华瓷股份:关于前次募集资金使用情况报告

证券代码：001216证券简称：华瓷股份公告编号：2025-057

湖南华联瓷业股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2802号)，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 6296.67万股，发行价为每股人民币 9.37元，共计募集资金58999.80万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）3660.38万元后的募集资金为

55339.42万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年10月14日汇入本公司募

集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）

2071.51万元后，公司本次募集资金净额为53267.91万元。上述募集资金到位情况业经

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-40号）。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元开户银行银行账号初始存放金额2025年6月30日余额备注

61194666346814670.007263.73活期

中国银行股份有限公6119480012185273.77活期

司醴陵支行58337908850713.21活期

59508327873068.78活期

湖南银行股份有限公8258030900000

11071.51已销户

司醴陵国瓷支行3860上海浦东发展银行股5701007880100

2067.91已销户

份有限公司株洲分行0001205

第1页共15页开户银行银行账号初始存放金额2025年6月30日余额备注上海浦东发展银行股5701007880180

27530.00已销户

份有限公司株洲分行0001206

合计55339.4212619.49

注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为2071.51万元，系律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）

二、前次募集资金使用情况前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

(一)变更项目情况2021年11月30日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》对日用陶瓷生产线技术改造项目的内容及

金额进行调整，增加华联瓷业酒器生产线升级改造项目，调整后预计使用募集资金5200.00万元；同时玉祥一厂技改项目原计划拟使用募集资金12730.73万元，经调整后预计使用募集资金变更为7530.32万元。2021年12月17日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过上述议案。该次变更金额占前次募集资金总额比例为9.76%。

2022年8月18日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案》，终止陶瓷新材料生产线项目，终止该项目后的可用募集资金2088.81万元(含现金管理专户余额2067.91万元和利息收入20.90万元)，结合日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目完工后的节余募集资金3320.00万元用于投资建设溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目，变更后项目并由全资子公司湖南华联溢百利瓷业有限公司实施建设。2022年9月6日，经2022

年第一次临时股东大会审议通过上述议案。该次变更金额占前次募集资金总额比例为

10.15%。

2025年4月2日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审

议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟将工程技术中心建设项目的部分募集资金1200万元变更用于红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目，并由公司全资子公司湖南醴陵红官窑瓷业有限公司负责实施建设。2025年5月29日，经2025年第二次临时股东大会审议通过上述议案。该次变更金额占前次募集资金总额比例为2.25%。

2025年5月29日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审

议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，公司拟将970.00万溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目募集资金调整至五厂技改项目，同时，酒瓶厂（溢百利二厂）技改项目原计划技改后作为酒瓶生产专线，在技改过程中，公司结合市场实际情况和客户订单结

第2页共15页构的变化，进行生产统筹安排，适时将该子项目调整用于日用陶瓷产品生产。该次变更金额

占前次募集资金总额比例为10.34%。

(二)变更原因

1.终止陶瓷新材料生产线项目的原因

受到国内 5G基站建设进程变动，国际市场贸易摩擦加剧等因素影响，市场对 5G 陶瓷滤波器需求下降且竞争格局已经初步形成，陶瓷新材料生产线项目可行性存在变化；同时，结合公司自身大客户战略推进，公司与大客户合作关系不断深入，需要加快提升日用陶瓷技改升级，提升对大客户的资源匹配能力。故公司终止陶瓷新材料生产线项目，将募集资金投入到溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目。

2.陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目存在节余募集资金的原因

玉祥一厂技改项目分两期实施，一期项目建设完成后，根据公司实际经营需要，决定二期暂不开始实施；同时，公司采取国产设备替代进口设备、中国大陆辊道窑炉替代中国台湾辊道窑炉，完善招投标机制扩大招标范围等方式，降低项目成本，故该募投项目资金存在节余。为充分利用募集资金，提高资金使用效率，公司将该项目节余募集资金投资于溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目。

3.变更募投项目的原因

自动化、数字化生产已成为陶瓷行业主流趋势，红官窑项目通过引入先进设备，可大幅提高生产效率，降低人工成本，增强产品一致性和良品率。同时，红官窑作为公司旗下高端陶瓷品牌，具有较高的品牌溢价能力，智能制造产业化建设将进一步提升其产能和品质稳定性，满足高端客户需求，并与公司现有生产线形成互补，优化产能结构，减少低效产能，提高公司高附加值产品占比，增强整体市场竞争力。截至2024年12月31日，工程技术中心建设项目募集资金使用进度为41.45%，剩余资金需结合研发需求逐步投入，而红官窑项目已取得备案（醴发改备〔2024〕763号），资金需求紧迫。故为加快产业升级，提升公司核心竞争力，进一步优化募集资金使用效率，公司将原工程技术中心建设项目的部分募集资金

1200万元变更用于红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目。

当前五厂技改项目正在加快推进中，为提升募集资金总体使用效率，公司决定970.00万溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目募集资金调整至五厂技改项目。

(三)前次募集资金投资项目延期情况

2023年8月23日公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通

过了《关于募投项目延期的议案》在募投项目建设内容、投资总额、实施主体不变的情况下，根据目前的实施进度，将募投项目“日用陶瓷生产线技术改造项目”“工程技术中心建设项目”“溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目”预计达到可使用状态的日期延期至

2024年6月30日。

2024年4月24日，公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议

通过了《关于华瓷股份募投项目延期的议案》在募投项目总体建设内容、投资总额、实施

第3页共15页主体不变的情况下，根据目前的实施进度，将募投项目“日用陶瓷生产线技术改造项目”“工程技术中心建设项目”“溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目”预计达到可使用状态的日期延期至2025年6月30日。

2025年5月29日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，将募投项目“日用陶瓷生产线技术改造项目”“溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目”预计达到可使用状态的日期延期至

2025年12月31日，“工程技术中心建设项目”预计达到可使用状态的日期延期至2026年

6月30日。

上述募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

(四)信息披露情况公司于2022年8月18日在深圳证券交易所网站及公司法定信息披露媒体披露《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金投资建设新技改项目的公告》（公告编号：2022-036）。

公司于2023年8月24日在深圳证券交易所网站及公司法定信息披露媒体披露《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2023-030）。

公司于2024年4月24日在深圳证券交易所网站及公司法定信息披露媒体披露《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-020）。

公司于2025年4月2日在深圳证券交易所网站及公司法定信息披露媒体披露《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-020）。

公司于2025年5月29日在深圳证券交易所网站及公司法定信息披露媒体披露《关于部分募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2025-041）。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情形。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

(一)前次募集资金投资项目对外转让公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

(二)前次募集资金投资项目置换2021年11月8日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币10696.55万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了《关于湖南华联瓷业股份有限

第4页共15页公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕2-40号）。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.日用陶瓷生产线技术改造项目中五厂技改项目尚未完工，暂无法准确核算该子项目效益；

2.工程技术中心建设项目主要系公司提升研发硬实力，完善研发体系，其不直接产生

经济效益，无法单独核算效益；

3.溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目尚未完工，无法单独核算其效益；

4.红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目未完工，无法单独核算其效益；

5.补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，

不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产。

八、闲置募集资金的使用2021年11月8日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币30000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品。2021年11月9日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行购买银行理财产品15000万元，在中国银行股份有限公司醴陵市支行购买理财产品10000万元。

2022年12月6日召开了第五届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币25000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。2022年度，公司赎回部分理财产品，获取理财收益

679.91万元。

第5页共15页2023年10月25日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币20000.00万元闲置募集资金进行现金管理于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。2023年度，公司赎回部分理财产品，获取理财收益529.20万元。

2024年10月25日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币

15000.00万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金

融机构的现金管理类产品，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。2024年度，公司赎回部分理财产品，获取理财收益329.97万元。

截至2025年6月30日，公司已按期赎回使用闲置募集资金购买的全部理财产品，2025年1-6月，公司获取理财收益51.85万元，相关本金及收益已全额划转至公司募集资金专户。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司2021年公开发行股票募集资金总额58999.80万元扣除发行费用后募集资金净

额为53267.91万元。截至2025年6月30日，公司前次募集资金在专项账户中的结余资金为12619.49万元（含累计利息及理财收益）。该结余资金将继续存放于募集资金专户，将继续用于尚未完工的募投项目后续支出。

附件：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

湖南华联瓷业股份有限公司

二〇二五年七月三十一日

第6页共15页附件1前次募集资金使用情况对照表截至2025年6月30日

编制单位：湖南华联瓷业股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额：53267.91已累计使用募集资金总额：42693.57

各年度使用募集资金总额：

2021年：19846.22

变更用途的募集资金总额：17318.062022年：6541.80

变更用途的募集资金总额比例：32.51%2023年：4726.97

2024年：8183.68

2025年1-6月：3394.90

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预募集前承募集后承实际投资金与序承诺投实际投资项实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资定可使用状诺投资金诺投资金募集后承诺资号资项目目金额投资金额投资金额金额态日期额额金额的差额日用陶瓷生日用陶瓷生产线预计为2025

1产线技术改27530.0025180.0020931.3027530.0025180.0020931.30-4248.70

技术改造项目年12月31日造项目工程技术中心建工程技术中预计为2026

214670.0013470.007120.5514670.0013470.007120.55-6349.45

设项目心建设项目年6月30日陶瓷新材料生产陶瓷新材料

32067.912067.91已终止

线项目生产线项目溢百利瓷业溢百利瓷业能源能源综合利预计为2025

4综合利用节能减4438.814510.414438.814510.4171.60

用节能减碳年12月31日碳改造项目改造项目

第7页共15页红官窑日用红官窑日用陶瓷陶瓷智能制预计为2026

5智能制造产业化1200.001131.311200.001131.31-68.69

造产业化建年6月30日建设项目设项目补充流动资

6补充流动资金9000.009000.009000.009000.009000.009000.00

金

合计53267.9153288.8142693.5753267.9153288.8142693.57-10595.24

注1：募集后承诺投资金额53288.81万元与募集资金承诺投资总额53267.91万元差异金额20.90万元系陶瓷新材料生产线项目募集资金专户截至2022年8月18日利息收入

注2：2022年8月18日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案》，终止陶瓷新材料生产线项目，终止该项目后的可用募集资金2088.81万元(含现金管理专户余额2067.91万元和利息收入20.90万元)，结合日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目完工后的节余募集资金3320.00万元用于投资建设溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目，变更后项目并由全资子公司湖南华联溢百利瓷业有限公司实施建设注3：2025年4月2日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟将工程技术中心建设项目的部分募集资金1200.00万元变更用于红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目，并由公司全资子公司湖南醴陵红官窑瓷业有限公司负责实施建设注4：2025年5月29日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，公司拟将970.00万溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目募集资金调整至五厂技改项目注5：2025年5月29日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，公司结合市场实际情况和客户订单结构的变化，进行生产统筹安排，已适时调整日用陶瓷生产线技术改造项目-酒瓶厂技改项目用于日用陶瓷产品生产

第8页共15页附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2025年6月30日

编制单位：湖南华联瓷业股份有限公司金额单位：人民币万元截止日投实际投资项目承诺预计收益最近三年实际效益截止日是否达资项目累累计实现到预计序计产能利2025年累计承诺2025年项目名称2022年2023年2024年2022年2023年2024年效益效益

号用率1-6月收益1-6月日用陶瓷生产

1线技术改造项116.37%2662.394257.215087.102543.5514550.254271.073936.774540.733324.6416073.21是

目工程技术中心

2不适用-----------

建设项目

陶瓷新材料生已终止，

3-----------

产线项目不适用溢百利瓷业能

源综合利用节未完工，

4-----------