郑州千味央厨食品股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：001215证券简称：千味央厨公告编号：2024-037
郑州千味央厨食品股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）463496417.64428996352.158.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）34575081.7230285893.9414.16%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
33673861.2929524540.5514.05%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-77998882.92-24397340.62-219.70%
基本每股收益（元/股）0.350.36-2.78%
稀释每股收益（元/股）0.350.350.00%
加权平均净资产收益率2.14%2.81%-0.67%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）2142734153.251808845786.4118.46%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1828959498.951215141748.7750.51%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
1郑州千味央厨食品股份有限公司2024年第一季度报告
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2139.85本期处理固定资产产生的损益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响1317926.24本期收到的补贴等的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-122857.66本期违约收入，材料报废损失等减：所得税影响额299302.11
少数股东权益影响额（税后）-3314.11
合计901220.43--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：万元资产负债表项目期末余额期初余额变动幅度变动原因
货币资金58976.1728222.01108.97%主要系本期收到募集资金所致
预付款项2244.53907.47147.34%主要系郑州预付采购款增加
应付账款12664.6322189.73-42.93%主要系本期应付供应商货款减少所致
应交税费1791.043121.48-42.62%主要是本期末应交增值税及企业所得税减少造成一年内到期的非流动主要系本期银行贷款重分类至一年内到期的金额减少所
378.07957.72-60.52%
负债致主要系本期应收票据背书转让尚未终止确认的金额减少
其他流动负债20.00120.00-83.33%所致
长期借款3750.0018430.00-79.65%主要系本期归还银行贷款所致
递延收益30.00-主要系本期收到与资产相关的政府补助所致
资本公积114242.5857963.7797.09%主要系本期定增股票溢价所致利润表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
税金及附加473.02355.3233.13%主要系收入增加对应的税金附加增加主要系人员增加职工薪酬增加及研发领用材料支出增加
研发费用493.57354.2639.32%所致
财务费用-62.53100.34-162.32%主要系本期贷款利息减少所致
其他收益65.0329.38121.30%主要系本期政府补贴增加所致
投资收益25.0138.35-34.78%主要系本期确认基金公司投资收益减少所致
信用减值损失-1.391.02-236.09%主要系本期计提往来款项的信用减值损失降低
资产处置收益0.2749.40-99.46%主要系上期子公司处置使用权资产确认的处置损益较高
营业外收入142.3729.27386.44%主要系本期收到政府补助增加
营业外支出73.632.363013.49%主要系存货报损费用增加、支付客诉支出所致现金流量表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因收到其他与经营活动
569.35284.41100.18%主要系上期政府补助增加所致
有关的现金支付给职工以及为职
6514.274853.3734.22%主要系本期较上期人员增加职工薪酬增加所致
工支付的现金
支付的各项税费3949.152863.1037.93%主要系本期收入基数增加税费增加所致
2郑州千味央厨食品股份有限公司2024年第一季度报告
处置固定资产无形资
产和其他长期资产收0.2849.40-99.43%主要系上期子公司处理使用权资产产生的收益高所致回的现金净额
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产3815.997453.41-48.80%主要是上期系募投项目建设期，支付款项增加所致支付的现金
投资支付的现金0.001100.68-100.00%主要系上期有合营投资所致
吸收投资收到现金59000.00-主要系本期收到定增募集资金
偿还债务支付的现金15260.004900.00211.43%主要系本期按计划清还部分银行贷款所致分配股利利润或偿付
88.35173.64-49.12%主要系本期银行贷款利息减少所致
利息支付的现金减少注册资本所支付
397.48-主要系本期有回购注销股份所致
的现金支付其他与筹资活动
884.41-主要系本期支付再融资费用所致
有关的现金现金及现金等价物净
30754.16-16018.07-292.00%主要是本期收到募集资金所致
增加额期末现金及现金等价
58976.1722004.49168.02%主要是本期收到募集资金所致
物余额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数6631报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例（%）件的股份数量股份状态数量共青城城之集企业管理咨询有限境内非国35000
40.18%39882000.0039882000.00质押
公司有法人00.00境内非国
深圳网聚投资有限责任公司3.23%3207633.000.00不适用0.00有法人
诺德基金－华泰证券股份有限公
司－诺德基金浦江120号单一资其他1.73%1719965.001719965.00不适用0.00产管理计划
汇添富基金管理股份有限公司－
其他1.28%1269412.000.00不适用0.00社保基金17021组合
中国农业银行股份有限公司－富
其他1.26%1250000.000.00不适用0.00国价值优势混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－富
国天惠精选成长混合型证券投资其他1.12%1109258.00734658.00不适用0.00基金（LOF）
基本养老保险基金一零零一组合其他1.09%1080380.001080380.00不适用0.00
青岛城投城金控股集团有限公司其他1.09%1080380.001080380.00不适用0.00
招商银行股份有限公司－工银瑞
其他1.09%1079977.000.00不适用0.00信圆兴混合型证券投资基金
刘方其他1.08%1070223.00918323.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类股东名称股份数量股份种类数量
深圳网聚投资有限责任公司3207633.00人民币普通股3207633.00
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17021组合1269412.00人民币普通股1269412.00
中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金1250000.00人民币普通股1250000.00
招商银行股份有限公司－工银瑞信圆兴混合型证券投资基金1079977.00人民币普通股1079977.00
3郑州千味央厨食品股份有限公司2024年第一季度报告
交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金896900.00人民币普通股896900.00
全国社保基金四一三组合866000.00人民币普通股866000.00
基本养老保险基金一六零三二组合866000.00人民币普通股866000.00
中国工商银行股份有限公司－国联优势产业混合型证券投资基金771300.00人民币普通股771300.00
嘉实基金管理有限公司－社保基金2005组合686800.00人民币普通股686800.00
中国银行股份有限公司－工银瑞信核心优势混合型证券投资基金623395.00人民币普通股623395.00
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，公司未知其是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：郑州千味央厨食品股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金589761664.51282220065.24结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据4700000.005200000.00
应收账款80734910.8398569024.22应收款项融资
预付款项22445268.109074665.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4351573.344271279.13
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货262450040.58228464551.20
其中：数据资源合同资产持有待售资产
4郑州千味央厨食品股份有限公司2024年第一季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产25818123.3523176752.98
流动资产合计990261580.71650976338.07
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资29513078.7629262991.90其他权益工具投资
其他非流动金融资产21513000.0021513000.00投资性房地产
固定资产912164219.14918920350.86
在建工程40119103.7741311746.11生产性生物资产油气资产
使用权资产2409781.403034445.82
无形资产74519948.2875070414.39
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉10822522.9610822522.96
长期待摊费用20556133.8522643280.03
递延所得税资产23660375.3221472131.46
其他非流动资产17194409.0613818564.81
非流动资产合计1152472572.541157869448.34
资产总计2142734153.251808845786.41
流动负债：
短期借款0.000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款126646282.71221897284.30预收款项
合同负债5810361.836287657.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14102070.2317351360.30
应交税费17910439.2031214773.98
其他应付款66769880.7888239471.88
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3780694.039577219.29
其他流动负债200000.001200000.00
流动负债合计235219728.78375767766.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款37500000.00184300000.00
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应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1936960.901933390.11长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益300000.00
递延所得税负债38494743.9631283897.71其他非流动负债
非流动负债合计78231704.86217517287.82
负债合计313451433.64593285054.77
所有者权益：
股本99266097.0086642436.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1142425801.45579637703.93
减：库存股23631300.0027462209.94其他综合收益专项储备
盈余公积50089898.1550089898.15一般风险准备
未分配利润560809002.35526233920.63
归属于母公司所有者权益合计1828959498.951215141748.77
少数股东权益323220.66418982.87
所有者权益合计1829282719.611215560731.64
负债和所有者权益总计2142734153.251808845786.41
法定代表人：孙剑主管会计工作负责人：王植宾会计机构负责人：杨华业
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入463496417.64428996352.15
其中：营业收入463496417.64428996352.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本420573127.36389633792.07
其中：营业成本345547570.07326234814.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4730243.833553185.74
销售费用27297190.2021778515.52
管理费用38687750.9433521242.84
研发费用4935664.333542642.23
6郑州千味央厨食品股份有限公司2024年第一季度报告
财务费用-625292.011003391.64
其中：利息费用908545.071882138.51
利息收入1527689.471135986.34
加：其他收益650256.77293840.53
投资收益（损失以“－”号填列）250086.86383462.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-13881.5010200.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）2656.23493982.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列）43812408.6440544045.73
加：营业外收入1423698.48292678.67
减：营业外支出736307.7723648.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）44499799.3540813075.47
减：所得税费用10020479.8410891601.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）34479319.5129921474.03
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）34479319.5129921474.03
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润34575081.7230285893.94
2.少数股东损益-95762.21-364419.91
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额34479319.5129921474.03
归属于母公司所有者的综合收益总额34575081.7230285893.94
归属于少数股东的综合收益总额-95762.21-364419.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.350.36
（二）稀释每股收益0.350.35
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：孙剑主管会计工作负责人：王植宾会计机构负责人：杨华业
7郑州千味央厨食品股份有限公司2024年第一季度报告
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金541982020.39482960557.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5693464.722844116.54
经营活动现金流入小计547675485.11485804674.37
购买商品、接受劳务支付的现金496961302.72407987603.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金65142672.5548533692.87
支付的各项税费39491483.8128631025.71
支付其他与经营活动有关的现金24078908.9525049693.19
经营活动现金流出小计625674368.03510202014.99
经营活动产生的现金流量净额-77998882.92-24397340.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2801.31493982.23处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2801.31493982.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38159872.6074534085.37
投资支付的现金0.0011006848.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计38159872.6085540933.37
投资活动产生的现金流量净额-38157071.29-85046951.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金589999978.360.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金0.000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计589999978.360.00
8郑州千味央厨食品股份有限公司2024年第一季度报告
偿还债务支付的现金152600000.0049000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金883541.651736426.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8844128.870.00
减少注册资本所支付的现金3974754.360.00
筹资活动现金流出小计166302424.8850736426.16
筹资活动产生的现金流量净额423697553.48-50736426.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额307541599.27-160180717.92
加：期初现金及现金等价物余额282220065.24380225569.43
六、期末现金及现金等价物余额589761664.51220044851.51
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
郑州千味央厨食品股份有限公司董事会
2024年04月27日
9
