非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

编制单位：金房能源集团股份有限公司单位：人民币万元

占用方与上市上市公司核2025年期2025年度占2025年度占2025年度2025年期

非经营性资金资金占用方名称公司的关联关算的会计科初占用资用累计发生金用资金的利偿还累计末占用资占用形成原因占用性质占用

系目金余额额（不含利息）息（如有）发生金额金余额

控股股东、实----------际控制人及其

附属企业----------

小计----------

前控股股东、----------实际控制人及

其附属企业----------

小计----------

其他关联方及----------

其附属企业----------

小计----------

总计----------其它关联资金资金往来方名称往来方与上市上市公司核2025年期2025年度往2025年度往2025年度2025年期往来形成原因往来性质（经营往来公司的关联关算的会计科初往来资来累计发生金来资金的利偿还累计末往来资性往来、非经营系目金余额额（不含利息）息（如有）发生金额金余额性往来）

控股股东、实----------际控制人及其

附属企业----------北京冠城热力供应

全资子公司应收账款0.600.60产品销售经营性往来有限公司北京冠城热力供应

全资子公司应付账款548.00636.00548.00636.00运行服务费经营性往来有限公司北京冠城热力供应

全资子公司其他应付款0.740.74业主错汇款经营性往来有限公司北京金房东长生物

质能源科技有限公控股子公司其他应收款530.27700.0038.711268.98资金拆借非经营性往来司上市公司的子北京金房易明暖通

控股子公司应收账款296.53191.10487.63产品销售经营性往来公司及其附属科技有限公司企业北京金房易明暖通

控股子公司其他应收款617.17600.0024.70620.73621.14资金拆借非经营性往来科技有限公司北京金房易明暖通

控股子公司应付账款1.861.293.15设备采购经营性往来科技有限公司北京金房易明暖通

控股子公司其他应付款0.630.63业主错汇款经营性往来科技有限公司甘肃金房能源科技

全资子公司其他应收款200.003.56203.56资金拆借非经营性往来有限公司甘肃金房能源科技

全资子公司应收账款437.44437.44产品销售经营性往来有限公司贵州长久惠晟新能

源科技有限责任公控股子公司其他应收款3024.9287.752576.71535.96资金拆借非经营性往来司湖南金房中节新能

控股子公司其他应收款2003.0073.003.002073.00资金拆借非经营性往来源科技有限公司青海金房能源科技

全资子公司应收账款20.114.8824.99产品销售经营性往来有限公司青海金房能源科技

全资子公司合同资产4.884.88产品销售质保金经营性往来有限公司青海金房能源科技代收代付建筑补

全资子公司其他应付款689.09127.68816.77非经营性往来有限公司贴款陕西金房能源科技

全资子公司应收账款42.4742.47产品销售经营性往来有限公司陕西金房能源科技

全资子公司其他应收款124.6141.54166.15房租经营性往来有限公司石家庄金房能源科

控股子公司应收账款0.360.36产品销售经营性往来技有限公司石家庄金房能源科

控股子公司合同资产0.361.040.361.04产品销售质保金经营性往来技有限公司石家庄金房能源科

控股子公司其他应收款53.6953.69代收代付社保非经营性往来技有限公司天津金房能源科技

全资子公司应收账款98.2176.68174.89产品销售经营性往来有限公司天津金房能源科技

全资子公司合同资产2.480.652.480.65产品销售质保金经营性往来有限公司天津金房新能源科

间接控股公司应收账款19.568.4428.00产品销售经营性往来技发展有限公司天津金房新能源科

间接控股公司合同资产0.901.000.901.00产品销售质保金经营性往来技发展有限公司天津金房新能源科

间接控股公司其他应收款5202.34202.60470.944934.00资金拆借非经营性往来技发展有限公司天津金房新能源科

间接控股公司合同负债18.6818.68产品销售经营性往来技发展有限公司西安锘迪新能源科

控股子公司应收账款163.201.00162.20产品销售经营性往来技有限公司西安锘迪新能源科

控股子公司其他应收款1107.68350.0040.6348.311450.00资金拆借非经营性往来技有限公司新疆金房暖通能源

全资子公司预付账款316.74316.74运行服务费经营性往来科技有限公司新疆金房暖通能源

全资子公司应付账款299.7681.07380.83运行服务费经营性往来科技有限公司宜川宝信供热有限

全资子公司应收账款179.871.35181.22产品销售经营性往来公司宜川宝信供热有限

全资子公司其他应收款4958.57186.92965.494180.00资金拆借非经营性往来公司宜川宝信供热有限

全资子公司合同资产1.350.571.350.57产品销售质保金经营性往来公司

金房星晟投资(海

全资子公司其他应收款1000.337.081007.41资金拆借非经营性往来

南)有限公司

金房热能(洛浦)有

全资子公司其他应收款1000.004.581004.58资金拆借非经营性往来限公司浏阳中节科技投资控股子公司少

预付账款284.891448.141733.03材料采购款经营性往来有限公司数股东浏阳中节科技投资控股子公司少

其他应收款0.380.38押金经营性往来有限公司数股东浏阳中节科技投资控股子公司少

应付账款2767.171758.331008.84材料采购款经营性往来其他关联方及有限公司数股东其附属企业北京北燃金房能源

联营企业应收账款3666.023870.124011.803524.34委托运行经营性往来投资有限公司北京北燃金房能源

联营企业其他应付款3.903.90委托运行经营性往来投资有限公司控股子公司少

陈向阳其他应付款1.310.451.310.45应付职工差旅费非经营性往来数股东

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：