郑州千味央厨食品股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：001215证券简称：千味央厨公告编号：2025-069

郑州千味央厨食品股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末本报告期年初至报告期末增减比上年同期增减

营业收入（元）491773613.424.27%1377611423.141.00%归属于上市公司股东的净利

17985544.93-19.08%53775483.63-34.06%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润19506133.80-14.00%53598955.87-34.15%

（元）经营活动产生的现金流量净

——111334957.792589.13%额（元）

基本每股收益（元/股）0.19-17.39%0.55-34.52%

稀释每股收益（元/股）0.19-17.39%0.55-34.52%

加权平均净资产收益率0.96%-0.29%2.91%-1.77%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2431166295.912321700806.894.71%归属于上市公司股东的所有

1867426937.681821905616.312.50%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

1郑州千味央厨食品股份有限公司2025年第三季度报告

单位：元年初至报告期项目本报告期金额说明期末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备主要系本期处理固定资产产-639458.16-675559.07的冲销部分）生的损益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密主要系本期收到的政府补助

切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享787921.003414911.63所致有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

主要系本期存货报废损失、

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2178106.31-2524816.68外租冷库撤库违约金所致

减：所得税影响额-507410.8753633.97

少数股东权益影响额（税后）-1643.73-15625.85

合计-1520588.87176527.76--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目期末余额期初余额变动幅度变动原因

预付款项15588512.437237032.95115.40%主要系本期预付采购款增加所致

长期股权投资20928.77-100.00%主要系本期处理长期股权投资所致

115783406.42177228638.03-34.67%主要系本期芜湖基地冷库项目投入使用在建在建工程

工程转入固定资产所致

其他非流动资产7603667.0215897464.95-52.17%主要是本期预付工程、设备款减少所致

短期借款6000000.00主要系本期增加短期借款所致

其他应付款114545739.3483165805.8337.73%主要系芜湖基地冷库根据工程进度暂估入账所致

一年内到期的非流动19352282.602334061.07729.12%主要系本期银行贷款重分类至一年内到期的负债金额增加所致

递延收益2736219.92277543.94885.87%主要系本期子公司收到与资产相关的政府补助所致

库存股8993241.1170641576.94-87.27%主要系回购股份注销所致

少数股东权益-687804.99-401877.9171.15%主要系本期非全资子公司亏损所致利润表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因

财务费用354941.33-1726212.30120.56%主要系募集资金账户银行利息收入减少所致

其他收益2827354.711845093.9253.24%主要系本期收到政府补助增加所致

投资收益-70928.77497686.87-114.25%主要系同期确认投资收益的项目，本期已处置所致

信用减值损失-159461.91-8849.141702.00%主要系本期逾期应收金额增加所致

资产处置损益-641978.77-1328788.86-51.69%主要系本期资产处理减少所致

营业外支出3481480.352233982.4155.84%主要系本期外租库撤库违约金增加所致

所得税费用12850840.0923076669.92-44.31%主要系本期利润总额减少所致

2郑州千味央厨食品股份有限公司2025年第三季度报告

现金流量表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因

支付的各项税费69027068.37101581025.25-32.05%主要系本期所得税、增值税下降所致

收回投资收到的现金19826500.00-100.00%主要系同期收回上德合味投资所致

处置固定资产、无形

资产和其他长期资产167199.97809764.00-79.35%主要系本期处置固定资产减少所致收回的现金净额

吸收投资收到的现金589999978.36-100.00%主要系同期收到定向增发募集资金所致

取得借款收到的现金77000000.00120000000.00-35.83%主要系本期借款较少所致

偿还债务支付的现金68000000.00152600000.00-55.44%主要系本期偿还贷款所致

分配股利、利润或偿1560879.5820617582.44-92.43%主要系本期未分红所致付利息支付的现金

支付其他与筹资活动9145097.8882973925.33-88.98%主要系同期支付再融资费用、回购股份较多有关的现金所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数9900报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量共青城城之集企业管理咨询

境内非国有法人41.05%398820000质押4460000有限公司

深圳网聚投资有限责任公司境内非国有法人3.30%32076330不适用0

杨绍刚境内自然人2.62%25426000不适用0

华泰证券股份有限公司国有法人2.22%21534810不适用0

中信证券资产管理（香港）

境外法人1.36%13204120不适用0

有限公司－客户资金

马威力境内自然人1.32%12851000不适用0青岛城投城金控股集团有限

国有法人1.11%10803800不适用0公司

张永杰境内自然人1.10%10673000不适用0

高盛公司有限责任公司境外法人0.99%9654310不适用0

MORGAN STANLEY &

境外法人0.74%7215880不适用0

CO.INTERNATIONAL PLC.前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量共青城城之集企业管理咨询有限公司39882000人民币普通股39882000深圳网聚投资有限责任公司3207633人民币普通股3207633杨绍刚2542600人民币普通股2542600华泰证券股份有限公司2153481人民币普通股2153481

中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金1320412人民币普通股1320412马威力1285100人民币普通股1285100青岛城投城金控股集团有限公司1080380人民币普通股1080380张永杰1067300人民币普通股1067300高盛公司有限责任公司965431人民币普通股965431

MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. 721588 人民币普通股 721588

上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，公司未知其是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情况股东杨绍刚通过信用账户持有2542600股股份；股东马威力通过信用账户持有说明（如有）1285100股股份；股东张永杰通过信用账户持有1057300股股份。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

3郑州千味央厨食品股份有限公司2025年第三季度报告

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：郑州千味央厨食品股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金414281635.92476513111.16结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据0.000.00

应收账款124039879.68114615027.13应收款项融资

预付款项15588512.437237032.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5050238.165450729.44

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货281020971.79273644222.66

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产63953907.6353638427.17

流动资产合计903935145.61931098550.51

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资0.0020928.77

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其他权益工具投资9913250.009913250.00

其他非流动金融资产21090000.0021090000.00投资性房地产

固定资产1246191458.791044589154.21

在建工程115783406.42177228638.03生产性生物资产油气资产

使用权资产1692189.451912909.86

无形资产71458410.7173188621.17

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉10129528.4810129528.48

长期待摊费用21435742.5619626271.55

递延所得税资产21933496.8717005489.36

其他非流动资产7603667.0215897464.95

非流动资产合计1527231150.301390602256.38

资产总计2431166295.912321700806.89

流动负债：

短期借款6000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款271303447.49250952840.57预收款项

合同负债5375678.997453365.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬18771659.1118440300.02

应交税费16242607.5315140811.81

其他应付款114545739.3483165805.83

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债19352282.602334061.07其他流动负债

流动负债合计451591415.06377487184.76

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款64000000.0078000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1547488.521809551.50

长期应付款381548.98436192.36长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2736219.92277543.94

递延所得税负债44170490.7442186595.93

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其他非流动负债0.00

非流动负债合计112835748.16122709883.73

负债合计564427163.22500197068.49

所有者权益：

股本97160446.0099263146.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1084061087.051151860885.14

减：库存股8993241.1170641576.94其他综合收益专项储备

盈余公积50089898.1550089898.15一般风险准备

未分配利润645108747.59591333263.96

归属于母公司所有者权益合计1867426937.681821905616.31

少数股东权益-687804.99-401877.91

所有者权益合计1866739132.691821503738.40

负债和所有者权益总计2431166295.912321700806.89

法定代表人：孙剑主管会计工作负责人：焦军军会计机构负责人：杨华业

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1377611423.141363927622.46

其中：营业收入1377611423.141363927622.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1311649880.611260985345.32

其中：营业成本1064460996.611033133477.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加13697512.6113514396.84

销售费用84032610.6372361224.22

管理费用132601527.53127241722.38

研发费用16502291.9016460736.52

财务费用354941.33-1726212.30

其中：利息费用1627423.952549056.49

利息收入1407524.834234427.73

加：其他收益2827354.711845093.92

投资收益（损失以“－”号填列）-70928.77497686.87

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

6郑州千味央厨食品股份有限公司2025年第三季度报告

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）0.000.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）-159461.91-8849.14

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-641978.77-1328788.86

三、营业利润（亏损以“－”号填列）67916527.79103947419.93

加：营业外收入1905349.202214537.70

减：营业外支出3481480.352233982.41

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）66340396.64103927975.22

减：所得税费用12850840.0923076669.92

五、净利润（净亏损以“－”号填列）53489556.5580851305.30

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）53489556.5580851305.30

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）53775483.6381554647.58

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-285927.08-703342.28

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额53489556.5580851305.30

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额53775483.6381554647.58

（二）归属于少数股东的综合收益总额-285927.08-703342.28

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.550.84

（二）稀释每股收益0.550.84

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：孙剑主管会计工作负责人：焦军军会计机构负责人：杨华业

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1543664287.891542437061.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

7郑州千味央厨食品股份有限公司2025年第三季度报告

收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金13252614.3016887729.73

经营活动现金流入小计1556916902.191559324791.61

购买商品、接受劳务支付的现金1078982284.761162865134.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金199989279.49200179074.46

支付的各项税费69027068.37101581025.25

支付其他与经营活动有关的现金97583311.7899172399.37

经营活动现金流出小计1445581944.401563797633.11

经营活动产生的现金流量净额111334957.79-4472841.50

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金19826500.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额167199.97809764.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计167199.9720636264.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金170943519.38226821802.17

投资支付的现金50000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计170993519.38226821802.17

投资活动产生的现金流量净额-170826319.41-206185538.17

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金589999978.36

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金77000000.00120000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计77000000.00709999978.36

偿还债务支付的现金68000000.00152600000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1560879.5820617582.44

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金9145097.8882973925.33

筹资活动现金流出小计78705977.46256191507.77

筹资活动产生的现金流量净额-1705977.46453808470.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-61197339.08243150090.92

加：期初现金及现金等价物余额475478975.00282220065.24

六、期末现金及现金等价物余额414281635.92525370156.16

8郑州千味央厨食品股份有限公司2025年第三季度报告

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

郑州千味央厨食品股份有限公司董事会

2025年10月28日

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