证券代码：001225证券简称：和泰机电公告编号：2025-056

杭州和泰机电股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理

的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过5.5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

上述议案业经2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）。

一、近期闲置自有资金及募集资金现金管理的到期情况

1、自有资金

银行/产品金额参考年化实际主体产品名称产品类型起息日到期日

管理人名称（万元）收益率收益

人民币结构性存款保本浮动0.40%/0.37

中国银行杭5002025/9/292025/10/13

-CSDVY202512272 收益型 1.95% 万元州萧山开发

人民币结构性存款保本浮动0.60%/0.73

和泰区支行5002025/10/162025/11/17

-CSDVY202512730 收益型 1.66% 万元机电杭州银行宁

杭州银行“添利宝”结构性存保本浮动0.65%/1.92.35

围小微综合20002025/10/92025/10/31

款产品（TLBB202520047） 收益型 5%/2.15% 万元支行

1银行/产品金额参考年化实际

主体产品名称产品类型起息日到期日

管理人名称（万元）收益率收益

人民币结构性存款保本浮动1.05%/8.74

5002025/3/312025/10/17

-CSDVY202505240 收益型 3.19% 万元

人民币结构性存款保本浮动1.05%/5.81

中国银行杭10002025/3/312025/10/19

-CSDVY202505241 收益型 3.18% 万元州萧山宁围

人民币结构性存款保本浮动0.60%/0.73

和泰支行5002025/10/162025/11/17

-CSDVY202512730 收益型 1.66% 万元输送

人民币结构性存款保本浮动0.60%/0.25

5002025/10/212025/11/21

-CSDPY20250540 收益型 1.63% 万元浙江萧山农

“萧银理财·多利盈”2025年第非保本浮动11.94

村商业银行20002025/8/42025/11/112.20%

161期封闭净值型理财产品收益型万元

益农支行

和泰浙江萧山农“萧银理财·多利盈”2025年第非保本浮动19.28

20002025/5/272025/10/272.30%

链运村商业银行108期封闭净值型理财产品收益型万元

2、募集资金

金额参考年化实际主体银行名称产品名称产品类型起息日到期日（万元）收益率收益

共赢智信汇率挂钩人民币结保本浮动1.00%/1.41

10002025/10/12025/10/31

和泰 中信银行杭 构性存款 A14538期 收益型 1.72% 万元

输送州湖墅支行共赢智信黄金挂钩人民币结保本浮动1.25%/45.62

50002025/5/152025/11/11

构性存款 A04585期 收益型 1.85% 万元

2024宁波银行第6202402204固定20.50

10002024/10/222025/10/222.05%

和泰宁波银行杭期单位大额存单利率型万元

链运州分行2024年单位结构性存款保本浮动1.00%-99.45

40002024/10/242025/10/22

7202404139号收益型2.50%万元

二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况

1、自有资金

银行/产品金额主体产品名称产品类型起息日到期日参考年化收益率

管理人名称（万元）交通银行杭州固定

大额存单 G202300017 1000 2025/10/27 2026/2/10 3.10%萧山支行利率型

杭州银行“添利宝”结构性杭州银行宁围保本浮动

和泰存款产品15002025/11/32025/11/290.65%/1.95%/2.15%小微综合支行收益型

机电 （TLBB202522460）中国银行杭州

大额存单-单位人民币三年固定

萧山开发区支10002025/11/202026/5/101.3363%

CD-4 利率型行和泰中国银行杭州人民币结构性存款保本浮动

10002025/10/232025/12/240.60%/1.64%

输送 萧山宁围支行 -CSDPY20250542 收益型

2银行/产品金额

主体产品名称产品类型起息日到期日参考年化收益率

管理人名称（万元）人民币结构性存款保本浮动

5002025/11/242025/12/170.40%/1.90%

-CSDVY202514451 收益型中债-新综合全价（1年以渝农商理财兴时（最短持有非保本浮无固定

25002025/11/13下）指数收益率*70%+7

35天）每日开放1号动收益型期限

渝农商理财有天通知存款利率*30%限责任公司中债-新综合全价（1年以渝农商理财兴时丰收（最短非保本浮无固定

5002025/11/19下）指数收益率*50%+7持有14天）每日开放8号动收益型期限天通知存款利率*50%中债-新综合全价（1年以渝农商理财兴时（最短持有非保本浮无固定

6002025/10/29下）指数收益率*70%+7

35天）每日开放1号动收益型期限

和泰渝农商理财有天通知存款利率*30%链运限责任公司中债-新综合全价（1年以渝农商理财兴时丰收（最短非保本浮无固定

14002025/10/29下）指数收益率*50%+7持有14天）每日开放8号动收益型期限天通知存款利率*50%

注：1、“渝农商理财兴时（最短持有35天）每日开放1号”“渝农商理财兴时丰收（最短持有14天）每日开放8号”满足最短持有期后，可赎回/预约赎回产品，下同；

2、公司与上述银行、产品管理人不存在关联关系，下同。

2、募集资金

金额主体银行名称产品名称产品类型起息日到期日参考年化收益率（万元）共赢智信汇率挂钩人民币结保本浮动

10002025/11/12025/11/281.00%/1.50%/1.90%

和泰 中信银行杭 构性存款 A15978期 收益型输送州湖墅支行共赢智信汇率挂钩人民币结保本浮动

50002025/11/122025/12/301.00%/1.67%

构性存款 A16830期 收益型单位结构性存款7202504150保本浮动

50002025/10/162026/10/151.30%/2.05%/2.25%

产品收益型和泰宁波银行杭2025宁波银行第6202402317

固定利率型10002025/10/272025/12/201.7243%链运州分行期单位大额存单

2025宁波银行第6202502495

固定利率型30002025/11/112026/11/111.35%期单位大额存单

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排

除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实

际收益不可预期。

33、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好

的产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资

金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于保障公司及股东利益。

五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况

截至2025年11月24日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为43467.77万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：

银行/产品金额主体产品名称产品类型起息日到期日参考年化收益率

管理人名称（万元）单位大额存单新资金

固定利率型25002024/5/102027/5/102.65%

G09期 3年杭州银行宁围小单位大额存单新客

固定利率型10002024/6/142025/12/163.00%

微综合支行 G16期 3年单位大额存单多元服

和泰固定利率型20002024/9/202026/5/222.80%

务 G12期 2年机电

交通银行杭州萧 大额存单 G202300017 固定利率型 2000 2024/6/5 2026/1/12 3.10%

山支行 大额存单 G202400033 固定利率型 1500 2024/6/5 2027/6/5 2.30%

中国银行杭州萧大额存单-单位人民币

固定利率型15002024/6/282026/6/262.6039%

山开发区支行 三年 CD-14

4银行/产品金额

主体产品名称产品类型起息日到期日参考年化收益率

管理人名称（万元）基本存款额度10万中信银行杭州分

单位协定存款活期存款116.422025/1/72025/11/30元，额度以上利率为行0.45%基本存款额度50万杭州银行宁围小

单位协定存款活期存款506.682025/4/92026/4/8元，额度以上按央行微综合支行 协定存款利率加 15BP基本存款额度50万

招商银行杭州萧元，额度以上按央行单位协定存款活期存款69.022025/5/132026/5/12山支行协定存款基准利率减

70BP

中国农业银行杭基本存款额度50万元，额度以上按央行州萧山经济技术单位协定存款活期存款21.172025/5/192026/5/18协定存款基准利率减

开发区支行 60BP基本存款额度10万

中国银行杭州萧元，额度以上按中国单位协定存款活期存款108.732025/9/292026/9/28山开发区支行银行公告的协定存款

利率加 25BP浙江萧山农村商萧山农商银行2024年固定利率型60002024/6/212027/6/202.70%业银行益农支行第13期单位大额存单

中国银行杭州萧大额存单-单位人民币

固定利率型10002024/7/242026/7/172.5210%

山宁围支行 三年 CD-13苏银理财恒源最短持非保本浮动

10002025/4/16无固定期限2.30%-3.10%

苏银理财有限责有90天收益型任公司苏银理财恒源最短持非保本浮动

10002025/7/24无固定期限2.10%-3.30%

有7天收益型中国农业银行杭2023年第27期公司类

州萧山经济技术法人客户人民币大额固定利率型20002025/6/102026/7/32.90%开发区支行存单产品渝农商理财兴时丰收中债-新综合全价（1和泰非保本浮动年以下）指数收益率（最短持有14天）每10002025/7/24无固定期限

输送收益型*50%+7天通知存款

日开放8号利率*50%渝农商理财兴时丰收渝农商理财有限非保本浮动（最短持有45天）每10002025/7/24无固定期限2.00%-3.00%责任公司收益型日开放1号渝农商理财兴时（最短中债-新综合全价（1非保本浮动年以下）指数收益率持有35天）每日开放7002025/9/26无固定期限

收益型*70%+7天通知存款

1号利率*30%

中国农业银行杭基本存款额度50万元，额度以上按央行州萧山经济技术单位协定存款活期存款13.322025/5/192026/5/18协定存款基准利率减

开发区支行 60BP基本存款额度50万浙江萧山农村商

单位协定存款活期存款202.742025/6/232026/6/22元，额度以上利率为业银行益农支行0.55%

5银行/产品金额

主体产品名称产品类型起息日到期日参考年化收益率

管理人名称（万元）浙江萧山农村商萧山农商银行2024年固定利率型60002024/7/252027/7/252.60%业银行第18期单位大额存单苏银理财有限责苏银理财恒源最短持非保本浮动

20002025/6/16无固定期限2.20%-3.00%

任公司有30天收益型和泰中国农业银行杭基本存款额度50万链运元，额度以上按央行州萧山经济技术单位协定存款活期存款29.532025/5/192026/5/18协定存款基准利率减

开发区支行 60BP基本存款额度50万浙江萧山农村商

单位协定存款活期存款200.162025/7/292026/7/28元，额度以上按协定业银行利率0.55%

注：上述单位协定存款的金额为截至2025年11月24日账户余额，下同。

六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况

截至2025年11月24日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为46459.89万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：

金额参考主体银行名称产品名称产品类型起息日到期日（万元）年化收益率招商银行点金系列看涨两层保本浮动

31002025/3/202025/12/191.50%/1.96%

区间274天结构性存款收益型

招商银行招商银行单位大额存单20242027/11/22，公司

和泰固定利率型30002025/4/17持有期限最长不2.13%杭州萧山年第2240期机电超过12个月支行基本存款额度50万元，额度以上按单位协定存款活期存款1683.812025/6/182026/6/17央行协定存款基

准利率减 70BP共赢智信汇率挂钩人民币结保本浮动

中信银行20002025/10/12025/12/301.00%/1.72%

和泰 构性存款 A14300期 收益型杭州湖墅输送基本存款额度10

支行单位协定存款活期存款549.012025/4/302026/4/29万元，额度以上利率为0.65%

中国农业2025年第10期公司类法人客2028/1/8，公司持

固定利率型40002025/1/9有期限最长不超1.90%银行杭州户人民币大额存单产品过12个月萧山经济基本存款额度50

技术开发万元，额度以上按单位协定存款活期存款1170.222025/5/192026/5/18和泰央行协定存款基区支行

准利率减 60BP链运

2023宁波银行第A414223161

固定利率型10002025/2/112026/2/82.4758%宁波银行期单位大额存单

杭州分行2024宁波银行第62024076762027/12/26，公司

固定利率型20002025/2/11持有期限最长不2.1938%期单位大额存单超过12个月

6金额参考

主体银行名称产品名称产品类型起息日到期日（万元）年化收益率

2025年单位结构性存款保本浮动

20002025/3/72026/3/61.00%-2.3%

7202501664号收益型

单位结构性存款7202502288保本浮动

20002025/4/302026/4/301.00%-2.30%

产品收益型单位结构性存款7202502603保本浮动

53002025/5/302026/2/271.00%-2.30%

产品收益型基本存款额度10

单位协定存款活期存款3656.862025/9/302026/9/29万元，额度以上利率为0.45%

注：1、上述大额存单可于到期日前转让、支取；

2、本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

七、备查文件相关产品说明书及银行回单。

特此公告杭州和泰机电股份有限公司董事会

2025年11月26日

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