中铁特货物流股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：001213证券简称：中铁特货公告编号：2025-010

中铁特货物流股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1中铁特货物流股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）2581538237.782505858827.953.02%归属于上市公司股东的净利

171606821.96265569664.74-35.38%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润171203981.14257452096.29-33.50%

（元）经营活动产生的现金流量净

337694185.22343994140.80-1.83%额（元）

基本每股收益（元/股）0.040.06-33.33%

稀释每股收益（元/股）0.040.06-33.33%

加权平均净资产收益率0.90%1.41%-0.51%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）20916897889.7620668141699.771.20%归属于上市公司股东的所有

19218478367.9619035501132.410.96%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

391750.25资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

54889.44

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

88545.41

支出

减：所得税影响额132344.28

合计402840.82--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2中铁特货物流股份有限公司2025年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

一、资产负债表期末余额期初余额同比增减增减幅度变动原因主要系银行承兑

应收款项融资429734068.90106539148.80323194920.10303.36%汇票增加所致主要系上转增值

其他应收款532868436.95334958769.96197909666.9959.08%税流转及运输清算款增加所致主要系本期车辆

在建工程34430300.5478464633.67-44034333.13-56.12%大修转在建减少所致主要系结转租赁

预收款项30386.89145526.55-115139.66-79.12%收入所致

二、利润表本报告期上年同期同比增减增减幅度变动原因主要系广告宣传

销售费用434933.5071894.85363038.65504.96%费用增加所致主要系研发项目

研发费用0.00271698.11-271698.11-100.00%支出减少所致主要系利息收入

财务费用-15319601.98-22601659.087282057.1032.22%减少所致主要系本期收到

加：其他收益347173.5411349311.16-11002137.62-96.94%政府补助款减少所致主要系确认的联投资收益（损失以

5403592.879994654.57-4591061.70-45.94%营企业收益减少“-”号填列）所致主要系计提应收信用减值损失（损-1030500.00-145000.00-885500.00-610.69%款项坏账准备增失以“-”填列）加所致主要系收到赔偿

加：营业外收入644442.05457873.29186568.7640.75%款增加所致主要系支付赔偿

减：营业外支出326304.891027506.65-701201.76-68.24%款减少所致

三、现金流量表本报告期上年同期同比增减增减幅度变动原因经营活动产生的现主要系经营活动

337694185.22343994140.80-6299955.58-1.83%

金流量净额现金流出所致主要系购买固定投资活动产生的现

-16311137.0233044498.89-49355635.91-149.36%资产支出增加所金流量净额致筹资活动产生的现主要系使用权租

-23493295.90-18468966.15-5024329.75-27.20%金流量净额赁费增加所致

3中铁特货物流股份有限公司2025年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数70222报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量中国铁路投资340000000

国有法人76.50%0.00不适用0.00

集团有限公司0.00

东风汽车集团280000000.国有法人6.30%0.00不适用0.00股份有限公司00

深圳市中集投境内非国有法40000000.0

0.90%0.00不适用0.00

资有限公司人0

香港中央结算15490682.0

境外法人0.35%0.00不适用0.00有限公司0

13000000.0

李国境内自然人0.29%0.00不适用0.00

0

招商银行股份

有限公司－南方中证1000

其他0.15%6646500.000.00不适用0.00交易型开放式指数证券投资基金

付晓薇境内自然人0.14%6346500.000.00不适用0.00

黄红梅境内自然人0.09%4200000.000.00不适用0.00

方胜玲境内自然人0.09%4010000.000.00不适用0.00

丁孔实境外自然人0.09%3930900.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

340000000

中国铁路投资集团有限公司3400000000.00人民币普通股

0.00

280000000.

东风汽车集团股份有限公司280000000.00人民币普通股

00

40000000.0

深圳市中集投资有限公司40000000.00人民币普通股

0

15490682.0

香港中央结算有限公司15490682.00人民币普通股

0

13000000.0

李国13000000.00人民币普通股

0

招商银行股份有限公司－南方中

证1000交易型开放式指数证券6646500.00人民币普通股6646500.00投资基金

付晓薇6346500.00人民币普通股6346500.00

黄红梅4200000.00人民币普通股4200000.00

方胜玲4010000.00人民币普通股4010000.00

丁孔实3930900.00人民币普通股3930900.00未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公上述股东关联关系或一致行动的说明司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

4中铁特货物流股份有限公司2025年第一季度报告

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中铁特货物流股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金5073369756.224770440003.92结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据11736617.15

应收账款2593456443.783178732427.61

应收款项融资429734068.90106539148.80

预付款项407036339.71363658887.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款532868436.95334958769.96

其中：应收利息

应收股利46096244.7746096244.77买入返售金融资产

存货44484820.8445594263.51

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产125513901.20143385974.61

流动资产合计9218200384.758943309475.53

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资171079190.98165675598.11

其他权益工具投资21863721.4621846066.59其他非流动金融资产投资性房地产

5中铁特货物流股份有限公司2025年第一季度报告

固定资产10324432904.8210287490690.35

在建工程34430300.5478464633.67生产性生物资产油气资产

使用权资产681710129.00695447045.54

无形资产323881395.51327361595.30

其中：数据资源

开发支出12838849.0513613283.04

其中：数据资源商誉

长期待摊费用52265629.1056708015.19

递延所得税资产76195384.5578225296.45其他非流动资产

非流动资产合计11698697505.0111724832224.24

资产总计20916897889.7620668141699.77

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款987555057.57925162080.88

预收款项30386.89145526.55

合同负债65472862.1468241648.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬89248038.1187950165.56

应交税费35328837.1830020192.95

其他应付款127958612.37116638803.93

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债275224846.09291474412.87

其他流动负债5729467.375972572.47

流动负债合计1586548107.721525605403.77

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债58130355.5150650030.09

长期应付款5424311.965424311.96

长期应付职工薪酬3554062.993619768.04预计负债递延收益

递延所得税负债44762683.6247341053.50其他非流动负债

非流动负债合计111871414.08107035163.59

负债合计1698419521.801632640567.36

6中铁特货物流股份有限公司2025年第一季度报告

所有者权益：

股本4444444444.004444444444.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积11709737743.1311709737743.13

减：库存股

其他综合收益8710290.918697049.75

专项储备264902542.76253545370.33

盈余公积283397086.37283397086.37一般风险准备

未分配利润2507286260.792335679438.83

归属于母公司所有者权益合计19218478367.9619035501132.41少数股东权益

所有者权益合计19218478367.9619035501132.41

负债和所有者权益总计20916897889.7620668141699.77

法定代表人：于永利主管会计工作负责人：金波会计机构负责人：刘英伟

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2581538237.782505858827.95

其中：营业收入2581538237.782505858827.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2360623386.402218650894.59

其中：营业成本2324081631.772192219237.03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4446894.354674655.16

销售费用434933.5071894.85

管理费用46979528.7644015068.52

研发费用271698.11

财务费用-15319601.98-22601659.08

其中：利息费用1985286.623471020.92

利息收入17412245.1126175047.05

加：其他收益347173.5411349311.16投资收益（损失以“－”号填

5403592.879994654.57

列）

其中：对联营企业和合营

5403592.879994654.57

企业的投资收益以摊余成本计量的

7中铁特货物流股份有限公司2025年第一季度报告

金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1030500.00-145000.00

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号

162158.50

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

225797276.29308406899.09

列）

加：营业外收入644442.05457873.29

减：营业外支出326304.891027506.65四、利润总额（亏损总额以“－”号

226115413.45307837265.73

填列）

减：所得税费用54508591.4942267600.99五、净利润（净亏损以“－”号填

171606821.96265569664.74

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

171606821.96265569664.74“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润171606821.96265569664.74

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额13241.169128.72归属母公司所有者的其他综合收益

13241.169128.72

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

13241.169128.72

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

13241.169128.72

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

8中铁特货物流股份有限公司2025年第一季度报告

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额171620063.12265578793.46归属于母公司所有者的综合收益总

171620063.12265578793.46

额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.040.06

（二）稀释每股收益0.040.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：于永利主管会计工作负责人：金波会计机构负责人：刘英伟

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2934762779.012769879614.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1061626124.511305131914.94

经营活动现金流入小计3996388903.524075011529.55

购买商品、接受劳务支付的现金2127757708.692201541099.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金176852032.56174971373.98

支付的各项税费65276720.1258562683.38

支付其他与经营活动有关的现金1288808256.931295942231.98

经营活动现金流出小计3658694718.303731017388.75

经营活动产生的现金流量净额337694185.22343994140.80

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

750486.6037014673.38

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计750486.6037014673.38

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购建固定资产、无形资产和其他长

17061623.623970174.49

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计17061623.623970174.49

投资活动产生的现金流量净额-16311137.0233044498.89

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金23493295.9018468966.15

筹资活动现金流出小计23493295.9018468966.15

筹资活动产生的现金流量净额-23493295.90-18468966.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额297889752.30358569673.54

加：期初现金及现金等价物余额4763552003.925553984541.76

六、期末现金及现金等价物余额5061441756.225912554215.30

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2025年04月28日

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