中铁特货物流股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：001213证券简称：中铁特货公告编号：2025-045

中铁特货物流股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1中铁特货物流股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）3058790114.629.72%8453499659.267.45%归属于上市公司股东

134779279.1611.56%472723086.36-17.48%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益134130191.6712.18%464339236.35-11.84%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——560110961.878636.70%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.030311.56%0.1064-17.46%

股）稀释每股收益（元/

0.030311.56%0.1064-17.46%

股）加权平均净资产收益

0.70%9.38%2.47%-18.75%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）21116170420.1020668141699.772.17%归属于上市公司股东

19175462908.0619035501132.410.74%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲36816.0711139002.66销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

878243.171047979.20

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业

-48715.44-646912.57外收入和支出

减：所得税影响额217256.313156219.28

合计649087.498383850.01--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

2中铁特货物流股份有限公司2025年第三季度报告

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2025年3季度比率变动情况说明表

一、资产负债表期末余额期初余额同比增减增减幅度变动原因主要系本期银行承兑汇

应收款项融资276457346.08106539148.80169918197.28159.49%票增加所致主要系待结转货票成本

预付款项542710221.15363658887.12179051334.0349.24%增加所致主要系上转增值税流转

其他应收款619006058.69334958769.96284047288.7384.80%增加所致主要系车辆大修减少所

在建工程36452791.5578464633.67-42011842.12-53.54%致主要系固定资产减值准

递延所得税资产53191081.9378225296.45-25034214.52-32.00%备及租赁负债减少所致主要系预收租赁费增加

预收款项5491679.29145526.555346152.743673.66%所致主要系预收物流运费增

合同负债108945017.4468241648.5640703368.8859.65%加所致主要系应付股利增加所

其他应付款228187501.76116638803.93111548697.8395.64%致主要系使用权资产账面

递延所得税负债32532039.7547341053.50-14809013.75-31.28%价值减少所致

二、利润表本报告期上年同期同比增减增减幅度变动原因主要系研发支出未到付

研发费用191566.191528886.16-1337319.97-87.47%款期所致主要系租赁负债利息支

利息费用5041163.269185094.15-4143930.89-45.12%出减少所致主要系政府补助减少所

其他收益1047979.2012251971.83-11203992.63-91.45%致主要系计提应收款项坏

信用减值损失-725379.00695500.00-1420879.00204.30%账准备增加所致主要系报废固定资产收

营业外收入12825662.4137513031.49-24687369.08-65.81%益减少所致主要系支付赔偿款增加

营业外支出2578027.151320565.991257461.1695.22%所致

三、现金流量表本报告期上年同期同比增减增减幅度变动原因经营活动产生的主要系经营活动现金流

560110961.876411015.37553699946.508636.70%

现金流量净额入增加所致

主要系购买募投场地、投资活动产生的

-1531228926.7511797973.76-1543026900.51-13078.74%固定资产支出增加所现金流量净额致筹资活动产生的主要系分配股利支出增

-357597342.69-327901302.59-29696040.10-9.06%现金流量净额加所致

3中铁特货物流股份有限公司2025年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数71690报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量售条件的股份数量股份状态数量中国铁路投资

国有法人76.50%3400000000.000不适用0集团有限公司东风汽车集团

国有法人6.30%280000000.000不适用0股份有限公司深圳市中集投境内非国有法

0.90%40000000.000不适用0

资有限公司人中国农业银行股份有限公司

－中证500交

其他0.29%12881200.000不适用0易型开放式指数证券投资基金香港中央结算

境外法人0.20%8777798.000不适用0有限公司

付晓薇境内自然人0.14%6387600.000不适用0

丁孔实境外自然人0.10%4470200.000不适用0

黄红梅境内自然人0.09%4200000.000不适用0

方胜玲境内自然人0.08%3640000.000不适用0

王寿庆境内自然人0.08%3579100.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

中国铁路投资集团有限公司3400000000.00人民币普通股3400000000.00

东风汽车集团股份有限公司280000000.00人民币普通股280000000.00

深圳市中集投资有限公司40000000.00人民币普通股40000000.00

中国农业银行股份有限公司－中

证500交易型开放式指数证券投12881200.00人民币普通股12881200.00资基金

香港中央结算有限公司8777798.00人民币普通股8777798.00

付晓薇6387600.00人民币普通股6387600.00

丁孔实4470200.00人民币普通股4470200.00

黄红梅4200000.00人民币普通股4200000.00

方胜玲3640000.00人民币普通股3640000.00

王寿庆3579100.00人民币普通股3579100.00未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收上述股东关联关系或一致行动的说明购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如不适用。

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

4中铁特货物流股份有限公司2025年第三季度报告

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中铁特货物流股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金3434836696.354770440003.92结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据37791613.60

应收账款3057585430.033178732427.61

应收款项融资276457346.08106539148.80

预付款项542710221.15363658887.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款619006058.69334958769.96

其中：应收利息

应收股利46096244.7746096244.77买入返售金融资产

存货49808407.5045594263.51

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产145208679.85143385974.61

流动资产合计8163404453.258943309475.53

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资164899608.17165675598.11

其他权益工具投资21913257.5521846066.59其他非流动金融资产投资性房地产

5中铁特货物流股份有限公司2025年第三季度报告

固定资产10170517129.8910287490690.35

在建工程36452791.5578464633.67生产性生物资产油气资产

使用权资产625926453.15695447045.54

无形资产318564470.75327361595.30

其中：数据资源

开发支出15195599.3113613283.04

其中：数据资源商誉

长期待摊费用43380856.9256708015.19

递延所得税资产53191081.9378225296.45

其他非流动资产1502724717.63

非流动资产合计12952765966.8511724832224.24

资产总计21116170420.1020668141699.77

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1148586721.29925162080.88

预收款项5491679.29145526.55

合同负债108945017.4468241648.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬89684857.8187950165.56

应交税费21893705.0130020192.95

其他应付款228187501.76116638803.93

其中：应付利息

应付股利88888888.88应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债236013534.89291474412.87

其他流动负债7562734.255972572.47

流动负债合计1846365751.741525605403.77

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债52881383.8350650030.09

长期应付款5424311.965424311.96

长期应付职工薪酬3504024.763619768.04预计负债递延收益

递延所得税负债32532039.7547341053.50其他非流动负债

非流动负债合计94341760.30107035163.59

负债合计1940707512.041632640567.36

6中铁特货物流股份有限公司2025年第三季度报告

所有者权益：

股本4444444444.004444444444.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积11709737743.1311709737743.13

减：库存股

其他综合收益8747442.988697049.75

专项储备280733665.07253545370.33

盈余公积283397086.37283397086.37一般风险准备

未分配利润2448402526.512335679438.83

归属于母公司所有者权益合计19175462908.0619035501132.41少数股东权益

所有者权益合计19175462908.0619035501132.41

负债和所有者权益总计21116170420.1020668141699.77

法定代表人：于永利主管会计工作负责人：薄夫龙会计机构负责人：刘英伟

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入8453499659.267867256686.75

其中：营业收入8453499659.267867256686.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本7854448387.677178863183.81

其中：营业成本7727386252.977075740343.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加15239123.1214516481.28

销售费用1680341.622197505.91

管理费用153529479.94141225203.24

研发费用191566.191528886.16

财务费用-43578376.17-56345236.35

其中：利息费用5041163.269185094.15

利息收入48985557.5465899025.58

加：其他收益1047979.2012251971.83投资收益（损失以“－”号填

15359668.8120475484.28

列）

其中：对联营企业和合营

15359668.8120475484.28

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

7中铁特货物流股份有限公司2025年第三季度报告汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-725379.00695500.00

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号

244454.83324473.17

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

614977995.43722140932.22

列）

加：营业外收入12825662.4137513031.49

减：营业外支出2578027.151320565.99四、利润总额（亏损总额以“－”号

625225630.69758333397.72

填列）

减：所得税费用152502544.33185503841.50五、净利润（净亏损以“－”号填

472723086.36572829556.22

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

472723086.36572829556.22（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额50393.2350067.89归属母公司所有者的其他综合收益

50393.2350067.89

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

50393.2350067.89

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

50393.2350067.89

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

8中铁特货物流股份有限公司2025年第三季度报告

税后净额

七、综合收益总额472773479.59572879624.11

（一）归属于母公司所有者的综合

472773479.59572879624.11

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.10640.1289

（二）稀释每股收益0.10640.1289

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：于永利主管会计工作负责人：薄夫龙会计机构负责人：刘英伟

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金8707608256.0811468579014.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1854311.18843855.18

收到其他与经营活动有关的现金3848107776.79154634798.05

经营活动现金流入小计12557570344.0511624057667.38

购买商品、接受劳务支付的现金6844187574.2310663211420.26客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金573091995.95544206211.25

支付的各项税费243729828.77266836008.08

支付其他与经营活动有关的现金4336449983.23143393012.42

经营活动现金流出小计11997459382.1811617646652.01

经营活动产生的现金流量净额560110961.876411015.37

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金16135658.751158998.31

处置固定资产、无形资产和其他长

16553472.0968274614.78

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计32689130.8469433613.09

9中铁特货物流股份有限公司2025年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长

1563918057.5957635639.33

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1563918057.5957635639.33

投资活动产生的现金流量净额-1531228926.7511797973.76

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

271111111.08257777777.75

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金86486231.6170123524.84

筹资活动现金流出小计357597342.69327901302.59

筹资活动产生的现金流量净额-357597342.69-327901302.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-1328715307.57-309692313.46

加：期初现金及现金等价物余额4763552003.925553984541.76

六、期末现金及现金等价物余额3434836696.355244292228.30

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2025年10月30日

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