国元证券股份有限公司

关于劲旅环境科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为劲旅

环境科技股份有限公司（以下简称“劲旅环境”或“公司”）首次公开发行股票

并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》

等有关规定的要求，对劲旅环境2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1104号文核准，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月向社会公开发行人民币普通股

（A股）27848337.00股，每股发行价为 34.51元，共计募集资金总额为人民币

961046109.87元，扣除发行费用140783409.87元，募集资金净额为

820262700.00元。

该募集资金已于2022年7月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了容诚验字[2022]230Z0187号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金32575.01万元，尚未使用的金额为52158.52万元（含募集资金现金管理账户金额和补充流动资金金额）。

2025年1月1日至2025年12月31日，公司募集资金投入募投项目9842.49万元，收到募集资金利息收入扣除手续费净额为704.50万元。

综上，截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金42417.50万元，利用闲置募集资金进行现金管理的金额为28000万元，部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金金额为12338.72万元，募集资金专户余额为2681.81万元，尚未使用的金额为30681.81万元（含银行利息及现金管理收益）。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年7月27日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行和国元

证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行开设募集资金专项账户（账号：34050144770800002606）。

2022年7月27日，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份

有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：499080100100277673）。

2022年7月27日，公司与子公司安徽劲威物联网科技有限公司、徽商银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，在徽商银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：223024136861000006）。

2024年11月26日，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行和国元证券股

份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥包河支行开设募集资金专项账户（账号：499130100100065528）。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：万元银行名称银行账号余额

中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行340501447708000026062681.81募集资金专户兴业银行股份有限公司合肥分行4990801001002776730余额徽商银行股份有限公司合肥分行2230241368610000060兴业银行股份有限公司合肥包河支行4991301001000655280

合计——2681.81

加：利用闲置募集资金进行现金管理的金额28000

加：使用暂时闲置募集资金用于补充流动资金的金额0募集资金专户银行名称银行账号余额余额

募集资金余额30681.81

注：1、以上募集资金专户余额合计与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。

2、2025年8月12日，公司完成了部分募集资金专户的销户工作，涉及的

银行包括兴业银行股份有限公司合肥分行、徽商银行股份有限公司合肥分行以及兴业银行股份有限公司合肥包河支行。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

2025年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币9842.49万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

截至2025年12月31日，公司用闲置募集资金进行现金管理的金额为

28000.00万元，尚未赎回的理财产品情况如下：

单位：万元是否签约方产品名称购买金额起息日到期日赎回申万宏源证券有限公司龙鼎金牛

申万宏源证券有限公司5000.002025/9/262026/8/19否

定制2930期（328天）收益凭证国联民生盛鑫1218号浮动收益

国联民生证券股份有限公司5000.002025/9/302026/8/19否型收益凭证兴业银行企业金融人民币结构性

兴业银行合肥瑶海支行8000.002025/10/92026/1/9否存款产品兴业银行企业金融人民币结构性

兴业银行合肥瑶海支行8000.002025/10/92026/4/9否存款产品华安证券股份有限公司财智尊享

华安证券股份有限公司2000.002025/10/292026/1/27否成功之路28号浮动收益凭证

合计28000.00———

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，并于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目并延期的议案》，具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等披露的《关于变更募集资金投资项目并延期的公告》（公告编号：2024-029）。

公司于2024年11月6日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，并于2024年11月25日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，具体内容详见公司于2024年11月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-071）。

改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对劲旅环境《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了编号为（容诚专字[2026]230Z0476）的《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，发表意见为：劲旅环境公司2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相

关规定编制，公允反映了劲旅环境公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规

和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；公司不存在擅自变更募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于劲旅环境科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

朱玮琼徐龙国元证券股份有限公司

年月日附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额96104.61本报告期投

入募集资金9842.49

募集资金净额82026.27总额报告期内改变用途的募集资金总额0已累计投入

累计改变用途的募集资金总额72026.27募集资金总42417.50

累计改变用途的募集资金总额比例74.95%额是否已变更截至期末累截至期末投项目达到预定项目可行性是承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资本报告期投本报告期实是否达到

项目（含部分计投入金额资进度（%）可使用状态日否发生重大变

金投向诺投资总额总额（1）入金额现的效益预计效益

变更）(2)(3)＝(2)/(1)期化承诺投资项目

1.城乡环卫项目配套资

是57026.2752018.957352.5023561.9645.292026年12月————否金项目

2.装备制造能力提升项

是17000.0017000.001967.2211313.9766.552025年6月1784.75是否目

2-1.环卫车辆和垃圾压

缩设备生产线智能化升否10000.0010000.00896.655403.3154.032025年6月1784.75是否级改造项目

2-2.技术中心建设项目是7000.007000.001070.575910.6684.442025年6月————否

3.智慧环卫信息化系统

是8000.008000.00522.772534.2531.682025年6月————否升级改造项目

4.购买城乡环卫一体化否——5007.3205007.321002024年11月————否特许经营权项目

承诺投资项目合计——82026.2782026.279842.4942417.50——————————

1、城乡环卫项目配套资金项目、装备制造能力提升项目子项目之技术中心建设项目、智慧环卫信息化系统升级改造项目、购买城乡

环卫一体化特许经营权项目不直接产生经济效益；

2、公司于2025年6月25日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，并于2025年7月11日召开2025年

未达到计划进度或预计第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金收益的情况和原因的议案》，同意公司将“城乡环卫项目配套资金项目”达到预定可使用状态的时间由“2025年7月”调整为“2026年12月”；同意公司将“装备制造能力提升项目（包括环卫车辆和垃圾压缩设备生产线智能化升级改造项目和技术中心建设项目）、智慧环卫信息化系统升级改造项目”结项并将节余资金永久补充流动资金。

项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，并于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目并延期的议案》。城乡环卫项目配套资金项目增加实施主体、实施方式的具体情况：本项目原计划购置环卫物资销售给项目子公司用于城乡环卫项目。为提高募集资金使用效率，更好地整合公司资源，结合业募集资金投资项目实施

务发展实际情况，在保留原有实施主体、实施方式的基础上，调整为由劲旅环境和君联环境、劲旅服务购置环卫物资销售或者租赁方式调整情况给项目子公司用于城乡环卫项目。

注：“君联环境”指“安徽君联环境产业投资有限公司”，系公司全资子公司。“劲旅服务”指“安徽劲旅环境治理服务有限公司”系公司全资子公司。

募集资金投资项目先期公司于2022年8月8日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预投入及置换情况先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币5311.36万元。

用闲置募集资金暂时补2022年11月25日，公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集充流动资金情况资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过8000.00万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司已于2023年5月11日将上述用于暂时补充流动资金的8000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

2023年5月15日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过16000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司已于2023年12月5日将上述用于暂时补充流动资金的16000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

2023年12月20日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过16000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2024年10月29日，公司已将暂时补充流动资金的16000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

2024年11月6日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过12000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2025年8月25日，公司已将暂时补充流动资金的12000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于2024年8月24日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过60000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

用闲置募集资金进行现公司于2025年9月17日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金管理情况金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过30000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

2025年度理财赎回收益699.44万元。截至2025年12月31日，公司用闲置募集资金进行现金管理的金额为28000.00万元。

项目实施出现募集资金公司于2025年6月25日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，并于2025年7月11日召开2025年节余的金额及原因第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“装备制造能力提升项目（包括环卫车辆和垃圾压缩设备生产线智能化升级改造项目和技术中心建设项目）、智慧环卫信息化系统升级改造项目”结项并将上述募投项目募集资金余额12166.41万元（资金转出当日银行结息后的实际金额为

12338.72万元）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体详见公司于2025年6月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《关于部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-028）。

尚未使用的募集资金用存放于公司开立的募集资金专户用于募集资金投资项目使用及用于现金管理。

途及去向

募集资金使用及披露中公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存存在的问题或其他情况在募集资金使用及管理的违规情形。附表2：改变募集资金投资项目情况表单位：万元改变后项目截至期末实截至期末投项目达到预定改变后的项目拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到

改变后的项目对应的原承诺项目际累计投入资进度（%）可使用状态日可行性是否发资金总额际投入金额现的效益预计效益

金额(2)(3)＝(2)/(1)期生重大变化

（1）

1.城乡环卫项目配套资1.城乡环卫项目配套资

52018.957352.5023561.9645.292026年12月————否

金项目金项目

2-2.技术中心建设项目2-2.技术中心建设项目7000.001070.575910.6684.442025年6月————否

3.智慧环卫信息化系统3.智慧环卫信息化系统

8000.00522.772534.2531.682025年6月————否

升级改造项目升级改造项目

4.购买城乡环卫一体化1.城乡环卫项目配套资

5007.3205007.321002024年11月————否

特许经营权项目金项目

合计——72026.278945.8437014.19——————————

（一）公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，并于2024年5月20日召开2023年

年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目并延期的议案》，同意对公司部分募投项目内容进行调整。

1、城乡环卫项目配套资金项目：增加实施主体、实施方式，本项目原计划购置环卫物资销售给项目子公司用于城乡环卫项目。为

提高募集资金使用效率，更好地整合公司资源，结合业务发展实际情况，在保留原有实施主体、实施方式的基础上，调整为由劲旅改变原因、决策程序及信

环境和君联环境、劲旅服务购置环卫物资销售或者租赁给项目子公司用于城乡环卫项目。

息披露情况说明（分具体

2、技术中心建设项目：现根据公司战略发展规划调整，将本项目主要研发方向调整为新能源环卫车辆、垃圾压缩成套设备、智能

项目）

装备、实验和测试能力建设等，并根据研发项目需要，配置先进的科研设备，引进业内技术卓越的人才和专家，在保持项目总投资不变的情况下对投资明细进行了相应调整。

3、智慧环卫信息化系统升级改造项目：随着环卫信息化、智能化及智慧化产业升级，相关技术快速迭代，对本项目建设内容进行调整，其主要包括上述相关技术软硬件平台、架构升级，智能物联网平台升级，智慧环卫数据中心、业务管控平台、运营平台的建设及运维，信息化智慧化智能化环卫产品及解决方案研发及相关场景的打造。

具体内容详见公司 2024年 4月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等披露的《关于变更募集资金投资项目并延期的公告》（公告编号：2024-029）。

（二）公司于2024年11月6日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，并于2024年11月25日召开2024

年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意将“城乡环卫项目配套资金项目”部分募集资金

5007.32万元，用于新增募投项目“购买城乡环卫一体化特许经营权项目”。

具体内容详见公司 2024年 11月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-071）。

1、城乡环卫项目配套资金项目、装备制造能力提升项目子项目之技术中心建设项目、智慧环卫信息化系统升级改造项目、购买城

乡环卫一体化特许经营权项目不直接产生经济效益；

未达到计划进度或预计2、公司于2025年6月25日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，并于2025年7月11日召开2025收益的情况和原因（分具年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资体项目）金的议案》，同意公司将“城乡环卫项目配套资金项目”达到预定可使用状态的时间由“2025年7月”调整为“2026年12月”；

同意公司将“装备制造能力提升项目（包括环卫车辆和垃圾压缩设备生产线智能化升级改造项目和技术中心建设项目）、智慧环卫信息化系统升级改造项目”结项并将节余资金永久补充流动资金。

改变后的项目可行性发不适用生重大变化的情况说明