中国国际金融股份有限公司

关于中铁特货物流股份有限公司

调整募集资金投资项目的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中铁特货物流股份有

限公司（以下简称“中铁特货”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上

市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等

有关法律法规和规范性文件的要求，对中铁特货调整募集资金投资项目的事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金的基本情况

（一）公司首次公开发行股票募集资金到位情况2021年7月23日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）444444444 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股3.96元，募集资金总额为176000.00万元，扣除发行费用人民币3208.76万元后，实际募集资金净额为人民币172791.24万元。上述资金已于2021年9月2日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021年9月2日XYZH/2021BJAA20601 号报告审验。

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中铁特货物流股份有限公司募集资金管理制度》的规定对募集资金

进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签署了三方协议。

（二）公司首次公开发行股票募集资金使用进度情况

截至2024年12月31日，募集资金已累计使用126324.99万元，尚未使用的募集资金余额55603.83万元。各项目募集资金具体使用进度情况如下：

1单位：万元

序拟投入募集资截至期末累计截至期末募集项目名称项目投资总额号金金额投入金额资金投资进度

1物流仓储基地收购项目250444.6986395.6240000.0046.30%

冷链物流专用车辆和设

285999.0079483.9779310.5099.78%

备购置项目

3信息化平台建设项目8296.986911.657014.49101.49%

合计344740.67172791.24126324.9973.11%

二、本次调整募集资金投资项目的具体情况

（一）本次调整募集资金投资项目的情况

根据国家有关部门对涉及公司募投物流场站土地授权经营的办理结果，公司积极推进相关土地收购工作。目前公司募集资金投资项目中的“物流仓储基地收购项目”已取得实质性进展，并拟推进价款支付及交割手续。鉴于前次协议签署所依据的评估基准日为2020年3月31日，距今时间较长，在此期间相关资产情况发生一定变化。为保证交易的公允性，公司及相关资产出售方协商，以2024年6月30日为评估基准日对“物流仓储基地收购项目”拟收购的物流基地资产（含授权经营土地使用权及相应资产）重新进行评估，并同意参照新的评估基准日确定资产价值进行收购，最终收购价格以国有资产管理部门备案的结果为准。

本次重新评估完成后，“物流仓储基地收购项目”的情况如下：

单位：万元本次评估本次募投序项目名所在收购资产形募投项目本次评估评估变号资产转让方土地面积收购项目称地式协议金额价值化值（平方米）评估价值新兴镇成都成都局集团公土地使用权

1物流基51883.80697490.8384942.0384942.0333058.2

市司及地上资产地3

改貌物贵阳成都局集团公土地使用权-

225555.96186969.1722814.6322814.63

流基地市司及地上资产2741.33鱼嘴物重庆成都局集团公土地使用权

323663.66226990.8036414.7836414.7812751.1

流基地市司、渝涪公司及地上资产

2

新丰镇西安西安局集团公土地使用权

4物流基15082.45171116.4314312.5914312.59-769.86

市司及地上资产地新香坊哈尔哈尔滨局集团土地使用权

5物流基13753.87143060.1814941.3914941.391187.52

滨市公司及地上资产地

2中牟物郑州郑州局集团公土地使用权

65638.0495297.016273.306273.30635.26

流基地市司及地上资产雒容物柳州南宁局集团公土地使用权

710061.75133103.8612786.8312786.832725.08

流基地市司及地上资产蒲河物沈阳沈阳局集团公土地使用权

846378.16665954.0447257.4547257.45879.29

流基地市司及地上资产大田物广州广州局集团公

940年使用权58427.00--58427.00-

流基地市司

47725.3

合计250444.692319982.32239743.00298170.00

注：由于大田物流基地不涉及土地使用权及地上资产收购，因此不涉及本次重新评估。

因此，公司拟对原募投项目中的“物流仓储基地收购项目”的投资总额进行调整。

“物流仓储基地收购项目”原计划投资总额为250444.69万元，调整后投资总额为

298170.00万元，增加47725.31万元。本次调整募集资金投资项目不会对募集资金

的投入金额进行调整，不足部分将由公司通过自筹方式解决。后续公司将继续发挥好相关物流仓储基地的枢纽作用，构建完备的运输网络，从而提高整体竞争力。

上述募投项目的整体变动情况具体如下：

单位：万元序调整前项目投调整后项目投拟投入募集资项目名称本次调整金额号资总额资总额金金额

1物流仓储基地收购项目250444.6947725.31298170.0086395.62

冷链物流专用车辆和设

285999.00-85999.0079483.97

备购置项目

3信息化平台建设项目8193.97-8193.976911.65

合计344637.6647725.31392362.97172791.24

（二）本次调整后的募集资金投资项目使用计划

按调整后的募集资金投资项目情况，截至2024年12月31日，公司募集资金使用进度如下：

单位：万元序拟投入募集资截至期末累计截至期末募集项目名称项目投资总额号金金额投入金额资金投资进度

1物流仓储基地收购项目298170.0086395.6240000.0046.30%

冷链物流专用车辆和设

285999.0079483.9779310.5099.78%

备购置项目

3信息化平台建设项目8193.976911.657014.49101.49%

3序拟投入募集资截至期末累计截至期末募集

项目名称项目投资总额号金金额投入金额资金投资进度

合计392362.97172791.24126324.9973.11%

募投项目中物流仓储基地收购项目将继续根据相关收购协议的约定，按照项目进度情况支付收购价款。

三、本次调整募集资金投资项目的备案、环评情况

本次调整的募集资金投资项目中“物流仓储基地收购项目”不涉及备案、环评事项。

四、本次调整募集资金投资项目的影响及可能存在的风险第一，本次调整部分募集资金投资项目，是考虑到相关资产的具体情况变化，为保证交易的公允性而进行的，符合相关法律法规及国有资产监管相关规定的要求，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司经营需要，不存在损害股东利益的情形。

第二，本次调整后募集资金投资项目所面临的风险与公司在《招股说明书》中所提示的募集资金投向风险相同。

第三，公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内

部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

五、本次调整募集资金投资项目的内部程序情况

公司第三届董事会第二次会议、第二届监事会第十三次会议、第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目议案》，本次调整事项尚需提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次拟调整募集资金投资项目事项，已经公司董事会、监事会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，不会对公司的募投项目实施和正常生产经营及业务发展产生不利影响，符合公司和

4全体股东的利益。因此，保荐机构对公司本次拟调整募集资金投资项目事项无异议。

5（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中铁特货物流股份有限公司调整募集资金投资项目的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

王珏米凯中国国际金融股份有限公司年月日

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