天津市依依卫生用品股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：001206证券简称：依依股份公告编号：2026-027

天津市依依卫生用品股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是√否

1天津市依依卫生用品股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）403023377.70485466355.52-16.98%归属于上市公司股东的净利

27685248.0654092206.44-48.82%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润22406829.1950172338.90-55.34%

（元）经营活动产生的现金流量净

40499436.2772223328.48-43.92%额（元）

基本每股收益（元/股）0.150.29-48.28%

稀释每股收益（元/股）0.150.29-48.28%

加权平均净资产收益率1.46%2.91%-1.45%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）2209402399.632247478571.93-1.69%归属于上市公司股东的所有

1864589468.871895928230.11-1.65%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损2139.63益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益722294.00以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益6323886.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10427.80

减：所得税影响额1759472.96

合计5278418.87--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

个税手续费返还2139.63符合国家政策，持续发生。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明

2天津市依依卫生用品股份有限公司2026年第一季度报告

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日增减变动率变动主要原因

预付款项21269106.1716212665.9631.19%主要系支付的原材料采购预付款增加所致

其他应收款2890903.0033334603.86-91.33%主要系收回上年度支付的并购诚意金

在建工程41411663.8419067300.12117.19%主要系子公司柬埔寨千宠工厂的工程建设支出增加所致

使用权资产29276345.4223229632.5426.03%主要系续租生产相关的厂房所致

其他非流动资产3242809.606798960.56-52.30%主要系预付购买的非流动资产款项减少所致

合同负债2924702.784109792.21-28.84%主要系收到的预收货款减少所致

应付职工薪酬17588308.3928351869.28-37.96%主要系本报告期支付上年度年终奖后导致应付工资余额减少所致

4652895.983471230.8934.04%主要系子公司柬埔寨千宠土地租赁费暂未其他应付款

支付所致

一年内到期的非流动负债7431028.685412613.3037.29%主要系续租生产相关的厂房，租赁负债增加致确认的一年内到期的非流动负债增加

库存股34121836.0616122172.91111.65%主要系回购股份所致

2、利润表项目变动的原因说明

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月增减变动率变动主要原因

销售费用13182729.879333856.1841.24%主要系公司用于营销推广宣传费增加所致

财务费用7397568.81-3747080.38297.42%主要系汇率变动产生的汇兑损失增加所致

投资收益1208964.059234742.13-86.91%主要系报告期到期赎回的理财产品较同期减少所致

5824434.04-4206101.27238.48%主要系未到期理财产品及外汇衍生品的公公允价值变动收益

允价值变动影响所致

信用减值损失-456876.26-18374.202386.51%主要系报告期对应收账款计提坏账损失增加所致

资产减值损失-233416.90-534689.21-56.35%主要系存货跌价损失减少所致

利润总额36029437.4371305554.08-49.47%主要系报告期内营业收入下降，利润总额减少

所得税费用8344189.3717213347.64-51.52%主要系本期利润下降相应所得税费用减少所致

3、现金流量表变动的原因说明

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月增减变动率变动主要原因

经营活动产生的现金流量40499436.2772223328.48-43.92%主要系报告期营业收入下降，销售商品、净额提供劳务收到的现金减少所致

投资活动产生的现金流量43718942.526101709.57616.50%主要系收回上年度支付的并购诚意金所致净额

筹资活动产生的现金流量-59390816.030.00主要系报告期支付2025年第三季度股东不适用净额分红所致

汇率变动对现金及现金等-4641024.902160772.86-314.79%主要系汇率变动，结汇产生的汇兑损失所价物的影响致

3天津市依依卫生用品股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数20649报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

高福忠境内自然人31.42%5810134343576007不适用0

卢俊美境内自然人12.06%2229990016724925不适用0

高健境内自然人6.03%111499478362460不适用0

高斌境内自然人3.02%55749754181231不适用0

卢俊江境内自然人1.81%33449850不适用0

杨丙发境内自然人1.81%33449852508739不适用0

周丽娜境内自然人1.21%22299911672493不适用0平安沪深300指数增强股票型养

老金产品－中国其他1.17%21541920不适用0工商银行股份有限公司天津市依依卫生用品股份有限公

其他0.83%154350002024不适用

0

司－年员工持股计划

J. P. Morgan

Securities PLC－ 境外法人 0.82% 1518832 0 不适用 0自有资金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量高福忠14525336人民币普通股14525336卢俊美5574975人民币普通股5574975卢俊江3344985人民币普通股3344985高健2787487人民币普通股2787487平安沪深300指数增强股票型养

老金产品－中国工商银行股份有2154192人民币普通股2154192限公司天津市依依卫生用品股份有限公1543500

2024人民币普通股

1543500

司－年员工持股计划

J. P. Morgan Securities PLC－自 1518832 人民币普通股 1518832有资金高斌1393744人民币普通股1393744

UBS AG 1035936 人民币普通股 1035936

中国农业银行股份有限公司－宏利中证主要消费红利指数型证券893596人民币普通股893596投资基金

上述股东中，高福忠和高健系父子关系，卢俊江和卢俊美系兄妹关系，构成一致行动人。高福忠和高斌系叔侄关系。除上述情形外，上述股东关联关系或一致行动的说明

未知其他股东之间的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

注：截至2026年3月31日，天津市依依卫生用品股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份1625387股，占公司总股本的0.88%。

4天津市依依卫生用品股份有限公司2026年第一季度报告

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

√适用□不适用序重大事项公告编号公告名称披露日期披露媒体号概述巨潮资讯网1 2026-001 关于回购公司股份的进展公告 2026年 1月 6日 （http://www.cninfo.com.cn）巨潮资讯网2 2026-012 关于调整回购股份价格上限暨回购股份进展公告 2026年 2月 3日 （http://www.cninfo.com.cn）巨潮资讯网3 回购股份 2026-016 关于回购公司股份的进展公告 2026年 3月 3日 （http://www.cninfo.com.cn）巨潮资讯网4 2026-017 关于回购公司股份的进展公告 2026年 4月 2日 （http://www.cninfo.com.cn）巨潮资讯网5 2026-018 关于回购股份期限届满暨回购完成的公告 2026年 4月 11日 （http://www.cninfo.com.cn）巨潮资讯网6 2026-008 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后 2026年 1月 24日 （http://www.cninf发行股份 的进展公告 o.com.cn）及支付现巨潮资讯网7 金购买资 2026-014 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事 2026年 2月 11日 （http://www.cninf产并募集 项的公告 o.com.cn）配套资金预案巨潮资讯网8 2026-015 关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 2026年 2月 11日 （http://www.cninf金事项投资者说明会的公告 o.com.cn）巨潮资讯网9 2026-006 关于 2025年第三季度利润分配预案的公告 2026年 1月 9日 （http://www.cninfo.com.cn）权益分派巨潮资讯网10 2026-010 2025年第三季度权益分派实施公告 2026年 1月 29日 （http://www.cninfo.com.cn）

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津市依依卫生用品股份有限公司

5天津市依依卫生用品股份有限公司2026年第一季度报告

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金312994773.42300226735.56结算备付金拆出资金

交易性金融资产488171519.30513701135.26

衍生金融资产1158600.001153300.00应收票据

应收账款298367927.81289180391.75

应收款项融资317341.97707441.70

预付款项21269106.1716212665.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2890903.0033334603.86

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货180014195.23192063035.93

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产19020172.8426700022.93

流动资产合计1324204539.741373279332.95

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资43905513.0843918300.99其他权益工具投资

其他非流动金融资产164204086.73164204086.73投资性房地产

固定资产546514118.54559657626.85

在建工程41411663.8419067300.12生产性生物资产油气资产

使用权资产29276345.4223229632.54

无形资产45618011.5345919777.96

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用240568.72277695.73

递延所得税资产10784742.4311125857.50

其他非流动资产3242809.606798960.56

非流动资产合计885197859.89874199238.98

资产总计2209402399.632247478571.93

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

6天津市依依卫生用品股份有限公司2026年第一季度报告

衍生金融负债1531200.001831000.00

应付票据119978439.57138368800.00

应付账款143814812.70123711986.13预收款项

合同负债2924702.784109792.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬17588308.3928351869.28

应交税费8546878.8611592212.76

其他应付款4652895.983471230.89

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债7431028.685412613.30

其他流动负债88463.7245767.31

流动负债合计306556730.68316895271.88

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债20332547.2117459151.93长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益10676973.0510893454.20

递延所得税负债7246679.826302463.81其他非流动负债

非流动负债合计38256200.0834655069.94

负债合计344812930.76351550341.82

所有者权益：

股本184893808.00184893808.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1119516444.991119282218.86

减：库存股34121836.0616122172.91

其他综合收益-1291326.26-516520.60专项储备

盈余公积100363834.06100363834.06一般风险准备

未分配利润495228544.14508027062.70

归属于母公司所有者权益合计1864589468.871895928230.11少数股东权益

所有者权益合计1864589468.871895928230.11

负债和所有者权益总计2209402399.632247478571.93

法定代表人：高福忠主管会计工作负责人：周丽娜会计机构负责人：肖爽

2、合并利润表

单位：元

7天津市依依卫生用品股份有限公司2026年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入403023377.70485466355.52

其中：营业收入403023377.70485466355.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本373545238.18418998396.19

其中：营业成本335244928.69393959280.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2335033.863006063.87

销售费用13182729.879333856.18

管理费用10617808.7811866767.85

研发费用4767168.174579508.62

财务费用7397568.81-3747080.38

其中：利息费用123044.6120694.56

利息收入1711417.802366035.32

加：其他收益218620.78387645.02投资收益（损失以“－”号填

1208964.059234742.13

列）

其中：对联营企业和合营

-12781.91-98738.05企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

5824434.04-4206101.27“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-456876.26-18374.20列）资产减值损失（损失以“-”号填-233416.90-534689.21列）资产处置收益（损失以“-”号填

30574.32

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）36039865.2371361756.12

加：营业外收入34.087856.27

减：营业外支出10461.8864058.31四、利润总额（亏损总额以“－”号填

36029437.4371305554.08

列）

减：所得税费用8344189.3717213347.64

五、净利润（净亏损以“－”号填列）27685248.0654092206.44

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”27685248.0654092206.44

8天津市依依卫生用品股份有限公司2026年第一季度报告号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润27685248.0654092206.44

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额-774805.664928.01归属母公司所有者的其他综合收益

-774805.664928.01的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综-774805.664928.01合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-774805.664928.01

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额26910442.4054097134.45归属于母公司所有者的综合收益总

26910442.4054097134.45

额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.150.29

（二）稀释每股收益0.150.29

法定代表人：高福忠主管会计工作负责人：周丽娜会计机构负责人：肖爽

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金391054668.57452199619.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

9天津市依依卫生用品股份有限公司2026年第一季度报告

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还37570831.2947798298.74

收到其他与经营活动有关的现金2622998.453176964.69

经营活动现金流入小计431248498.31503174883.38

购买商品、接受劳务支付的现金321455693.76347491089.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金41331985.5139875555.39

支付的各项税费12378074.6722958862.84

支付其他与经营活动有关的现金15583308.1020626047.33

经营活动现金流出小计390749062.04430951554.90

经营活动产生的现金流量净额40499436.2772223328.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金155000000.00295000000.00

取得投资收益收到的现金2216501.969333480.18

处置固定资产、无形资产和其他长51400.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金30054200.00

投资活动现金流入小计187270701.96304384880.18

购建固定资产、无形资产和其他长18551759.4413283170.61期资产支付的现金

投资支付的现金125000000.00284400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金600000.00

投资活动现金流出小计143551759.44298283170.61

投资活动产生的现金流量净额43718942.526101709.57

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的40483766.62现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金18907049.41

筹资活动现金流出小计59390816.03

筹资活动产生的现金流量净额-59390816.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的-4641024.902160772.86

10天津市依依卫生用品股份有限公司2026年第一季度报告

影响

五、现金及现金等价物净增加额20186537.8680485810.91

加：期初现金及现金等价物余额269197981.19296749964.32

六、期末现金及现金等价物余额289384519.05377235775.23

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用√不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是√否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

2026年04月24日

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