永泰运化工物流股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

天职业字[2026]16244-3号

目录控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明1

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2026]16244-3号

永泰运化工物流股份有限公司董事会：

我们审计了永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母

公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026年4月22日签署了天职业字[2026]16244号无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解贵公司2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

中国·北京

二○二六年四月二十二日

中国注册会计师：

12025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：永泰运化工物流股份有限公司单位：人民币万元占用方与上市公司上市公司核算的2025年期初占2025年度占用累计2025年度占用资金的2025年度偿还2025年期末占用形非经营性资金占用资金占用方名称占用性质

的关联关系会计科目用资金余额发生金额（不含利息）利息（如有）累计发生金额占用资金余额成原因

控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业非经营性占用小计

前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用小计其他关联方及附属企非经营性占用业小计总计

2往来性质

2025年度往来累往来方与上市公上市公司核算2025年期初往2025年度往来资2025年度偿还2025年期末（经营性其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不含往来形成原因司的关联关系的会计科目来资金余额金的利息（如有）累计发生金额往来资金余额往来、非经

利息）营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业

罐通国际物流（上海）经营性往

子公司应收账款77.42163.89229.2712.04提供服务有限公司来嘉兴海泰化工物流综经营性往

子公司应收账款39.6385.04102.5622.11提供服务合服务有限公司来宁波永泰运汽车贸易提供服务和商经营性往

子公司应收账款35.941690.8150.211676.54有限公司品来青岛百世万邦国际物经营性往

子公司应收账款6.32135.89121.1121.10提供服务流有限公司来上市公司的子公司及其附属青岛永泰艾力国际物经营性往

企业子公司应收账款19.67656.40594.2581.82提供服务流有限公司来上海永泰天极物流科经营性往

子公司应收账款207.172567.532318.16456.54提供服务技有限公司来

永泰运（绍兴）仓储有经营性往

子公司应收账款20.9514.466.49提供服务限公司来天津睿博龙智慧供应经营性往

子公司应收账款16.22266.88283.10提供服务链股份有限公司来

HONGKONG YONGTAI 经营性往

子公司应收账款515.42254.15678.5990.98提供服务

CHEMICAL LOGISTICS 来

3往来性质

2025年度往来累往来方与上市公上市公司核算2025年期初往2025年度往来资2025年度偿还2025年期末（经营性其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不含往来形成原因司的关联关系的会计科目来资金余额金的利息（如有）累计发生金额往来资金余额往来、非经

利息）营性往来）

CO.LIMITED

永泰运（宁波）新能源提供服务和商经营性往

子公司应收账款8017.6940.578058.26有限公司品来

永泰运（天津）化工物经营性往

子公司应收账款84.511019.961104.47提供服务流有限公司来

永泰运（浙江）供应链经营性往

子公司应收账款11.14342.49318.3135.32提供服务有限公司来永泰运化工物流（太经营性往子公司应收账款10.4241.7848.913.29提供服务

仓）有限公司来永泰运化工物流（义经营性往子公司应收账款92.68557.88556.8493.72提供服务

乌）有限公司来浙江格泰化工有限公经营性往

子公司应收账款0.0312.079.792.31提供服务司来

永泰运（长沙）供应链经营性往

子公司应收账款22.7195.2988.7729.23提供服务有限公司来浙江永泰运汽配进出提供服务和商经营性往

子公司应收账款50720.525.3750715.15口有限公司品来

YONGTAI SHIPPING 经营性往

子公司应收账款27.670.4627.21提供服务

L.L.C 来

General Tank 经营性往

子公司应收账款1.511.51提供服务

Containers Co.LTD 来

4往来性质

2025年度往来累往来方与上市公上市公司核算2025年期初往2025年度往来资2025年度偿还2025年期末（经营性其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不含往来形成原因司的关联关系的会计科目来资金余额金的利息（如有）累计发生金额往来资金余额往来、非经

利息）营性往来）宁波永泰运物流科技经营性往

子公司应收账款2.682.68提供服务有限公司来

永泰运（浙江）供应链非经营性

子公司其他应收款2594.0019900.0018900.003594.00往来款有限公司往来

HONGKONG YONGTAI非经营性

CHEMICAL LOGISTICS 子公司 其他应收款 4738.64 2307.57 4817.86 2228.35 借款往来

CO.LIMITED嘉兴海泰化工物流综非经营性

子公司其他应收款3643.2860.283703.56借款合服务有限公司往来宁波甬顺安供应链管非经营性

子公司其他应收款2406.0050.002456.00往来款理有限公司往来绍兴长润化工有限公非经营性

子公司其他应收款1200.00280.00920.00往来款司往来上海永泰天极物流科非经营性

子公司其他应收款271.041097.121368.16往来款技有限公司往来永泰运化工物流（义非经营性子公司其他应收款0.050.05往来款

乌）有限公司往来湖南鸿胜物流有限公非经营性

子公司其他应收款303.15251.641.22556.01借款司往来青岛百世万邦国际物非经营性

子公司其他应收款200.000.97100.00100.97借款流有限公司往来宁波凯密克物流有限非经营性

子公司其他应收款200.001050.001250.00往来款公司往来

5往来性质

2025年度往来累往来方与上市公上市公司核算2025年期初往2025年度往来资2025年度偿还2025年期末（经营性其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不含往来形成原因司的关联关系的会计科目来资金余额金的利息（如有）累计发生金额往来资金余额往来、非经

利息）营性往来）青岛永泰艾力国际物非经营性

子公司其他应收款1000.00876.901876.90往来款流有限公司往来宁波市永港物流有限非经营性

子公司其他应收款7400.008950.0012450.003900.00往来款公司往来宁波永港海安物流有非经营性

子公司其他应收款1600.001600.00往来款限公司往来浙江嘉州供应链有限非经营性

子公司其他应收款171.316.136.08171.36借款公司往来天津睿博龙智慧供应非经营性

子公司其他应收款102.562.51105.07借款链股份有限公司往来

永泰运（宁波）新能源非经营性

子公司其他应收款3958.7580282.0052650.0031590.75往来款有限公司往来浙江康柏新材料有限非经营性

子公司其他应收款5072.923558.00341.69748.008224.61借款公司往来

永泰运（湖北）化工物非经营性

子公司其他应收款603.902967.923571.82往来款流有限公司往来宁波永泰运汽车贸易非经营性

子公司其他应收款7117.0016.294916.292217.00借款有限公司往来

General Tank 非经营性

子公司其他应收款0.500.030.47往来款

Containers Co.LTD 往来

永泰运（长沙）供应链非经营性

子公司其他应收款2.872.87往来款有限公司往来长沙永泰运化工物流非经营性

子公司其他应收款244.001.42245.42借款有限公司往来

6往来性质

2025年度往来累往来方与上市公上市公司核算2025年期初往2025年度往来资2025年度偿还2025年期末（经营性其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不含往来形成原因司的关联关系的会计科目来资金余额金的利息（如有）累计发生金额往来资金余额往来、非经

利息）营性往来）浙江永泰运汽配进出非经营性

子公司其他应收款2021.002021.00往来款口有限公司往来

永泰运（湖南）新材料非经营性

子公司其他应收款0.130.13往来款有限公司往来永泰运易货贸易（天非经营性子公司其他应收款845.00845.00往来款

津）有限公司往来

罐通国际物流（上海）非经营性

子公司其他应收款450.00450.00往来款有限公司往来

YTYCHEM 非经营性

子公司其他应收款56.760.482.3154.93往来款

INTERNATIONAL FZE 往来宁波高永国际货运代经营性往

联营公司应收账款89.17173.61202.8759.91提供服务理有限公司来宁波永佑国际货运代经营性往

联营公司应收账款93.68888.71819.99162.40提供服务理有限公司来青岛永港海泰物流有经营性往

联营公司应收账款1.801.80提供服务限公司来其他关联人及其附属企业绍兴上虞英特拉集装经营性往

联营公司应收账款1.2398.4477.0222.65提供服务箱服务有限公司来中集赛维罐箱服务（嘉经营性往联营公司应收账款117.14382.30366.55132.89提供服务

兴）有限公司来宁波镍神新材料有限经营性往

联营公司应收账款6807.136806.061.07提供服务公司来

7往来性质

2025年度往来累往来方与上市公上市公司核算2025年期初往2025年度往来资2025年度偿还2025年期末（经营性其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不含往来形成原因司的关联关系的会计科目来资金余额金的利息（如有）累计发生金额往来资金余额往来、非经

利息）营性往来）

总计43182.30200826.33430.51128933.68115505.46

法定代表人：陈永夫主管会计工作的负责人：刘志毅会计机构负责人：刘志毅

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