证券代码：001219证券简称：青岛食品公告编号：2026-034

青岛食品股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）将2026年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实

际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间经证监会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2383 号）核准，公司公开发行每股面值人民币 1 元的 A 股股票

22200000股，每股发行价格人民币17.20元，募集资金总额为人民币

381840000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币24513075.97

元(不含增值税)，募集资金净额为人民币357326924.03元。上述募集资金到位情况已经由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了毕马威华振验字第2100962号验资报告。

（二）募集资金使用金额及期末余额情况

截至2026年6月30日，公司首次公开发行募集资金使用情况及期末余额情况具体如下：

单位：人民币元项目金额

1、募集资金总额381840000.00

减：发行费用24513075.97

第1页2、募集资金净额357326924.03

3、募集资金使用金额30954569.72

（1）前期投入项目资金22738813.49

（2）本期投入项目资金8215756.23

4、募集资金的增加37710268.59

（1）募集资金利息收入扣除手续费净额37710268.59

5、截至2026年6月30日募集资金余额364082622.90

（1）本公司活期存款余额7017410.41

（2）子公司活期存款余额77065212.49

（3）结构性存款余额280000000.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。

根据公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储管理。公司及其子公司青岛青食有限公司会同保荐人与青岛银行股份有限公司福州路支行签订了募集资金三方监管协议及四方监管协议。

自三方及四方监管协议签订以来，募集资金管理有关制度得到切实履行，募集资金管理情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币元募集资金存储银行名称账号活期存款余额结构性存款余额

青岛银行福州路支行8025502005502347017410.4130000000.00

青岛银行福州路支行80255020055026128202921.6960000000.00

青岛银行福州路支行80255020055027648862290.80190000000.00

合计/84082622.90280000000.00

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

第2页（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.研发中心建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施

有利于提高公司自主研发能力，优化产品结构；提高产品检测能力，保证生产质量。

2.营销网络及信息化建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项

目的实施有利于公司扩大省外布局，提高市场占有率；丰富营销渠道，提高品牌知名度；提升信息化水平，增强综合实力。

（四）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换情况公司于2022年3月28日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金人民币

5442574.73元置换以自筹资金预先支付的发行费用。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就以自筹资金预先支付发行费用情况进行了审核，并于2022年3月28日出具了《关于青岛食品股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2200494号）。截至报告期末，公司已完成将募集资金5442574.73元置换公司以自筹资金预先支付的发行费用。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2026年4月16日召开第十一届董事会第五次会议，于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报，公司及其子公司拟使用不超过28000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

第3页截至2026年6月30日，本公司利用闲置募集资金购买的结构性存款及大额存单余额为28000万元，近一年利用闲置募集资金购

买结构性存款及大额存单情况详见下表：

关联购买金额（万序号委托方受托方产品名称产品类型起息日到期日余额（万元）预期年化收益率实际收益（万元）关系元）青岛银行股青岛食品股份

1份有限公司结构性存款无3000.00保本浮动收益2025-03-112025-06-10-2.43%18.18

有限公司福州路支行青岛银行股青岛青食有限

2份有限公司结构性存款无9000.00保本浮动收益2025-03-112025-06-10-2.43%54.53

公司福州路支行青岛银行股青岛青食有限

3份有限公司结构性存款无6000.00保本浮动收益2025-03-112025-06-10-2.43%36.35

公司福州路支行青岛银行股青岛青食有限

4份有限公司大额存单无10000.00保本浮动收益2025-03-112026-03-11-1.90%190

公司福州路支行青岛银行股青岛食品股份

5份有限公司结构性存款无3000.00保本浮动收益2025-06-102025-09-10-2.22%16.79

有限公司福州路支行青岛银行股青岛青食有限

6份有限公司结构性存款无9000.00保本浮动收益2025-06-102025-09-10-2.22%50.36

公司福州路支行青岛银行股青岛青食有限

7份有限公司结构性存款无6000.00保本浮动收益2025-06-102025-09-10-2.22%33.57

公司福州路支行青岛银行股青岛食品股份

8份有限公司结构性存款无3000.00保本浮动收益2025-09-102025-12-09-1.95%14.42

有限公司福州路支行青岛银行股青岛青食有限

9份有限公司结构性存款无9000.00保本浮动收益2025-09-102025-12-09-1.95%43.27

公司福州路支行青岛银行股青岛青食有限

10份有限公司结构性存款无6000.00保本浮动收益2025-09-102025-12-09-1.95%28.85

公司福州路支行青岛食品股份青岛银行股

11结构性存款无3000.00保本浮动收益2025-12-092026-05-20-2.00%26.63

有限公司份有限公司

第4页福州路支行青岛银行股青岛青食有限

12份有限公司结构性存款无9000.00保本浮动收益2025-12-092026-05-20-2.00%79.89

公司福州路支行青岛银行股青岛青食有限

13份有限公司结构性存款无6000.00保本浮动收益2025-12-092026-05-20-2.00%53.26

公司福州路支行青岛银行股青岛青食有限

14份有限公司结构性存款无10000.00保本浮动收益2026-03-122026-05-20-1.91%36.11

公司福州路支行青岛银行股青岛食品股份

15份有限公司结构性存款无3000.00保本浮动收益2026-05-212026-11-173000.001.20%-2.00%

有限公司福州路支行青岛银行股青岛青食有限

16份有限公司结构性存款无9000.00保本浮动收益2026-05-212026-11-179000.001.20%-2.00%

公司福州路支行青岛银行股青岛青食有限

17份有限公司结构性存款无6000.00保本浮动收益2026-05-212026-11-176000.001.20%-2.00%

公司福州路支行青岛银行股青岛青食有限

18份有限公司结构性存款无10000.00保本浮动收益2026-05-212026-11-1710000.001.20%-2.00%

公司福州路支行

合计120000.0028000.00682.21

第5页截至2026年6月30日，本公司闲置募集资金以协定存款方式存放的余额为

83932622.90元，详见下表：

单位：人民币元存放银行类型金额期限

青岛银行福州路支行协定存款6967410.41活期

青岛银行福州路支行协定存款28152921.69活期

青岛银行福州路支行协定存款48812290.80活期

合计/83932622.90

四、变更募集资金投资项目的使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目的延期公司于2026年8月20日召开第十一届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司募投项目延期的议案》，决定将募投项目智能化工厂改扩建项目、研发中心建设项目、营销网络及信息化建设项目延期至2028年10月31日。该事项尚需提交2026年第二次临时股东会审议。具体请见《附表：募集资金使用情况对照表》。

六、募集资金使用及披露中存在问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形；公司募集资金存放、使用及管理也不存在违规情形。

特此公告。

青岛食品股份有限公司董事会

2026年8月21日

第6页附表1

编制单位：青岛食品股份有限公司2026年6月30日单位：人民币元

募集资金净额357326924.03

报告期投入募集资金总额8215756.23

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额30954569.72

累计变更用途的募集资金总额比例-项目可行是否已变更项截至期末投项目达到预定本报告期承诺投资项目和超募调整后投资总额截至期末累计投是否达到性是否发

目(含部分变募集资金承诺投资总额本报告期投入金额可使用状态日实现的效

资金投向（1）入金额（2）资进度预计效益生重大变

更)(3)=(2)/(1)期益化智能化工厂改扩建项

否223507990.98223507990.98747070.009463853.004.23%2026-12-31-不适用否目

研发中心建设项目否85508332.9285508332.92814286.235879894.706.88%2026-10-31不适用不适用否营销网络及信息化建

否48310600.1348310600.136654400.0015610822.0232.31%2026-10-31不适用不适用否设项目

小计-357326924.03357326924.038215756.2330954569.728.66%----

公司于2026年8月20日召开第十一届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司募投项目延期的议案》，决定将募投项目智能化工厂改扩建项目、研发中心建设项目、营销网络及信息化建设项未达目延期至2028年10月31日。该事项尚需提交2026年第二次临时股东会审议。募投项目延期的原因如下：

到计（一）智能化工厂改扩建项目

划进本项目主要建设内容包括新建智能仓储中心和饼干生产线扩建两部分。公司基于审慎使用募集资金的原则，对本项目分批次实施，一期先建设智能仓储中心，二期扩建饼干生产线。截至2026年6月度或30日，已投入946.39万元，主要用于部分旧生产线的升级改造和智能化仓储中心项目建筑设计以及自动化仓储软硬件系统建设方案的设计等工作。

预 计 当前，休闲食品行业已进入调整“深水区”，量贩零食与会员店等新零售渠道重构了行业定价逻辑，叠加《预包装食品标签及营养标签新国标》及“体重管理年”政策导向，市场对“低 GI、功能化、收益药食同源”类产品的需求显著提升。与此同时，行业呈现出消费者需求多变、产品迭代加速、单品生命周期缩短的特征，尽管公司营收保持逐年增长，但增速相对平缓，现有产能尚能满足当前产品的 情 的生产需求。公司正围绕“附带功能属性、年轻态休闲零食、渠道联名类产品”三大方向进行多元化尝试，并重点聚焦“钙多多”IP，规划向儿童营养、银发代餐及运动复原等细分赛道延伸。近年来况 和 采取了更为稳健的“轻资产试错”策略，依托 OEM/ODM 模式灵活开发新品，旨在通过小批量、多批次的市场测试，精准捕捉消费需求，避免因盲目开工导致的资源浪费。由于当前新品营收仍处于原因爬坡阶段，收入占比相对较低，尚未出现足以支撑大规模固定资产投资的大单品，公司需更多时间对产线进行模块化、功能化升级设计，以确保其具备足够的灵活性以匹配未来的产品矩阵。现结合(分最新市场环境变化与经营实际，为有效规避投资风险和确保投资精准性与效益最大化，从股东创造可持续的长期回报角度出发，遵循审慎性的投资原则，公司拟将项目达到预定可使用状态日期延期具体至2028年10月31日。

项（二）研发中心建设项目

目)本项目主要包括研发检测场所建设和人才招聘。截至2026年6月30日，已投入587.99万元，主要用于部分研发和质检设备采购以及支付研发人员薪酬等工作。

近年来，公司坚持“研发前置、轻量投入”的策略，已实质性构建技术护城河。2024年，公司使用募集资金200余万元完成了核心研发与质检设备的更新，并聘请了多名研发人才，研发投入同比大

第7页幅增长。这一策略成效显著，公司新品上市节奏已由早年每年仅数款提升至目前每年几十款，研发响应速度与质量管控水平实现了质的飞跃。然而，当前行业正处于调整“深水区”，消费者需求多变且迭代极快。公司当前战略已全面转向“低 GI、功能化、药食同源”等高附加值赛道，重点打造“钙多多”IP 下的儿童营养、银发代餐及运动复原等细分品类。尽管公司新品收入增速可观，但在总营收中的占比仍相对较低，在此背景下，公司采取 OEM/ODM 模式进行“小步快跑”的市场测试应对策略，减少公司的资产的沉没成本。新的研发方向对实验室配置及中试线的柔性化程度提出了更高的要求。鉴于当前休闲食品行业的深度变革以及公司产品研发逻辑的迭代，为确保募投项目与公司整体战略高度协同，并精准匹配未来市场需求，经审慎评估，公司拟将该项目达到预定可使用状态日期延期至2028年10月31日。

（三）营销网络及信息化建设项目

本项目主要包括省外营销网络建设、多渠道营销宣传投入、公司配套信息化系统升级等。截至 2026 年 6 月 30 日，已投入 1561.08 万元，主要用于市场开发与广告宣传，以及 ERP 管理系统和营销中心的建设。

近年来，公司持续加大市场营销资源的投入规模与覆盖范围。通过高频次参与全国糖酒会、广交会等头部展会，落地首家品牌形象店，并冠名赞助潍坊风筝节、青岛马拉松等大型文体活动，拓宽品牌传播触点。同时，公司积极布局小红书等内容渠道开展产品种草，并投入资源打造“钙多多”IP。公司借助第十五届全运会及相关赛事热点，确立了以体育营销为主线的品牌年轻化战略，特别是通过独家冠名山东游泳队、深耕校园互动及策划75周年系列庆典，公司品牌声量与省外市场渗透率实现了梯次跃升，但是投入产出比相对滞后。线下渠道拓展已从早期的“广覆盖”转向“精细化深耕”，传统流通渠道动销逻辑生变，新设营销中心的选址增加了区域消费力、竞品铺市率等复杂数据模型，单点尽调周期大幅拉长；品牌传播环境向碎片化触点演变，公司媒介策略从单纯的流量购买转向“体育 IP+文旅”的整合营销，这对营销网络的响应速度与资源配置提出了全新的柔性要求。为避免盲目铺点造成的资源浪费，确保每一笔营销投入均能转化为长效的品牌资产与市场占有率，经审慎评估，公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期延期至2028年10月31日。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“(四)以自筹资金预先支付发行费用情况及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况详见“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“(五)使用闲置募集资金进行现金管理情况”项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金继续用于上述募集资金投资项目。截至2026年6月30日，募集资金账户余额为人民币364082622.90元，其中以结构性存款形式尚未使用的募集资金用途及去向

存放的金额为人民币280000000.00元，以活期存款形式存放的金额为84082622.90元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用