广东中旗新材料股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：001212证券简称：中旗新材公告编号：2026-020

广东中旗新材料股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是否本报告期比上年同期项目本报告期上年同期增减（%）

营业收入（元）87171123.4380973879.547.65%

归属于上市公司股东的净利润（元）3771052.19-4133427.97191.23%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益922489.22-6195973.47114.89%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）31625434.02267715.7911713.06%

基本每股收益（元/股）0.02-0.03166.67%

稀释每股收益（元/股）0.02-0.03166.67%

加权平均净资产收益率0.20%-0.24%0.44%本报告期末比上年度项目本报告期末上年度末

末增减（%）

总资产（元）2242379827.562251741506.06-0.42%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）1920183037.811916411985.620.20%

1广东中旗新材料股份有限公司2026年第一季度报告

注：报告期内公司经营业绩及现金流变动的主要原因如下：

1、利润改善的主要原因：

1）公司2025年度净利润为负，主要系计提资产减值损失及信用减值损失所致。上述减值事项已在2025年年末充分确认，2026年第一季度未新增重大减值，对当期损益影响较小；

2）公司2025年利息费用为1095万元，主要系可转换公司债券产生的利息费用所致。上述可转债已于2025年12月30日摘牌并终止，2026年不再产生相关利息费用，对当期损益影响较小；

3）2026年第一季度外销占比提升，且外销业务毛利率相对较高，带动整体销售毛利增加；

2、现金流变动的主要原因：

经营活动产生的现金流量净额增加，主要系报告期内到期托收较上期增加及收到客户预收款增加所致。

（二）非经常性损益项目和金额

适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、814507.80按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和2832565.81金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7307.17

减：所得税影响额791203.47

合计2848562.97--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目期末余额（元）期初余额（元）增减比例变动原因

合同资产774838.571414412.63-45.22%主要系合同资产账龄变化所致

其他非流动资产2217761.731662631.3333.39%主要系预付长期资产款项增加所致

合同负债25727955.9814101605.9482.45%主要系预收客户货款所致

2广东中旗新材料股份有限公司2026年第一季度报告

递延所得税负债404986.99615786.81-34.23%主要系计提利息变化所致本期发生额上期发生额利润表项目增减比例变动原因

（元）（元）

主要系报告期内汇兑损失增加、理财

财务费用1191024.42-1192497.72199.88%利率下降所致

1087307.702567205.05-57.65%主要系本报告期收到政府补助减少所其他收益

致信用减值损失

“-”268625.88503876.68-46.69%

主要系报告期应收账款、其他应收（损失以号填列）款、应收票据余额较上年末变化所致资产减值损失

“-”147884.96-236146.05162.62%

主要系本报告期合同资产、存货较上（损失以号填列）年末变化所致本期发生额上期发生额现金流量项目增减比例变动原因

（元）（元）

经营活动产生的现金流31625434.02267715.7911713.06%主要系报告期内到期托收较上期增加量净额及收到客户预收款增加所致

投资活动产生的现金流17619866.37289211799.41-93.91%主要系上年同期期末理财到期、存款量净额增加所致

适用□不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股21713报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数0有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况

股东名称股东性质%持股数量（）件的股份数量股份状态数量广东星空科技装备有限

境内非国有法人21.25%42698485.000不适用0公司

周军境内自然人12.85%25818975.0019364231.00不适用0

陈耀民境内自然人4.64%9334300.000不适用0海南羽明华创业投资有

境内非国有法人2.07%4163640.000不适用0限公司

香港中央结算有限公司境外法人1.30%2612408.000不适用0

胡国强境内自然人1.19%2387300.000不适用0中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资境外法人1.01%2033091.000不适用0金

#胡余庆境内自然人0.70%1400082.000不适用0

#滕健境内自然人0.59%1180000.000不适用0

#陆丽红境内自然人0.52%1047060.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

广东星空科技装备有限公司42698485.00人民币普通股42698485.00

3广东中旗新材料股份有限公司2026年第一季度报告

陈耀民9334300.00人民币普通股9334300.00

周军6454744.00人民币普通股6454744.00

海南羽明华创业投资有限公司4163640.00人民币普通股4163640.00

香港中央结算有限公司2612408.00人民币普通股2612408.00

胡国强2387300.00人民币普通股2387300.00

中信证券资产管理（香港）有限公司－客户2033091.00人民币普通股2033091.00资金

#胡余庆1400082.00人民币普通股1400082.00

#滕健1180000.00人民币普通股1180000.00

#陆丽红1047060.00人民币普通股1047060.00

星空科技持有公司4269.85万股股份，占公司总股本的21.25%，陈耀民先生持有公司933.43万股股份，占公司总股本的4.64%，星空科技及一致行动人陈耀民先生，合计持有公司

5203.28万股股份，占公司总股本的25.89%；周军先生持有公司2581.90万股股份，占公司

上述股东关联关系或一总股本的12.85%，海南羽明华持有公司416.36万股股份，占公司总股本的2.07%，周军先生致行动的说明及一致行动人海南羽明华，合计持有公司2998.26万股股份，占公司总股本的14.92%。

除上述情况外，公司未知其他前10名无限售流通股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

胡余庆先生通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1400082股股

前10名股东参与融资融份，占公司总股本的0.70%；滕健先生通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账券业务情况说明（如户持有公司340000股股份，通过普通证券账户持有公司840000股股份，合计持有公司有）1180000股股份，占公司总股本的0.59%；陆丽红女士通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1047060股股份，占公司总股本的0.52%。

注：截至2025年12月31日，公司回购专用证券账户2274408股，占总股本的1.13%，依照要求不纳入公司前10名股东列示，特此说明。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用不适用

三、其他重要事项

适用□不适用

2026年3月13日、2026年3月30日，公司分别召开了第四届董事会第七次会议及2026年第一次临时股东会，审

议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止部分募集资金投资项目“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”并将剩余募集资金共计16894.00万元（含利息及收益，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。

4广东中旗新材料股份有限公司2026年第一季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东中旗新材料股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金351757156.58303696883.10结算备付金拆出资金

交易性金融资产618859849.31652629172.34衍生金融资产

应收票据24517223.4227429524.22

应收账款32143824.6439311121.94

应收款项融资4581768.327057287.83

预付款项2929400.033520907.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2260132.242800426.60

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货151405710.74144757807.19

其中：数据资源

合同资产774838.571414412.63持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产41069097.3539909767.26

流动资产合计1230299001.201222527310.42

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资855179.96863564.08

5广东中旗新材料股份有限公司2026年第一季度报告

其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产17222989.5517341802.84

固定资产767595053.81784720437.51

在建工程18801692.9117756473.92生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产182190292.91183237830.42

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用131797.97135328.28

递延所得税资产23066057.5223496127.26

其他非流动资产2217761.731662631.33

非流动资产合计1012080826.361029214195.64

资产总计2242379827.562251741506.06

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款97770353.40123278886.33预收款项

合同负债25727955.9814101605.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5593791.587421340.79

应交税费2578985.143042196.63

其他应付款7608372.047058660.41

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金

6广东中旗新材料股份有限公司2026年第一季度报告

应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1000000.001000000.00

其他流动负债7901172.436343510.09

流动负债合计148180630.57162246200.19

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款124572859.72124572859.72应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益47002191.6345816699.43

递延所得税负债404986.99615786.81其他非流动负债

非流动负债合计171980038.34171005345.96

负债合计320160668.91333251546.15

所有者权益：

股本200959624.00200959624.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1435604389.031435604389.03

减：库存股139855344.71139855344.71其他综合收益专项储备

盈余公积66060705.0966060705.09一般风险准备

未分配利润357413664.40353642612.21

归属于母公司所有者权益合计1920183037.811916411985.62

少数股东权益2036120.842077974.29

所有者权益合计1922219158.651918489959.91

负债和所有者权益总计2242379827.562251741506.06

法定代表人：贺荣明主管会计工作负责人：谢振玫会计机构负责人：程乃军

7广东中旗新材料股份有限公司2026年第一季度报告

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入87171123.4380973879.54

其中：营业收入87171123.4380973879.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本87359534.2288199953.05

其中：营业成本71258911.1173349312.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1651833.221467791.74

销售费用3348422.883507740.04

管理费用5802574.177621577.55

研发费用4106768.423446028.98

财务费用1191024.42-1192497.72

其中：利息费用668984.723082068.48

利息收入718078.254830330.46

加：其他收益1087307.702567205.05投资收益（损失以“－”号填

964332.381152639.56

列）

其中：对联营企业和合营

-8384.1241273.46企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以1859849.31-935542.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填268625.88503876.68列）资产减值损失（损失以“-”号填147884.96-236146.05列）

8广东中旗新材料股份有限公司2026年第一季度报告资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）4139589.44-4174040.27

加：营业外收入23219.10143379.46

减：营业外支出30526.27678.09四、利润总额（亏损总额以“－”号填

4132282.27-4031338.90

列）

减：所得税费用403083.53209378.63

五、净利润（净亏损以“－”号填列）3729198.74-4240717.53

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

3729198.74-4240717.53号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润3771052.19-4133427.97

2.少数股东损益-41853.45-107289.56

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

9广东中旗新材料股份有限公司2026年第一季度报告

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额3729198.74-4240717.53归属于母公司所有者的综合收益总

3771052.19-4133427.97

额

归属于少数股东的综合收益总额-41853.45-107289.56

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.02-0.03

（二）稀释每股收益0.02-0.03

法定代表人：贺荣明主管会计工作负责人：谢振玫会计机构负责人：程乃军

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金113456659.7198595557.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金2989019.757548509.27

经营活动现金流入小计116445679.46106144066.40

购买商品、接受劳务支付的现金56285863.4776029009.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金19662019.3920883825.10

支付的各项税费3516573.406318248.77

10广东中旗新材料股份有限公司2026年第一季度报告

支付其他与经营活动有关的现金5355789.182645266.98

经营活动现金流出小计84820245.44105876350.61

经营活动产生的现金流量净额31625434.02267715.79

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金892999600.00598400000.00

取得投资收益收到的现金3837673.325170306.12

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计896837273.32603570306.12

购建固定资产、无形资产和其他长19217806.9533358506.71期资产支付的现金

投资支付的现金859999600.00281000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计879217406.95314358506.71

投资活动产生的现金流量净额17619866.37289211799.41

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的2298857.50现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金325259.13

筹资活动现金流出小计2624116.63

筹资活动产生的现金流量净额-2624116.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的-1185168.4939624.40影响

五、现金及现金等价物净增加额48060131.90286895022.97

加：期初现金及现金等价物余额302564241.86184954712.18

六、期末现金及现金等价物余额350624373.76471849735.15

11广东中旗新材料股份有限公司2026年第一季度报告

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2026年4月27日

12