证券代码：001228证券简称：永泰运公告编号：2025-094

永泰运化工物流股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金

进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召

开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了

《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过12200万元（或等值外币）的暂时闲置募集

资金和合计不超过45000万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司董事会通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况近日，公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买的理财产品已到期赎回，为提高资金的使用效率，并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行了现金管理，具体情况如下：

序签约产品类

产品名称金额(万元)资金起息日到期日预期年化收益率号银行型来源浦发银行固定收1500（万美自有

定期存款2025/10/272026/1/273.8500%北仑支行益元）资金固定收2100（万美自有

首都银行定期存款2025/10/232026/4/234.0500%

益元）资金

1固定收3500（万美自有

首都银行定期存款2025/11/282026/2/284.00000%

益元）资金工商银行固定收4300（万美自有

宁波新城定期存款2025/11/282026/2/283.98234%

益元）资金支行浦发银行固定收5470（万美自有

定期存款2025/11/272026/2/273.79000%北仑支行益元）资金固定收6720（万美自有

上海银行定期存款2025/12/122026/3/123.0000%

益元）资金浦发银行固定收7510（万美自有

定期存款2025/12/152026/3/153.7000%北仑支行益元）资金工商银行固定收自有8550（万美宁波新城定期存款2025/12/152026/3/153.89627%益元）资金支行

合计3650.00（万美元）

注：1、公司与上表所列签约银行不存在关联关系。

二、现金管理的风险及控制措施

1、投资风险

（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策

发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公

司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况，定期对

2所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可

能发生的收益和损失。

（4）董事会应当对投资现金管理资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事

会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、截至本公告日前十二个月内，公司使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况序签约产品金额预期年化收益资金赎回实际收益产品名称起息日到期日

号银行类型(万元)率来源金额(元)宁波银单位结构性存

1行江北款7202403427保本浮4000.002024/8/162025/2/141%-2.45%募集赎回479689.97

动型资金支行产品说明书中国光2024年对公结

2大银行构性存款挂钩保本浮2000.002024/11/212024/12/211%/2.1%/2.2%募集赎回35000.00

宁波分汇率定制第十动型资金行一期产品361宁波银单位结构性存

3行江北款7202404497保本浮3000.002024/11/262024/12/271%-2.15%募集赎回54780.82

动型资金支行产品说明书利多多公司稳

浦发银 利 25JG3106

4行宁波期(3个月看涨保本浮)1000.002025/3/122025/6/12

0.85%/1.95%/募集

2.15%赎回48750.00北仑支网点专属人动型资金

行民币对公结构性存款中国光2025年挂钩汇

5大银行率对公结构性保本浮2000.002025/3/122025/4/121%/2.1%/2.2%募集赎回35000.00

宁波分存款定制第三动型资金行期产品192利多多公司稳

浦发银 利 25JG3270

6行宁波期(1个月看跌保本浮0.7%/1.8%/2.0募集

北仑支网点专属)1000.002025/6/272025/7/280%赎回15500.00人动型资金行民币对公结构性存款

3公司稳利

浦发银 25JG3326期(1

7行宁波个月看跌网点保本浮)1000.002025/8/62025/9/5

0.7%/1.7%/1.9募集

赎回14166.67

北仑支专属人民币动型0%资金行对公结构性存款浦发银公司稳利

8 行宁波 25JG3391期(3 保本浮

未赎

1000.002025/9/192025/12/190.7%/1.7%/1.9募集-

北仑支个月看涨网点动型0%资金回

行专属)

未到期金额合计1000.00（万元）

浦发银360.00

固定收自有94690.001行北仑定期存款（万美2024/6/212024/12/215.2600%赎回益元）资金（美元）支行

360.00

首都银固定收自有43210.002定期存款（万美2024/12/192025/3/194.8000%赎回行益元）资金（美元）

浦发银415.00

固定收自有43580.763行北仑定期存款（万美2025/2/82025/5/84.2000%赎回益资金（美元）支行元）交通银

400.00

行宁波固定收自有47000.004定期存款（万美2025/5/142025/8/144.7000%赎回分行营益元）资金（美元）业部

浦发银400.00

固定收自有43183.565行北仑定期存款（万美2025/6/42025/9/44.3178%赎回益资金（美元）支行元）

浦发银500.00固定收自有6行北仑定期存款（万美2025/9/52025/12/44.3178%赎回51916.67益支行元）资金工商银

500.00

行宁波固定收自有未赎7定期存款（万美2025/9/182025/12/184.2157%-新城支益元）资金回行

宁波银500.00固定收自有未赎8行江北定期存款（万美2025/9/242025/12/243.7000%-益元）资金回支行

浦发银500.00固定收自有未赎9行北仑定期存款（万美2025/10/272026/1/273.8500%-益元）资金回支行

首都银固定收100.00自有未赎10定期存款2025/10/232026/4/234.0500%-

行益（万美资金回

4元）

500.00

首都银固定收自有未赎11定期存款（万美2025/11/282026/2/284.00000%-行益元）资金回工商银

300.00

行宁波固定收自有未赎12定期存款（万美2025/11/282026/2/283.98234%-新城支益元）资金回行

浦发银470.00固定收自有未赎13行北仑定期存款（万美2025/11/272026/2/273.79000%-益元）资金回支行

720.00

上海银固定收自有未赎14定期存款（万美2025/12/122026/3/123.0000%-行益元）资金回浦发银固定收15510（万自有未赎

行北仑定期存款2025/12/152026/3/153.7000%-益美元）资金回支行工商银行宁波固定收16550（万自有未赎

定期存款2025/12/152026/3/153.89627%-新城支益美元）资金回行

未到期金额合计4650.00（万美元）杭州银行“添杭州银结构性自有

1利宝”机构性500.002024/11/182024/12/182%赎回8219.18

行存款资金存款杭州银行“添杭州银结构性自有

2利宝”机构性500.002024/12/202025/01/202%赎回8493.15

行存款资金存款

未到期金额合计0.00（万元）

注：公司与上表所列签约银行不存在关联关系。

五、备查文件

1、本次进行现金管理的产品协议书及相关文件。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2025年12月17日

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