金房能源集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，将本公司募集资金2025年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1982号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非

限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，配售股份人民币普通股（A 股）股票 226.90 万股，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2042.10 万股，发行价为每股人民币28.01元，共计募集资金63554.69万元，坐扣承销和保荐费用4496.79万元后的募集资金为59057.90万元，已由主承销商中信建投证券股份公司于2021年7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2597.79万元后，公司本次募集资金净额为56460.11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕1-43号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 56460.11

项目投入 B1 31178.74截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1839.01

项目投入 C1 4187.85本期发生额

利息收入净额 C2 188.65

项目投入 D1=B1+C1 35366.59截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 2027.66项目 序号 金额

应结余募集资金 E=A-D1+D2 23121.18

实际结余募集资金 F 23121.18

差异 G=E-F -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金房能源集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年8月13日分别与中信银行股份有限公司北京出国中心支行、兴业银行股份有限公司北京怡海花园支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年3月13日分别与中国民生银行股份有限公司北京广安门支行（原存放于北京银行股份有限公司双秀支行账户的募集资金余额已转入新账户并且原账户已注销）、交通银行股份有限公司北京东区支行（原存放于浙商银行股份有限公司北京分行账户的募集资金余额已转入新账户并且原账户已注

销）签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年10月17日与中信银行股份有限公司北京东四环南路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有5个募集资金专户，2个结构性存款专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国民生银行股份有烟气综合优化

限公司北京广安门支63824564731098011.75节能改造项目行

中信银行股有限公司811070101310212612628704485.16供热运营服务开户银行银行账号募集资金余额备注北京出国中心支行管理项目研发中心暨供交通银行股份有限公

11006116601300471375950987017.89热运营管控平

司北京东区支行台建设项目中信银行股份有限公乌鲁木齐热力

司北京东四环南路支811070101420265435310369267.46集团合同能源行管理项目兴业银行股份有限公补充流动资金

32157010010001695052990.04

司北京怡海花园支行项目北京银行股份有限公

20000001749300047952470已注销

司双秀支行浙商银行股份有限公

1000000010120101101692已注销

司北京分行交通银行股份有限公结构性存款专

11080001289010010006099980000000.00

司北京东区支行户中国民生银行股份有结构性存款专

限公司北京广安门支72364565130000000.00户行

合计231211772.30

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心暨供热运营管控平台建设项目主要是提升公司研发与创新能力，增强精细化管理水平，实现能源在线监测及智能化控制，建立和完善能源管理体系。公司通过对供热运营相关数据的实时监测，及时发现运营环节存在的问题，并针对性地制定有效措施，提高效率，降低成本，从而提升盈利能力与竞争实力。本项目属于运营支撑系统，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。附件：1.募集资金使用情况对照表金房能源集团股份有限公司

二〇二五年八月二十一日附件1募集资金使用情况对照表

2025年6月

编制单位：金房能源集团股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额56460.11报告期投入募集资金总额4187.85

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额7263.62已累计投入募集资金总额35366.59

累计变更用途的募集资金总额比例12.87%是否已变更项目募集资金承调整后投资报告期内截至期末累计截至期末投资进度项目达到预定可使报告期实是否达到项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投向（含部分变更）诺投资总额总额(1)投入金额投入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)用状态日期现的效益预计效益发生重大变化承诺投资项目不适用

烟气综合优化节能改造项目否8739.338739.33651.273123.3135.742025年7月29日728.03否

[注1]不适用

供热运营服务管理项目（二期）否18580.1211316.50319.609044.9179.932025年7月29日2489.23否

[注2]研发中心暨供热运营管控平台

否15129.2015129.20174.422889.4619.102025年12月31日不适用不适用否建设项目乌鲁木齐热力集团合同能源管不适用

否-7263.623042.546291.1386.612024年12月31日765.22否

理项目[注3]

补充流动资金否14011.4614011.460.0214017.78100.05不适用不适用不适用否承诺投资项目

－56460.1156460.114187.8535366.59－－－－－小计超募资金投向无超募资金投向小计不适用

合计－56460.1156460.114187.8535366.59－－－－－

1.公司烟气综合优化节能改造项目受市场和环境等因素影响，实施进展略有滞后，其中部分子项目无法按期达到预定

可使用状态，公司正积极协调推进改造项目落地实施。另外因合同签订和支付周期等原因，项目资金投入偏小。

2.受到房地产行业开发建设的周期变动及其他外部客观因素影响公司供热运营服务管理项目进度略有滞后，部分子项

目无法按期达到预定可使用状态，目前随着房地产政策相应出台，房地产企业资金压力逐步释放，公司部分配套供热设施已恢复建设，公司正在积极对接房地产开发企业，确认项目实施进度。同时通过精细化管理提升公司的效率，确保自身经营稳健，增强应对外部环境不确定性的能力。

3.公司研发中心暨供热运营管控平台建设项目是基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素制定，目

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

前该项目受到研发中心场地交付及研发技术迭代等原因影响，整体进度放缓。

4.公司于2024年8月15日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<部分募集资金投资项目延期>的议案》，同意在项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额及用途不发生变更的情况下，延长公司首次公开发行股票募投项目“烟气综合优化节能改造项目”、“供热运营服务管理项目（二期）”及“研发中心暨供热运营管控平台建设项目”达到预定可使用状态日期。延期后“烟气综合优化节能改造项目”及“供热运营服务管理项目（二期）”达到预定可使用状态日期由2024年7月29日调整至2025年7月29日。“研发中心暨供热运营管控平台建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月31日调整至2025年12月31日。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无根据2021年8月27日公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他的相关决策程序，公司置换118.47万元预先投入的烟气综合优化节募集资金投资项目先期投入及置换情况能改造项目、3223.76万元预先投入的供热运营服务管理项目及618.80万元预先投入的研发中心暨供热运营管控平台建设项目的投资金额。本次置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京金房暖通节能技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕1-1682号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

1.本期购买中国民生银行股份有限公司北京广安门支行结构性存款累计6000.00万元，未到期金额3000.00万元，

共取得投资收益116889.53元；

用闲置募集资金进行现金管理情况2.本期购买交通银行股份有限公司北京东区支行结构性存款累计16000.00万元，未到期金额8000.00万元，共取得投资收益307726.03元；

上述合计投资收益：424615.56元。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金23121.18万元，其中12121.18万元存储在募集资金专户中，11000.00万元购买结构性存款。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

[注1]烟气综合优化节能改造项目共完成二十八个小区改造，有四个小区于2021年达到预定可使用状态，已于2021-2022供暖季开始正式投入使用，十六个小区于2022年12月30日完工，八个小区于2024年6月30日完工，2025年上半年度同比节约燃气量263.56万立方米，节约运营费用728.03万元。

[注2]供热运营服务管理项目已完工七个供暖项目一个供冷项目并开始供应，2025年上半年度新增供暖面积10.03万平方米，累计新增供暖面积

152.74万平方米，本年新增收入2489.23万元，累计新增收入10650.37万元。

[注3]乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目于2024年12月达到预定可使用状态，当前正处于初期运行阶段，实际效益尚待评估。受合同条款及付款周期安排影响，项目尾款尚未结清。后续，公司将依据合同约定履行款项支付义务。