中旗新材:关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：001212证券简称：中旗新材公告编号：2026-015

广东中旗新材料股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金及资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346号）核准，公司于2021年8月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）22670000.00股，面值为每股人民币 1元，发行价格为每股人民币31.67元，募集资金为人民币717958900.00元，扣除本次发行费用88561800.00元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币629397100.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZL10349号）。公司对首次公开发行募集资金采取了专户存储管理。

2、公开发行可转换公司债券募集资金及资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2023年3月向公众投资者公开发行5400000张可转换公司债券，

1每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金为人民币540000000元，扣除保荐及承销费用、会计师费、律师费、资信评级费、信息披露费等发行费用合计7937735.85元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币532062264.15元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（信会师报字[2023]第 ZL10032号）。公司对可转债募集资金采取了专户存储管理。

（二）2025年度募集资金使用金额及余额

1、首次公开发行募集资金使用及结余情况

2025年度，公司募集资金累计投入募投项目8983857.01元，收到利息收入（含闲置募集资金进行现金管理收入）4735199.75元，扣除手续费2718.03元，尚未使用募集资金金额为291961263.80元。

截至2025年12月31日募集资金收支情况如下：

项目金额（元）

实际收到募集资金总额658288900.00

实际支付发行费用(含置换发行费)28891800.00

截至上期末实际募集资金净额629397100.00

减：截至上期末已投入金额356727233.70

减：本期募投项目投入金额8983857.01

减：截至上期末补充流动资金10503900.00

加：截至上期末累计募集资金利息扣除银行手续费34046672.79

加：本期募集资金利息扣除银行手续费4732481.72

募集资金专用账户年末余额291961263.80

其中：银行活期存款71961263.80

银行定期存款220000000.00

2、可转债募集资金使用及结余情况

2025年度，公司募集资金累计投入募投项目59714705.62元，收到利息收入（含闲置募集资金进行现金管理收入）6166060.18元，扣除手续费2601.17元，尚未使用募集资金金额为277737740.22元。

2截至2025年12月31日募集资金收支情况如下：

项目金额（元）

实际收到募集资金总额540000000.00

实际支付发行费用(含置换发行费)7937735.85

截至上期末实际募集资金净额532062264.15

减：截至上期末已投入金额219684050.13

减：本期募投项目投入金额59714705.62

加：截至上期末累计募集资金利息扣除银行手续费18910772.81

加：本期募集资金利息扣除银行手续费6163459.01

募集资金专用账户年末余额277737740.22

其中：银行活期存款37737740.22

银行定期存款240000000.00

二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际，公司修订了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

（一）首次公开发行募集资金情况

2021年8月，公司和全资子公司中旗（湖北）新材料有限公司（以下简称“湖北中旗”）分别与国联民生承销保荐、中国农业银行股份有限公司佛山高明支行、

上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行、中国建设银行股份有限公司佛

山市分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2023年6月，湖北中旗在中国建设银行股份有限公司佛山建达支行和交通银行股份有限公司佛山高明支行开立新的募集资金专户，并签署了新的《募集资金三方监管协议》，将原存放于中国农业银行股份有限公司佛山明城支行（账号：44454101040011592）的募集资金余额（含利息收入及理财收益）转存至新的募集资金专户。

32024年9月，湖北中旗在交通银行股份有限公司佛山高明支行开立了新的

募集资金专户，并签署了新的《募集资金三方监管协议》。

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，全部协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。协议各方均按照募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行募集资金专项账户的余额明细列示如下：

开户银行银行账号账户类别金额（元）

中国农业银行股份有限公司佛44454501040009498募集资金专户109314.44山高明人和支行

中国建设银行股份有限公司佛44050166742700000819募集资金专户793645.49山西江新城支行

交通银行股份有限公司佛山高446263633013000618613募集资金专户19247526.20明支行

中国建设银行股份有限公司佛44050166742700000590募集资金专户7566543.30山建达支行

上海浦东发展银行股份有限公82230078801700001637募集资金专户705.44司广州体育西支行

交通银行股份有限公司佛山高446263633013000849467募集资金专户44243528.93明支行

合计71961263.80

截至2025年12月31日，公司使用闲置资金购买定期存款及结构性存款理财产品情况如下：

开户银行/证券公司产品名称类型金额（元）交通银行股份有限公司蕴通财富定期型结构性存款

结构性存款50000000.00

佛山高明支行365天（挂钩汇率看跌）中国建设银行股份有限中国建设银行广东省分行单

结构性存款70000000.00公司佛山建达支行位结构性存款中国建设银行股份有限中国建设银行广东省分行单

结构性存款100000000.00公司佛山建达支行位结构性存款

合计220000000.00

（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

2023年3月，公司及控股子公司中旗（广西）硅晶新材料有限公司在中信

4银行股份有限公司佛山岭南支行、中国工商银行股份有限公司佛山高明沧江支行开立了募集资金专户，并分别与上述银行及国联民生承销保荐签订了《募集资金三方监管协议》。

2024年9月，中旗（广西）硅晶在交通银行股份有限公司佛山高明支行开

立了募集资金专户，并签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2025年12月31日，公司可转债募集资金专项账户的余额明细列示如下：

开户银行银行账号账户类别金额（元）

中信银行股份有限公司佛山岭南支行8110901012601569174募集资金专户3034504.69中国工商银行股份有限公司佛山高明

2013804519200056467募集资金专户10575.08

沧江支行

中信银行股份有限公司佛山岭南支行8110901012501570665募集资金专户2690073.66

交通银行股份有限公司佛山高明支行46263633013000849218募集资金专户32002586.79

合计37737740.22

截至2025年12月31日，公司使用闲置资金购买定期结构性存款理财产品情况如下：

开户银行/证券公司产品名称类型金额（元）蕴通财富定期型结构性交通银行股份有限公司佛山高明支行存款186天（挂钩汇率结构性存款70000000.00看涨）共赢慧信黄金挂钩人民

中信银行股份有限公司佛山岭南支行结构性存款50000000.00币结构性存款共赢慧信黄金挂钩人民

中信银行股份有限公司佛山岭南支行结构性存款100000000.00币结构性存款共赢慧信黄金挂钩人民

中信银行股份有限公司佛山岭南支行结构性存款20000000.00币结构性存款

合计240000000.00

5三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2025年募集资金使用情况详见本报告附表1《首次公开发行募集资金使用情况对照表》和附表2《可转债募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票项目2021年9月24日，第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意使用首发募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金6877.53万元以及已支付的不含

税发行费用359.41万元。截止报告期，首发募集资金置换已全部完成，上述置换事项立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东中旗新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZL10353号）。

2、公开发行可转换公司债券项目

2023年5月16日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币22033625.73元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金21217588.00元和支付的发行费用816037.73元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2023]第 ZL10089号”《关于广东中旗新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》，公司保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司2023年5月17日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资6金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2023-027）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2025年4月23日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下以及在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，公司及子公司使用不超过人民币6亿元闲置募集资金和人民币3亿元自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过人民币9亿元（含本数），期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司

2025年4月23日披露于巨潮资讯网的相关公告。

1、首次公开发行募集资金进行现金管理情况

截至2025年12月31日，公司使用闲置首次公开发行募集资金进行现金管理的余额为22000.00万元。2025年度，公司使用闲置首次公开发行募集资金进行现金管理具体情况如下：

7开户银行产品名称类型投资金额（元）购买日到期日年利率利息合计

中国建设银行广东省

中国建设银行股份有限公司佛山建达支行保本浮动收益型130000000.002024-9-122025-3-141.51%987256.32分行单位结构性存款中国建设银行广东省

中国建设银行股份有限公司佛山建达支行保本浮动收益型40000000.002024-9-122025-3-141.51%303771.18分行单位结构性存款中国建设银行广东省

中国建设银行股份有限公司佛山建达支行保本浮动收益型70000000.002025-3-212025-6-231.39%249766.70分行单位结构性存款中国建设银行广东省

中国建设银行股份有限公司佛山建达支行保本浮动收益型100000000.002025-3-212025-9-221.89%957904.15分行单位结构性存款中国建设银行广东省

中国建设银行股份有限公司佛山建达支行保本浮动收益型70000000.002025-7-12026-1-52.43%分行单位结构性存款中国建设银行广东省

中国建设银行股份有限公司佛山建达支行保本浮动收益型100000000.002025-9-252026-3-312.10%分行单位结构性存款交通银行蕴通财富定

交通银行股份有限公司佛山高明支行保本浮动收益型50000000.002024-7-102025-1-101.85%466301.37期型结构性存款交通银行蕴通财富定

交通银行股份有限公司佛山高明支行保本浮动收益型50000000.002025-1-132025-7-161.50%378082.19期型结构性存款交通银行蕴通财富定

交通银行股份有限公司佛山高明支行保本浮动收益型15000000.002025-6-302025-12-302.00%150410.96期型结构性存款交通银行蕴通财富定

交通银行股份有限公司佛山高明支行保本浮动收益型42000000.002025-6-302025-12-302.00%421150.68期型结构性存款交通银行蕴通财富定

交通银行股份有限公司佛山高明支行保本浮动收益型50000000.002025-7-172026-1-202.00%期型结构性存款利多多公司稳利

上海浦东发展银行股份有限公司广州体育 24JG3407 期 (6 个月

保本浮动收益型40000000.002024-8-52025-2-102.30%472777.78

西支行早鸟款)人民币对公结构性存款

82、可转债募集资金进行现金管理情况

截至2025年12月31日，公司使用闲置可转债募集资金进行现金管理的余额为24000.00万元。2025年度，公司使用闲置可转债募集资金进行现金管理具体情况如下：

开户银行产品名称类型投资金额（元）购买日到期日年利率利息合计共赢慧信汇率挂钩人

中信银行股份有限公司佛山岭南支行保本浮动收益型200000000.002024-10-12025-3-302.60%2564383.56民币结构性存款共赢慧信汇率挂钩人

中信银行股份有限公司佛山岭南支行保本浮动收益型180000000.002025-4-12025-7-11.05%471205.48民币结构性存款共赢慧信汇率挂钩人

中信银行股份有限公司佛山岭南支行保本浮动收益型180000000.002025-7-32025-8-41.00%157808.22民币结构性存款共赢慧信汇率挂钩人

中信银行股份有限公司佛山岭南支行保本浮动收益型30000000.002025-8-92025-9-81.74%42904.11民币结构性存款共赢慧信汇率挂钩人

中信银行股份有限公司佛山岭南支行保本浮动收益型25000000.002025-9-192025-10-191.69%34726.03民币结构性存款共赢慧信汇率挂钩人

中信银行股份有限公司佛山岭南支行保本浮动收益型150000000.002025-8-92025-11-71.74%643561.64民币结构性存款共赢慧信汇率挂钩人

中信银行股份有限公司佛山岭南支行保本浮动收益型20000000.002025-10-212025-11-211.69%28706.85民币结构性存款共赢慧信汇率挂钩人

中信银行股份有限公司佛山岭南支行保本浮动收益型50000000.002025-11-82025-12-81.69%69452.06民币结构性存款共赢慧信汇率挂钩人

中信银行股份有限公司佛山岭南支行保本浮动收益型20000000.002025-11-222025-12-221.00%16438.36民币结构性存款共赢慧信汇率挂钩人

中信银行股份有限公司佛山岭南支行保本浮动收益型20000000.002025-12-232026-1-231.73%民币结构性存款

9开户银行产品名称类型投资金额（元）购买日到期日年利率利息合计

共赢慧信汇率挂钩人

中信银行股份有限公司佛山岭南支行保本浮动收益型100000000.002025-11-82026-2-61.69%民币结构性存款共赢慧信汇率挂钩人

中信银行股份有限公司佛山岭南支行保本浮动收益型50000000.002025-12-92026-3-91.75%民币结构性存款交通银行蕴通财富定

交通银行股份有限公司佛山高明支行保本浮动收益型70000000.002024-12-132025-6-162.15%762808.22期型结构性存款交通银行蕴通财富定

交通银行股份有限公司佛山高明支行保本浮动收益型30000000.002024-12-262025-6-271.50%225616.44期型结构性存款交通银行蕴通财富定

交通银行股份有限公司佛山高明支行保本浮动收益型70000000.002025-6-172025-12-172.00%701917.81期型结构性存款交通银行蕴通财富定

交通银行股份有限公司佛山高明支行保本浮动收益型30000000.002025-6-302025-12-302.00%300821.92期型结构性存款交通银行蕴通财富定

交通银行股份有限公司佛山高明支行保本浮动收益型70000000.002025-12-182026-6-221.80%期型结构性存款

10（六）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向报告期末，公司尚未使用的募集资金的余额为56969.90万元（含利息收入并扣除手续费）其中，存放在募集资金专户的活期存款10969.90万元，结构性存款46000.00万元。详见本报告“二、募集资金存放和管理情况”。

（九）募集资金使用的其他情况2025年8月7日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于首发部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意暂缓实施“年产1万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”。

2025年9月19日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于可转债募投项目部分产线延期的议案》，同意将“罗城一期”达到预定可使用状态的时间由2025年9月30日延长至2026年3月31日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生改变。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规存放、使用及管理募集资金的重大情形。

六、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：

公司2025年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监11管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等

规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变募集资金用途和改变实施地点等情形。

附表1：首次公开发行募集资金使用情况对照表

附表2：可转债募集资金使用情况对照表

附表3：变更募集资金投资项目情况表广东中旗新材料股份有限公司董事会

2025年4月25日

12附表1

首次公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：广东中旗新材料股份有限公司2025年度

单位：万元

募集资金总额62939.71本年度投入募集资金总额898.39报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额25849.93已累计投入募集资金总额36571.11

累计变更用途的募集资金总额比例41.07%截至期末项目可行是否已变募集资金截至期末累是否达承诺投资项目和超募资调整后投本年度投投入进度项目达到预定可使本年度实性是否发更项目（含承诺投资计投入金额到预计金投向资总额(1)入金额（%）用状态日期现的效益生重大变部分变更）总额(2)效益

(3)=(2)/(1)化

承诺投资项目：

中旗（湖北）新材料一期

是34000.0028476.07681.8028468.9699.982024年8月31日-144.60否否建设项目

高明二厂二期扩建项目否7000.005949.613.506030.52101.362022年10月24日-61.79否否研发中心及信息化建设

是5939.711609.7131.911886.45117.192024年8月31日不适用不适用否项目中旗（湖北）新材料二期

是16000.004.00-4.00100.00不适用不适用不适用是建设项目

补充流动资金否1050.39不适用不适用不适用不适用否高纯石英砂研发中心及

否-4330.00181.18181.184.182026年6月23日不适用不适用否信息化建设项目

附表第13页年产1万吨半导体级、光

否-21519.93---暂缓实施不适用不适用是伏坩埚用高纯砂项目

承诺投资项目小计62939.7162939.71898.3936571.11中旗（湖北）新材料一期建设项目、高明二厂二期扩建项目2025年度实现净利润分别为-144.60万元、-61.79未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体万元，未达到承诺收益项目达产后年平均净利润7994.04万元、2374.50万元，差异原因系下游装饰装修行业项目）

需求下降、订单不饱和，导致实现收益未达到承诺收益。

为更好地契合公司未来的发展战略目标，提升募集资金使用效率，确保公司资源的合理配置，避免募投项目带来投资风险，切实保护公司及投资者的利益，公司于2025年8月7日召开第四届董事会第二次会议，审议通项目可行性发生重大变化的情况说明过了《关于首发部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，对募投项目“年产1万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”进行了重新论证并决定暂缓实施上述募投项目。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用。

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告“三、（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因详见本报告“三、（六）节余募集资金使用情况”。

尚未使用的募集资金用途及去向详见本报告“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向”。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司无违规使用募集资金的情况。

附表第14页附表2：

可转债募集资金使用情况对照表

编制单位：广东中旗新材料股份有限公司2025年度

单位：万元

募集资金总额53206.23本年度投入募集资金总额5971.47报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额27939.88累计变更用途的募集资金总额比例是否已变项目达到承诺投资项目截至期末投是否达项目可行性更项目，募集资金承调整后投本年度投截至期末累计预定可使本年度实和超募资金投入进度（%）到预计是否发生重

（含部分诺投资总额资总额(1)入金额投入金额(2)用状态日现的效益

向(3)=(2)/(1)效益大变化

变更）期

承诺投资项目：

罗城硅晶新材料研发开发制

否53206.2353206.235971.4727939.8852.51已终止不适用不适用是造一体化项目

（一期）2025年9月19日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于可转债募投项目部分产线延期的议案》，同意将“罗城一期”达到预定可使用状态的时间由2025年9月30日延未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）长至2026年3月31日。受宏观经济环境及下游市场需求变化影响，为了降低募集资金投资风险，公司结合行业发展变化、自身股东及实际经营情况，将原拟集中建设的生产线调整为分批实施，导致项目整体建设周期延长。

附表第15页募集资金总额53206.23本年度投入募集资金总额5971.47

公司分别于2026年3月13日和2026年3月31日，召开第四届董事会第七次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”厂房主体已建设完成，球磨生产线、板材精砂生产线、部分 TFT 粉车间基本建成投产；超细粉车间等项目尚未投建。

项目可行性发生重大变化的情况说明鉴于募投项目实施过程中，市场环境及行业发展趋势发生变化，经公司审慎评估客观经济环境、行业发展情况及公司经营状况等因素，公司认为该项目剩余未投建产线及配套车间继续实施的必要性和可行性已发生变化，现阶段不再适宜继续投资建设。基于提高募集资金使用效率和优化资金配置的考虑，公司将剩余募集资金人民币16894.00万元（含利息及收益，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展需要。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用。

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告“三、（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用。

尚未使用的募集资金用途及去向详见本报告“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向”。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司无违规使用募集资金的情况。

附表第16页附表3：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广东中旗新材料股份有限公司2025年度