证券代码：001225证券简称：和泰机电公告编号：2025-046

杭州和泰机电股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理

的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过5.5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

上述议案业经2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）。

一、近期闲置自有资金及募集资金现金管理的到期情况

1、自有资金

银行/产品金额参考年化实际主体产品名称产品类型起息日到期日

管理人名称（万元）收益率收益

杭州银行“添利宝”结构性保本浮动1.25%/2.345.62

杭州银行宁40002025/1/222025/7/22

和泰 存款产品(TLBB202500699) 收益型 0%/2.50% 万元围小微综合

机电杭州银行“添利宝”结构性保本浮动0.65%/2.02.41

支行20002025/9/82025/9/30

存款产品(TLBB202518532) 收益型 0%/2.20% 万元

4.10

450.372025/1/242025/7/10

和泰苏银理财有非保本浮动2.10%万元苏银理财恒源最短持有7天

链运限责任公司收益型-3.30%6.64

549.632025/1/242025/9/15

万元2、募集资金金额参考年化实际主体银行名称产品名称产品类型起息日到期日（万元）收益率收益

和泰中信银行杭共赢智信汇率挂钩人民币保本浮动1.25%39.45

40002025/4/32025/9/30

输送 州湖墅支行 结构性存款 A01460期 收益型 /2.00% 万元

和泰宁波银行杭2024年单位结构性存款保本浮动1.00%128.22

50002024/9/232025/9/18

链运州分行7202403784号收益型-2.60%万元

二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况

1、自有资金

银行/产品金额主体产品名称产品类型起息日到期日参考年化收益率

管理人名称（万元）人民币结构性存款保本浮动

5002025/9/292025/10/130.40%/1.95%

中国银行杭州 CSDVY202512272 收益型

萧山开发区支基本存款额度10万元，和泰额度以上按中国银行公

行单位协定存款活期存款741.572025/9/292026/9/28机电告的协定存款利率加

25BP

杭州银行宁围杭州银行“添利宝”结构性保本浮动

20002025/10/92025/10/310.65%/1.95%/2.15%

小微综合支行 存款产品(TLBB202520047) 收益型

基本存款额度50万元，单位协定存款活期存款575.842025/6/232026/6/22

浙江萧山农村额度以上利率为0.55%

商业银行益农“萧银理财·多利盈”2025非保本浮

支行年第161期封闭净值型理财20002025/8/42025/11/112.20%动收益型产品苏银理财有限非保本浮无固定

苏银理财恒源最短持有7天10002025/7/242.10%-3.30%责任公司动收益型期限和泰中债-新综合全价（1年渝农商理财兴时丰收（最短非保本浮无固定输送以下）指数收益率10002025/7/24持有14天）每日开放8号动收益型期限*50%+7天通知存款利

率*50%渝农商理财有渝农商理财兴时丰收（最短非保本浮无固定

10002025/7/242.00%-3.00%限责任公司持有45天）每日开放1号动收益型期限中债-新综合全价（1年渝农商理财兴时（最短持有非保本浮无固定以下）指数收益率

7002025/9/26

35天）每日开放1号动收益型期限*70%+7天通知存款利率*30%。

基本存款额度50万元，和泰浙江萧山农村

单位协定存款活期存款440.902025/7/292026/7/28额度以上按协定利率

链运商业银行0.55%

注：1、上述单位协定存款的金额为截至2025年10月9日账户余额，下同；

2、“苏银理财恒源最短持有7天”“渝农商理财兴时丰收（最短持有14天）每日开放8号”“渝农商理财兴时丰收（最短持有45天）每日开放1号”“渝农商理财兴时（最短持有35天）每日开放1号”满足最短持有期后，可赎回/预约赎回产品，下同；

3、公司与上述银行、产品管理人不存在关联关系，下同。2、募集资金

金额主体银行名称产品名称产品类型起息日到期日参考年化收益率（万元）

基本存款额度50万元，和泰招商银行杭州萧

单位协定存款活期存款1683.812025/6/182026/6/17额度以上按央行协定存

机电 山支行 款基准利率减 70BP共赢智信汇率挂钩人民保本浮动

10002025/10/12025/10/311.00%/1.72%

和泰 中信银行杭州湖 币结构性存款 A14538期 收益型输送墅支行共赢智信汇率挂钩人民保本浮动

20002025/10/12025/12/301.00%/1.72%

币结构性存款 A14300期 收益型

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排

除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实

际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好

的产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资

金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请

专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于保障公司及股东利益。

五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况

截至2025年10月9日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为42952.43万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：

银行/产品金额主体产品名称产品类型起息日到期日参考年化收益率

管理人名称（万元）单位大额存单新资金

固定利率型25002024/5/102027/5/102.65%

G09期 3年杭州银行宁围小单位大额存单新客

固定利率型10002024/6/142025/12/163.00%

微综合支行 G16期 3年单位大额存单多元服

固定利率型20002024/9/202026/5/222.80%

务 G12期 2年交通银行杭州萧 大额存单 G202300017 固定利率型 2000 2024/6/5 2026/1/12 3.10%

山支行 大额存单 G202400033 固定利率型 1500 2024/6/5 2027/6/5 2.30%

中国银行杭州萧大额存单-单位人民币

和泰固定利率型15002024/6/282026/6/262.6039%

山开发区支行 三年 CD-14机电基本存款额度10万中信银行杭州分

单位协定存款活期存款116.422025/1/72025/11/30元，额度以上利率为行0.45%基本存款额度50万杭州银行宁围小

单位协定存款活期存款424.332025/4/92026/4/8元，额度以上按央行微综合支行 协定存款利率加 15BP基本存款额度50万

招商银行杭州萧元，额度以上按央行单位协定存款活期存款326.442025/5/132026/5/12山支行协定存款基准利率减

70BP

中国农业银行杭基本存款额度50万元，额度以上按央行州萧山经济技术单位协定存款活期存款19.532025/5/192026/5/18协定存款基准利率减

开发区支行 60BP浙江萧山农村商萧山农商银行2024年固定利率型60002024/6/212027/6/202.70%业银行益农支行第13期单位大额存单

大额存单-单位人民币

固定利率型10002024/7/242026/7/172.5210%

三年 CD-13中国银行杭州萧人民币结构性存款保本浮动

和泰 500 2025/3/31 2025/10/17 1.05%/3.19%山宁围支行 -CSDVY202505240 收益型输送人民币结构性存款保本浮动

10002025/3/312025/10/191.05%/3.18%

-CSDVY202505241 收益型苏银理财有限责苏银理财恒源最短持非保本浮动

10002025/4/16无固定期限2.30%-3.10%

任公司有90天收益型中国农业银行杭2023年第27期公司类

固定利率型20002025/6/102026/7/32.90%州萧山经济技术法人客户人民币大额开发区支行存单产品基本存款额度50万元，额度以上按央行单位协定存款活期存款45.732025/5/192026/5/18协定存款基准利率减

60BP

萧山农商银行2024年固定利率型60002024/7/252027/7/252.60%

第18期单位大额存单浙江萧山农村商

“萧银理财·多利盈”业银行非保本浮动

2025年第108期封闭20002025/5/272025/10/272.30%

收益型和泰净值型理财产品链运苏银理财有限责苏银理财恒源最短持非保本浮动

20002025/6/16无固定期限2.20%-3.00%

任公司有30天收益型中国农业银行杭基本存款额度50万元，额度以上按央行州萧山经济技术单位协定存款活期存款61.672025/5/192026/5/18协定存款基准利率减

开发区支行 60BP

注：和泰机电与中信银行、招商银行的单位协定存款利率进行了调整。

六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况

截至2025年10月9日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为47231.35万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：

金额参考主体银行名称产品名称产品类型起息日到期日（万元）年化收益率招商银行点金系列看涨两层保本浮动

招商银行31002025/3/202025/12/191.50%/1.96%和泰区间274天结构性存款收益型杭州萧山

机电招商银行单位大额存单20242027/11/22，公司

支行固定利率型30002025/4/17持有期限最长不2.13%

年第2240期超过12个月基本存款额度10

中信银行单位协定存款活期存款1158.692025/4/302026/4/29万元，额度以上利和泰率为0.65%杭州湖墅输送共赢智信黄金挂钩人民币结保本浮动

支行50002025/5/152025/11/111.25%/1.85%

构性存款 A04585期 收益型

中国农业2025年第10期公司类法人客2028/1/8，公司持

固定利率型40002025/1/9有期限最长不超1.90%银行杭州户人民币大额存单产品过12个月萧山经济基本存款额度50

技术开发万元，额度以上按和泰单位协定存款活期存款1437.042025/5/192026/5/18央行协定存款基

链运 区支行 准利率减 60BP

2024宁波银行第6202402204

固定利率型10002024/10/222025/10/222.05%宁波银行期单位大额存单杭州分行2024年单位结构性存款保本浮动

40002024/10/242025/10/221.00%-2.50%

7202404139号 收益型2023宁波银行第A414223161

固定利率型10002025/2/112026/2/82.4758%期单位大额存单

2024宁波银行第62024076762027/12/26，公司

固定利率型20002025/2/11持有期限最长不2.1938%期单位大额存单超过12个月

2025年单位结构性存款保本浮动

20002025/3/72026/3/61.00%-2.3%

7202501664号收益型

单位结构性存款7202502288保本浮动

20002025/4/302026/4/301.00%-2.30%

产品收益型单位结构性存款7202502603保本浮动

53002025/5/302026/2/271.00%-2.30%

产品收益型基本存款额度10

单位协定存款活期存款7551.812025/9/302026/9/29万元，额度以上利率为0.45%

注：1、上述大额存单可于到期日前转让、支取；

2、和泰链运与宁波银行单位协定存款续期一年并调整利率；

3、本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

七、备查文件相关产品说明书及银行回单。

特此公告杭州和泰机电股份有限公司董事会

2025年10月11日