中铁特货物流股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：001213证券简称：中铁特货公告编号：2024-006
中铁特货物流股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人于永利、主管会计工作负责人金波及会计机构负责人(会计主管人员)刘英伟声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1中铁特货物流股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）2505858827.952376899235.765.43%归属于上市公司股东的净利
265569664.74138207231.7992.15%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润257452096.29129449992.0098.88%
（元）经营活动产生的现金流量净
343994140.80-76576134.29549.22%额（元）
基本每股收益（元/股）0.060.03100.00%
稀释每股收益（元/股）0.060.03100.00%
加权平均净资产收益率1.41%0.75%0.66%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）20529598493.3720402645262.930.62%归属于上市公司股东的所有
18925155666.3718679582579.311.31%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提
368163.29资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
11073004.46
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和
-661489.95支出
减：所得税影响额2662109.35
合计8117568.45--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2中铁特货物流股份有限公司2024年第一季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元
一、资产负债表期末余额期初余额同比增减增减幅度变动原因主要系本期银行承兑汇票结
应收票据51088065.8036309553.5614778512.2440.70%算增加所致主要系本期银行承兑汇票结
应收款项融资198916434.6943652391.56155264043.13355.68%算增加所致主要系预付的资产采购款减
其他非流动资产18710.6928822.06-10111.37-35.08%少所致
预收款项1351122.03145067.831206054.20831.37%主要系预收运费增加所致
应交税费24367687.7937804787.31-13437099.52-35.54%主要系所得税减少所致主要系待结转销项税增加所
其他流动负债9094109.444948001.414146108.0383.79%致
二、利润表本报告期上年同期同比增减增减幅度变动原因主要系广告宣传费用增
销售费用71894.8545177.1926717.6659.14%加所致主要系支付研发项目费用化
研发费用271698.111035209.77-763511.66-73.75%支出减少所致
主要系应收款回款增加，计信用减值损失-145000.00-462298.30317298.3068.63%提的信用减值减少所致主要系本期未发生资产处置
资产处置收益0.00120208.35-120208.35-100.00%事项所致主要系报废车辆增加收入所
营业外收入457873.2947649.35410223.94860.92%致
营业外支出1027506.6558336.03969170.621661.36%主要系支付赔偿款所致主要系运输品质提升和降本
利润总额307837265.73171531280.72136305985.0179.46%增效所致
三、现金流量表本报告期上年同期同比增减增减幅度变动原因经营活动产生的主要系经营性活动现金流入
343994140.80-76576134.29420570275.09549.22%
现金流量净额增加所致投资活动产生的主要系处置固定资产收益增
33044498.89-7264214.1840308713.07554.89%
现金流量净额加所致筹资活动产生的主要系支付的租赁费用减少
-18468966.15-34500900.0516031933.9046.47%现金流量净额所致
3中铁特货物流股份有限公司2024年第一季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数85297报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量中国铁路投资340000000340000000
国有法人76.50%不适用0.00
集团有限公司0.000.00
东风汽车集团280000000.国有法人6.30%0.00不适用0.00股份有限公司00
深圳市中集投境内非国有法40000000.0
0.90%0.00不适用0.00
资有限公司人0香港中央结算
境外法人0.20%9085265.000.00不适用0.00有限公司
付晓薇境内自然人0.11%5003000.000.00不适用0.00
沈三和境内自然人0.11%4714500.000.00不适用0.00
余戎境内自然人0.10%4500000.000.00不适用0.00
黄红梅境内自然人0.09%4090000.000.00不适用0.00招商银行股份
有限公司－南方中证1000
其他0.09%3966300.000.00不适用0.00交易型开放式指数证券投资基金
王寿庆境内自然人0.09%3805400.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
280000000.
东风汽车集团股份有限公司280000000.00人民币普通股
00
40000000.0
深圳市中集投资有限公司40000000.00人民币普通股
0
香港中央结算有限公司9085265.00人民币普通股9085265.00
付晓薇5003000.00人民币普通股5003000.00
沈三和4714500.00人民币普通股4714500.00
余戎4500000.00人民币普通股4500000.00
黄红梅4090000.00人民币普通股4090000.00
招商银行股份有限公司－南方中
证1000交易型开放式指数证券3966300.00人民币普通股3966300.00投资基金
王寿庆3805400.00人民币普通股3805400.00
华夏银行股份有限公司－华夏智
胜先锋股票型证券投资基金3227600.00人民币普通股3227600.00（LOF）未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公上述股东关联关系或一致行动的说明司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
4中铁特货物流股份有限公司2024年第一季度报告
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中铁特货物流股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金5912554215.305553984541.76结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据51088065.8036309553.56
应收账款2162203516.382396450687.20
应收款项融资198916434.6943652391.56
预付款项394140955.31400335875.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款318716525.44279305523.30
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货43822575.7748066026.37
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产100717196.42119372239.29
流动资产合计9182159485.118877476838.29
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资198086117.02188091462.45
其他权益工具投资21694125.1421681953.51其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产9940441625.9910102320974.84
在建工程67462586.8958902229.55
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生产性生物资产油气资产
使用权资产615874377.82639160611.10
无形资产318172470.72320931661.10
其中：数据资源
开发支出7326886.787704056.62
其中：数据资源商誉
长期待摊费用70179971.2574633380.05
递延所得税资产108182135.96111713273.36
其他非流动资产18710.6928822.06
非流动资产合计11347439008.2611525168424.64
资产总计20529598493.3720402645262.93
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款918687830.411009657435.54
预收款项1351122.03145067.83
合同负债97560184.8762518684.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬88273013.7690403670.80
应交税费24367687.7937804787.31
其他应付款103958709.27137079979.27
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债140085283.76128424447.89
其他流动负债9094109.444948001.41
流动负债合计1383377941.331470982074.41
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债143851273.75169675438.37
长期应付款5424311.965424311.96
长期应付职工薪酬3822987.613782258.86预计负债递延收益
递延所得税负债67966312.3573198600.02其他非流动负债
非流动负债合计221064885.67252080609.21
负债合计1604442827.001723062683.62
所有者权益：
股本4444444444.004444444444.00
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其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积11709737743.1311709737743.13
减：库存股
其他综合收益8583093.678573964.95
专项储备286830275.00306835981.40
盈余公积222912759.09222912759.09一般风险准备
未分配利润2252647351.481987077686.74
归属于母公司所有者权益合计18925155666.3718679582579.31少数股东权益
所有者权益合计18925155666.3718679582579.31
负债和所有者权益总计20529598493.3720402645262.93
法定代表人：于永利主管会计工作负责人：金波会计机构负责人：刘英伟
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2505858827.952376899235.76
其中：营业收入2505858827.952376899235.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2218650894.592226286813.10
其中：营业成本2192219237.032202071656.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4674655.164332880.16
销售费用71894.8545177.19
管理费用44015068.5241781567.09
研发费用271698.111035209.77
财务费用-22601659.08-22979677.71
其中：利息费用3471020.924437289.35
利息收入26175047.0527553650.42
加：其他收益11349311.1611564732.09投资收益（损失以“－”号填
9994654.579706902.60
列）
其中：对联营企业和合营
9994654.579706902.60
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填
7中铁特货物流股份有限公司2024年第一季度报告
列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-145000.00-462298.30
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号
120208.35
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
308406899.09171541967.40
列）
加：营业外收入457873.2947649.35
减：营业外支出1027506.6558336.03四、利润总额（亏损总额以“－”号
307837265.73171531280.72
填列）
减：所得税费用42267600.9933324048.93五、净利润（净亏损以“－”号填
265569664.74138207231.79
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
265569664.74138207231.79“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润265569664.74138207231.79
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额9128.7214845.60归属母公司所有者的其他综合收益
9128.7214845.60
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
9128.7214845.60
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
9128.7214845.60
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额265578793.46138222077.39
8中铁特货物流股份有限公司2024年第一季度报告
归属于母公司所有者的综合收益总
265578793.46138222077.39
额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.060.03
（二）稀释每股收益0.060.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：于永利主管会计工作负责人：金波会计机构负责人：刘英伟
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2769879614.612190382888.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1305131914.94919520896.70
经营活动现金流入小计4075011529.553109903785.07
购买商品、接受劳务支付的现金2201541099.411873571970.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金174971373.98185997808.22
支付的各项税费58562683.3839256379.84
支付其他与经营活动有关的现金1295942231.981087653760.92
经营活动现金流出小计3731017388.753186479919.36
经营活动产生的现金流量净额343994140.80-76576134.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金10200000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
37014673.38
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计37014673.3810200000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
3970174.4917464214.18
期资产支付的现金
9中铁特货物流股份有限公司2024年第一季度报告
投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3970174.4917464214.18
投资活动产生的现金流量净额33044498.89-7264214.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金18468966.1534500900.05
筹资活动现金流出小计18468966.1534500900.05
筹资活动产生的现金流量净额-18468966.15-34500900.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额358569673.54-118341248.52
加：期初现金及现金等价物余额5553984541.765196617164.76
六、期末现金及现金等价物余额5912554215.305078275916.24
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
中铁特货物流股份有限公司董事会
2024年4月25日
10
