年8月14日召开第三届董事会第三十三次会议，第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2021年首次公开发行股票募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”已实施完毕并达到预定可使用状态。公司决定将上述结项项目的结余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。公司已将上述结项项目的结余募集资金共计人民币5525483.09元（均为累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金。

（3）2024年结余募集资金永久补流鉴于公司2021年首次公开发行股票募集资金投资项目“危化品绿色安全智能船舶大数据平台”已实施完毕并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司已将上述结项募投项目的结余募集资金人民币174283.70元（均为累计收到的银行存款利息净额）全部转入公司自有账户，用于永久性补充流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

6.3.11第三款的规定，鉴于本次永久补充流动资金的结余募集资金，低于人民币

500万元。因此，该事项无需经董事会、股东大会审议。

14综上，公司2021年首次公开发行股票募集资金中，结余募集资金永久补充

流动资金的金额合计人民币5713338.52元。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金鉴于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶新置项目”、“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”、

“补充流动资金”已实施完毕并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司已将上述结项募投项目的结余募集资金人民币399010.82元（均为累计收到的理财和利息收入扣减手续费后的净额）全部转入公司自有账户，用于永久性补充流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》6.3.11第三款的规定，鉴于本次永久补充流动资金的结余募集资金，低于募投项目“沿海省际液体危险货物船舶新置项目”募集资金净额的1%，低于募投项目“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”募集资金净额的1%，低于募投项目“补充流动资金”募集资金净额的1%，且均低于人民币500万元。因此，该事项无需经董事会、股东大会审议。

（九）超募资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。

（十）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金以募集资金专户存放、结构性存款等方式存放，公司对暂时闲置募集资金在审批额度内按规定进行现金管理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金15管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范

性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附件1：募集资金使用情况对照表。

南京盛航海运股份有限公司董事会

2025年4月26日

16附件1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：南京盛航海运股份有限公司2024年12月31日单位：人民币万元

2021年首次公开发行股票并上市募集资金

募集资金净额44297.91累计投入募集资金总额44297.91[注1]

报告期内变更用途的募集资金总额0.00各年度使用募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额0.002021年度33684.60

累计变更用途的募集资金总额比例0.002022年度10414.80

--2023年度198.50

--2024年度0.00是否已变更调整后投截至期末累截至期末投资项目可行性是承诺投资项目和募集资金承本期投入项目达到预定可本年度实现的是否达到预

项目（含部资总额计投入金额进度（3）＝（2）否发生重大变超募资金投向诺投资总额金额使用状态日期效益计效益分变更）（1）（2）/（1）化承诺投资项目沿海省际液体危

险货物船舶购置否37500.0037500.000.0037500.00100.00%2022年2月2213.30否否项目危化品绿色安全

智能船舶大数据否1500.001500.000.001500.00100.00%2024年5月不适用不适用否平台项目

补充流动资金否6398.605297.910.005297.91100.00%-不适用不适用否承诺投资项目小

45398.6044297.910.0044297.91100.00%----

计

17首次公开发行股票募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”预计项目年均净利润为3702.92万元，2024年度该投资项目实现的净利润为2213.30万元，该募投项目效益的达成率为59.77%，与预计效益的差异未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

主要系2024年度部分船舶发生中间检验，检修支出超出原计划安排，同时岸基管理成本有所上升，另有船舶折旧超出原预算折旧金额，致使阶段性成本投入高于预算水平，未达募投项目的效益进度。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

（1）2021年结余募集资金永久补流公司于2021年5月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》，根据公司生产经营需要以及首次公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金”项目计划，公司决定将募投项目“补充流动资金”的募集资金全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。该次“补充流动资金”募投项目实施完毕后，公司将该募集资金专项账户结余的利息合计1.36万元全部转入公司基本账户。

（2）2023年结余募集资金永久补流公司于2023年8月14日召开第三届董事会第三十三次会议，第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2021年首次公开发行股票募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”已实施完毕并达到预定可使用状态。公司项目实施出现募集资金结余的金额及原因

决定将上述结项项目的结余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。公司已将上述结项项目的结余募集资金共计人民币552.55万元（均为累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

（3）2024年结余募集资金永久补流

鉴于公司2021年首次公开发行股票募集资金投资项目“危化品绿色安全智能船舶大数据平台”已实施完毕并达到

预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司决定将上述结项募投项目的结余募集资金人民币17.43万元（均为累计收到的银行存款利息净额）全部转入公司自有账户，用于永久性补充流动资金。

综上，公司首次公开发行股票募集资金中，结余募集资金永久补充流动资金的金额合计人民币571.33万元。

18截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金本金已全部使用完毕，募投项目亦全部结项，结余募

尚未使用的募集资金用途及去向集资金（均为累计收到的理财收益、银行存款利息）已全部用于永久性补充流动资金，所有募集资金专项账户已完成销户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

募集资金净额72543.68累计投入募集资金总额70543.68

报告期内变更用途的募集资金总额0.00各年度使用募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额0.002023年度58554.16

累计变更用途的募集资金总额比例0.002024年度11989.52是否已变更调整后投截至期末累截至期末投资项目可行性是承诺投资项目和募集资金承本期投入项目达到预定可本年度实现的是否达到预

项目（含部资总额计投入金额进度（3）＝（2）否发生重大变超募资金投向诺投资总额金额使用状态日期效益计效益分变更）（1）（2）/（1）化承诺投资项目沿海省际液体危

险货物船舶新置否12000.0012000.004989.5212000.00100.00%2024年9月357.34不适用[注2]否项目沿海省际液体危

险货物船舶置换否11000.0011000.007000.009000.0081.82%2026年4月不适用不适用[注3]否购置项目沿项目海省际液体危

险货物船舶购置否30000.0030000.000.0030000.00100.00%2024年1月2570.58否否项目

补充流动资金否21000.0019543.680.0019543.68100.00%-不适用不适用否承诺投资项目小

74000.0072543.6811989.5270543.6897.24%----

计

192023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”，为购置

4艘沿海省际液体危险货物船舶，项目预计第一年净利润为3505万元，2024年度该投资项目实现的净利润为

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）2570.58万元，该募投项目效益的达成率为73.34%，与预计效益的差异主要系部分募投项目船舶由内贸调整至外贸航行，外贸航线运输距离较长，停靠港口次数增多，且外贸港口收费高于内贸，燃料油消耗及港口相关费用相应增加；同时，外贸航线船员工资高于内贸，人工成本亦相应增加，导致未达到募投项目的效益水平。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2023年12月15日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金36187.84万元置换预先投募集资金投资项目先期投入及置换情况入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述事项已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《南京盛航海运股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（天衡专字〔2023〕02405号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

鉴于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶新置项目”、

“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”、“补充流动资金”已实施完毕并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提项目实施出现募集资金结余的金额及原因高募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司决定将上述结项募投项目的结余募集资金人民币39.90万元（均为累计收到的理财和利息收入扣减手续费后的净额）全部转入公司自有账户，用于永久性补充流动资金。

截至2024年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为人民币2127.91万元（包含尚尚未使用的募集资金用途及去向未使用的募集资金本金、理财收益、银行存款利息收入），其中存放于募集资金专户余额为27.91万元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为2100.00万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

[注1]：本对照表数据若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

[注2]：2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶新置项目”，为新置一艘7450载重吨不锈钢化学品船舶，该船舶于2024年9月建成投入运营，由于运营时间较短，故不适用预计效益评价。

20[注3]：2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶置换购置项目”，为新建一艘6200载重吨不锈钢化学品船舶用以置换“凯瑞1”轮船舶，截至报告期末该船舶尚在建造过程中，故不适用预计效益评价。

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