证券代码：001225证券简称：和泰机电公告编号：2026-017

杭州和泰机电股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2817号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1616.68万股，发行价为每股人民币46.81元，共计募集资金75676.79万元，坐扣承销和保荐费用

3905.66万元（不含税）后的募集资金为71771.13万元，已由主承销商民生证券股份有

限公司于2023年2月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

2839.91万元（不含税）后，以及扣除公司以自有资金预付的保荐承销费用94.34万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为68836.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕

48号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

3项目序号金额

募集资金净额 A 68836.88

项目投入 B1 19766.77截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1745.07

项目投入 C1 5934.80本期发生额

利息收入净额 C2 1301.02

项目投入 D1=B1+C1 25701.57截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 3046.09

应结余募集资金 E=A-D1+D2 46181.40

实际结余募集资金 F 46181.40

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州和泰机电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于

2023年3月8日与招商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》；

公司、全资子公司杭州和泰链运机械智能制造有限公司与民生证券股份有限公司、中国

农业银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、全资子公司

杭州和泰输送设备有限公司与民生证券股份有限公司、中信银行股份有限公司杭州湖墅

支行签订了《募集资金四方监管协议》；2024年9月11日，公司、全资子公司杭州和泰链运机械智能制造有限公司与民生证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司杭州分行

签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

4截至2025年12月31日，本公司有4个募集资金专户、8个大额存单账户和4个结

构性存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注

5719002857106068313610.06活期

招商银行杭州萧山

5719002857790006930000000.00大额存单

支行

5719002857790007240000000.00大额存单

190823010400447718219288.94活期

中国农业银行杭州19082301040044771-1000310000000.00大额存单萧山经济技术开发

区支行19082301040044771-1000610000000.00大额存单

19082301040044771-1000420000000.00大额存单

8604111000047239646829570.60活期

8604300000141823330000000.00大额存单

8604300000137212550000000.00结构性存款

8604300000113104253000000.00结构性存款

宁波银行杭州分行

8604300000106809520000000.00结构性存款

8604300000093216820000000.00结构性存款

8604300000089216420000000.00大额存单

8604300000088974910000000.00大额存单

中信银行杭州湖墅

811080101310263745485451544.26活期

支行

合计461814013.86

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2.募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年4月28日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目10771.05万元和已支付发行费用的自筹资金213.67万元，置换资金总额为人民币10984.73万元，以上置换已于

52023年5月实施完毕。

公司于2023年3月5日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。本期公司通过该方式置换支出募集资金2945.92万元（上述资金系于《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）施行前已使用银行承兑汇票支付金额）。

报告期内，本公司置换明细如下：

金额单位：人民币万元主体银行名称账号金额备注中国农业银行杭州萧山经济

和泰链运190823010400447712327.77银行承兑汇票置换款技术开发区支行

和泰链运宁波银行杭州分行86041110000472396618.15银行承兑汇票置换款

合计2945.92

3.使用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2024年9月6日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过5.5亿元（含本数）的自有资金和不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过5.5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

截至2025年12月31日，本公司在募集资金账户用闲置资金购买银行大额存单和结构性存款，尚未到期余额为31300.00万元。

4.尚未使用的募集资金用途及去向

6截至2025年12月31日，期末使用募集资金购买但尚未到期的大额存单余额为

17000.00万元，尚未到期的结构性存款余额14300.00万元，其余尚未使用的募集资金

14881.40万元存放于公司募集资金专项账户。

5.募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，不存在节余募集资金、超募资金使用等其他情况。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

1.募集资金投资项目搁置时间超过一年，或项目超过最近一次募集资金投资计划的

完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情况说明

公司于2024年2月21日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，募投项目之“卸船提升机研发及产业化项目”及“提升设备技术研发中心建设项目”因实施场地问题未能如期实施，同意在上述募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，对项目进行延期。上述项目延期后达到预定可使用状态时间分别为2025年2月、2026年2月。

公司于2024年12月13日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，募投项目之“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”及“卸船提升机研发及产业化项目”基于审慎原则，结合募投项目的实际投资进度，以及当前市场环境、公司发展战略，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，对募投项目进行延期。上述项目延期后达到预定可使用状态时间分别为2026年12月31日、2027年2月

28日。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

提升设备技术研发中心建设项目为成本类项目，不直接产生经济效益，无法独立核算项目经济效益。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

7本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表杭州和泰机电股份有限公司董事会

2026年3月27日

8附件

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：杭州和泰机电股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额68836.88本年度投入募集资金总额5934.80报告期内改变用途的募集资金总额

累计改变用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额25701.57累计改变用途的募集资金总额比例是否已改变调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到

项目（含部投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益分改变）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化年产300万节大

节距输送设备链否52072.1452072.144601.3024213.3446.50%2026年12月3946.69否否条智能制造项目卸船提升机研发

否9332.249332.241333.501333.5014.29%2027年2月不适用不适用否及产业化项目提升设备技术研

否7432.507432.50154.732.08%2026年2月[注]不适用不适用否发中心建设项目

合计－68836.8868836.885934.8025701.5737.34%－－－－

为维护全体股东权益，公司科学规划，分期采购“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”产线设备，未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）审慎使用募集资金。报告期内该项目一期产线实现批量生产，二期产线安装调试中，因项目尚未满产，尚未达到预计效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

9超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2023年4月28日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目10771.05万元和已支付发行费用的自筹资金213.67万元，置换资金总额为人民币10984.73万元，以上置换已于2023年5月实施完毕。

募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2023年3月5日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。本期公司通过该方式置换支出募集资金2945.92万元（上述资金系于《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）施行前已使用银行承兑汇票支付金额）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无公司于2024年9月6日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过5.5亿元（含本数）的自有资金和不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司

2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行用闲置募集资金进行现金管理情况现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过

5.5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公

司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

截至2025年12月31日，本公司在募集资金账户用闲置资金购买银行大额存单和结构性存款，尚未到期余额为31300.00万元。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

10截至2025年12月31日，期末使用募集资金购买但尚未到期的大额存单余额为17000.00万元，尚未到期的结

尚未使用的募集资金用途及去向

构性存款余额为14300.00万元其余尚未使用的募集资金14881.40万元存放于公司募集资金专项账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注：公司于2026年2月6日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，募投项目之“提升设备技术研发中心建设项目”因实施场地问题未能如期推进，结合项目实施进度及实际情况，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，对募投项目进行延期。上述项目延期后达到预定可使用状态时间为2028年2月29日。

11