安徽华尔泰化工股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：001217证券简称：华尔泰公告编号：2024-015
安徽华尔泰化工股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1安徽华尔泰化工股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）394707255.02452222654.41-12.72%归属于上市公司股东的净利
33329636.2832937047.841.19%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润30907608.6627442301.7112.63%
（元）经营活动产生的现金流量净
-36681164.13-179411760.7479.55%额（元）
基本每股收益（元/股）0.100.100.00%
稀释每股收益（元/股）0.100.100.00%
加权平均净资产收益率1.50%1.57%-0.07%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3379030847.403351491947.020.82%归属于上市公司股东的所有
2236099017.622201990269.181.55%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-9795.16资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
505141.62
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动1149969.98损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
1204127.82
支出
减：所得税影响额427416.64
合计2422027.62--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2安徽华尔泰化工股份有限公司2024年第一季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、应收票据期末余额103.46万元，较上年末减少75.12%。主要是对银行承兑汇票的承兑行要求提高所致。
2、其他非流动资产期末余额30870.11万元，较上年末增加415.87%，主要是预付工程款增加所致。
3、短期借款期末余额8024.17万元，较上年末增加10501.50%，主要是增加流动贷款所致。
4、财务费用本期发生额-68.43万元，较上期增加38.46%，主要是增加流动贷款利息支出所致。
5、其他收益本期发生额331.63万元，较上期增加69.97%。主要是增值税加计抵减增加收益所致。
6、投资收益本期发生额13.32万元，较上期减少96.95%，主要是理财产品收益减少所致。
7、公允价值变动收益本期发生额67.02万元，较上期增加27691.70%，主要是计提公允价值增加所致。
8、营业外收入本期发生额143.42万元，较上期增加232.09%，主要是理赔款增加所致。
9、营业外支出本期发生额20.28万元，较上期减少39.25%，主要是固定资产报废减少所致。
10、所得税费用本期发生额548.82万元，较上期增加35.46%，主要是利润总额增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数29358报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量安徽尧诚投资集
境内非国有法人42.37%140628500.00140628500.00不适用0.00团有限公司池州市东泰科技
境内非国有法人10.42%34597100.0034597100.00不适用0.00有限公司嘉兴市中华化工
境内非国有法人8.25%27379000.000.00不适用0.00有限责任公司
黄文明境内自然人4.12%13689500.0010267125.00不适用0.00
吴李杰境内自然人1.41%4679320.004679320.00不适用0.00
顾建农境内自然人0.73%2425109.000.00不适用0.00池州舜诚科技有
境内非国有法人0.49%1610000.000.00不适用0.00限公司
徐秀芹境内自然人0.36%1196058.000.00不适用0.00
李柏青境内自然人0.23%777300.000.00不适用0.00华泰证券股份有
国有法人0.19%619011.000.00不适用0.00限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
嘉兴市中华化工有限责任公司27379000.00人民币普通股27379000.00
黄文明3422375.00人民币普通股3422375.00
顾建农2425109.00人民币普通股2425109.00
池州舜诚科技有限公司1610000.00人民币普通股1610000.00
徐秀芹1196058.00人民币普通股1196058.00
李柏青777300.00人民币普通股777300.00
3安徽华尔泰化工股份有限公司2024年第一季度报告
华泰证券股份有限公司619011.00人民币普通股619011.00
曹东华603900.00人民币普通股603900.00
王新武578533.00人民币普通股578533.00
曾成510200.00人民币普通股510200.00
尧诚集团目前持有公司42.37%的股份；吴李杰先生目前直接持
有公司1.41%的股份，持有公司控股股东尧诚集团25.83%的股份，任控股股东及公司董事长，为公司的实际控制人。池州东上述股东关联关系或一致行动的说明泰科技有限公司为吴李杰控制的企业。池州舜诚科技有限公司为尧诚集团全资子公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
曹东华通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
持有公司人民币普通股567400.00股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
报告期内，公司控股股东安徽尧诚投资集团有限公司（以下简称“尧诚集团”）全资子公司池州舜诚科技有限公司（以下简称“舜诚科技”）通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份1610000股，占公司总股本的0.4851%，增持金额合计为1647.5521万元。
增持实施前，尧诚集团持有公司股份140628500股，占公司总股本42.3746%；舜诚科技未持有公司股份。尧诚集团一致行动人池州市东泰科技有限公司（以下简称“东泰科技”）持有公司股份34597100股，一致行动人吴李杰先生持有公司股份4679320股，尧诚集团及其一致行动人合计持有公司股份179904920股，合计占公司总股本的
54.2095%。
增持完成后，尧诚集团持有公司股份140628500股，占公司总股本42.3746%；舜诚科技持有公司股份1610000股，占公司总股本的0.4851%。尧诚集团一致行动人东泰科技持有公司股份34597100股，一致行动人吴李杰先生持有公司股份4679320股，尧诚集团及其一致行动人合计持有公司股份181514920股，合计占公司总股本的54.6946%。
详见公司于2024年1月31日、2024年3月2日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东全资子公司增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-003）、《关于控股股东全资子公司增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2024-
004）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽华尔泰化工股份有限公司
4安徽华尔泰化工股份有限公司2024年第一季度报告
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金332727183.24361032415.85结算备付金拆出资金
交易性金融资产90681244.28120477929.22衍生金融资产
应收票据1034607.254159105.10
应收账款41539680.9551032503.96
应收款项融资326894059.50309875948.12
预付款项21963273.4419122718.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款684118.32562274.44
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货153109446.87137632304.47
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产22149041.1021964547.95
其他流动资产54995469.9054150286.24
流动资产合计1045778124.851080010034.06
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产74130493.14103707739.72
投资性房地产9522927.229685132.87
固定资产804266479.29740021778.07
在建工程958975797.811176166343.17生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产85996421.6586762681.86
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用81858501.7185259929.33
递延所得税资产9801021.4710037907.36
其他非流动资产308701080.2659840400.58
非流动资产合计2333252722.552271481912.96
资产总计3379030847.403351491947.02
流动负债：
短期借款80241683.00756890.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
5安徽华尔泰化工股份有限公司2024年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据595281985.87574579486.22
应付账款335854593.56435952045.42预收款项
合同负债30296236.3327847714.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬21793463.2826205887.51
应交税费20197443.1722893774.48
其他应付款6587004.216321429.80
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债3936546.295115521.44
流动负债合计1094188955.711099672749.83
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益22735050.1123821104.05
递延所得税负债26007823.9626007823.96其他非流动负债
非流动负债合计48742874.0749828928.01
负债合计1142931829.781149501677.84
所有者权益：
股本331870000.00331870000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积848653281.93848653281.93
减：库存股其他综合收益
专项储备20997601.4320218489.27
盈余公积134477765.60134477765.60一般风险准备
未分配利润900100368.66866770732.38
归属于母公司所有者权益合计2236099017.622201990269.18少数股东权益
所有者权益合计2236099017.622201990269.18
负债和所有者权益总计3379030847.403351491947.02
法定代表人：吴李杰主管会计工作负责人：吴炜会计机构负责人：付金鹏
2、合并利润表
单位：元
6安徽华尔泰化工股份有限公司2024年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入394707255.02452222654.41
其中：营业收入394707255.02452222654.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本361733662.14432517299.78
其中：营业成本335170419.88406399950.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2400960.563396039.47
销售费用1802955.521568576.11
管理费用12222981.259944862.83
研发费用10820632.1112319746.93
财务费用-684287.18-1111876.28
其中：利息费用
利息收入1219988.181200788.09
加：其他收益3316264.661951075.23投资收益（损失以“－”号填
133215.974365836.99
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的
-346521.15-51926.71金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
670232.86-2429.11“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
493185.31
填列）资产减值损失（损失以“-”号
10870687.71
填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
37586491.6836890525.45
列）
加：营业外收入1434168.62431865.97
减：营业外支出202835.96333868.58四、利润总额（亏损总额以“－”号
38817824.3436988522.84
填列）
减：所得税费用5488188.064051475.00五、净利润（净亏损以“－”号填
33329636.2832937047.84
列）
7安徽华尔泰化工股份有限公司2024年第一季度报告
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润33329636.2832937047.84
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额33329636.2832937047.84归属于母公司所有者的综合收益总
33329636.2832937047.84
额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.100.10
（二）稀释每股收益0.100.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴李杰主管会计工作负责人：吴炜会计机构负责人：付金鹏
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金452333023.23237994582.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
8安徽华尔泰化工股份有限公司2024年第一季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1628600.59588557.43
经营活动现金流入小计453961623.82238583139.99
购买商品、接受劳务支付的现金434921559.27363579977.64客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金39657023.5739843681.94
支付的各项税费10829105.097931762.21
支付其他与经营活动有关的现金5235100.026639478.94
经营活动现金流出小计490642787.95417994900.73
经营活动产生的现金流量净额-36681164.13-179411760.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金80000000.00150000000.00
取得投资收益收到的现金479737.124417763.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1209649.931200788.09
投资活动现金流入小计81689387.05155618551.79
购建固定资产、无形资产和其他长
103985474.2140057855.94
期资产支付的现金
投资支付的现金20000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
31600364.26
现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计123985474.2171658220.20
投资活动产生的现金流量净额-42296087.1683960331.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金80000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金90146680.00
筹资活动现金流入小计80000000.0090146680.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
570217.67
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计570217.67
9安徽华尔泰化工股份有限公司2024年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额79429782.3390146680.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额452531.04-5304749.15
加：期初现金及现金等价物余额224345450.06173753017.10
六、期末现金及现金等价物余额224797981.10168448267.95
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
2024年04月18日
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