证券代码：001225证券简称：和泰机电公告编号：2026-004

杭州和泰机电股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理

的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过5.5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过5亿元（含本数）的闲置募集资

金进行现金管理，使用期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

上述议案业经2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）。

一、近期闲置自有资金及募集资金现金管理的到期情况

1、自有资金

银行/产品金额参考年化实际主体产品名称产品类型起息日到期日

管理人名称（万元）收益率收益

杭州银行“添利宝”结构性存保本浮动0.65%/1.95%/2.08

15002025/11/32025/11/29

款产品（TLBB202522460） 收益型 2.15% 万元杭州银行宁

固定45.21

围小微综合 单位大额存单新客 G16期 3年 1000 2024/6/14 2025/12/16 3.00%和泰利率型万元支行

机电杭州银行“添利宝”结构性存保本浮动0.45%/1.95%/2.24

15002025/12/32025/12/31

款产品（TLBB202525802） 收益型 2.15% 万元

交通银行杭固定99.37

大额存单 G202300017 2000 2024/6/5 2026/1/12 3.10%州萧山支行利率型万元

1银行/产品金额参考年化实际

主体产品名称产品类型起息日到期日

管理人名称（万元）收益率收益

人民币结构性存款保本浮动0.60

中国银行杭5002025/11/242025/12/170.40%/1.90%

-CSDVY202514451 收益型 万元州萧山宁围

人民币结构性存款保本浮动2.79

支行10002025/10/232025/12/240.60%/1.64%

-CSDPY20250542 收益型 万元

非保本浮13.42

苏银理财恒源最短持有90天10002025/4/162025/12/292.30%-3.10%苏银理财有动收益型万元

限责任公司非保本浮6.66

苏银理财恒源最短持有7天10002025/7/242025/12/292.10%-3.30%和泰动收益型万元输送渝农商理财兴时丰收（最短持非保本浮7.9310002025/7/242025/12/292.00%-3.00%有45天）每日开放1号动收益型万元

中债-新综合全价

7002025/9/26

渝农商理财渝农商理财兴时（最短持有35非保本浮（1年以下）指数10.88

2025/12/31收益率*70%+7有限责任公天）每日开放1号动收益型25002025/11/13天通知存款利率万元

*30%司

中债-新综合全价

10002025/7/24

渝农商理财兴时丰收（最短持非保本浮（1年以下）指数8.76

2025/12/31收益率*50%+7有14天）每日开放8号动收益型5002025/11/19天通知存款利率万元

*50%

苏银理财有非保本浮18.05

苏银理财恒源最短持有30天20002025/6/162025/12/292.20%-3.00%限责任公司动收益型万元

中债-新综合全价

渝农商理财兴时（最短持有35非保本浮（1年以下）指数2.06

和泰6002025/10/292025/12/29收益率*70%+7渝农商理财天）每日开放1号动收益型天通知存款利率万元

链运*30%有限责任公

中债-新综合全价

司渝农商理财兴时丰收（最短持非保本浮（1年以下）指数3.95

14002025/10/292025/12/31收益率*50%+7有14天）每日开放8号动收益型天通知存款利率万元

*50%

2、募集资金

金额参考年化实际主体银行名称产品名称产品类型起息日到期日（万元）收益率收益

和泰招商银行杭招商银行点金系列看涨两层保本浮动45.61

31002025/3/202025/12/191.50%/1.96%

机电州萧山支行区间274天结构性存款收益型万元

共赢智信汇率挂钩人民币结保本浮动1.00%/1.50%1.11

10002025/11/12025/11/28

构性存款 A15978期 收益型 /1.90% 万元

共赢智信汇率挂钩人民币结保本浮动8.48

20002025/10/12025/12/301.00%/1.72%

和泰 中信银行杭 构性存款 A14300期 收益型 万元

输送州湖墅支行共赢智信汇率挂钩人民币结保本浮动10.98

50002025/11/122025/12/301.00%/1.67%

构性存款 A16830期 收益型 万元

共赢智信汇率挂钩人民币结保本浮动1.00%/1.55%1.27

10002025/12/12025/12/31

构性存款 A23616期 收益型 /1.95% 万元

和泰宁波银行杭2025宁波银行第6202402317固定2.59

10002025/10/272025/12/201.7243%

链运州分行期单位大额存单利率型万元

2单位结构性存款7202504670保本浮动1.53

10002025/12/22025/12/300.50%-2.00%

产品收益型万元中国农业银

行杭州萧山2025年第10期公司类法人客固定75.37

40002025/1/92026/1/71.90%

经济技术开户人民币大额存单产品利率型万元发区支行

二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况

1、自有资金

银行/产品金额主体产品名称产品类型起息日到期日参考年化收益率

管理人名称（万元）

杭州银行宁围杭州银行“添利宝”结构性保本浮动

15002026/1/52026/1/310.45%/1.95%/2.15%

小微综合支行 存款产品（TLBB202532005） 收益型中信银行杭州中信银行单位大额存单

和泰固定利率型10002026/1/122029/1/121.75%分行260018期机电交通银行蕴通财富定期型结交通银行杭州保本浮动构性存款14天（挂钩汇率看7002026/1/152026/1/290.65%/1.20%/1.40%萧山支行收益型

跌）

大额存单-单位人民币三年

固定利率型10002025/12/242028/3/251.8734%

中国银行杭州 CD24-N5萧山宁围支行人民币结构性存款保本浮动

5002026/1/82026/4/30.40%/1.90%

CSDVY202610400 收益型

“萧银理财·多利盈”2025年非保本浮动

第246期封闭净值型理财产30002026/1/52026/7/62.25%收益型和泰浙江萧山农村品

输送商业银行益农“萧银理财·丰利盈”91天周非保本浮动

10002026/1/72026/4/82.10%-2.20%

支行期型理财产品收益型

“萧银理财·多利盈”2026年非保本浮动

5002026/1/142026/7/132.25%

第6期封闭净值型理财产品收益型中国农业银行

2025年第10期公司类法人

杭州萧山经济固定利率型40002026/1/72028/1/91.842%客户人民币大额存单产品开发区支行

“萧银理财·多利盈”2025年非保本浮动

第246期封闭净值型理财产8302026/1/52026/7/62.25%收益型品

“萧银理财·多利盈”2026年非保本浮动

和泰浙江萧山农村6002026/1/62026/4/82.20%

第1期封闭净值型理财产品收益型链运商业银行

“萧银理财·多利盈”2026年非保本浮动

3202026/1/92026/10/82.35%

第3期封闭净值型理财产品收益型

“萧银理财·多利盈”2026年非保本浮动

20002026/1/142026/7/132.25%

第6期封闭净值型理财产品收益型

注：公司与上述银行、产品管理人不存在关联关系，下同。

32、募集资金

金额参考年化主体银行名称产品名称产品类型起息日到期日（万元）收益率和泰招商银行杭州招商银行单位大额存单2025年固定利率型40002025/12/222026/12/221.40%机电萧山支行第5594期共赢智信汇率挂钩人民币结构保本浮动

20002026/1/12026/4/31.00%/1.70%

性存款 A25295期 收益型

和泰中信银行杭州共赢智信汇率挂钩人民币结构保本浮动1.00%/1.60%/

10002026/1/12026/4/3

输送 湖墅支行 性存款 A25296期 收益型 2.00%共赢智信汇率挂钩人民币结构保本浮动

50002026/1/12026/6/301.20%/1.72%

性存款 A25752期 收益型

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排

除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实

际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好

的产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资

金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要

时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

4公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安

全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于保障公司及股东利益。

五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况

截至2026年1月15日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为44453.06万元，未超过股东会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：

银行/产品金额主体产品名称产品类型起息日到期日参考年化收益率

管理人名称（万元）单位大额存单新资金

固定利率型25002024/5/102027/5/102.65%

杭州银行宁围小 G09期 3年微综合支行单位大额存单多元服

固定利率型20002024/9/202026/5/222.80%

务 G12期 2年交通银行杭州萧 大额存单 G202400033 固定利率型 1500 2024/6/5 2027/6/5 2.30%

山支行 大额存单 G202300017 固定利率型 1000 2025/10/27 2026/2/10 3.10%

大额存单-单位人民币

固定利率型15002024/6/282026/6/262.6039%

中国银行杭州萧 三年 CD-14

山开发区支行大额存单-单位人民币

固定利率型10002025/11/202026/5/101.3363%

三年 CD-4和泰

中信银行杭州分基本存款额度10万元，机电单位协定存款活期存款116.582025/12/12026/11/28额度以上按央行协定存

行 款基准利率减 70BP

杭州银行宁围小基本存款额度50万元，单位协定存款活期存款767.962025/11/262026/11/25额度以上按央行协定存

微综合支行 款基准利率减 70BP

招商银行杭州萧基本存款额度50万元，单位协定存款活期存款1.612025/5/132026/5/12额度以上按央行协定存

山支行 款基准利率减 70BP中国农业银行杭

基本存款额度50万元，州萧山经济技术单位协定存款活期存款129.812025/5/192026/5/18额度以上按央行协定存

款基准利率减 60BP开发区支行

基本存款额度10万元，中国银行杭州萧

255.212025/9/292026/9/28额度以上按中国银行公单位协定存款活期存款

山开发区支行告的协定存款利率加

25BP

浙江萧山农村商萧山农商银行2024年固定利率型60002024/6/212027/6/202.70%业银行益农支行第13期单位大额存单

和泰中国银行杭州萧大额存单-单位人民币

固定利率型10002024/7/242026/7/172.5210%

输送 山宁围支行 三年 CD-13中国农业银行杭2023年第27期公司类

州萧山经济技术法人客户人民币大额固定利率型20002025/6/102026/7/32.90%开发区支行存单产品

5银行/产品金额

主体产品名称产品类型起息日到期日参考年化收益率

管理人名称（万元）中国农业银行杭

基本存款额度50万元，州萧山经济技术单位协定存款活期存款217.652025/5/192026/5/18额度以上按央行协定存

款基准利率减 60BP开发区支行

浙江萧山农村商基本存款额度50万元，单位协定存款活期存款460.682025/6/232026/6/22

业银行益农支行额度以上利率为0.55%浙江萧山农村商萧山农商银行2024年固定利率型60002024/7/252027/7/252.60%业银行第18期单位大额存单中国农业银行杭

基本存款额度50万元，和泰

州萧山经济技术单位协定存款活期存款456.672025/5/192026/5/18额度以上按央行协定存

链运 款基准利率减 60BP开发区支行

浙江萧山农村商基本存款额度50万元，单位协定存款活期存款596.892025/7/292026/7/28额度以上按协定利率

业银行0.55%

注：1、上述单位协定存款的金额为截至2026年1月15日账户余额，下同；

2、和泰机电与中信银行单位协定存款为到期后续签，与杭州银行单位协定存款为重新签署。

六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况

截至2026年1月15日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为46203.86万元，未超过股东会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：

金额参考主体银行名称产品名称产品类型起息日到期日（万元）年化收益率

招商银行单位大额存单20242027/11/22，持有

固定利率型30002025/4/17期限最长不超过2.13%

年第2240期和泰招商银行杭12个月基本存款额度50机电州萧山支行万元，额度以上按单位协定存款活期存款831.362025/6/182026/6/17央行协定存款基准

利率减 70BP和泰中信银行杭基本存款额度10

单位协定存款活期存款545.152025/4/302026/4/29万元，额度以上利输送州湖墅支行率为0.65%中国农业银基本存款额度50行杭州萧山

4844.392025/5/192026/5/18万元，额度以上按单位协定存款活期存款

经济技术开央行协定存款基准

利率减 60BP发区支行

2023宁波银行第A414223161

和泰固定利率型10002025/2/112026/2/82.4758%期单位大额存单链运

宁波银行杭2024宁波银行第62024076762027/12/26，持有

固定利率型20002025/2/11期限最长不超过2.1938%州分行期单位大额存单12个月

2025年单位结构性存款保本浮动

20002025/3/72026/3/61.00%-2.3%

7202501664号收益型

6金额参考

主体银行名称产品名称产品类型起息日到期日（万元）年化收益率单位结构性存款7202502288保本浮动

20002025/4/302026/4/301.00%-2.30%

产品收益型单位结构性存款7202502603保本浮动

53002025/5/302026/2/271.00%-2.30%

产品收益型

单位结构性存款7202504150保本浮动1.30%/2.05%/

50002025/10/162026/10/15

产品收益型2.25%

2025宁波银行第6202502495

固定利率型30002025/11/112026/11/111.35%期单位大额存单基本存款额度50

单位协定存款活期存款4682.962025/12/32026/12/2万元，额度以上按央行协定存款基准

利率减 70BP

注：1、和泰链运与宁波银行单位协定存款为重新签署；

2、上述大额存单可于到期日前转让、支取；

3、本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

七、备查文件相关产品说明书及银行回单。

特此公告杭州和泰机电股份有限公司董事会

2026年1月17日

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