证券代码：001212证券简称：中旗新材公告编号：2026-034

广东中旗新材料股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委

员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南

第2号——公告格式》的相关规定，公司董事会编制了2026年半年度募集资金

存放、管理与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金及资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346号）核准，公司于2021年8月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22670000.00股，面值为每股人民币 1元，发行价格为每股人民币31.67元，募集资金为人民币717958900.00元，扣除本次发行费用88561800.00元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币629397100.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZL10349号）。公司对首次公开发行募集资金采取了专户存储管理。

2、公开发行可转换公司债券募集资金及资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2023年3月3日向公众投资者公开发行5400000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金为人民币540000000元，扣除保荐及承销费用、会计师费、律师费、资信评级费、信息披露费等发行费用合计7937735.85元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币532062264.15元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（信会师报字[2023]第ZL10032号）。公司对可转债募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，本公司首次公开发行募集资金使用及结余情况如下：

项目金额（元）

实际收到募集资金总额658288900.00

实际支付发行费用（含置换发行费）28891800.00

实际募集资金净额629397100.00

减：募集项目资金投入366193428.06

减：补充流动资金10503900.00

减：手续费16766.37

加：利息收入41187379.23

募集资金专用账户期末余额293870384.80

其中：银行活期存款116870384.80

银行定期存款177000000.00

2、可转债募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金的使用及结余情况如下：

项目金额（元）

实际收到募集资金总额540000000.00

实际支付发行费用（含置换发行费）7937735.85

实际募集资金净额532062264.15

减：募集项目资金投入303249871.95

减：补充流动资金168940000.00

减：手续费6787.93

加：利息收入26914627.75

募集资金专用账户期末余额86780232.02其中：银行活期存款6780232.02

银行定期存款80000000.00

二、募集资金存放和管理情况为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

（一）首次公开发行股票募集资金情况

2021年8月，公司和全资子公司中旗（湖北）新材料有限公司（以下简称“湖北中旗”）分别与民生证券、中国农业银行股份有限公司佛山高明支行、上海浦东

发展银行股份有限公司广州体育西支行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行

签订了《募集资金三方监管协议》。

2023年6月，湖北中旗在中国建设银行股份有限公司佛山建达支行和交通银行股份有限公司佛山高明支行开立新的募集资金专户，并签署了新的《募集资金三方监管协议》，将原存放于中国农业银行股份有限公司佛山明城支行（账号：44454101040011592）的募集资金余额（含利息收入及理财收益）转存至新的募

集资金专户，并注销该募集资金专户。

2024年9月，湖北中旗在交通银行股份有限公司佛山高明支行开立了新的募

集资金专户，公司及全资子公司分别与民生证券、交通银行股份有限公司佛山高明支行签署了新的《募集资金三方监管协议》，公司将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行（账号：82230078801700001637）的部分募集资金转存至新的募集资金专户。

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，全部协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。协议各方均按照募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。截至2026年6月30日，公司首次公开发行募集资金专项账户的余额明细列示如下：

开户银行银行账号账户类别金额（元）中国农业银行股份有限公司佛

44454501040009498募集资金专户109342.07

山高明人和支行中国建设银行股份有限公司佛

44050166742700000590募集资金专户109424614.03

山建达支行中国建设银行股份有限公司佛

44050166742700000819募集资金专户580276.41

山西江新城支行交通银行股份有限公司佛山高

446263633013000618613募集资金专户4773830.49

明支行上海浦东发展银行股份有限公

82230078801700001637募集资金专户555.60

司广州体育西支行交通银行股份有限公司佛山高

446263633013000849467募集资金专户1981766.20

明支行

合计116870384.80

截至2026年6月30日，公司使用闲置首次公开发行募集资金进行现金管理情况如下：

开户银行产品名称类型金额（元）交通银行股份有限公司佛山高

结构性存款184天结构性存款15000000.00明支行交通银行股份有限公司佛山高

结构性存款185天结构性存款70000000.00明支行交通银行股份有限公司佛山高

结构性存款183天结构性存款50000000.00明支行交通银行股份有限公司佛山高

结构性存款184天结构性存款42000000.00明支行

合计177000000.00

（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

2023年3月，公司及控股子公司中旗（广西）硅晶新材料有限公司在中信银

行股份有限公司佛山岭南支行、中国工商银行股份有限公司佛山高明沧江支行开

立了募集资金专户，并分别与上述银行及民生证券签订了《募集资金三方监管协议》。

2024年9月，中旗（广西）硅晶新材料有限公司在交通银行股份有限公司佛

山高明支行开立了募集资金专户，并签署了《募集资金三方监管协议》，将原存放于中信银行股份有限公司佛山岭南支行（账号：8110901012601569174）的部分募集资金转存至新的募集资金专户。

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，全部协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。协议各方均按照募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

截至2026年6月30日，公司可转债募集资金专项账户的余额明细列示如下：

开户银行银行账号账户类别金额（元）中信银行股份有限公司佛山岭

8110901012601569174募集资金专户1199384.85

南支行中国工商银行股份有限公司佛

2013804519200056467募集资金专户9517.59

山高明沧江支行中信银行股份有限公司佛山岭

8110901012501570665募集资金专户2068517.62

南支行交通银行股份有限公司佛山高

46263633013000849218募集资金专户3502811.96

明支行

合计6780232.02

截至2026年6月30日，公司使用闲置可转债募集资金进行现金管理情况如下：

开户银行产品名称类型金额（元）

交通银行股份有限公司佛山高明支行结构性存款184天结构性存款30000000.00

交通银行股份有限公司佛山高明支行结构性存款94天结构性存款50000000.00

合计80000000.00

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《首次公开发行募集资金使用情况对照表》、附表2《可转债募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况1、首次公开发行股票募投项目

公司于2024年6月24日、2024年7月10日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议及2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分首发募集资金投资项目变更的议案》，公司拟将首发募集资金投资项目“研发中心及信息化建设项目”剩余的募集资金用途变更为“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”。本次变更的募集资金金额为4330.00万元。

公司于2024年8月12日、2024年8月28日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议及2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分首发募集资金投资项目变更的议案》，公司拟将首发募集资金投资项目“中旗（湖北）新材料一期建设项目”“中旗（湖北）新材料二期建设项目”剩余的募集

资金用途变更为“年产1万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”，本次变更的募集资金金额为23944.34万元（包含募集资金的利息收入以及扣除了银行手续费）。

2026年6月15日、2026年7月1日，公司分别召开了第四届董事会第十次会议及2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于终止部分首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止首发募集资金投资项目“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”，并将剩余募集资金4383.29万元（含利息及收益净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。

2、公开发行可转换公司债券募投项目

2026年3月13日、2026年3月30日，公司分别召开了第四届董事会第七次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止部分募集资金投资项目“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”并将剩余募集资金共计16894.00万元（含利息及收益，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募投项目2021年9月24日，第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意使用首发募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金6877.53万元以及已支付的不含税发行费用359.41万元。截至报告期末，首发募集资金置换已全部完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述置换事项出具了《关于广东中旗新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZL10353号）。

2、公开发行可转换公司债券募投项目

2023年5月16日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币22033625.73元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金21217588.00元和支付的发行费用816037.73元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2023]第ZL10089号”《关于广东中旗新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》，公司保荐机构民生证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2026年4月23日和2026年5月18日分别召开第四届董事会第八次会议及2025年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及追认使用部分自有资金进行现金管理的议案》。公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币

5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用不超过人民币6亿元的自有资金进行

现金管理，使用额度合计不超过人民币11亿元（含本数）。额度有效期为自股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议之日止，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2026年4月25日披露于巨潮资讯网的相关公告。1、首次公开发行募集资金进行现金管理情况截至2026年6月30日，公司使用闲置首次公开发行募集资金进行现金管理的余额为17700.00万元，具体情况如下：开户银行产品名称类型投资金额（元）购买日到期日预期收益率利息合计（元）中国建设银行股份有限公司佛山西江

结构性存款（188天）定期70000000.002025/7/12026/1/51.340%483078.00新城支行中国建设银行股份有限公司佛山西江

结构性存款（180天）定期100000000.002025/9/252026/3/311.835%904973.95新城支行中国建设银行股份有限公司佛山西江

结构性存款（89天）定期100000000.002026/4/22026/6/301.863%454374.99新城支行

交通银行股份有限公司佛山高明支行结构性存款187天定期50000000.002025/7/172026/1/202.0%512328.77

交通银行股份有限公司佛山高明支行结构性存款184天定期15000000.002026/1/52026/7/81.8%-2.0%

交通银行股份有限公司佛山高明支行结构性存款184天定期42000000.002026/1/52026/7/81.8%-2.0%

交通银行股份有限公司佛山高明支行结构性存款185天定期70000000.002026/1/92026/7/131.9%-2.1%

交通银行股份有限公司佛山高明支行结构性存款183天定期50000000.002026/1/212026/7/231.9%-2.1%

注：上述年利率为预期收益率，利息合计为银行实际入账金额。

2、可转债募集资金进行现金管理情况

截至2026年6月30日，公司使用闲置可转债募集资金进行现金管理的余额为8000.00万元，具体情况如下：

开户银行产品名称类型投资金额（元）购买日到期日预期收益率利息合计（元）中信银行股份有限公司佛山岭南支行结构性存款90天定期100000000.002025/11/82026/2/61.690%416712.33

中信银行股份有限公司佛山岭南支行结构性存款90天定期50000000.002025/12/92026/3/91.750%215753.43

中信银行股份有限公司佛山岭南支行结构性存款31天定期20000000.002025/12/232026/1/231.730%29386.30

中信银行股份有限公司佛山岭南支行结构性存款90天定期100000000.002026/2/82026/5/91.800%443835.62

中信银行股份有限公司佛山岭南支行结构性存款30天定期50000000.002026/3/112026/4/101.000%41095.89

交通银行股份有限公司佛山高明支行结构性存款186天定期70000000.002025/12/182026/6/221.850%659917.81

交通银行股份有限公司佛山高明支行结构性存款184天定期30000000.002026/1/52026/7/81.8%-2.0%

交通银行股份有限公司佛山高明支行结构性存款94天定期50000000.002026/6/262026/9/281.65-1.85%

注：上述年利率为预期收益率，利息合计为银行实际入账金额。（六）节余募集资金使用情况公司于2022年10月24日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，于2022年11月9日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目“高明二厂二期扩建项目”已达到预定可

使用状态并结项，为提高公司资金使用效率，同意将上述项目节余募集资金1050.39万元永久性补充流动资金（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准），

用于公司的日常经营所需；公司独立董事、保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司使用首发募投项目“高明二厂二期扩建项目”结项节余募集资金永久性补充流动资金。2022年11月，公司转出“高明二厂二期扩建项目”结项节余的募集资金实际金额为1050.39万元。

具体内容详见公司2022年10月25日披露于巨潮资讯网的《关于部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-053）。

（七）超募资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金的余额为38065.06万元（含利息收入并扣除手续费），其中，存放在募集资金专户的活期存款12365.06万元，定期存款25700.00万元。详见本报告“二、募集资金存放和管理情况”。

（九）募集资金使用的其他情况2025年8月7日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于首发部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意暂缓实施“年产1万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票募投项目

2026年6月15日、2026年7月1日，公司分别召开了第四届董事会第十次

会议及2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于终止部分首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止首发募集资金投资项目“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”，并将剩余募集资金4383.29万元（含利息及收益净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。鉴于项目实施过程中外部市场环境、行业发展趋势及公司业务规划发生变化，公司经审慎评估，决定终止实施该项目，以提高募集资金使用效率，优化资源配置。

2、公开发行可转换公司债券募投项目

2026年3月13日、2026年3月30日，公司分别召开了第四届董事会第七次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止部分募集资金投资项目“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”，并将剩余募集资金共计16894.00万元（含利息及收益，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。鉴于项目实施过程中外部市场环境、行业发展趋势及公司经营情况发生变化，公司经审慎评估，决定终止未建设部分，以提高募集资金使用效率，优化资源配置。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规存放、使用及管理募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年8月20日经董事会批准报出。

附表：1、首次公开发行募集资金使用情况对照表

2、可转债募集资金使用情况对照表

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2026年8月21日附表1：

首次公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：广东中旗新材料股份有限公司2026年半年度

单位：万元

募集资金总额62939.71本期投入募集资金总额48.23

报告期内变更用途的募集资金总额4383.29已累计投入募集资金总额36619.34

累计变更用途的募集资金总额25903.22

累计变更用途的募集资金总额比例41.16%承诺投资项目和超募资金投向是否已变募集资金调整后投本期截至期末截至期项目达到预本期实是否达项目可

更项目承诺投资资总额(1)投入累计投入末投入定可使用状现的效到预计行性是

（含部分总额金额金额(2)进度（%）态日期益效益否发生

变更）(3)=(2)/(重大变

1)化

承诺投资项目：

中旗（湖北）新材料一期建设项目是34000.0028476.0721.3628490.32100.05%2024年8月3123.54否否日

高明二厂二期扩建项目否7000.005949.616030.52101.36%2022年102420.34否否月日

2024年8月

研发中心及信息化建设项目是5939.711609.716.011892.46117.57%31不适用不适用否日中旗（湖北）新材料二期建设项目是16000.004.004.00100.00%不适用不适用不适用否

高纯石英砂研发中心及信息化建设项目是4330.0020.86202.044.67%已终止不适用不适用否

年产1万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项

是21519.930.000.00%暂缓实施不适用不适用否目

承诺投资项目小计62939.7161889.3248.2336619.34

未达到计划进度或预计收益的情况和原因1、原首发募集资金投资项目“湖北一期项目”、“湖北二期项目”为人造石英石生产基地的建设和扩建，主要（分具体项目）系公司于2020年结合当时行业发展趋势和公司实际情况等因素制定。目前受国内房地产市场低迷和人造石英石

附表第13页板材市场需求增速放缓等因素影响，公司人造石英石板材销售增速有所放缓。公司目前已建成人造石英石产能已可满足当前市场需求，为提高募集资金的使用效率，并落实公司向石英硅晶材料领域发展的战略规划，拟将“湖北一期项目”“湖北二期项目”剩余募集资金投入“年产1万吨半导体级、光伏埚用高纯砂项目”。

2、“年产1万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”总建设周期18个月，为确保项目投入的有效性，更好地

保护公司及投资者的利益，公司秉持审慎投资策略，对募集资金使用较为慎重，截至目前上述项目尚未开工建设也未投入募集资金，其搁置时间即将超过一年。主要原因是募集资金投资项目对应的市场环境有所变化，导致公司项目投资建设的速度有所放缓，且公司于2025年6月变更了控股股东及实际控制人，为更好地契合公司未来的发展战略目标，提升募集资金使用效率，确保公司资源的合理配置，避免募投项目带来投资风险，切实保护公司及投资者的利益，公司按照法律规章要求，对募投项目“年产1万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”进行了重新论证并决定暂缓实施上述募投项目。

3、2026年3月13日、2026年3月30日，公司分别召开了第四届董事会第七次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止部分募集资金投资项目“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”，并将剩余募集资金共计16894.00万元（含利息及收益，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。鉴于项目实施过程中外部市场环境、行业发展趋势及公司经营情况发生变化，公司经审慎评估，决定终止未建设部分，以提高募集资金使用效率，优化资源配置。

4、2026年6月15日、2026年7月1日，公司分别召开了第四届董事会第十次会议及2026年第二次临时股东会，

审议通过了《关于终止部分首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止首发募集资金投资项目“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”，并将剩余募集资金4383.29万元（含利息及收益净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。鉴于项目实施过程中外部市场环境、行业发展趋势及公司业务规划发生变化，公司经审慎评估，决定终止实施该项目，以提高募集资金使用效率，优化资源配置。

为更好地契合公司未来的发展战略目标，提升募集资金使用效率，确保公司资源的合理配置，避免募投项目带来投资风险，切实保护公司及投资者的利益，公司于2025年8月7日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了项目可行性发生重大变化的情况说明《关于首发部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，对募投项目“年产1万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”进行了重新论证并决定暂缓实施上述募投项目。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用。

附表第14页募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告“三、（五）、用闲置募集资金进行现金管理情况”。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因详见本报告“三、（六）、节余募集资金使用情况”。

尚未使用的募集资金用途及去向详见本报告“三、（八）、尚未使用的募集资金用途及去向”。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他公司无违规使用募集资金的情况。

情况

注：1.数据若存在位数差异，系四舍五入原因造成

2.报告期内，公司终止募集资金投资项目“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”，将剩余募集资金16894.00万元用于永久补充流动资金，累计变更募集资金总额16894万元；公司终止首发募集资金投资项目“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”，将剩余募集资金4383.29万元用于永久补充流动资金（该项目此前由“研发中心及信息化建设项目”变更而来，金额为4330万元，本次变更用于永久补充流动资金），累计变更募集资金总额25903.22万元。

附表第15页附表2：

可转债募集资金使用情况对照表

编制单位：广东中旗新材料股份有限公司2026年半年度

单位：万元

募集资金总额53206.23本期投入募集资金总额2385.11

报告期内变更用途的募集资金总额16894.00

累计变更用途的募集资金总额16894.00已累计投入募集资金总额30324.99

累计变更用途的募集资金总额比例31.75%承诺投资项是否已变募集资金承调整后投本期投截至期末累截至期末投入项目达到预定可使本期实是否达项目可行

目和超募资更项目，诺投资总额资总额(1)入金额计投入金额进度（%）用状态日期现的效到预计性是否发金投向（含部分(2)(3)=(2)/(1)益效益生重大变变更）化

承诺投资项目：

罗城硅晶新材料研发开

发制造一体是53206.2336312.232385.1130324.9983.51%已终止不适用不适用否化项目（一期）

2026年3月13日、2026年3月30日，公司分别召开了第四届董事会第七次会议及2026年第一次临时股东会，

审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止部分未达到计划进度或预计收益的情况和原募集资金投资项目“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”，并将剩余募集资金共计16894.00万因（分具体项目）元（含利息及收益，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。鉴于项目实施过程中外部市场环境、行业发展趋势及公司经营情况发生变化，公司经审慎评估，决定终止未建设部分，以提高募集资金使用效率，优化资源配置。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用。

附表第16页募集资金投资项目实施方式调整情况不适用。

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告“三、（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。

项目实施出现募集资金结余的金额及原不适用。

因

尚未使用的募集资金用途及去向详见本报告“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向”。

募集资金使用及披露中存在的问题或其公司无违规使用募集资金的情况。

他情况

注：数据若存在位数差异，系四舍五入原因造成

附表第17页