安徽拓山重工股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：001226证券简称：拓山重工公告编号：2024-028
安徽拓山重工股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）147326871.22167013625.02-11.79%归属于上市公司股东的净利
5467130.2011663779.21-53.13%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润5462762.5711850909.99-53.90%
（元）经营活动产生的现金流量净
-3598982.75-83456853.7295.69%额（元）
基本每股收益（元/股）0.070.16-56.25%
稀释每股收益（元/股）0.070.16-56.25%
加权平均净资产收益率0.75%1.52%-0.77%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）1123472875.051111121577.281.11%归属于上市公司股东的所有
727253967.19721786836.990.76%
者权益（元）
1安徽拓山重工股份有限公司2024年第一季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-49560.36资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
251304.13
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-252900.00损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益286811.30除上述各项之外的其他营业外收入和
-196295.59支出
减：所得税影响额35009.69
少数股东权益影响额（税后）-17.84
合计4367.63--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用资产负债表项目项目期末数年初数变动比例变动原因
货币资金92419352.03163268250.41-43.39%主要系期末闲置募集资金减少所致
主要系期末在手非6+9银行承兑汇票减少
应收票据9893396.4415086536.05-34.42%所致
主要系期末在手6+9银行承兑汇票增加所
应收款项融资7278695.734611177.8857.85%致
其他应收款740609.65422944.8975.11%主要系期末应收暂借款增加所致
使用权资产13300.0033250.00-60.00%主要系使用权资产折旧后余额减少所致
其他非流动资产1577842.192356790.66-33.05%主要系期末预付设备减少所致
合同负债226972.4969722.96225.53%主要系预收货款增加所致
其他应付款454496.031434825.55-68.32%主要系期末应付暂收款减少所致
2安徽拓山重工股份有限公司2024年第一季度报告
其他流动负债4119956.467023865.22-41.34%主要系期末已背书未到期票据减少所致
长期借款112994756.1678068169.8644.74%主要系新增长期借款所致利润表项目项目本期数上年同期数变动比例变动原因
研发费用3188084.455017615.64-36.46%主要系本期研发投入减少所致
财务费用681992.69-805349.33184.68%主要系本期贷款利息增加所致
其他收益1193134.95272888.18337.22%主要系本期新增增值税加计抵减所致主要系年初计提的公允价值变动本期理财
公允价值变动收益-252900.00赎回所致
信用减值损失-842899.231342683.95-162.78%主要系期末应收账款较年初增加所致
资产减值损失-281215.64主要系计提的存货跌价准备增加所致
资产处置收益-49560.3616345.81-403.20%主要系处置固定资产损失所致
所得税费用883427.22162711.59442.94%主要系本期转回递延所得税增加所致现金流量表项目项目本期数上年同期数变动比例变动原因经营活动产生的现金
-3598982.75-83456853.7295.69%主要系本期较上年同期贴现减少所致流量净额投资活动产生的现金主要系本期募集资金投资理财较上年同期
-78451259.00-173197378.2854.70%流量净额减少所致筹资活动产生的现金主要系本期取得的借款较上年同期减少所
24878880.73176894455.82-85.94%
流量净额致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数6043报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）的股份数量股份状态数量
徐杨顺境内自然人55.97%41788377.0041788377.00不适用0.00
徐建风境内自然人11.19%8354418.008354418.00不适用0.00
游亦云境内自然人5.59%4177205.004177205.00不适用0.00广德广和管理境内非国有法
投资合伙企业2.25%1680000.001680000.00不适用0.00人（有限合伙）广东珑鑫投资境内非国有法
0.51%384100.000.00不适用0.00
咨询有限公司人广州市黄埔区境内非国有法
市政建设有限0.45%334300.000.00不适用0.00人公司
曹旸境内自然人0.41%305500.000.00不适用0.00广州市伟嘉物境内非国有法
0.40%300500.000.00不适用0.00
业管理有限公人
3安徽拓山重工股份有限公司2024年第一季度报告
司广州市诚津商境内非国有法
业投资有限公0.37%275000.000.00不适用0.00人司
彭洋境内自然人0.36%269500.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
广东珑鑫投资咨询有限公司384100.00人民币普通股384100.00
广州市黄埔区市政建设有限公司334300.00人民币普通股334300.00
曹旸305500.00人民币普通股305500.00
广州市伟嘉物业管理有限公司300500.00人民币普通股300500.00
广州市诚津商业投资有限公司275000.00人民币普通股275000.00
彭洋269500.00人民币普通股269500.00
广州雪球投资管理有限公司－盈
259000.00人民币普通股259000.00
蕴价值6号私募证券投资基金
任丽杰244200.00人民币普通股244200.00
谢了233300.00人民币普通股233300.00
刘炳成222100.00人民币普通股222100.00
徐杨顺为公司控股股东、实际控制人；徐建风为实际控制人徐杨顺的兄弟；游亦云为实际控制人徐杨顺配偶游玺湖的兄弟；广德广和管理
上述股东关联关系或一致行动的说明投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为实际控制人徐杨顺。
除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如不适用
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽拓山重工股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金92419352.03163268250.41结算备付金拆出资金
交易性金融资产228019584.58184618721.99
4安徽拓山重工股份有限公司2024年第一季度报告
衍生金融资产
应收票据9893396.4415086536.05
应收账款310666638.41279449380.97
应收款项融资7278695.734611177.88
预付款项41908063.6638485659.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款740609.65422944.89
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货92846515.45101786980.60
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4564106.704839604.17
流动资产合计788336962.65792569256.13
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产124974254.51119712969.90
在建工程152171553.24138994647.89生产性生物资产油气资产
使用权资产13300.0033250.00
无形资产45167170.3645509095.42
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用316302.35393822.44
递延所得税资产10915489.7511551744.84
其他非流动资产1577842.192356790.66
非流动资产合计335135912.40318552321.15
资产总计1123472875.051111121577.28
流动负债：
短期借款50036944.4458646910.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据126925724.52120651336.47
应付账款47381832.9667436043.97预收款项
合同负债226972.4969722.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
5安徽拓山重工股份有限公司2024年第一季度报告
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10338762.1811266391.67
应交税费3768892.704292666.69
其他应付款454496.031434825.55
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债6005243.846005243.84
其他流动负债4119956.467023865.22
流动负债合计249258825.62276827006.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款112994756.1678068169.86应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益34567918.8134756617.70递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计147562674.97112824787.56
负债合计396821500.59389651793.98
所有者权益：
股本74666700.0074666700.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积484061687.77484061687.77
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积21853056.3321853056.33
一般风险准备0.000.00
未分配利润146672523.09141205392.89
归属于母公司所有者权益合计727253967.19721786836.99
少数股东权益-602592.73-317053.69
所有者权益合计726651374.46721469783.30
负债和所有者权益总计1123472875.051111121577.28
法定代表人：徐杨顺主管会计工作负责人：黄涛会计机构负责人：张勇
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入147326871.22167013625.02
其中：营业收入147326871.22167013625.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入
6安徽拓山重工股份有限公司2024年第一季度报告
二、营业总成本141091040.41156259745.05
其中：营业成本128699281.64145012529.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1046686.61949135.56
销售费用1027657.33998438.77
管理费用6447337.695087375.22
研发费用3188084.455017615.64
财务费用681992.69-805349.33
其中：利息费用862694.75
利息收入197843.62
加：其他收益1193134.95272888.18投资收益（损失以“－”号填
286811.30-276480.36
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-252900.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-842899.231342683.95
填列）资产减值损失（损失以“-”号-281215.640.00
填列）资产处置收益（损失以“-”号-49560.3616345.81
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
6289201.8312109317.55
列）
加：营业外收入57164.1362501.32
减：营业外支出281347.58345328.07四、利润总额（亏损总额以“－”号
6065018.3811826490.80
填列）
减：所得税费用883427.22162711.59五、净利润（净亏损以“－”号填
5181591.1611663779.21
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
5181591.1611663779.21“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
7安徽拓山重工股份有限公司2024年第一季度报告
1.归属于母公司所有者的净利润5467130.2011663779.21
2.少数股东损益-285539.04
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5181591.1611663779.21归属于母公司所有者的综合收益总
5467130.2011663779.21
额
归属于少数股东的综合收益总额-285539.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.070.16
（二）稀释每股收益0.070.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：徐杨顺主管会计工作负责人：黄涛会计机构负责人：张勇
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金102817369.8786268281.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
8安徽拓山重工股份有限公司2024年第一季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3265.17
收到其他与经营活动有关的现金30854487.6650759428.16
经营活动现金流入小计133671857.53137030975.04
购买商品、接受劳务支付的现金95765500.00152330539.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金18531142.4717875255.17
支付的各项税费1230052.217798929.20
支付其他与经营活动有关的现金21744145.6042483104.93
经营活动现金流出小计137270840.28220487828.76
经营活动产生的现金流量净额-3598982.75-83456853.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金208000000.00438005564.74
取得投资收益收到的现金1025564.3828017.39
处置固定资产、无形资产和其他长
20000.0043926.45
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计209045564.38438077508.58
购建固定资产、无形资产和其他长
34496823.3828255302.28
期资产支付的现金
投资支付的现金253000000.00583019584.58质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计287496823.38611274886.86
投资活动产生的现金流量净额-78451259.00-173197378.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金55000000.00187267615.70收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计55000000.00187267615.70
偿还债务支付的现金27000000.0010000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
3121119.27373159.88
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计30121119.2710373159.88
筹资活动产生的现金流量净额24878880.73176894455.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
107790.36-420200.28
影响
五、现金及现金等价物净增加额-57063570.66-80179976.46
加：期初现金及现金等价物余额135154346.76221707345.99
9安徽拓山重工股份有限公司2024年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额78090776.10141527369.53
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
安徽拓山重工股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日
10
