2026年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：中铁特货物流股份有限公司单位：元

占用方与上市公司的关联关2026年度占用累计发生金额2026年度占用资金的利息

非经营性资金占用资金占用方名称上市公司核算的会计科目2026年期初占用资金余额2026年度偿还累计发生金额2026年期末占用资金余额占用形成原因占用性质

系（不含利息）(如有）非经营性占用

控股股东、实际控制人及其附非经营性占用非经营性占用

小计-----非经营性占用

前控股股东、实际控制人及其非经营性占用非经营性占用

小计-----非经营性占用其他关联方及附属企业非经营性占用非经营性占用

小计-----

总计-----往来性质往来方与上市公司的关联关2026年度往来累计发生金额2026年度往来资金的利息其它关联资金往来资金往来方名称上市公司核算的会计科目2026年期初占用资金余额2026年度偿还累计发生金额2026年期末往来资金余额往来形成原因（经营性往来、非经营性往系（不含利息）（如有）

来）

中国铁路广州局集团有限公司实际控制人的附属企业应收账款4498541.6012018991.10-15964297.50553235.20交易未结算经营性往来

中国铁路财产保险自保有限公司实际控制人的附属企业应收账款1696416.902018373.50-3360419.40354371.00交易未结算经营性往来

中国铁路网络有限公司实际控制人的附属企业应收账款302652.00-302652.00---交易未结算经营性往来

中国铁路武汉局集团有限公司实际控制人的附属企业应收账款440839.16--440839.16-交易未结算经营性往来

中国铁路沈阳局集团有限公司实际控制人的附属企业应收账款-2040000.00-1576000.00464000.00交易未结算经营性往来

中铁快运股份有限公司实际控制人的附属企业应收账款--117188.80--310780.80193592.00交易未结算经营性往来

中国铁路设计集团有限公司实际控制人的附属企业应收账款-----交易未结算经营性往来

中国铁路昆明局集团有限公司实际控制人的附属企业应收账款-----交易未结算经营性往来

中国铁路南昌局集团有限公司实际控制人的附属企业应收账款-4369522.00-4369522.00-交易未结算经营性往来

中国国家铁路集团有限公司实际控制人其他应收款200000.00375859769.76-224266919.21151792850.55交易未结算经营性往来

中国铁路投资集团有限公司控股股东其他应收款336984830.82177088404.82-368088765.04145984470.60交易未结算经营性往来

中国铁路昆明局集团有限公司实际控制人的附属企业其他应收款1844647.44691594.00-333006.002203235.44交易未结算经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业

中铁集装箱运输有限责任公司实际控制人的附属企业其他应收款1030000.00481370.00-481370.001030000.00交易未结算经营性往来

中国铁路广州局集团有限公司实际控制人的附属企业其他应收款505017.00469017.00--974034.00交易未结算经营性往来

中国铁路财产保险自保有限公司实际控制人的附属企业其他应收款363383.00---363383.00交易未结算经营性往来

中国铁路沈阳局集团有限公司实际控制人的附属企业其他应收款110000.00--50000.0060000.00交易未结算经营性往来

中国铁路南宁局集团有限公司实际控制人的附属企业其他应收款70000.00---70000.00交易未结算经营性往来

中国铁路上海局集团有限公司实际控制人的附属企业其他应收款61800.006370.00--68170.00交易未结算经营性往来

中国铁路成都局集团有限公司实际控制人的附属企业其他应收款50000.0016400.00--66400.00交易未结算经营性往来

中国铁路呼和浩特局集团有限公司实际控制人的附属企业其他应收款50000.00---50000.00交易未结算经营性往来

中国铁路哈尔滨局集团有限公司实际控制人的附属企业其他应收款40400.004000.00-12400.0032000.00交易未结算经营性往来

中国铁路青藏集团有限公司实际控制人的附属企业其他应收款32400.0098265.66-100455.6630210.00交易未结算经营性往来

中国铁路兰州局集团有限公司实际控制人的附属企业其他应收款30000.00289.38-289.3830000.00交易未结算经营性往来

中国铁路太原局集团有限公司实际控制人的附属企业其他应收款6700.0013000.00-6700.0013000.00交易未结算经营性往来中国铁路武汉局集团有限公司实际控制人的附属企业其他应收款-----交易未结算经营性往来

中国国家铁路集团有限公司实际控制人预付账款2600.003710568.80-3693168.8020000.00交易未结算经营性往来

中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款17431298.27192477604.92-190917348.1118991555.08交易未结算经营性往来

中国铁路武汉局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款16626801.60229028037.97-234768300.0710886539.50交易未结算经营性往来

中国铁路广州局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款16477547.85608507574.40-609076036.0715909086.18交易未结算经营性往来

中国铁路成都局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款15714009.38831455668.80-803198961.9643970716.22交易未结算经营性往来

中国铁路哈尔滨局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款10045680.54124367632.52-126344798.028068515.04交易未结算经营性往来

中国铁路沈阳局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款9726921.43592185124.00-592938271.638973773.80交易未结算经营性往来

中国铁路昆明局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款9686104.10132395195.70-127387080.5014694219.30交易未结算经营性往来

中铁集装箱运输有限责任公司实际控制人的附属企业预付账款7841532.5053092806.39-48155756.9912778581.90交易未结算经营性往来

中国铁路呼和浩特局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款5891222.9074939381.20-77735328.503095275.60交易未结算经营性往来

中国铁路南宁局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款3235879.30215436645.83-216569012.732103512.40交易未结算经营性往来

中国铁路济南局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款2688587.40232358591.10-234520720.10526458.40交易未结算经营性往来

中国铁路上海局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款1867437.101560482600.75-1560942690.641407347.21交易未结算经营性往来

中国铁路青藏集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款1734160.5011000000.00-10924319.401809841.10交易未结算经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业

中国铁路西安局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款4577771.60284693296.00-284335249.004935818.60交易未结算经营性往来

中国铁路太原局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款983902.0012902826.30-12799393.001087335.30交易未结算经营性往来

中国铁路兰州局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款860521.90103092451.20-102582824.801370148.30交易未结算经营性往来

中国铁路北京局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款734303.60398208496.00-398056204.80886594.80交易未结算经营性往来

中国铁路南昌局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款458705.58234772282.97-233712451.251518537.30交易未结算经营性往来

中国铁路郑州局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款308281.10284077510.21-283253396.811132394.50交易未结算经营性往来

中国铁路财产保险自保有限公司实际控制人的附属企业预付账款150000.0015501125.40-15409704.60241420.80交易未结算经营性往来

中国铁路物资股份有限公司实际控制人的附属企业预付账款-----交易未结算经营性往来

中国铁道科学研究院集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款-----交易未结算经营性往来

中铁快运股份有限公司实际控制人的附属企业预付账款-310600.00-310600.00-交易未结算经营性往来

中国铁路南昌局集团有限公司实际控制人的附属企业其他应收款-252198.72--252198.72交易未结算经营性往来

中国铁路上海局集团有限公司实际控制人的附属企业应收账款-76882.60-76882.60-交易未结算经营性往来

中国铁路郑州局集团有限公司实际控制人的附属企业其他应收款-17609.28-17609.28-交易未结算经营性往来

中国铁路郑州局集团有限公司实际控制人的附属企业应收账款-142303.80--142303.80交易未结算经营性往来

中国铁路网络有限公司实际控制人的附属企业其他应收款219967.00--119967.00100000.00交易未结算经营性往来

小计---475580863.576770240541.28-6786586279.21459235125.64--上市公司的子公司及其附属企业

小计----------

上海安东商品轿车铁路运输有限公司上市公司联营企业应收账款115502999.05279784054.42-265578187.52129708865.95交易未结算经营性往来

广州东铁汽车物流有限公司上市公司联营企业应收账款31092781.53161075569.68-156384228.6035784122.61交易未结算经营性往来

其他关联方及其附属企业上海安北汽车物流有限公司上市公司联营企业应收账款8926484.9024444540.40-21942011.7011429013.60交易未结算经营性往来

世铁特货（北京）国际物流有限公司上市公司联营企业应收账款-32650174.52-31562413.521087761.00交易未结算经营性往来

上海安东商品轿车铁路运输有限公司上市公司联营企业其他应收款1469266.35397090.07-1475136.75391219.67交易未结算经营性往来

小计---156991531.83498351429.09-476941978.09178400982.83--

总计---632572395.407268591970.37-7263528257.30637636108.47--

企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：