证券代码：001229证券简称：魅视科技公告编号：2025-013

广东魅视科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1035 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司公开发行人民币普通股（A股）25000000.00股，发行价为每股人民币21.71元。本次发行募集资金总额为人民币542750000.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币47159500.00元后，募集资金净额为495590500.00元。

上述募集资金净额经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为司农验字

[2022]21000100355号的《验资报告》验证。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金净额49559.05

加：理财产品/结构性存款投资收益365.04

累计利息收入扣除手续费净额830.09

减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金17912.89

直接投入募投项目13626.77

3项目金额

其中：以前年度投入金额9406.89

2024年度投入金额4219.88

补充流动资金6000.00

截至2024年12月31日募集资金结余13214.51

二、募集资金管理和存放情况

(一)募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

1、2022年8月29日，公司分别与中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行（以下简称“工行广州大道支行”）、招商银行股份有限公司广州机场路支行（以下简称“招行机场路支行”）、

上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行（以下简称“浦发东山支行”）和广发银行股份有限

公司广州分行（以下简称“广发广州分行”）及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。其中，工行广州大道支行签署的监管协议对应的开户银行为中国工商银行股份有限公司广州瑞宝支行（以下简称“工行瑞宝支行”）。

2、2022年9月1日，公司与工行广州大道支行、全资子公司广州魅视通信科技有限公司（以下简称“魅视通信”）及民生证券签署了《募集资金四方监管协议》，开户银行为工行瑞宝支行。

3、2022年9月2日，公司与招行机场路支行、魅视通信及民生证券签署了《募集资金四方监管协议》。

4、2023年7月3日，接到中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行（以下简称“工行工业大道支行”）通知，因银行机构内部调整，公司及魅视通信在工行瑞宝支行开立的银行账户开户银行调整为工行工业大道支行，调整后银行账号保持不变。2023年9月28日，公司与工行工业大道支行、民生证券重新签署了《募集资金三方监管协议》；与工行工业大道支行、魅视通信、民生

证券重新签署了《募集资金四方监管协议》。2023年12月15日，工行工业大道支行名称变更为中国工商银行股份有限公司广州琶洲人工智能与数字经济试验区支行。

5、2024年5月30日，公司与中国农业银行股份有限公司广州东城支行（以下简称“农行东城支行”）、广州魅视智造科技有限公司及民生证券签署了《募集资金四方监管协议》。农行东城支行签署的监管协议对应的开户银行为中国农业银行股份有限公司广州林乐路支行。

4(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元户名开户银行银行账号余额广东魅视科技股份有限招商银行股份有限公司广州机场路

1209122412102020.12

公司支行广东魅视科技股份有限上海浦东发展银行股份有限公司广

8204007880150000231610105.53

公司州东山支行广东魅视科技股份有限

广发银行股份有限公司广州分行95508802356487001042794.80公司广东魅视科技股份有限中国工商银行股份有限公司广州琶

3602084529200242333168.39

公司洲人工智能与数字经济试验区支行广州魅视通信科技有限招商银行股份有限公司广州机场路

1209220322108221.29

公司支行广州魅视通信科技有限中国工商银行股份有限公司广州琶

3602084529200242856121.80

公司洲人工智能与数字经济试验区支行广州魅视智造科技有限中国农业银行股份有限公司广州林

4405860104001776222.59

公司乐路支行

合计————13214.51

三、2024年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况对照表

公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表《2024年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、2024年5月20日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资总额、实施方式等变更的议案》，同意公司调整部分募投项目的实施主体、实施地点、实施方式、投资总额、项目计划进度等。变更内容：公司智能分布式显控升级改造项目的原实施地点为广州市白云区太和镇白云区高新区产业创新园【自编6栋】第一层至第九层，现变更为广州市白云区未来产业创新核心区AB1207042-2 地块；原实施方式为租赁方式，现变更为购买国有工业用地自建实施。截止 2024 年 6月 30 日，公司全资子公司广州魅视智造科技有限公司已签署关于未来产业创新核心区 AB1207042-2地块的成交确认书和国有建设用地使用权出让合同。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况2022年8月22日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入

5募投项目的自筹资金179128932.94元以及已支付的发行费用3382075.43元，独立董事以及保荐机

构对此进行了核查并发表同意意见。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审核，并出具了编号为司农专字[2022]22005980015号的《关于广东魅视科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》。截至2022年10月26日，上述置换资金已从募集资金专户提取完毕。

上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

(四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司分别于2023年9月26日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议以及2023年10月13日召开2023年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司控股子公司在不影响公司资金正常周转的情况下使用不超过5亿元（含本数）的自有资金和不超过3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在该有效期内，购买的单个投资产品的投资期限不得超过12个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

公司分别于2024年9月18日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以及2024年10月11日召开2024年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司控股子公司在不影响公司资金正常周转的情况下使用不超过5亿元（含本数）的自有资金和不超过3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在该有效期内，购买的单个投资产品的投资期限不得超过12个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

2024年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为84500.00万元，为购买结构性存

款及定期存款，截至本期末累计到期赎回84500.00万元。截至2024年12月31日，现金管理余额为0.00万元。在上述有效期内，公司任意时点使用暂时闲置募集资金投资保本型产品资金余额未超过审批通过的最高额。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

6(七)超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户（含现金管理账户），公司将根据实际经营发展需要，用于承诺的募投项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、2024年5月20日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资总额、实施方式等变更的议案》，同意公司调整部分募投项目的实施主体、实施地点、实施方式、投资总额、项目计划进度等。由于公司智能分布式显控升级改造项目的实施方式有所调整，故公司对该项目的投资概算进行调整，募集资金投入金额维持不变，其中“场地投入”、“项目总投资”等有所变动。具体投资概算变动情况如下：

变更前变更后序号募集资金募集资金工程或费用自有资金投工程或费用自有资金投投资额投资额

名称入额（万元）名称入额（万元）（万元）（万元）

一建设投资11218.89建设投资11218.892339.45

（一）工程费用10684.66工程费用10684.66

1场地投入2660.55场地投入2660.552339.45

2设备投入8024.11设备投入8024.11

2.1硬件设备投入7311.54硬件设备投入7311.54

2.2软件系统投入712.57软件系统投入712.57

（二）基本预备费534.23基本预备费534.23116.97

二铺底流动资金1668.58铺底流动资金1668.5876.74

三募集资金投入12887.47募集资金投入12887.47

四项目总投资12887.47项目总投资12887.472533.16

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：2024年度募集资金使用情况对照表

7广东魅视科技股份有限公司

董事会

2025年4月26日

8附表：2024年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额49559.05本年度投入募集资金总额9023.88

报告期内变更用途的募集资金总额12887.47

累计变更用途的募集资金总额12887.47已累计投入募集资金总额37539.66

累计变更用途的募集资金总额比例26.00%项目可是否已截至期末截至期末累项目达到预本报告期行性是变更项募集资金承调整后投资本报告期投资进度是否达到承诺投资项目和超募资金投向计投入金额定可使用状实现的效否发生

目(含部诺投资总额总额(1)投入金额(%)(3)＝预计效益

(2)态日期益重大变

分变更)(2)/(1)化承诺投资项目

智能分布式显控升级改造项目是12887.4712887.472790.722790.7221.652025年12月不适用不适用否

智能分布式产业升级及总部办公101.38

否22793.1022793.10104.9623108.252024年9月不适用不适用否

中心建设项目（注）计划建设期

营销网络建设项目否7878.487878.481324.205640.6971.60不适用不适用否

36个月

补充流动资金否6000.006000.004804.006000.00100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计49559.0549559.059023.8837539.6675.75超募资金投向不适用超募资金投向小计无

合计49559.0549559.059023.8837539.6675.75未达到计划进度或预计收益的情不适用况和原因

9项目可行性发生重大变化的情况

不适用说明

超募资金的金额、用途及使用进展不适用情况

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、2024年5月20日召开2023年度

股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资总额、实施方式等变更的议案》，同意公司调整部分募投项募集资金投资项目实施地点变更

目的实施主体、实施地点、实施方式、投资总额、项目计划进度等。公司智能分布式显控升级改造项目的原实施地点情况

为广州市白云区太和镇白云区高新区产业创新园【自编6栋】第一层至第九层，现变更为广州市白云区未来产业创新核心区 AB1207042-2 地块。

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、2024年5月20日召开2023年度

股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资总额、实施方式等变更的议案》，同意公司调整部分募投项募集资金投资项目实施方式调整

目的实施主体、实施地点、实施方式、投资总额、项目计划进度等。公司智能分布式显控升级改造项目的原实施方式情况

为租赁方式，现变更为购买国有工业用地自建实施。截止2024年6月30日，公司全资子公司广州魅视智造科技有限公司已签署关于未来产业创新核心区 AB1207042-2 地块的成交确认书和国有建设用地使用权出让合同。

2022年8月22日，公司召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金17912.89万募集资金投资项目先期投入及置元以及已支付的发行费用338.21万元，独立董事以及保荐机构对此进行了核查并发表同意意见。广东司农会计师事务换情况所（特殊普通合伙）对此进行了审核，并出具了编号为司农专字[2022]22005980015号的《关于广东魅视科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》。截至2022年10月26日，上述置换资金已从募集资金专户提取完毕。

用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因

尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年12月31日，募集资金余额为13214.51万元，全部存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况

注：“智能分布式产业升级及总部办公中心建设项目”截至期末投资进度101.38%，超出部分为募集资金现金管理投资收益及利息收入投入。

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