青岛食品股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：001219证券简称：青岛食品公告编号：2024-016
青岛食品股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年本报告期上年同期
同期增减（%）
营业收入（元）131932438.14130979595.800.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）28664145.1526888242.136.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）24912596.3022746567.889.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）-396794.2618261506.38-102.17%
基本每股收益（元/股）0.190.185.56%
稀释每股收益（元/股）0.190.185.56%
加权平均净资产收益率2.90%2.87%0.03%本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减
（%）
总资产（元）1065530423.461074440453.60-0.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1003618087.65974634181.912.97%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规主要系收到的政府补
93112.68定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产主要系购买交易性金
4904235.64
和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益融资产取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4716.81主要系收到的赔付款
减：所得税影响额1250516.28
合计3751548.85--
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
一、资产负债表项目（单位：元）
2024年3月2023年12月
项目增减变动率情况说明、主要原因分析
31日31日
预付款项1568015.56584490.48168.27%主要系预付材料款、天然气、推广费等增加所致
其他应收款841873.311628815.31-48.31%主要系本报告期内收回房租所致
一年内到期的非流动资产-30050250.00-100.00%主要系本报告期内大额存单到期赎回所致
其他流动资产-231397.29-100.00%主要系同期应交税费重分类到其他流动资产所致
其他非流动资产15948399.122899299.12450.08%主要系本报告期内预付股权款所致
应付账款26398753.3052521140.01-49.74%主要系应付采购款减少所致
合同负债14883840.1729412547.01-49.40%主要系应付客户返利款减少所致
应交税费6919568.112592043.70166.95%主要系应交企业所得税增加所致
专项储备906379.38586618.7954.51%主要系计提安全生产费所致
二、利润表项目（单位：元）
项目2024年1-3月2023年1-3月增减变动率情况说明、主要原因分析
管理费用7423819.1810753477.89-30.96%主要系职工薪酬、中介机构费等较去年同期减少所致
财务费用-960692.75-675659.62-42.19%主要系存款利息收入增加所致
投资收益4166409.47815948.64410.62%主要系购买结构性存款收益增加所致
公允价值变动收益774117.835179939.73-85.06%主要系未到期结构性存款预期收益减少所致
三、现金流量表项目（单位：元）
项目2024年1-3月2023年1-3月增减变动率情况说明、主要原因分析
经营活动产生的现金流量净额-396794.2618261506.38-102.17%主要系支付采购款较去年同期增加所致主要系赎回到期结构性存款较去年同期
投资活动产生的现金流量净额31421484.34-29656378.15205.95%增加所致主要系本报告期内支付的股东股利较去
筹资活动产生的现金流量净额-15904.00-120249.9086.77%年同期减少所致主要系本报告期内货币汇率较去年同期
汇率变动对现金的影响额44173.65-10434.73523.33%上升所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数16030报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量青岛华通国有资本投资
国有法人46.74%70103773.0070103773.00不适用0.00运营集团有限公司
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青岛食品股份有限公司
未确权股份托管专用证境内非国有法人2.69%4030067.004030067.00不适用0.00券账户
冯建霖境内自然人2.11%3158139.000.00不适用0.00深圳市核子基因科技有
境内自然人1.41%2115274.000.00不适用0.00限公司
王莉境内自然人0.91%1368671.000.00不适用0.00山东康桥投资集团有限
境内非国有法人0.79%1181455.000.00不适用0.00公司青岛欧森海事技术服务
境内非国有法人0.58%866610.000.00质押595000.00有限公司
林子鑫境内自然人0.54%812432.000.00不适用0.00
刘志颖境内自然人0.51%760500.000.00不适用0.00
刘竹轩境内自然人0.48%719957.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
冯建霖3158139.00不适用0.00
深圳市核子基因科技有限公司2115274.00不适用0.00
王莉1368671.00不适用0.00
山东康桥投资集团有限公司1181455.00不适用0.00
青岛欧森海事技术服务有限公司866610.00质押595000.00
林子鑫812432.00不适用0.00
刘志颖760500.00不适用0.00
刘竹轩719957.00不适用0.00
BARCLAYS BANK PLC 630753.00 不适用 0.00
孙奥608592.00不适用0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联，也未知是否存在一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明冯建霖通过信用交易担保证券账户持有3158139股；刘志颖通过信用交（如有）易担保证券账户持有760500股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用2023年12月29日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟参与公开摘牌收购华琨生物34%股权的议案》，以公开摘牌方式收购青岛旅投生态康养有限公司持有青岛华琨生物科技有限公司34%股权。本次挂牌公告期为2023年12月25日至2024年1月22日，期间公司向青岛产权交易所有限公司（以下简称“青交所”）提交了《意向方承诺》及相关材料，并缴纳项目保证金652.46万元。2024年1月23日，公司通过青交所以公开竞拍的方式成功完成摘牌，青交所向公司出具了《竞价结果通知单》，确定公司为青岛华琨生物科技有限公司34%股权的受让方，成交价格为1304.91万元。2024年2月1日，公司与青岛旅投生态康养有限公司签订了《关于青岛华琨生物科技有限公司的股权转让协议》，2024年2月5日，青交所向公司出具《产权交易凭证》。2024年4月22日，青岛华琨生物科技有限公司完成工商变更登记。
3青岛食品股份有限公司2024年第一季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛食品股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金201401876.66170348709.40结算备付金拆出资金
交易性金融资产751466926.04762076841.08衍生金融资产
应收票据6780856.008798112.20
应收账款10128483.1212630216.94应收款项融资
预付款项1568015.56584490.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款841873.311628815.31
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货19136714.2526064134.00
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产30050250.00
其他流动资产231397.29
流动资产合计991324744.941012412966.70
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产8657069.698764835.27
固定资产28124814.5428892666.74
在建工程401539.05324568.79生产性生物资产
4青岛食品股份有限公司2024年第一季度报告
油气资产使用权资产
无形资产15320084.3615392345.22
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产5753771.765753771.76
其他非流动资产15948399.122899299.12
非流动资产合计74205678.5262027486.90
资产总计1065530423.461074440453.60
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款26398753.3052521140.01预收款项
合同负债14883840.1729412547.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2123077.932277313.44
应交税费6919568.112592043.70
其他应付款9775257.4510754518.74
其中：应付利息
应付股利6101615.806152399.80应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债917180.751309429.29
流动负债合计61017677.7198866992.19
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
5青岛食品股份有限公司2024年第一季度报告
递延收益894658.10939279.50递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计894658.10939279.50
负债合计61912335.8199806271.69
所有者权益：
股本149987500.00149987500.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积307964091.64307964091.64
减：库存股其他综合收益
专项储备906379.38586618.79
盈余公积56083854.7756083854.77一般风险准备
未分配利润488676261.86460012116.71
归属于母公司所有者权益合计1003618087.65974634181.91少数股东权益
所有者权益合计1003618087.65974634181.91
负债和所有者权益总计1065530423.461074440453.60
法定代表人：苏青林主管会计工作负责人：程相伟会计机构负责人：马筱萌
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入131932438.14130979595.80
其中：营业收入131932438.14130979595.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本98867013.30101127468.41
其中：营业成本86147409.9585201250.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1555991.391467397.14
销售费用4363264.134030159.10
管理费用7423819.1810753477.89
研发费用337221.40350843.40
财务费用-960692.75-675659.62
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其中：利息费用
利息收入938145.62684878.35
加：其他收益93112.6886799.44
投资收益（损失以“－”号填列）4166409.47815948.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）774117.835179939.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）38099064.8235934815.20
加：营业外收入4716.81
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）38103781.6335934815.20
减：所得税费用9439636.489046573.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）28664145.1526888242.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）28664145.1526888242.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润28664145.1526888242.13
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额28664145.1526888242.13
归属于母公司所有者的综合收益总额28664145.1526888242.13归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.190.18
（二）稀释每股收益0.190.18
法定代表人：苏青林主管会计工作负责人：程相伟会计机构负责人：马筱萌
7青岛食品股份有限公司2024年第一季度报告
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金132972897.22139608043.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还34148.12100205.92
收到其他与经营活动有关的现金3654996.12981548.57
经营活动现金流入小计136662041.46140689798.09
购买商品、接受劳务支付的现金100357556.0977927154.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金17424197.6120275675.89
支付的各项税费13364213.5317652338.41
支付其他与经营活动有关的现金5912868.496573123.37
经营活动现金流出小计137058835.72122428291.71
经营活动产生的现金流量净额-396794.2618261506.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金790000000.0090000000.00
取得投资收益收到的现金5600692.341625085.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计795600692.3491625085.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1130108.001281463.77
投资支付的现金763049100.00120000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计764179208.00121281463.77
投资活动产生的现金流量净额31421484.34-29656378.15
三、筹资活动产生的现金流量：
8青岛食品股份有限公司2024年第一季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15904.00120249.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计15904.00120249.90
筹资活动产生的现金流量净额-15904.00-120249.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响44173.65-10434.73
五、现金及现金等价物净增加额31052959.73-11525556.40
加：期初现金及现金等价物余额169938139.07182149064.12
六、期末现金及现金等价物余额200991098.80170623507.72
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
青岛食品股份有限公司董事会
2024年04月27日
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