永泰运化工物流股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：001228证券简称：永泰运公告编号：2026-020

永泰运化工物流股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1永泰运化工物流股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元）965319849.631058338276.93-8.79%

归属于上市公司股东的净利润（元）34556305.6737448309.00-7.72%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

31690213.7438087468.74-16.80%

净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）667911443.04-296554794.41325.22%

基本每股收益（元/股）0.330.36-8.33%

稀释每股收益（元/股）0.330.36-8.33%

加权平均净资产收益率2.02%2.20%-0.18%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）5021531366.965444850397.39-7.77%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）1726130383.991691574078.322.04%

注：经统计，2026 年一季度，公司各业务板块合计服务箱量为 6.88 万 TEU。

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的

13026.49冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对3546264.78公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出482736.63

减：所得税影响额936811.28

少数股东权益影响额（税后）239124.69

合计2866091.93--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2永泰运化工物流股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

资产负债表项目期末余额（元）上年末余额（元）变动比例变动原因

交易性金融资产18209746.208209746.20121.81%主要系公司闲置募集资金购买理财所致

应收款项融资13104501.198482555.0854.49%主要系业务结算的银行承兑汇票增加所致

其他流动资产31337131.47103914485.42-69.84%主要系留抵增值税已抵扣申请退税所致

交易性金融负债112500.00--100.00%主要系本期新增外汇期权业务交易所致

应付票据212201414.50345758344.88-38.63%主要系公司开具的银行承兑汇票到期兑付所致

预收款项796249.401624933.42-51.00%主要系预收租金变化所致

应付职工薪酬20634630.4638482769.01-46.38%主要系上年末计提的年终奖一季度发放所致

应交税费28502299.7344497365.10-35.95%主要系上年末计提的企业所得税一季度缴付所致

其他流动负债70061.923005421.60-97.67%主要系预收国内货款减少导致销项税额减少所致

利润表项目本期发生额（元）上期发生额（元）变动比例变动原因

财务费用38383953.22-1833161.882193.87%主要系借款利息及汇率波动所致

其他收益3708524.95421490.97779.86%主要系本期收到政府补助所致

资产处置收益41690.67-1681706.27102.48%主要系上期运营车辆到期报废损失所致

营业外收入876506.43306508.99185.96%主要系公司保险赔款收入增加所致

营业外支出422433.98199270.56111.99%主要系不可抵扣进项转出及赔款所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数93850

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

陈永夫境内自然人30.81%3200000024000000不适用0宁波永泰秦唐投资合

境内非国有法人6.31%65500000不适用0

伙企业（有限合伙）

王巧玲境内自然人5.78%60000000不适用0青岛久实投资管理有

限公司－久实优选1其他3.88%40297000不适用0号私募证券投资基金杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合境内非国有法人2.24%23255810不适用0伙）

谈国樑境内自然人2.21%23000000不适用0

彭勋华境内自然人1.93%20000000不适用0

赵伟尧境内自然人1.90%19735000不适用0

3永泰运化工物流股份有限公司2026年第一季度报告

浙江财通资本投资有

限公司－德清锦烨财

其他1.60%16608300不适用0股权投资基金管理合

伙企业（有限合伙）

闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合境内非国有法人1.06%11000970不适用0伙）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量陈永夫8000000人民币普通股8000000

宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）6550000人民币普通股6550000王巧玲6000000人民币普通股6000000

青岛久实投资管理有限公司－久实优选1

4029700人民币普通股4029700

号私募证券投资基金杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合

2325581人民币普通股2325581

伙）谈国樑2300000人民币普通股2300000彭勋华2000000人民币普通股2000000赵伟尧1973500人民币普通股1973500

浙江财通资本投资有限公司－德清锦烨财

1660830人民币普通股1660830

股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）

闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合

1100097人民币普通股1100097

伙）

1、陈永夫及其关联股东公司控股股东陈永夫先生与宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人金萍女士为夫妻关系。陈永夫直接持有公司30.81%股份，金萍女士通过宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司6.31%的股份，陈永夫和金萍夫妇合计控制公司37.12%的股份。

2、浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权投资基金管理

合伙企业（有限合伙）、杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）

浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权投资基金管理合上述股东关联关系或一致行动的说明

伙企业（有限合伙）、杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为浙江财通资本投资有限公司，浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）持有公司1.60%股份，杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司

2.24%股份，浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权投资

基金管理合伙企业（有限合伙）、杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司3.84%的股份。

除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

注：截至2026年3月31日，公司回购专用证券账户持有公司股票4553864股，占总股本的4.38%，属公司前10名股东之一。

4永泰运化工物流股份有限公司2026年第一季度报告

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、公司于2026年1月13日召开第三届董事会第四次会议，2026年2月3日召开的2026年第一次临时股东会审议

通过了《关于公司及全资下属公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及全资下属公司（含全资子公司、全资孙公司）向商业银行等金融机构申请合计不超过40亿元人民币或等值外币的综合授信额度，并同意在前述各主体之间（公司对全资下属公司、全资下属公司对公司、全资下属公司之间）提供合计不超过35亿元人民币的担保额度。具体内容详见2026年1月14日披露的《关于公司及全资下属公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2026-002）。

2、公司于2026年1月13日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过11200万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过45000万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理。该额度在董事会审议权限范围内，自董事会通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见2026年1月14日披露的《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-004）。

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：永泰运化工物流股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1144527044.911146780249.36结算备付金拆出资金

交易性金融资产18209746.208209746.20衍生金融资产应收票据

应收账款782440226.24980171528.39

应收款项融资13104501.198482555.08

预付款项201864858.95224239631.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款133527997.61129368177.25

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货904994526.671090479583.15

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产13656435.1613717060.10

其他流动资产31337131.47103914485.42

流动资产合计3243662468.403705363015.95

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款18372347.4918706048.35

长期股权投资120672396.01116113215.87其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产20581675.7220818372.15

固定资产713545286.05717309022.54

在建工程13375945.7913538879.68生产性生物资产油气资产

使用权资产151219230.11117228080.07

无形资产385597829.49388653895.41

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉209627854.04209627854.04

长期待摊费用5038516.255270876.42

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递延所得税资产74097032.8365076352.13

其他非流动资产65740784.7867144784.78

非流动资产合计1777868898.561739487381.44

资产总计5021531366.965444850397.39

流动负债：

短期借款2148344983.102468136937.96向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债112500.00衍生金融负债

应付票据212201414.50345758344.88

应付账款303781860.31293919635.45

预收款项796249.401624933.42

合同负债44021744.7544323262.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬20634630.4638482769.01

应交税费28502299.7344497365.10

其他应付款58325283.5062893034.24

其中：应付利息

应付股利4900000.004900000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债25400493.1730246073.61

其他流动负债70061.923005421.60

流动负债合计2842191520.843332887777.37

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款96868030.4198130000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债151257052.56119537974.06长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债122386.49139859.05递延收益

递延所得税负债67733876.1159268204.13其他非流动负债

非流动负债合计315981345.57277076037.24

负债合计3158172866.413609963814.61

所有者权益：

股本103864609.00103864609.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积918959992.63918959992.63

减：库存股101109775.08101109775.08其他综合收益专项储备

盈余公积51663348.7851663348.78一般风险准备

未分配利润752752208.66718195902.99

7永泰运化工物流股份有限公司2026年第一季度报告

归属于母公司所有者权益合计1726130383.991691574078.32

少数股东权益137228116.56143312504.46

所有者权益合计1863358500.551834886582.78

负债和所有者权益总计5021531366.965444850397.39

法定代表人：陈永夫主管会计工作负责人：刘志毅会计机构负责人：刘志毅

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入965319849.631058338276.93

其中：营业收入965319849.631058338276.93利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本935067443.971002064943.69

其中：营业成本853659291.93960464258.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3889705.013432166.38

销售费用12508616.9914474660.63

管理费用25229875.8624123657.89

研发费用1396000.961403361.83

财务费用38383953.22-1833161.88

其中：利息费用16865618.798142203.19

利息收入7500767.653956449.15

加：其他收益3708524.95421490.97投资收益（损失以“－”号填

3147992.712694059.70

列）

其中：对联营企业和合营企

3147992.712233509.58

业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

866441.721008287.37

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

41690.67-1681706.27

列）

8永泰运化工物流股份有限公司2026年第一季度报告

三、营业利润（亏损以“－”号填列）38017055.7158715465.01

加：营业外收入876506.43306508.99

减：营业外支出422433.98199270.56四、利润总额（亏损总额以“－”号填

38471128.1658822703.44

列）

减：所得税费用9999210.3915216770.97

五、净利润（净亏损以“－”号填列）28471917.7743605932.47

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

28471917.7743605932.47“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润34556305.6737448309.00

2.少数股东损益-6084387.906157623.47

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综

合收益

3.其他权益工具投资公允价值变

动

4.企业自身信用风险公允价值变

动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合

收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合

收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额28471917.7743605932.47

归属于母公司所有者的综合收益总额34556305.6737448309.00

归属于少数股东的综合收益总额-6084387.906157623.47

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.330.36

（二）稀释每股收益0.330.36

法定代表人：陈永夫主管会计工作负责人：刘志毅会计机构负责人：刘志毅

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1420439725.201481092476.76客户存款和同业存放款项净增加额

9永泰运化工物流股份有限公司2026年第一季度报告

向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还130653240.1746872092.38

收到其他与经营活动有关的现金284113663.5563092326.10

经营活动现金流入小计1835206628.921591056895.24

购买商品、接受劳务支付的现金1017246490.421648860395.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金67240948.6967726551.86

支付的各项税费49022532.0824185925.22

支付其他与经营活动有关的现金33785214.69146838816.84

经营活动现金流出小计1167295185.881887611689.65

经营活动产生的现金流量净额667911443.04-296554794.41

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金45000000.00

取得投资收益收到的现金460550.12

处置固定资产、无形资产和其他长

997.00188500.85

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2962004.536756585.47

投资活动现金流入小计2963001.5352405636.44

购建固定资产、无形资产和其他长

17861553.9737555920.55

期资产支付的现金

投资支付的现金16204690.0033000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计34066243.9770555920.55

投资活动产生的现金流量净额-31103242.44-18150284.11

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金202296400.00467964802.78收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计202296400.00467964802.78

偿还债务支付的现金529340500.00327097855.99

分配股利、利润或偿付利息支付的

15149802.878091556.40

现金

10永泰运化工物流股份有限公司2026年第一季度报告

其中：子公司支付给少数股东的

735000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金8160123.7451313170.41

筹资活动现金流出小计552650426.61386502582.80

筹资活动产生的现金流量净额-350354026.6181462219.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-17378045.565630215.95影响

五、现金及现金等价物净增加额269076128.43-227612642.59

加：期初现金及现金等价物余额796352407.60692690306.09

六、期末现金及现金等价物余额1065428536.03465077663.50

法定代表人：陈永夫主管会计工作负责人：刘志毅会计机构负责人：刘志毅

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2026年04月30日

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