安徽拓山重工股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：001226证券简称：拓山重工公告编号：2025-026

安徽拓山重工股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1安徽拓山重工股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）177175605.75147326871.2220.26%归属于上市公司股东的净利

8109787.935467130.2048.34%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润7049563.685462762.5729.05%

（元）经营活动产生的现金流量净

7596593.38-3598982.75311.08%额（元）

基本每股收益（元/股）0.110.0757.14%

稀释每股收益（元/股）0.110.0757.14%

加权平均净资产收益率1.08%0.75%0.33%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1232041860.621238603321.95-0.53%归属于上市公司股东的所有

750588596.27742043326.831.15%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

196531.17

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动218083.33损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益812643.09除上述各项之外的其他营业外收入和

29077.77

支出

减：所得税影响额196111.11

合计1060224.25--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

2安徽拓山重工股份有限公司2025年第一季度报告

经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表项目项目期末数年初数变动比例变动原因

预付款项45277773.0727634184.7163.85%主要系预付材料款增加所致

其他应收款421209.24313644.5534.30%主要系应收暂付款增加所致

长期待摊费用65554.89116498.61-43.73%主要系长期待摊费用摊销后余额减少所致

短期借款139045619.44200723691.71-30.73%主要系上年贴现转回的金票本期到期所致

应付票据17594190.7329311930.06-39.98%主要系本期开立的应付票据减少所致

合同负债510428.44277454.3383.97%主要系预收货款增加所致

应交税费4637073.233117304.3348.75%主要系期末应交增值税和企业所得税增加所致

其他应付款1527319.80831225.7283.74%主要系暂收的模具押金增加所致

一年内到期的非流动负债111091575.0080092400.0038.70%主要系一年内到期的长期借款增加所致

其他流动负债87964170.2919840080.28343.37%主要系已背书未到期票据增加所致

长期借款32000000.00-100.00%主要系长期借款在一年内到期转列所致利润表项目项目本期数上年同期数变动比例变动原因

财务费用1757057.02681992.69157.64%主要系短期借款利息支出增加所致

投资收益812643.09286811.30183.34%主要系募集资金理财到期收益增加所致主要系期末募集资金理财计提的公允价值变动

公允价值变动收益218083.33-252900.00186.23%增加所致

信用减值损失158538.29-842899.23118.81%主要系冲回的坏账准备增加所致

-

资产减值损失-281215.64-261.07%主要系计提的存货跌价准备增加所致

1015390.18

资产处置收益-49560.36100.00%主要系上期处置旧设备所致

营业外支出400.00281347.58-99.86%主要水利建设基金本期计入管理费用所致

所得税费用1499214.72883427.2269.70%主要系当期利润总额增加所致现金流量表项目项目本期数上年同期数变动比例变动原因经营活动产生的现金流量净

7596593.38-3598982.75311.08%主要系本期票据到期收款增加所致

额投资活动产生的现金流量净

-1784043.10-78451259.0097.73%主要系募集资金理财本金到期赎回增加所致额筹资活动产生的现金流量净

-2593716.2124878880.73-110.43%主要系借款本金归还增加所致额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数6305报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

3安徽拓山重工股份有限公司2025年第一季度报告

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

徐杨顺境内自然人55.97%4178837741788377不适用0

徐建风境内自然人11.19%83544188354418不适用0

游亦云境内自然人5.59%41772054177205不适用0广德广和管理境内非国有法

投资合伙企业2.25%16800001680000不适用0人（有限合伙）

兰登峰境内自然人0.77%5737000不适用0

宋学军境内自然人0.67%5039000不适用0

李亦争境内自然人0.60%4472000不适用0

郑世财境内自然人0.47%3508000不适用0

李泽华境内自然人0.45%3380000不适用0

毛爱英境内自然人0.44%3300000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量兰登峰573700人民币普通股573700宋学军503900人民币普通股503900李亦争447200人民币普通股447200郑世财350800人民币普通股350800李泽华338000人民币普通股338000毛爱英330000人民币普通股330000

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 302209 人民币普通股 302209

中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证300000人民币普通股300000

券投资基金（LOF）余春周298100人民币普通股298100吕海霞261200人民币普通股261200

徐杨顺为公司控股股东、实际控制人；徐建风为实际控制人徐杨顺的兄弟；游亦云为实际控制人徐杨顺配偶游玺湖的兄弟；广德广和

上述股东关联关系或一致行动的说明管理投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为实际控制人徐杨顺。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

4安徽拓山重工股份有限公司2025年第一季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽拓山重工股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金69275255.8571265638.43结算备付金拆出资金

交易性金融资产218218083.33220525488.88衍生金融资产

应收票据28895393.9828509612.44

应收账款336224577.47336236990.63

应收款项融资31989704.0032815389.57

预付款项45277773.0727634184.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款421209.24313644.55

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货101931953.41106292149.28

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产8268146.929914812.36

流动资产合计840502097.27833507910.85

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产242464968.73232590971.25

在建工程87412241.45109988478.55生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产44134927.0644446551.46

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用65554.89116498.61

5安徽拓山重工股份有限公司2025年第一季度报告

递延所得税资产10446921.2211109961.23

其他非流动资产7015150.006842950.00

非流动资产合计391539763.35405095411.10

资产总计1232041860.621238603321.95

流动负债：

短期借款139045619.44200723691.71向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据17594190.7329311930.06

应付账款71397209.2281874897.03

预收款项37461.7853516.82

合同负债510428.44277454.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11328731.1912571567.12

应交税费4637073.233117304.33

其他应付款1527319.80831225.72

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债111091575.0080092400.00

其他流动负债87964170.2919840080.28

流动负债合计445133779.12428694067.40

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款32000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益37438587.4836982754.98

递延所得税负债0.000.00

其他非流动负债0.000.00

非流动负债合计37438587.4868982754.98

负债合计482572366.60497676822.38

所有者权益：

股本74666700.0074666700.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积484061687.77484061687.77

减：库存股其他综合收益

专项储备435481.51

盈余公积23354032.7523354032.75一般风险准备

未分配利润168070694.24159960906.31

6安徽拓山重工股份有限公司2025年第一季度报告

归属于母公司所有者权益合计750588596.27742043326.83

少数股东权益-1119102.25-1116827.26

所有者权益合计749469494.02740926499.57

负债和所有者权益总计1232041860.621238603321.95

法定代表人：徐杨顺主管会计工作负责人：王兴波会计机构负责人：张勇

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入177175605.75147326871.22

其中：营业收入177175605.75147326871.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本169111227.62141091040.41

其中：营业成本154439859.37128699281.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加879927.161046686.61

销售费用1184293.031027657.33

管理费用6826427.436447337.69

研发费用4023663.613188084.45

财务费用1757057.02681992.69

其中：利息费用1874067.73862694.75

利息收入107384.10197843.62

加：其他收益1339397.231193134.95投资收益（损失以“－”号填

812643.09286811.30

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

218083.33-252900.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

158538.29-842899.23

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1015390.18-281215.64

填列）资产处置收益（损失以“-”号-49560.36

7安徽拓山重工股份有限公司2025年第一季度报告

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

9577649.896289201.83

列）

加：营业外收入29477.7757164.13

减：营业外支出400.00281347.58四、利润总额（亏损总额以“－”号

9606727.666065018.38

填列）

减：所得税费用1499214.72883427.22五、净利润（净亏损以“－”号填

8107512.945181591.16

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

8107512.945181591.16“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润8109787.935467130.20

2.少数股东损益-2274.99-285539.04

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额8107512.945181591.16归属于母公司所有者的综合收益总

8109787.935467130.20

额

归属于少数股东的综合收益总额-2274.99-285539.04

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.110.07

（二）稀释每股收益0.110.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：徐杨顺主管会计工作负责人：王兴波会计机构负责人：张勇

8安徽拓山重工股份有限公司2025年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金146608547.59102817369.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还112124.44

收到其他与经营活动有关的现金11037808.4530854487.66

经营活动现金流入小计157758480.48133671857.53

购买商品、接受劳务支付的现金118801529.7395765500.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金22233008.0418531142.47

支付的各项税费4162848.621230052.21

支付其他与经营活动有关的现金4964500.7121744145.60

经营活动现金流出小计150161887.10137270840.28

经营活动产生的现金流量净额7596593.38-3598982.75

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金259000000.00208000000.00

取得投资收益收到的现金1367521.411025564.38

处置固定资产、无形资产和其他长

20000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计260367521.41209045564.38

购建固定资产、无形资产和其他长

5151564.5134496823.38

期资产支付的现金

投资支付的现金257000000.00253000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计262151564.51287496823.38

投资活动产生的现金流量净额-1784043.10-78451259.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

9安徽拓山重工股份有限公司2025年第一季度报告

收到的现金

取得借款收到的现金59000000.0055000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计59000000.0055000000.00

偿还债务支付的现金61000000.0027000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

593716.213121119.27

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计61593716.2130121119.27

筹资活动产生的现金流量净额-2593716.2124878880.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的

86204.55107790.36

影响

五、现金及现金等价物净增加额3305038.62-57063570.66

加：期初现金及现金等价物余额54951211.60135154346.76

六、期末现金及现金等价物余额58256250.2278090776.10

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

安徽拓山重工股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

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