永泰运:永泰运化工物流股份有限公司-验资报告-天职业字[2026]37811号

永泰运化工物流股份有限公司

验资报告

天职业字[2026]37811 号

验资报告 1

验资事项说明 3验资报告

天职业字[2026]37811 号

永泰运化工物流股份有限公司：

我们接受委托，审验了永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）于 2026 年 9 月 16 日向特定对象发行人民币普通股（“A股”）所增加注册资本的实收情况。

按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据贵公司于 2024 年 12 月 3 日召开的第二届董事会第二十六次会议、2024 年 12 月 23日召开的 2024 年第五次临时股东大会、2025 年 11 月 18 日召开的第三届董事会第三次会议、

2025 年 12 月 5 日召开的 2025 年第八次临时股东会、2026 年 5 月 18 日召开的第三届董事会

第七次会议、2026 年 6 月 9 日召开的第三届董事会第八次会议、2026 年 9 月 11 日召开的第

三届董事会第十一次会议审议通过的与本次发行相关的各项议案，以及 2026 年 8 月 18 日中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永泰运化工物流股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2122 号），贵公司原注册资本为人民币 103864609.00 元，贵公司拟申请增加注册资本人民币 10706638.00 元，变更后的注册资本为人民币

114571247.00 元。

贵公司此次向特定对象发行的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元，发行数量

10706638.00 股，发行价格为每股人民币 23.35 元，募集资金总额为人民币 249999997.30元。本次募集资金总额扣除承销费及保荐费、审计与验资费、律师费、股票登记费用、文件制作及其他费用，合计人民币 4548095.74 元，募集资金净额为人民币 245451901.56 元。

其中计入股本人民币 10706638.00 元，增加资本公积人民币 234745263.56 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的股本为人民币 103864609.00 元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 4 月 26 日出具天健验[2022]162 号验资报告。

截至 2026 年 9 月 16日止，贵公司变更后的注册资本人民币 114571247.00 元，累计实收股本人民币 114571247.00 元。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证

明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

验资报告（续）

天职业字[2026]37811 号

附件：1.新增注册资本实收情况明细表

2.注册资本及股本变更前后对照表

3.验资事项说明

[以下无正文]

中国注册会计师：

中国·北京

二○二六年九月十六日

中国注册会计师：

附件 1新增注册资本实收情况明细表

截至 2026 年 9 月 16 日

公司名称：永泰运化工物流股份有限公司单位：人民币元新增注册资本的实际出资情况

其中：股本

股东名称认缴新增注册资本

货币实物知识产权土地使用权其他合计占新增注册资本比金额例（%）

有限售条件股份 10706638.00 10706638.00 10706638.00 10706638.00 100.00无限售条件流通股

合计 10706638.00 10706638.00 10706638.00 10706638.00 100.00

附件 2注册资本及股本变更前后对照表

截至 2026 年 9 月 16 日

被审验单位名称：永泰运化工物流股份有限公司单位：人民币元

认缴注册资本股本

变更前变更后变更前变更后股东名称

出资比例占注册资本比例本次增加额占注册资本总额比例

金额金额出资比例（%）金额金额

（%）（%）（%）有限售条件

24000000.00 23.11 34706638.00 30.29 24000000.00 23.11 10706638.00 34706638.00 30.29

股份无限售条件

79864609.00 76.89 79864609.00 69.71 79864609.00 76.89 79864609.00 69.71

流通股

合计 103864609.00 100.00 114571247.00 100.00 103864609.00 100.00 10706638.00 114571247.00 100.00

附件 3验资事项说明

一、基本情况

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身系原浙江永泰物

流有限公司（以下简称永泰物流公司），永泰物流公司系由浙江龙柏集团公司、上虞市永泰货运代理有限公司共同出资组建，于 2002 年 12 月 27 日在上虞市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3306822107827 的营业执照。永泰物流公司成立时注册资本 500.00 万元。永泰物流公司以 2019 年 7 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2019 年 9 月 19日在宁波市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省宁波市。公司法定代表人：陈永夫。

公司注册地址为浙江省宁波市北仑区海发路 17号 1幢 1 号 301 室。公司现持有统一社会信用代码为 91330204746303411D营业执照。

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2122 号文同意注册，公司获准向特定对象发行人民币普通股股票（“A股”）不超过 21850613 股新股，每股面值人民币 1 元。

本次验资是对公司向特定对象发行的人民币普通股所增加注册资本的实收情况进行验证。

本次向特定对象发行 A股股票前公司的注册资本为人民币 103864609.00 元，根据公司相关决议，申请增加注册资本人民币 10706638.00 元，变更后的注册资本为人民币

114571247.00 元。

二、股票发行募集资金情况

根据公司股东大会决议、公司章程和中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2122

号文同意注册以及募集说明书，公司本次发行股票每股面值人民币 1 元，实际发行数量

10706638.00 股，发行价格人民币 23.35 元/股，按发行价格计算的募集资金总额为人民

币 249999997.30 元，扣除承销费及保荐费、审计与验资费、律师费、股票登记费、文件制作及其他费用合计 4548095.74 元（不含税），实际募集资金净额为人民币

245451901.56 元。

三、验证结果