永泰运化工物流股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：001228证券简称：永泰运公告编号：2023-106
永泰运化工物流股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1永泰运化工物流股份有限公司2023年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）562252266.90-25.67%1630066609.84-32.40%归属于上市公司股东
38725590.07-63.88%141810287.91-42.20%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益38016089.42-64.34%122729239.37-47.57%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——-182780105.34-204.38%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.37-64.08%1.37-48.50%
股）稀释每股收益（元/
0.37-64.08%1.37-48.50%
股）加权平均净资产收益
2.24%-4.57%8.32%-12.02%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3469970685.142188709059.7258.54%归属于上市公司股东
1735506887.481634574492.296.17%
的所有者权益（元）
注：（1）经统计，公司2023年三季度产生的汇兑损失为262.16万元，上年同期产生的汇兑收益为2457.77万元。
（2）2023 年三季度，公司各业务板块合计服务箱量为 7.12 万 TEU，同比增长 38.52%，环比二季度增长 8.7%，其中跨
境化工物流供应链服务箱量为 3.88 万 TEU、仓储堆存服务箱量为 1.71 万 TEU、道路运输服务箱量为 1.53 万 TEU。
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销386568.141005333.58
部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、322000.0023471472.54按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的
0.00540629.22
损益除上述各项之外的其他营业
-208218.46-423297.74外收入和支出其他符合非经常性损益定义
343456.34754437.75
的损益项目
减：所得税影响额149594.206279839.37少数股东权益影响额
-15288.83-12312.56（税后）
合计709500.6519081048.54--
2永泰运化工物流股份有限公司2023年第三季度报告
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用系增值税加计抵减及代扣个人所得税手续费返还所致。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
资产负债表项目期末余额（元）上年末余额（元）变动比例变动原因
交易性金融资产120000000.0050000000.00140.00%主要系结构性存款增加所致
应收款项融资22401836.135474124.49309.23%主要系化工品贸易增长，接受承兑汇票所致预付款项615462314.9771079291.28765.88%主要系期末化工品贸易采购预付款增加所致
其他应收款184691178.8730490093.80505.74%主要系供应链贸易服务业务增长所致
存货26952421.375005252.55438.48%主要系供应链贸易服务业务增长所致
其他流动资产37095859.477246059.29411.95%主要系待抵扣增值税进项税额重分类所致
长期股权投资85820348.1944977921.5690.81%主要系联营公司增加所致
其他非流动金融资产85960000.000100.00%主要系新增投资江宸项目所致主要系绍兴长润在建项目及嘉州厂房改造项目工程
在建工程100447438.998648640.701061.42%投入增加所致
使用权资产66704515.1819325260.77245.17%主要系租赁场地增加所致
无形资产386324987.29287059538.0434.58%主要系合并范围增加所致
商誉207639115.71155437761.7633.58%主要系合并范围增加所致
长期待摊费用2559802.551903580.0334.47%主要系新增办公室装修所致
递延所得税资产26021505.789046868.25187.63%主要系租赁场地增加所致
其他非流动资产91721500.009600000.00855.43%主要系香港永泰预付罐箱采购款重分类所致
主要系业务结构调整、经营规模增大，新增银行借短期借款555326308.33105081527.77428.47%款所致
主要系供应链贸易服务业务增长，开具承兑汇票所应付票据627273334.610100.00%致
主要系经营规模扩大，应收账款重分类至合同负债合同负债17552586.376925093.70153.46%所致
其他应付款59942414.6338125738.2157.22%主要系供应链贸易服务业务增长所致一年内到期的非流动
8995033.894479797.29100.79%主要系租赁场地增加所致
负债
租赁负债57920063.4812698255.89356.13%主要系租赁场地增加所致
递延所得税负债53954391.3824033172.75124.50%主要系合并范围增加及租赁场地增加所致
利润表项目本期发生额（元）上期发生额（元）变动比例变动原因主要系本期国际海运费价格较去年同期出现明显波动，报告期内公司营业收入出现一定下降，同时公营业收入1630066609.842411416627.52-32.40%司依靠全产业链布局优势，及时调整经营发展战略，避免了经营业绩与国际海运市场同频波动的风险
3永泰运化工物流股份有限公司2023年第三季度报告
主要系本期国际海运费价格波动，公司收入与成本营业成本1365184276.312004627294.26-31.90%保持同步关系所致
税金及附加5653225.942962910.5290.80%主要系本期新增合并范围的不动产房产税增长所致
销售费用36368634.1346921178.00-22.49%主要系本期业务支出和人员工资跟随收入波动所致
管理费用59439273.8462487449.45-4.88%主要系本期管理人员薪酬波动所致
研发费用3851835.631392661.36176.58%主要系本期研发人员数量增加所致
财务费用-9788273.09-38215716.78-74.39%主要系本期汇率波动影响及借款利息支出增加所致
其他收益24230557.3815880363.8752.58%主要系本期政府补助增加所致主要系公司业务应收账款余额下降相应计提的坏账
信用减值损失-1696233.17-7002852.75-75.78%准备减少所致
所得税费用50003390.2487509472.84-42.86%主要系本期利润总额波动所致
注：上表中本期指2023年1月1日-9月30日，上期指2022年1月1日-9月30日。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数10713报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
陈永夫境内自然人30.81%3200000032000000宁波永泰秦唐
投资合伙企业境内非国有法人6.31%65500006550000（有限合伙）
王巧玲境内自然人5.78%60000006000000深圳众汇投资管理有限公司
－宁波梅山保
税港区众汇象其他5.27%54687530田创业投资合伙企业（有限合伙）宁波乾泰创业
投资合伙企业境内非国有法人4.89%50754530（有限合伙）中信银行股份
有限公司－交银施罗德新生
其他3.75%38968540活力灵活配置混合型证券投资基金宁波憬华创业
投资合伙企业境内非国有法人3.48%36131630（有限合伙）浙江财通资本
投资有限公司其他2.80%29069770
－德清锦烨财
4永泰运化工物流股份有限公司2023年第三季度报告
股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
谈国樑境内自然人2.39%24819002450000杭州财通尤创创业投资合伙
境内非国有法人2.24%23255810
企业（有限合伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
深圳众汇投资管理有限公司－宁波梅山保税港区众汇象田创业投资合5468753人民币普通股5468753
伙企业（有限合伙）宁波乾泰创业投资合伙企业（有限
5075453人民币普通股5075453
合伙）
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投3896854人民币普通股3896854资基金宁波憬华创业投资合伙企业（有限
3613163人民币普通股3613163
合伙）
浙江财通资本投资有限公司－德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业2906977人民币普通股2906977（有限合伙）杭州财通尤创创业投资合伙企业
2325581人民币普通股2325581（有限合伙）浙江龙盛集团股份有限公司2022146人民币普通股2022146赵伟尧1659097人民币普通股1659097
闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业
1659097人民币普通股1659097（有限合伙）
浙银鸿绅（杭州）资产管理有限公
司－诸暨市文晨股权投资合伙企业829548人民币普通股829548（有限合伙）
1、陈永夫及其关联股东公司控股股东陈永夫先生与宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人金萍女士为夫妻关系。陈永夫直接持有公司30.81%股份，金萍女士通过宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司6.31%的股份，陈永夫和金萍夫妇合计控制公司
37.12%的股份。
2、宁波乾泰创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波乾邦创业投资
合伙企业（有限合伙）
宁波乾泰创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波乾邦创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为上海乾莳资产管理有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明司，宁波乾泰创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波乾邦创业投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。宁波乾泰创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司4.89%的股份，宁波乾邦创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司0.24%的股份，宁波乾泰创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波乾邦创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有
公司5.13%的股份。
3、浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）
浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）的
5永泰运化工物流股份有限公司2023年第三季度报告
执行事务合伙人均为浙江财通资本投资有限公司，浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）持有公司2.80%股份，杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司2.24%股份，浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、杭
州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司5.04%的股份。
除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1.公司于2023年7月21日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，2023年8月9日召开
的2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等议案。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网的《关于2023年向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》（公告编号：2023-
075）等相关公告。
2.公司于2023年7月31日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资暨设立圣旺泰（乌海）化工物流综合服务有限公司的议案》。具体内容详见公司于2023年8月1日发布在巨潮资讯网的《关于控股子公司对外投资暨设立圣旺泰（乌海）化工物流综合服务有限公司的公告》（公告编号：2023-
083）。
3.公司于2023年8月16日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于收购天津睿博龙智慧供应链股份有限公司60%股权的议案》。具体内容详见公司于2023年8月17日发布在巨潮资讯网的《关于收购天津睿博龙智慧供应链股份有限公司60%股权的公告》（公告编号：2023-089）。
4.公司于2023年8月21日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》同意使用募集资金227.82万元增资全资子公司宁波市永港物流有限公司，用于实施募投项目。具体内容详见公司于2023年8月22日发布在巨潮资讯网的《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-094）。
5.公司于2023年8月21日召开的第二届董事会第十四次会议、2023年9月8日召开的2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2023年8月22日发布在巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-095）。
6.公司于2023年9月11日召开的2023年第二次职工代表大会，选举葛雪波女士为公司第二届监事会职工代表监事，具体内容详见公司于2023年9月12日发布在巨潮资讯网的《关于变更监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-099）。
6永泰运化工物流股份有限公司2023年第三季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：永泰运化工物流股份有限公司
2023年09月30日
单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金584424666.42713120722.97结算备付金拆出资金
交易性金融资产120000000.0050000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款407764279.40414911126.99
应收款项融资22401836.135474124.49
预付款项615462314.9771079291.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款184691178.8730490093.80
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货26952421.375005252.55合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产37095859.477246059.29
流动资产合计1998792556.631297326671.37
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资85820348.1944977921.56其他权益工具投资
其他非流动金融资产85960000.00
投资性房地产22971609.4323748654.04
固定资产395007305.39331634163.20
在建工程100447438.998648640.70生产性生物资产油气资产
使用权资产66704515.1819325260.77
无形资产386324987.29287059538.04开发支出
商誉207639115.71155437761.76
长期待摊费用2559802.551903580.03
递延所得税资产26021505.7813330721.72
其他非流动资产91721500.009600000.00
非流动资产合计1471178128.51895666241.82
资产总计3469970685.142192992913.19
7永泰运化工物流股份有限公司2023年第三季度报告
流动负债：
短期借款555326308.33105081527.77向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据627273334.61
应付账款190348060.93188254345.55
预收款项284835.6837500.00
合同负债17552586.376925093.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬27431166.2238674337.66
应交税费23242969.8328311046.84
其他应付款59942414.6338125738.21
其中：应付利息
应付股利1827228.74应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债8995033.894479797.29
其他流动负债201860.91494951.73
流动负债合计1510598571.40410384338.75
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债57920063.4812698255.89长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债53954391.3828844547.50其他非流动负债
非流动负债合计111874454.8641542803.39
负债合计1622473026.26451927142.14
所有者权益：
股本103864609.00103864609.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积906324281.59916042791.63
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积33626499.3833626499.38一般风险准备
未分配利润691691497.51580514834.38
归属于母公司所有者权益合计1735506887.481634048734.39
少数股东权益111990771.40107017036.66
所有者权益合计1847497658.881741065771.05
负债和所有者权益总计3469970685.142192992913.19
8永泰运化工物流股份有限公司2023年第三季度报告
法定代表人：陈永夫主管会计工作负责人：夏俊清会计机构负责人：夏俊清
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1630066609.842411416627.52
其中：营业收入1630066609.842411416627.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1460708972.762080175776.81
其中：营业成本1365184276.312004627294.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5653225.942962910.52
销售费用36368634.1346921178.00
管理费用59439273.8462487449.45
研发费用3851835.631392661.36
财务费用-9788273.09-38215716.78
其中：利息费用12332668.554201088.75
利息收入8292026.251984486.78
加：其他收益24230557.3815880363.87投资收益（损失以“－”号填
3057778.204425522.62
列）
其中：对联营企业和合营
2216226.39930624.45
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1696233.17-7002852.75
填列）资产减值损失（损失以“-”号-651767.69-259682.48
填列）资产处置收益（损失以“-”号
914226.27134378.32
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
195212198.07344418580.29
列）
加：营业外收入359118.1493088.36
9永泰运化工物流股份有限公司2023年第三季度报告
减：营业外支出783282.45194042.20四、利润总额（亏损总额以“－”号
194788033.76344317626.45
填列）
减：所得税费用50003390.2487509472.84五、净利润（净亏损以“－”号填
144784643.52256808153.61
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
144784643.52256808153.61“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
141810287.91245346132.95（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
2974355.6111462020.66号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额144784643.52256808153.61
（一）归属于母公司所有者的综合
141810287.91245346132.95
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
2974355.6111462020.66
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.372.66
（二）稀释每股收益1.372.66
法定代表人：陈永夫主管会计工作负责人：夏俊清会计机构负责人：夏俊清
10永泰运化工物流股份有限公司2023年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1914137844.832331509241.62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3569134.486734962.17
收到其他与经营活动有关的现金352940566.4344596733.43
经营活动现金流入小计2270647545.742382840937.22
购买商品、接受劳务支付的现金1602230668.961951856020.59客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金148226861.66106380340.45
支付的各项税费83351105.5083619501.62
支付其他与经营活动有关的现金619619014.9665869209.39
经营活动现金流出小计2453427651.082207725072.05
经营活动产生的现金流量净额-182780105.34175115865.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金192139730.00
取得投资收益收到的现金1935703.543494898.17
处置固定资产、无形资产和其他长
757054.61351050.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计194832488.153845948.17
购建固定资产、无形资产和其他长
221909624.5042354807.30
期资产支付的现金
投资支付的现金359269770.00369926500.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
173543692.93
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金55408500.00
投资活动现金流出小计754723087.43467689807.30
投资活动产生的现金流量净额-559890599.28-463843859.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金11114000.00727376200.00
其中：子公司吸收少数股东投资8764000.0010000000.00
11永泰运化工物流股份有限公司2023年第三季度报告
收到的现金
取得借款收到的现金655392008.05209598604.00
收到其他与筹资活动有关的现金18500000.00
筹资活动现金流入小计685006008.05936974804.00
偿还债务支付的现金216253111.63310654614.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
45983224.2934234788.23
现金
其中：子公司支付给少数股东的
2186865.10992514.60
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金11568981.1350055178.89
筹资活动现金流出小计273805317.05394944581.12
筹资活动产生的现金流量净额411200691.00542030222.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
12546118.8715956131.88
影响
五、现金及现金等价物净增加额-318923894.75269258360.80
加：期初现金及现金等价物余额712575788.29221736943.77
六、期末现金及现金等价物余额393651893.54490995304.57
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用调整情况说明公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至2023年1月
1日之间发生的适用该规定的单项交易进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的
单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
执行新准则对公司财务报表的主要影响如下：单位：元
项目2022.12.31/2022年度2023.1.1/2022年度执行新会计准则调整数
递延所得税资产9046868.2513330721.724283853.47
递延所得税负债24033172.7528844547.504811374.75
未分配利润581040592.28580514834.38-525757.90
所得税费用110703110.94110940363.98237253.04
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
永泰运化工物流股份有限公司董事会
2024年04月10日
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