天津市依依卫生用品股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：001206证券简称：依依股份公告编号：2025-066

天津市依依卫生用品股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是√否

1天津市依依卫生用品股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）417715413.59-16.98%1306096243.17-0.72%

归属于上市公司股东54497196.73-2.23%156701052.603.82%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益46771431.61-12.08%136576433.990.79%

的净利润（元）

经营活动产生的现金——263500109.60249.45%

流量净额（元）基本每股收益（元/0.300.00%0.853.66%股）稀释每股收益（元/0.300.00%0.853.66%股）

加权平均净资产收益2.87%-0.19%8.33%0.03%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2200164790.042195357433.260.22%

归属于上市公司股东1870780794.761833197774.102.05%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲0.00203301.93销部分）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金4791900.0010008400.00融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的5356578.8416740162.76损益

除上述各项之外的其他营业152541.31-119039.88外收入和支出

减：所得税影响额2575255.036708206.20

合计7725765.1220124618.61--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

2天津市依依卫生用品股份有限公司2025年第三季度报告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

个税手续费返还127489.65符合国家政策，持续发生。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日增减变动率变动主要原因

衍生金融资产1609100.003049650.00-47.24%主要系外币衍生品公允价值持有期间变动所致。

预付款项17872542.7630312238.89-41.04%主要系报告期较期初减少原材料预付款支出所致。

其他流动资产13405967.2125858137.14-48.16%主要系报告期末留抵税额较期初减少所致。

其他非流动金融资产87686069.1553216842.1564.77%主要系增加的股权投资。

7198672.5113127433.56-45.16%主要系光伏电站工程竣工转入在建工程固定资产所致。

使用权资产6711984.513987851.1168.31%主要系根据公司经营需要增加办公场所租赁所致。

主要系购买的部分固定资产已

其他非流动资产4050167.605732577.60-29.35%验收入库，预付的非流动资产款项减少所致。

衍生金融负债0.002435900.00-100.00%主要系外币衍生品公允价值持有期间变动所致。

租赁负债1564164.95196706.21695.18%主要系根据公司经营需要增加办公场所租赁所致。

库存股16122172.915731988.91181.27%主要系回购股份所致。

2、利润表项目变动的原因说明

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月增减变动率变动主要原因

销售费用26640255.3021040561.0726.61%主要系自主品牌宣传费用增加所致。

财务费用-6966459.35-2551242.11-173.06%主要系利息收入增加所致。

投资收益14871729.8311293829.9931.68%主要系理财产品收益增加所致。

主要系未到期理财产品及外汇

公允价值变动收益12005209.598595693.4639.67%衍生品的公允价值变动收益增加所致。

信用减值损失331740.32-233594.75242.02%主要系应收账款计提坏账损失减少所致。

3天津市依依卫生用品股份有限公司2025年第三季度报告

项目2025年1-9月2024年1-9月增减变动率变动主要原因

资产减值损失-1218239.3570410.07-1830.21%主要系存货跌价准备计提增加所致。

203301.93762237.15-73.33%主要系报告期处置固定资产产资产处置收益

生的收益较同期减少所致。

3、现金流量表变动的原因说明

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月增减变动率变动主要原因

主要系销售商品、提供劳务收

经营活动产生的现金流量净额263500109.6075404165.31249.45%到的现金增加所致。

主要系收回投资收到的现金减

投资活动产生的现金流量净额-95726300.56-5212364.26-1736.52%少所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影1739687.143282229.63-47.00%主要系汇率变动幅度较同期减响少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数14981报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

高福忠境内自然人31.42%5810134343576007不适用0

卢俊美境内自然人12.06%2229990016724925不适用0

高健境内自然人6.03%111499478362460不适用0

高斌境内自然人3.02%55749754181231不适用0

卢俊江境内自然人1.81%33449850不适用0

杨丙发境内自然人1.81%33449852508739不适用0

平安 life－

style平衡混合型养老金产品

其他1.57%29031470不适用0

－中国工商银行股份有限公司

周丽娜境内自然人1.21%22299911672493不适用0全国社保基金

其他0.85%15681200不适用0六零二组合天津市依依卫生用品股份有

限公司－2024其他0.83%15435000不适用0年员工持股计划

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量高福忠14525336人民币普通股14525336卢俊美5574975人民币普通股5574975卢俊江3344985人民币普通股3344985

平安 life－style平衡混合型养老

金产品－中国工商银行股份有限2903147人民币普通股2903147公司高健2787487人民币普通股2787487

4天津市依依卫生用品股份有限公司2025年第三季度报告

全国社保基金六零二组合1568120人民币普通股1568120天津市依依卫生用品股份有限公

20241543500人民币普通股1543500司－年员工持股计划

全国社保基金一零一组合1499980人民币普通股1499980

招商银行股份有限公司－广发价1459500人民币普通股1459500值核心混合型证券投资基金平安沪深300指数增强股票型养

老金产品－中国工商银行股份有1446284人民币普通股1446284限公司

上述股东中，高福忠和高健系父子关系，卢俊江和卢俊美系兄妹关系，构成一致行动人。高福忠和高斌系叔侄关系。除上述情形外，上述股东关联关系或一致行动的说明

未知其他股东之间的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

√适用□不适用公司于2025年9月12日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，第一个解锁期设定的2024年公司层面业绩考核指标及个人层面绩效考核指标均已达成。按照员工持股计划的相关规定，第一个锁定期届满后，可解锁比例为40%，即解锁股票数量为617400股，占公司目前总股本的0.33%。具体内容详见公司于2025年9月13日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-059）。

截至2025年9月30日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计512400股，占公司目前总股本的0.28%，最高成交价为25.49元/股，最低成交价为16.59元/股，累计成交总金额为10389041.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2025年 10月 10日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-061）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津市依依卫生用品股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金371150216.71328867886.22

5天津市依依卫生用品股份有限公司2025年第三季度报告

项目期末余额期初余额结算备付金拆出资金

交易性金融资产544172395.11510608710.77

衍生金融资产1609100.003049650.00

应收票据2726141.94

应收账款317004233.09360071863.62应收款项融资

预付款项17872542.7630312238.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3196133.812608003.94

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货148965858.27188337178.23

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产13405967.2125858137.14

流动资产合计1420102588.901449713668.81

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资44628566.2644736033.48其他权益工具投资

其他非流动金融资产87686069.1553216842.15投资性房地产

固定资产575814820.38569408704.80

在建工程7198672.5113127433.56生产性生物资产油气资产

使用权资产6711984.513987851.11

无形资产46230865.7647178111.98

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用322975.53

递延所得税资产7418079.448256209.77

其他非流动资产4050167.605732577.60

非流动资产合计780062201.14745643764.45

资产总计2200164790.042195357433.26

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债2435900.00

应付票据139980000.00132254119.99

应付账款120802499.95152300758.72预收款项

6天津市依依卫生用品股份有限公司2025年第三季度报告

项目期末余额期初余额

合同负债2984289.713296242.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬19646097.2925458083.04

应交税费22206019.8923702852.12

其他应付款2490729.562538192.73

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3539742.003033592.16

其他流动负债59703.05128575.59

流动负债合计311709081.45345148316.81

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1564164.95196706.21长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益11156360.3511945078.80

递延所得税负债4954388.534869557.34其他非流动负债

非流动负债合计17674913.8317011342.35

负债合计329383995.28362159659.16

所有者权益：

股本184893808.00184893808.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1119945859.611116315354.86

减：库存股16122172.915731988.91

其他综合收益-9348.88专项储备

盈余公积85577957.2985577957.29一般风险准备

未分配利润496494691.65452142642.86

归属于母公司所有者权益合计1870780794.761833197774.10少数股东权益

所有者权益合计1870780794.761833197774.10

负债和所有者权益总计2200164790.042195357433.26

法定代表人：高福忠主管会计工作负责人：周丽娜会计机构负责人：肖爽

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1306096243.171315617523.62

其中：营业收入1306096243.171315617523.62

7天津市依依卫生用品股份有限公司2025年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1123119294.981136716346.26

其中：营业成本1043316079.661058200180.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7522760.858779070.06

销售费用26640255.3021040561.07

管理费用38106324.4634904480.32

研发费用14500334.0616343296.28

财务费用-6966459.35-2551242.11

其中：利息费用利息收入

加：其他收益1035419.801203297.57投资收益（损失以“－”号填14871729.8311293829.99列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“”12005209.598595693.46－号填列）信用减值损失（损失以“-”号填331740.32-233594.75列）资产减值损失（损失以“-”号填-1218239.3570410.07列）资产处置收益（损失以“-”号填203301.93762237.15列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）210206110.31200593050.85

加：营业外收入87528.27

减：营业外支出689113.38745524.68四、利润总额（亏损总额以“－”号填209604525.20199847526.17列）

减：所得税费用52903472.6048915848.46

五、净利润（净亏损以“－”号填列）156701052.60150931677.71

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”156701052.60150931677.71号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

8天津市依依卫生用品股份有限公司2025年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额

1.归属于母公司股东的净利润

“-”156701052.60150931677.71（净亏损以号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-9348.88

归属母公司所有者的其他综合收益-9348.88的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综-9348.88合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-9348.88

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额156691703.72150931677.71

（一）归属于母公司所有者的综合156691703.72150931677.71收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.850.82

（二）稀释每股收益0.850.82

法定代表人：高福忠主管会计工作负责人：周丽娜会计机构负责人：肖爽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1348608486.831187666824.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

9天津市依依卫生用品股份有限公司2025年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还112266979.63105227749.65

收到其他与经营活动有关的现金16432732.557593910.82

经营活动现金流入小计1477308199.011300488484.63

购买商品、接受劳务支付的现金1015095824.251038692186.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金101420391.0394560120.15

支付的各项税费61798828.3050496906.58

支付其他与经营活动有关的现金35493045.8341335106.08

经营活动现金流出小计1213808089.411225084319.32

经营活动产生的现金流量净额263500109.6075404165.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金555000000.00705000000.00

取得投资收益收到的现金23107472.3017479960.00

处置固定资产、无形资产和其他长311400.001104000.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计578418872.30723583960.00

购建固定资产、无形资产和其他长52309795.8628343974.26期资产支付的现金

投资支付的现金619469227.00695250000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2366150.005202350.00

投资活动现金流出小计674145172.86728796324.26

投资活动产生的现金流量净额-95726300.56-5212364.26

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金9909270.00

筹资活动现金流入小计9909270.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的112349003.81122600634.07现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金14815337.882993678.19

筹资活动现金流出小计127164341.69125594312.26

筹资活动产生的现金流量净额-127164341.69-115685042.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的1739687.143282229.63影响

10天津市依依卫生用品股份有限公司2025年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额

五、现金及现金等价物净增加额42349154.49-42211011.58

加：期初现金及现金等价物余额296877062.22269595156.61

六、期末现金及现金等价物余额339226216.71227384145.03

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用√不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

2025年10月27日

11