永泰运化工物流股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：001228证券简称：永泰运公告编号：2025-079

永泰运化工物流股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1永泰运化工物流股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减

营业收入（元）1750406158.6554.35%3990328980.6933.76%归属于上市公司股东的净利润

41488658.2144.69%95512984.225.55%

（元）归属于上市公司股东的扣除非

31293281.6370.02%93275529.3029.55%

经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

——-157809072.3681.78%

（元）

基本每股收益（元/股）0.4042.86%0.936.90%

稀释每股收益（元/股）0.4042.86%0.936.90%

加权平均净资产收益率2.46%0.80%5.63%0.55%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）4561328619.293826905955.7019.19%归属于上市公司股东的所有者

1710027008.641691499440.431.10%权益（元）

注：经统计， 2025 年三季度，公司各业务板块合计服务箱量约为 7.7 万 TEU。

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-171966.90902010.77销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司15107718.1416271936.62损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-275933.91-12178495.36损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益78416.68495494.62

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-99684.95-1237054.38

减：所得税影响额3408663.78733525.94

少数股东权益影响额（税后）1034508.701282911.41

合计10195376.582237454.92--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

2永泰运化工物流股份有限公司2025年第三季度报告

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

资产负债表项目期末余额（元）上年末余额（元）变动比例变动原因

货币资金1056748101.74793897222.3833.11%主要系应收账款回款速度增加所致

交易性金融资产19387027.5354387027.53-64.35%主要系公司理财赎回所致主要系二手车出口业务出口退税增加

其他应收款131582091.3622717309.32479.22%所致

预付款项177627165.50301179603.28-41.02%主要系贸易结构调整所致

存货587885124.98255555180.71130.04%主要系二手车出口业务增长所致主要系权益性投资余额全额计提损失

其他非流动金融资产11902562.45-100.00%所致

在建工程73780143.2851603754.2442.97%主要系迪拜仓库改建所致主要系全资子公司迪拜仓库土地资产

使用权资产120683711.8950293187.24139.96%的确认所致

长期待摊费用4810074.903272204.6247.00%主要系零星装修改造工程结转所致

短期借款1530371142.32904985673.2569.10%主要系二手车出口业务增长所致

预收款项39871.61568049.45-92.98%主要系租金变化所致

合同负债170242622.9176689658.62121.99%主要系二手车出口业务增长所致

其他流动负债7757637.574628767.3167.60%主要系租赁负债重分类所致

长期借款98690972.5046078640.01114.18%主要系本期新增股票回购贷款所致主要系全资子公司迪拜仓库土地资产

租赁负债119767539.8550170540.80138.72%确认新增租赁负债所致

利润表项目本期发生额（元）上期发生额（元）变动比例变动原因

营业收入3990328980.692983121544.9533.76%主要系二手车出口业务同比增长所致

营业成本3676528528.602681341406.4937.12%主要系二手车出口业务同比增长所致

税金及附加14117469.759940789.6842.02%主要系二手车出口业务同比增长所致

财务费用17033879.855086550.04234.88%主要系借款规模增长及汇率波动所致

其他收益16549756.9411833504.7639.86%主要系本期政府补助变化所致

信用减值损失-7295548.52-29450240.7075.23%主要系坏账计提变化所致

资产减值损失-1150620.48-812389.38-41.63%主要系存货跌价损失变化所致

资产处置收益967726.698398058.05-88.48%主要系罐租业务融资租赁变化所致

营业外收入648172.42969338.24-33.13%主要系公司非经营性收入减少所致

营业外支出1950942.72189939.21927.14%主要系本期捐赠增加所致

3永泰运化工物流股份有限公司2025年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数9742报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

陈永夫境内自然人30.81%3200000024000000不适用0宁波永泰秦唐投资合境内非国有

6.31%65500000不适用0

伙企业（有限合伙）法人

王巧玲境内自然人5.78%60000000不适用0青岛久实投资管理有

限公司－久实优选1其他3.88%40297000不适用0号私募证券投资基金浙江财通资本投资有

限公司－德清锦烨财

其他2.75%28594770不适用0股权投资基金管理合

伙企业（有限合伙）

谈国樑境内自然人2.39%24800000不适用0杭州财通尤创创业投境内非国有资合伙企业（有限合2.24%23255810不适用0法人

伙）

彭勋华境内自然人1.93%20000000不适用0

闰土锦恒（嘉兴）投境内非国有资合伙企业（有限合1.60%16590970不适用0法人

伙）

赵伟尧境内自然人1.37%14203970不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量陈永夫8000000人民币普通股8000000宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合

6550000人民币普通股6550000

伙）王巧玲6000000人民币普通股6000000

青岛久实投资管理有限公司－久实优

4029700人民币普通股4029700

选1号私募证券投资基金

浙江财通资本投资有限公司－德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有2859477人民币普通股2859477限合伙）谈国樑2480000人民币普通股2480000杭州财通尤创创业投资合伙企业（有

2325581人民币普通股2325581限合伙）彭勋华2000000人民币普通股2000000

闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有

1659097人民币普通股1659097限合伙）赵伟尧1420397人民币普通股1420397

4永泰运化工物流股份有限公司2025年第三季度报告

1、陈永夫及其关联股东公司控股股东陈永夫先生与宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人金萍女士为夫妻关系。陈永夫直接持有公司30.81%股份，金萍女士通过宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司6.31%的股份，陈永夫和金萍夫妇合计控制公司37.12%的股份。

2、浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权投资基金管理合

伙企业（有限合伙）、杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）

浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权投资基金管理合伙企上述股东关联关系或一致行动的说明业（有限合伙）、杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）

的执行事务合伙人均为浙江财通资本投资有限公司，浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）持有公司2.75%股份，杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司2.24%股份，浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有公

司4.99%的股份。

除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

注：公司回购专用证券账户持有公司股票4553864股，持股比例为4.38%，属公司前10名股东之一。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、公司于2024年12月5日于巨潮资讯网披露了《关于2024年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》（公告编号2024-099）。2025年8月21日收到深圳证券交易所出具的《关于受理永泰运化工物流股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕154号）。上述具体内容详见公司于2025年8月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2025-051）。

2025年9月30日公司按照深圳证券交易所下发的《关于永泰运化工物流股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120034号）会同相关中介机构进行了认真研究和落实，按照《审核问询函》的要求对所涉及的事项逐项进行了说明及回复，并对募集说明书等申请文件涉及的相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。

5永泰运化工物流股份有限公司2025年第三季度报告

公司向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。

公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司于2025年9月29日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。2025年10月16日召开的2025年第六次临时股东大会、2025年第一次职工代表大会和第三届董事会第一次会议，公司完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表，上述具体内容详见公司于 2025 年 10月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-076）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：永泰运化工物流股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1056748101.74793897222.38结算备付金拆出资金

交易性金融资产19387027.5354387027.53衍生金融资产应收票据

应收账款736793478.83716168412.41

应收款项融资13608464.1014641198.38

预付款项177627165.50301179603.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款131582091.3622717309.32

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货587885124.98255555180.71

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产13229649.0211374491.52

其他流动资产77990836.6484306545.90

流动资产合计2814851939.702254226991.43

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款24054983.1530485793.12

长期股权投资119860453.58102372385.11其他权益工具投资

其他非流动金融资产11902562.45

投资性房地产20941219.1721676535.08

固定资产661057810.91585689326.70

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在建工程73780143.2851603754.24生产性生物资产油气资产

使用权资产120683711.8950293187.24

无形资产391706849.30387575509.16

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉226306045.60226306045.60

长期待摊费用4810074.903272204.62

递延所得税资产52587274.6048096099.51

其他非流动资产50688113.2153405561.44

非流动资产合计1746476679.591572678964.27

资产总计4561328619.293826905955.70

流动负债：

短期借款1530371142.32904985673.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据290514315.58399554195.48

应付账款280931210.06286689976.91

预收款项39871.61568049.45

合同负债170242622.9176689658.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬37608641.0737552591.21

应交税费29886762.1529229414.59

其他应付款65751842.9585490473.85

其中：应付利息

应付股利2670000.00735000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债31016256.9630909028.81

其他流动负债7757637.574628767.31

流动负债合计2444120303.181856297829.48

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款98690972.5046078640.01应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债119767539.8550170540.80长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1139512.341105903.93递延收益

递延所得税负债54346612.8555216857.90其他非流动负债

非流动负债合计273944637.54152571942.64

负债合计2718064940.722008869772.12

所有者权益：

股本103864609.00103864609.00

7永泰运化工物流股份有限公司2025年第三季度报告

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积918959991.63916042791.63

减：库存股101109775.0851000382.57其他综合收益专项储备

盈余公积50540501.1150540501.11一般风险准备

未分配利润737771681.98672051921.26

归属于母公司所有者权益合计1710027008.641691499440.43

少数股东权益133236669.93126536743.15

所有者权益合计1843263678.571818036183.58

负债和所有者权益总计4561328619.293826905955.70

法定代表人：陈永夫主管会计工作负责人：刘志毅会计机构负责人：刘志毅

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入3990328980.692983121544.95

其中：营业收入3990328980.692983121544.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3839480454.092814000082.34

其中：营业成本3676528528.602681341406.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加14117469.759940789.68

销售费用45296395.5440594573.34

管理费用81584400.8871210574.00

研发费用4919779.475826188.79

财务费用17033879.855086550.04

其中：利息费用30901068.3717893937.60

利息收入8165967.1513028821.29

加：其他收益16549756.9411833504.76投资收益（损失以“－”号填

6581541.596599409.71

列）

其中：对联营企业和合营

6361979.884190115.99

企业的投资收益以摊余成本计量的

1.00

金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填

8永泰运化工物流股份有限公司2025年第三季度报告

列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-11902562.45-33712183.70“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-7295548.52-29450240.70

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1150620.48-812389.38

填列）资产处置收益（损失以“-”号

967726.698398058.05

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

154598820.37131977621.35

列）

加：营业外收入648172.42969338.24

减：营业外支出1950942.72189939.21四、利润总额（亏损总额以“－”号

153296050.07132757020.38

填列）

减：所得税费用44994761.6536007975.65五、净利润（净亏损以“－”号填

108301288.4296749044.73

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

108301288.4296749044.73“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

95512984.2290487073.15（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

12788304.206261971.58号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

9永泰运化工物流股份有限公司2025年第三季度报告

税后净额

七、综合收益总额108301288.4296749044.73

（一）归属于母公司所有者的综合

95512984.2290487073.15

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

12788304.206261971.58

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.930.87

（二）稀释每股收益0.930.87

法定代表人：陈永夫主管会计工作负责人：刘志毅会计机构负责人：刘志毅

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5265812724.165539025986.44客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还197851436.8678402129.80

收到其他与经营活动有关的现金128064511.28141408828.84

经营活动现金流入小计5591728672.305758836945.08

购买商品、接受劳务支付的现金5252852906.686302979676.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金167182575.07157931610.29

支付的各项税费202534657.07106667048.32

支付其他与经营活动有关的现金126967605.8457439791.00

经营活动现金流出小计5749537744.666625018126.48

经营活动产生的现金流量净额-157809072.36-866181181.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金97923509.94343000000.00

取得投资收益收到的现金2101599.792313279.84

处置固定资产、无形资产和其他长

427036.601924186.22

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

8736036.36

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金8208443.80

投资活动现金流入小计108660590.13355973502.42

购建固定资产、无形资产和其他长154717168.2795398365.87

10永泰运化工物流股份有限公司2025年第三季度报告

期资产支付的现金

投资支付的现金63252000.00310200699.54质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1451922.93

投资活动现金流出小计219421091.20405599065.41

投资活动产生的现金流量净额-110760501.07-49625562.99

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金5660750.0013360000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

5660750.0013360000.00

收到的现金

取得借款收到的现金1630241800.001024862000.00

收到其他与筹资活动有关的现金2458333.335092262.81

筹资活动现金流入小计1638360883.331043314262.81

偿还债务支付的现金955390000.00365100738.96

分配股利、利润或偿付利息支付的

58861960.7479413217.09

现金

其中：子公司支付给少数股东的

2226485.613876959.70

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金77919201.7349961687.18

筹资活动现金流出小计1092171162.47494475643.23

筹资活动产生的现金流量净额546189720.86548838619.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的

4861883.884853981.07

影响

五、现金及现金等价物净增加额282482031.31-362114143.74

加：期初现金及现金等价物余额692690306.09735981395.43

六、期末现金及现金等价物余额975172337.40373867251.69

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2025年10月29日

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