股票代码：001234股票简称：泰慕士公告编号：2024-007
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，2023年3月14日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过25000.00万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过40000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年2月25日披露于中国证监会指定的主板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.cpm.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况：
预计年理财收益序产品购买金额产品起产品到赎回本金
受托方产品名称化（万元）
号类型（万元）息日期日（万元）收益率中国银中国银行行股份挂钩型结保本保2023年2024年
1.3%-3.
1有限公构性存款最低收2064.0011月32月192064.007.939332
8647%
司如皋 【CSDVY20 益型 日 日
支行2340429】中国银中国银行行股份挂钩型结保本保2023年2024年
1.3%-3.
2有限公构性存款最低收2236.0011月32月202236.008.680581
8547%
司如皋 【CSDVY20 益型 日 日
支行2340430】上述现金管理产品购买情况详见公司于2023年11月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公司编号：2023-051）。截止本公告披露日，上述现金管理产品本金及收益已全部到账并已全额存入募集资金专用账户。上述现金管理产品实际收益符合预期收益。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投
资的具体收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司
将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化；且不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。
四、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理
的情况：序产品购买金额产品起息预计年化受托方产品名称产品到期日到期情况
号类型（万元）日收益率中国银挂钩型结行股份保本保
构性存款2022年102023年1月1.4%-4.8445
1有限公最低收6701.00已到期
【CSDVY20 月 11日 10日 %司如皋益型
2221964】
支行中国银挂钩型结行股份保本保
构性存款2022年102023年1月1.4%-4.8545
2有限公最低收6700.00已到期
【CSDVY20 月 11日 9日 %司如皋益型
2221963】
支行招商银行点金系列招商银看涨两层行股份保本浮
区间91天2022年122023年3月1.55%或
3有限公动收益9200.00已到期
结构性存月29日30日2.85%司南通类款分行
（NNT0020
2）
中国银挂钩型结行股份保本保
构性存款2023年12023年4月1.4%-4.8476
4有限公最低收5051.00已到期
【CSDVY20 月 12日 18日 %司如皋益型
2326512】
支行中国银挂钩型结行股份保本保
构性存款2023年12023年4月1.4%-4.8576
5有限公最低收5050.00已到期
【CSDVY20 月 12日 17日 %司如皋益型
2326511】
支行招商银行点金系列招商银看涨两层行股份保本浮区间62天2023年42023年6月
6有限公动收益9250.001.55%或3.2%已到期
结构性存月4日5日司南通类款分行
（NNT0026
6）
中国银挂钩型结行股份保本保
构性存款2023年42023年7月1.4%-4.8476
7有限公最低收3400.00已到期
【CSDVY20 月 20日 25日 %司如皋益型
2332812】
支行中国银挂钩型结行股份保本保
构性存款2023年42023年7月1.4%-4.8576
8有限公最低收3260.00已到期
【CSDVY20 月 20日 24日 %司如皋益型
2332811】
支行招商银行点金系列招商银看涨两层行股份保本浮
区间92天2023年62023年9月1.55%或
9有限公动收益9300.00已到期
结构性存月12日12日3.15%司南通类款分行
【NNT0031
4】
中国银中国银行行股份挂钩型结保本保
2023年72023年111.3%或
10有限公构性存款最低收2640.00已到期
月28日月1日3.8455%
司如皋 【CSDVY20 益型
支行2336836】中国银中国银行行股份挂钩型结保本保
2023年72023年111.3%或
11有限公构性存款最低收2860.00已到期
月28日月2日3.8355%
司如皋 【CSDVY20 益型
支行2336837】招商银行点金系列招商银看跌两层行股份保本浮
区间101天2023年92023年121.55%或
12有限公动收益9300.00已到期
结构性存月19日月29日2.95%司南通型款分行
【NNT0037
9】
中国银中国银行行股份挂钩型结保本保
2023年112024年2月
13有限公构性存款最低收2064.001.3-3.8647%已到期
月3日19日
司如皋 【CSDVY20 益型
支行2340429】中国银中国银行行股份挂钩型结保本保
2023年112024年2月
14有限公构性存款最低收2236.001.3-3.8547%已到期
月3日20日
司如皋 【CSDVY20 益型
支行2340430】招商银行点金系列招商银看跌两层行股份保本浮区间91天2024年12024年4月
15有限公动收益9450.001.55或2.8%未到期
结构性存月3日3日司南通型款分行
（NNT0042
5）截止本公告披露日，公司及子公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现
金管理尚未到期的累计余额为人民币9450万元（含本次），未超过董事会授权额度。
五、备查文件
1.理财赎回凭证；
特此公告江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会
2024年2月23日
