中旗新材:2025年半年度财务报告

2025年半年度财务报告

广东中旗新材料股份有限公司

2025年半年度财务报告

1、合并资产负债表

编制单位：广东中旗新材料股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金390019414.14332130880.66结算备付金拆出资金

交易性金融资产550474880.75683254107.63衍生金融资产

应收票据21980408.6530074525.71

应收账款65859225.1083756641.63

应收款项融资11262821.8211845084.88

预付款项4468093.063542935.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4430676.135043848.80

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货162894345.98138092119.51

其中：数据资源

合同资产2411880.992398209.73持有待售资产一年内到期的非流动资产

12025年半年度财务报告

其他流动资产30389903.5922876929.54

流动资产合计1244191650.211313015283.27

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资765041.42739109.56其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产13133854.4613297955.67

固定资产785341783.06583879690.26

在建工程11223263.16219785108.16生产性生物资产油气资产

使用权资产2505695.513006834.66

无形资产186227185.32188018939.71

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产12957916.2714094824.21

其他非流动资产2290888.872169506.81

非流动资产合计1014445628.071024991969.04

资产总计2258637278.282338007252.31

流动负债：

短期借款14848179.49向中央银行借款拆入资金

22025年半年度财务报告

交易性金融负债0.00294315.53衍生金融负债应付票据

应付账款97191270.47150481736.00预收款项

合同负债20692033.2915623333.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬6603910.857929346.14

应交税费4503725.635000238.07

其他应付款8694260.727628777.54

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2481989.883140611.63

其他流动负债8205501.947532971.49

流动负债合计148372692.78212479509.53

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款126000000.00

应付债券209127215.52348830101.35

其中：优先股永续债

租赁负债1786573.552339112.85长期应付款长期应付职工薪酬

32025年半年度财务报告

预计负债

递延收益41898235.7241638121.60递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计378812024.79392807335.80

负债合计527184717.57605286845.33

所有者权益：

股本183019243.00121743519.00

其他权益工具87764373.04152038326.78

其中：优先股永续债

资本公积1143698872.55991749952.03

减：库存股139855344.71其他综合收益专项储备

盈余公积66865301.6466060705.09一般风险准备

未分配利润387152364.17398136668.60

归属于母公司所有者权益合计1728644809.691729729171.50

少数股东权益2807751.022991235.48

所有者权益合计1731452560.711732720406.98

负债和所有者权益总计2258637278.282338007252.31

法定代表人：贺荣明主管会计工作负责人：谢振玫会计机构负责人：程乃军

2、母公司资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金296278953.54287081274.00

交易性金融资产232194771.16320973765.16衍生金融资产

42025年半年度财务报告

应收票据21780408.6529944525.71

应收账款62364582.7680337929.46

应收款项融资11262821.8211845084.88

预付款项4463190.433026647.08

其他应收款423416556.45362816373.09

其中：应收利息应收股利

存货114622216.41111024918.52

其中：数据资源

合同资产2411880.992398209.73持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3416686.52

流动资产合计1172212068.731209448727.63

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资735662141.42735636209.56其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产13133854.4613297955.67

固定资产190656496.89202347244.61

在建工程978545.701374721.04生产性生物资产油气资产

使用权资产2505695.513006834.66

无形资产50549564.9950945578.35

其中：数据资源开发支出

52025年半年度财务报告

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产2621765.203840856.97

其他非流动资产2039548.541484381.25

非流动资产合计998147612.711011933782.11

资产总计2170359681.442221382509.74

流动负债：

短期借款14848179.49

交易性金融负债0.00294315.53衍生金融负债应付票据

应付账款62174874.3093291102.02预收款项

合同负债20061595.2415180855.76

应付职工薪酬4687229.066218061.64

应交税费2875565.523015248.58

其他应付款7025991.954991477.02

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债2481989.883140611.63

其他流动负债8123544.997475449.37

流动负债合计107430790.94148455301.04

非流动负债：

长期借款126000000.000.00

应付债券209127215.52348830101.35

其中：优先股永续债

租赁负债1786573.552339112.85

62025年半年度财务报告

长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益977681.211159225.25递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计337891470.28352328439.45

负债合计445322261.22500783740.49

所有者权益：

股本183019243.00121743519.00

其他权益工具87764373.04152038326.78

其中：优先股永续债

资本公积1143697555.04991748634.52

减：库存股139855344.71其他综合收益专项储备

盈余公积66865301.6466060705.09

未分配利润383546292.21389007583.86

所有者权益合计1725037420.221720598769.25

负债和所有者权益总计2170359681.442221382509.74

法定代表人：贺荣明主管会计工作负责人：谢振玫会计机构负责人：程乃军

3、合并利润表

单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、营业总收入197217458.15259273781.73

其中：营业收入197217458.15259273781.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入

72025年半年度财务报告

二、营业总成本197040351.85235076496.71

其中：营业成本168431317.34209146872.11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3354647.623541855.88

销售费用7006200.878105153.93

管理费用14437042.5111501185.66

研发费用8172992.977751555.82

财务费用-4361849.46-4970126.69

其中：利息费用5141008.744613230.82

利息收入10398675.5512461982.40

加：其他收益4848490.912072497.59

投资收益（损失以“—”号填列）2135068.95770266.74

其中：对联营企业和合营企

25931.86-175103.12

业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以“—”-2534878.00号填列）信用减值损失（损失以“—”号填

126247.56547824.52

列）资产减值损失（损失以“—”号填-212102.54310457.62列）资产处置收益（损失以“—”号填

76320.52

列）

三、营业利润（亏损以“—”号填列）4539933.1827974652.01

加：营业外收入188380.1464138.88

82025年半年度财务报告

减：营业外支出532593.63939150.58

四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）4195719.6927099640.31

减：所得税费用1856251.433402104.44

五、净利润（净亏损以“—”号填列）2339468.2623697535.87

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“—”

2339468.2623697535.87号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净2522952.7223694042.47亏损以“—”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“—”号-183484.463493.40填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额2339468.2623697535.87

归属于母公司所有者的综合收益总2522952.7223694042.47额

92025年半年度财务报告

归属于少数股东的综合收益总额-183484.463493.40

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.020.14

（二）稀释每股收益0.020.13

法定代表人：贺荣明主管会计工作负责人：谢振玫会计机构负责人：程乃军

4、母公司利润表

单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、营业收入196752885.51257059773.02

减：营业成本167434379.51206856938.98

税金及附加2017949.422289806.13

销售费用6719145.008105124.67

管理费用8601626.599287129.27

研发费用6236173.866356887.82

财务费用-1450254.97-1328216.84

其中：利息费用5141008.744613230.82

利息收入7475379.298811503.58

加：其他收益3254202.151200604.82

投资收益（损失以“—”号填列）2135068.95-6856.55

其中：对联营企业和合营企业25931.86-175103.12的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）净敞口套期收益（损失以“—”号填列）公允价值变动收益（损失以“—”-2534878.00号填列）信用减值损失（损失以“—”号填

133137.59605496.81

列）资产减值损失（损失以“—”号填-212102.54310457.62列）资产处置收益（损失以“—”号填

0.0076320.52

列）

二、营业利润（亏损以“—”号填列）9969294.2527678126.21

102025年半年度财务报告

加：营业外收入47700.1426478.81

减：营业外支出532593.63929150.58

三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）9484400.7626775454.44

减：所得税费用1438435.263191780.83

四、净利润（净亏损以“—”号填列）8045965.5023583673.61

（一）持续经营净利润（净亏损以

8045965.5023583673.61“—”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额8045965.5023583673.61

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：贺荣明主管会计工作负责人：谢振玫会计机构负责人：程乃军

112025年半年度财务报告

5、合并现金流量表

单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金217945016.84297756080.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金11895906.498465663.94

经营活动现金流入小计229840923.33306221744.35

购买商品、接受劳务支付的现金160799335.82139353292.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金45749129.3249826854.97

支付的各项税费12874183.0616573486.22

支付其他与经营活动有关的现金8067021.097230455.81

经营活动现金流出小计227489669.29212984089.00

122025年半年度财务报告

经营活动产生的现金流量净额2351254.0493237655.35

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金880193000.00334997000.00

取得投资收益收到的现金5663823.447888317.37

处置固定资产、无形资产和其他长期

0.00854801.00

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计885856823.44343740118.37

购建固定资产、无形资产和其他长期50568175.37116190325.92资产支付的现金

投资支付的现金781396000.00490000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计831964175.37606190325.92

投资活动产生的现金流量净额53892648.07-262450207.55

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金126000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计126000000.000.00

偿还债务支付的现金0.0050000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

15001518.1018912900.60

金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金140505862.971642238.73

筹资活动现金流出小计155507381.0720605139.33

筹资活动产生的现金流量净额-29507381.07-20605139.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

338354.16-2796555.93

响

五、现金及现金等价物净增加额27074875.20-192614247.46

132025年半年度财务报告

加：期初现金及现金等价物余额184954712.18582421507.04

六、期末现金及现金等价物余额212029587.38389807259.58

法定代表人：贺荣明主管会计工作负责人：谢振玫会计机构负责人：程乃军

6、母公司现金流量表

单位：元项目2025年半年度2024年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金217370035.60297315271.79收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金8225823.357874814.55

经营活动现金流入小计225595858.95305190086.34

购买商品、接受劳务支付的现金107342280.64108597003.42

支付给职工以及为职工支付的现金32429297.2440793773.28

支付的各项税费9930005.2512687278.02

支付其他与经营活动有关的现金6396969.156327191.97

经营活动现金流出小计156098552.28168405246.69

经营活动产生的现金流量净额69497306.67136784839.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金400193000.00249997000.00

取得投资收益收到的现金3056421.886813694.08

处置固定资产、无形资产和其他长期854801.00资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计403249421.88257665495.08

购建固定资产、无形资产和其他长期

1038131.752293339.76

资产支付的现金

投资支付的现金344396000.00330000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金119760000.00185610000.00

投资活动现金流出小计465194131.75517903339.76

142025年半年度财务报告

投资活动产生的现金流量净额-61944709.87-260237844.68

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金126000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计126000000.000.00

偿还债务支付的现金0.0050000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现15001518.1018912900.60金

支付其他与筹资活动有关的现金140505862.971642238.73

筹资活动现金流出小计155507381.0720605139.33

筹资活动产生的现金流量净额-29507381.07-20605139.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影338354.16-2796555.93响

五、现金及现金等价物净增加额-21616430.11-146854700.29

加：期初现金及现金等价物余额139905556.90492504474.96

六、期末现金及现金等价物余额118289126.79345649774.67

法定代表人：贺荣明主管会计工作负责人：谢振玫会计机构负责人：程乃军

152025年半年度财务报告

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2025年半年度

归属于母公司所有者权益项目少数股东所有者权

其他权益工具减：库其他综专项一般风未分配其股本资本公积盈余公积小计权益益合计优先股永续债其他存股合收益储备险准备利润他

17297

1217431520389917499660607039813629912351732720

一、上年期末余额29171.519.00326.7852.035.09668.60.48406.98

加：会计政策变更前期差错更正其他

17297

1217431520389917499660607039813629912351732720

二、本年期初余额29171.

519.00326.7852.035.09668.60.48406.98

1398

三、本期增减变动金额61275-642731519489804596.5-10984-1084-183484.-1267846

5534（减少以“—”号填列）724.00953.7420.525304.43361.8146.27

4.71

2522925229-183484.2339468.

（一）综合收益总额

52.7252.724626

1398

（二）所有者投入和减10465-642732027595909539095346.

5534

少资本082.00953.7462.5246.0707

4.71

21322

1．所有者投入的普通10465202759521322464

4644.5

股082.0062.524.52

2．其他权益工具持有-64273-6427-6427395

162025年半年度财务报告

者投入资本953.743953.73.74

3．股份支付计入所有

者权益的金额

-1398553

4．其他553455344.44.71

4.7171

-1270

804596.5-13507-1270266

（三）利润分配2660.65257.150.60

804596.5-80459

1．提取盈余公积56.55

2．提取一般风险准备

-1270

3．对所有者（或股东）-12702-1270266

2660.6

的分配660.600.60

4．其他

（四）所有者权益内部50810-508106

结转642.0042.00

1．资本公积转增资本50810-508106（或股本）642.0042.00

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动

额结转留存收益

5．其他综合收益结转

留存收益

6．其他

（五）专项储备

172025年半年度财务报告

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

139817286

183019877641143698668653038715228077511731452

四、本期期末余额553444809.

243.00373.04872.551.64364.17.02560.71

4.7169

法定代表人：贺荣明主管会计工作负责人：谢振玫会计机构负责人：程乃军上年金额

单位：元

2024年半年度

归属于母公司所有者权益

项目其他权益工具减：其他少数股东所有者权专项一般风未分配其股本资本公积库存综合盈余公积小计权益益合计优先股永续债其他储备险准备利润他股收益

11787117856391215436299157388375716599562996068.1662952

一、上年期末余额165.00561.1126.780.7972.45396.1363464.76

加：会计政策变更前期差错更正其他

11787117856391215436299157388375716599562996068.1662952

二、本年期初余额

165.00561.1126.780.7972.45396.1363464.76

三、本期增减变动金额5142.0-51353.145123.42358367365423461115126115006

3493.40（减少以“—”号填列）0989.36.01.88.28

236940423694042369753

（一）综合收益总额3493.40

2.472.475.87

182025年半年度财务报告

（二）所有者投入和减5142.0-51353.145123.498911.5198911.51少资本0989

1．所有者投入的普通5142.0145123.4150265.4150265.4

股0999

2．其他权益工具持有

者投入资本

3．股份支付计入所有

者权益的金额

-51353.-51353.9-51353.9

4．其他9888

2358367-200398-176814-176814

（三）利润分配.3608.4641.1041.10

2358367-235836

1．提取盈余公积0.00.367.36

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）-176814-176814-176814

的分配41.1041.1041.10

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动

额结转留存收益

5．其他综合收益结转

留存收益

192025年半年度财务报告

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

11787617851291229946534993392030016660672999562.1669067

四、本期期末余额

307.00207.1350.278.1506.46909.0103471.04

法定代表人：贺荣明主管会计工作负责人：谢振玫会计机构负责人：程乃军

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2025年半年度

项目其他权益工具减：库存其他综合所有者权益股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润其他优先股永续债其他股收益合计

12174351520383299174866606070389007583172059876

一、上年期末余额19.006.7834.525.09.869.25

加：会计政策变更前期差错更正其他

12174351520383299174866606070389007583172059876

二、本年期初余额

19.006.7834.525.09.869.25

三、本期增减变动金

6127572-642739515194891398553804596.5-5461291.6

额（减少以“—”号填4438650.97

4.003.7420.5244.7155

列）

202025年半年度财务报告

8045965.5

（一）综合收益总额0.008045965.50

（二）所有者投入和1046508-6427395202759513985539095346.07

减少资本2.003.7462.5244.71

1．所有者投入的普104650810465082.0

通股2.000

2．其他权益工具持-64273952027595138485608.

有者投入资本3.7462.5278

3．股份支付计入所

有者权益的金额

1398553-139855344

4．其他44.71.71

804596.5-13507257.-12702660.

（三）利润分配51560

804596.5

1．提取盈余公积-804596.550.00

52．对所有者（或股-12702660.-12702660.东）的分配6060

3．其他

（四）所有者权益内5081064-5081064

部结转2.002.00

1．资本公积转增资5081064-5081064本（或股本）2.002.00

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏

损

4．设定受益计划变

动额结转留存收益

5．其他综合收益结

212025年半年度财务报告

转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

183019287764373114369713985536686530383546292172503742

四、本期期末余额43.00.04555.0444.711.64.210.22

法定代表人：贺荣明主管会计工作负责人：谢振玫会计机构负责人：程乃军上年金额

单位：元

2024年半年度

项目其他权益工具减：库存其他综合未分配利所有者权股本资本公积专项储备盈余公积其他优先股永续债其他股收益润益合计

1178711178563569121530629915737906681650646

一、上年期末余额

65.001.1109.270.7916.23122.40

加：会计政策变更前期差错更正其他

1178711178563569121530629915737906681650646

二、本年期初余额65.001.1109.270.7916.23122.40

222025年半年度财务报告

三、本期增减变动金146441.02358367.3543865.6002461.

额（减少以“—”号填5142.00-51353.980361553列）

235836723583673

（一）综合收益总额3.61.61

（二）所有者投入和146441.0

5142.00-51353.98100229.02

减少资本0

1．所有者投入的普146441.05142.00151583.00

通股0

2．其他权益工具持

有者投入资本

3．股份支付计入所

有者权益的金额

4．其他-51353.98-51353.98

2358367.-2003980-1768144

（三）利润分配

368.461.10

2358367.-2358367

1．提取盈余公积0.00

36.362．对所有者（或股-1768144-1768144东）的分配1.101.10

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

232025年半年度财务报告

3．盈余公积弥补亏

损

4．设定受益计划变

动额结转留存收益

5．其他综合收益结

转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

1178763178512209122994653499338261061656648

四、本期期末余额

07.007.1350.278.1581.38583.93

法定代表人：贺荣明主管会计工作负责人：谢振玫会计机构负责人：程乃军

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